United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company (0486) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		60.94	40.62	68.77	45.13	50.46	49.69	88.23	65.42	49.24	44.36
Выручка, млрд $		8.68	7.98	9.97	10.28	9.71	8.57	11.99	13.97	12.21	12.21
Чистая прибыль, млрд $		0.558	1.18	1.22	1.7	0.96	0.759	3.23	1.79	0.282	0.282
EV, млрд $		69.33	49.05	76.42	52.61	56.94	55.27	16.43	13.97	11.07	11.07
EBIT, млрд $	1.06	1.57	1.02	1.61	1.64	0.378	0.288	2.22	2.98	1.1
EBITDA, млрд $		2.03	1.48	2.1	2.15	0.944	0.858	4.66	3.48	1.64	24.2
Баланс стоимость, млрд $		1.39	3.3	4.44	5.21	6.75	6.54	10.52	12.31	11.02	11.02
FCF, млрд $		1.05	0.669	0.86	-0.154	0.804	0.194	-0.046	-1.65	0.704	0.704
Операционный денежный поток, млрд $		1.57	1.24	1.7	0.68	1.65	1.09	1.15	-0.412	1.76	1.76
Операционная прибыль, млрд $		1.57	1.02	1.61	1.64	0.378	0.288	2.57	2.98	-0.079	0.242
Операционные расходы, млрд $		7.24	6.96	8.36	8.64	9.33	8.28	9.65	1.53	1.53	11.97
CAPEX, млрд $		0.522	0.575	0.842	0.834	0.848	0.897	1.16	1.24	1.06	1.06

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $				50.31	52.7	42.76	52.4	84.99		115.69		56.56		55.89		51.92		41.03
Выручка, млрд $						4.02	4.55	5.45		6.55		7.15		3.41	2.97	2.97	3.13	3.13
Чистая прибыль, млрд $									0.6035	1.21	0.84	1.68	0.0565	0.0565	0.21	0.21	-0.069	-0.069
EV, млрд $					59.17	48.72	57.97			16.43		10.73		109.03	13.86	12.3	11.08	11.07
EBIT, млрд $									0.6115	0.6115	0.7775	0.7775	0.022	0.022	0.017	0.017	0.0915	0.0915
EBITDA, млрд $		0.223	0.299	0.229	0.193							1.81		0.1065	0.1425	0.1425	0.2485	0.2485
Баланс стоимость, млрд $								9.34	1.23	10.52	2.91	14.85		12.31	11.28	11.28	11.02	11.02
FCF, млрд $	-0.205	0.164	0.224	0.286	0.13									-0.1	-0.087	-0.087	0.456	0.456
Операционный денежный поток, млрд $									0.24	0.24	-0.479	-0.479	0.273	0.273	0.118	0.118	0.762	0.762
Операционная прибыль, млрд $						-0.106	0.385	1.43		1.14		1.53		0.022	0.017	0.017	0.0915	0.0915
Операционные расходы, млрд $	2.15	2.07	2.41	2.4	2.45									0.411	0.162	0.162	0.4565	0.4565
CAPEX, млрд $									0.3105	0.3105	0.228	0.228	0.373	0.373	0.205	0.205	0.306	0.306

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.494	0.531	0.831	0.801	1.77	2.22	1.98	3.19	2.09	2.09
Short Term Investments $				0.015	0.021	0.105	0.171	0.163	0.167	0.089	0.125	0.125
Long term investments $	8.76	4.88	3.21	4.15	4.45	3.7	4.24
Total Receivables $			0.222	0.945	0.781	0.819	1.56	0.941	0.844	1.09	0.975	0.892
Total Current Assets $			3.29	3.62	4.28	5.07	6.27	5.88	8.44	10.12	7.94	7.94
Чистые активы, млрд $			3.85	4.07	4.32	4.42	4.5	4.86	5.35	5.83	8.64	78.72
Активы, млрд $			12.81	14.45	15.77	15.78	17.81	17.38	20.91	24.63	21.46	21.46
Short Term Debt $			1.36	1.43	0.735	0.914	0.548	0.73	14.77	2.55	1.97	1.97
Long Term Debt $			7.53	7.53	7.74	7.37	7.7	7.06	4.84	6.91	5.9	5.9
Задолженность, млрд $			11.42	11.15	11.33	10.57	11.07	10.84	10.38	12.32	10.45	10.45
Чистый долг, млрд $			8.39	8.43	7.65	7.49	6.48	5.58	4.75	6.26	5.78	5.78
Долг, млрд $			8.88	8.97	8.48	8.29	8.25	7.79	6.73	9.46	7.87	9.51
Interest income $			0.633	0.293	0.229	0.475	0.975	0.033	1.08	0.079	0.068
Расходы на обслуживание долга $						0.503	0.747	0.462	0.372	0.426	0.34	0.34
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.598	-0.572	-0.471	-0.702	-0.431	-0.376	-0.349	-0.312	0.5299
Goodwill $		2.48	2.19	2.39	2.47	2.3	2.43	2.27	2.27	2.43	2.16
Амортизация, млрд $		0.459	0.457	0.453	0.488	0.513	0.566	0.57	0.596	0.503	0.54
Себестоимость, млрд $			6.22	6.07	7.18	7.45	8.11	7.11	8.27	10.77	10.45	10.45
Товарно материальные запасы $			1.84	1.93	2.41	3.01	2.46	2.29	3.69	4.49	3.6	3.6

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $														2.1	2.22		3.77		1.98		1.43		3.19	1.49	1.49	2.09	2.09
Short Term Investments $														0.179	0.163		0.125		0.167		0.13		0.089	0.094	0.094	0.125	0.125
Long term investments $			4.15	4.18	4.45		4.11		3.7		4.32		4.24
Total Receivables $																		2.2	2.2	2.08	2.08	1.95	1.95	1.55	0.961	0.975	0.975
Total Current Assets $																		8.44	8.44	8.85	8.85	10.12	10.12	7.89	7.89	7.94	7.94
Чистые активы, млрд $																5.1	5.1	5.35	5.35	6.12	6.12	5.83	5.83	5.67	5.67
Активы, млрд $														16.72	17.38		20.47		20.91		25.42		24.63	21.43	21.43	21.46	21.46
Short Term Debt $													0.548	0.826	0.73				14.77		29.25		19.88	1.28	1.28	1.97	1.97
Long Term Debt $												7.77	7.7	7.23	7.06		6.51		4.84		3.55		6.91		6.5		5.9
Задолженность, млрд $														10.74	10.84		11.13		10.38		10.57		12.32	10.15	10.15	10.45	10.45
Чистый долг, млрд $														5.96	5.58		4.1		4.75		5.87		6.26	6.29	6.29	5.81	5.78
Долг, млрд $											8.49	8.45	8.25	8.06	7.79								9.46	7.78	7.78	7.9	7.87
Interest income $									0.026	0.244	0.272	0.012	0.975	0.095	0.537		0.716		0.362		0.672
Расходы на обслуживание долга $					0.103	0.122	0.12	0.128	0.133	0.158	0.136	0.146	0.307								13.46
Чист. проц. доходы, млрд $										-0.148	-0.128	-0.134	-0.292				0.6115		0.3091		5.24
Goodwill $	2.48	2.19	2.39		2.47				2.3				2.43		2.27				2.27				2.43				2.16
Амортизация, млрд $									0.13	0.125	0.147	0.143	0.151										0.0845	0.1255	0.1255	0.157	0.157
Себестоимость, млрд $														3.52	3.59		3.82		4.45		4.76		3	2.61	2.61	2.61	2.61
Товарно материальные запасы $																		3.69	3.69	4.55	4.55	4.49	4.49	4.37	4.37	3.6	3.6

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.2848	0.3129	0.06	0.5511	0.3336	0.0427	0.1813	0.118	0.0186		0.0186
Цена акции ао		3.28	5.48	2.59	3.82	3.61	7.55	3.97	2.7	3.24	3.24
Число акций ао, млн	15190.23	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01		15193.01
FCF/акцию	0.0689	0.044	0.0566	-0.0101	0.0529	0.0128	-0.003	-0.1087	0.0463		0.0463

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.02	0.1	0.0726					0.0678		0.0944		0.0037	0.0138	0.0138	-0.0045	-0.0045
Цена акции ао									5.9	7.61	6.33	3.72	3.52	3.68	3.97	3.42	2.89	2.7
Число акций ао, млн				15193.01	15193.01	15193.01	15193.01	15193.01		15193.01		15193.01		15193.01		15193.01		15193.01
FCF/акцию	-0.0135	0.0108	0.0147	0.0188	0.0086									-0.0066	-0.0057	-0.0057	0.03	0.03

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			40.12	35.74	27.5	32.6	14.23	11.6	30.64	15.71	2.42		2.42	11.87
ROA, %			4.36	8.16	7.75	10.76	5.39	4.37	15.43	7.87	1.22		1.22	5.10
ROIC, %	-17.58	1.4	7.87	11.65	11.77		8.42	7.4	20.44
ROS, %				14.77	12.26	16.52	9.89	8.86	26.89	12.83	2.31	2.31	2.31	7.64
ROCE, %		47.47	113.01	31.04	36.16	31.45	5.6	4.4	21.09	14.87	6.19
Рентаб EBITDA, %			23.38	18.5	21.02	20.92	9.72	10.02	38.82	24.92	13.41		22.15	25.59
Чистая рентаб, %			6.43	14.77	12.26	16.52	9.89	8.86	26.89	12.83	2.31		2.31	7.64
Operation Margin, %				12.83	16.12	15.93	3.89	3.36	21.44	21.32	-0.6469	1.98	1.98	17.05
Доходность FCF, %		1.62	1.72	1.65	1.25	-0.3413	1.59	0.3904	-0.0521	-2.52	1.43

	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %														-2.07	13.5	21.61	11.47	11.31	0.4591	1.86	1.72	-0.5933	-0.6102	11.87
ROA, %														-0.7415	5.08	9.86	5.77	6.61	0.2294	0.9802	0.9802	-0.3218	-0.3215	5.10
ROIC, %	-0.1846	7.3	4.54		5.72														0.9534
ROS, %														-3.09	19.4	37.03	18.44	23.49	1.66	7.06	7.06	-2.2	-2.2	7.64
ROCE, %														-0.46	2.46	5.34	5.81	5.23	0.1788	0.1507	0.0881	0.4887	0.5042
Рентаб EBITDA, %										10.28	11.65	9.21	7.75					25.26	3.12	4.79	4.79	7.93	7.93	25.59
Чистая рентаб, %														-3.09	19.4	37.03	18.44	23.49	1.66	7.06	7.06	-2.2	-2.2	7.64
Operation Margin, %														-2.64	8.46	26.32	17.37	21.42	0.6451	0.5719	0.5719	2.92	2.92	17.05
Доходность FCF, %				0.5059	0.2822	-0.1266	0.0513	0.4276	-0.615	0.3227	0.4674	0.5685	0.2467

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	109.22	34.45	56.28	26.58	52.56	65.47	27.36	4.3	18.76		18.76	10.70
P/BV	43.81	12.31	15.47	8.66	7.48	7.59	8.38	0.6262	0.4802		0.4802	0.94
P/S	7.02	5.09	6.9	4.39	5.2	5.8	7.36	0.5515	0.4331		0.4331	0.76
P/FCF		60.72	79.96	-293.02	62.76	256.14	-1918.1	-39.63	69.94	63.01	63.01	10.57
E/P		0.029	0.0178	0.0376	0.019	0.0153	0.0366	0.0274	0.0057	0.0064	0.0064	0.07
EV/EBITDA	34.17	33.21	36.48	24.46	60.32	64.41	4.13	4.01	6.76		4.51	5.46
EV/Ebit					6.68	8.95	4.66	4.69	10.08	0	0
EV/S		6.14	7.67	5.12	5.86	6.45	1.6	0.9998	0.9065	0.9065	0.9065	0.97
EV/FCF		73.32	88.86	-341.62	70.82	284.88	-418.35	-8.46	15.73	15.73	15.73	10.63
Debt/EBITDA		6.07	4.05	3.85	8.74	9.08	1.42	2.72	4.8	0.393	0.393	2.64
Netdebt/Ebitda		5.71	3.65	3.48	6.86	6.5	1.02	1.8	3.53	0.2389	0.2389	1.49
Debt/Ratio		0.6203	0.5375	0.5252	0.463	0.4484	0.3221	0.3839	0.3665	0.4431	0.4431	0.26
Debt/Equity		2.72	1.91	1.59	1.22	1.19	0.6398	0.7684	0.7141	0.1208	0.1208	0.98
Debt/Net Income		7.6	6.94	4.88	8.59	10.27	2.09	5.27	27.89	33.72	33.72	6.73
Бета									0.9713	1.21	1.21	0.81
Индекс Альтмана		4.67	6.75	5.04	4.61	4.67	7.26	4.83	1.95	11.38	11.38	4.13

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E											373.73	-344.8	59.34	42.12	95.85	2.32	989.22	3.78	11.28		-594.58	10.70
P/BV												7.15	8.01	9.1	10.99	0.451	4.54	0.6711	0.5334	0.4782	0.4802	0.94
P/S												10.65	11.51	15.6	17.68	0.4891	0.4391	0.4466	0.4712	0.4218	0.4331	0.76
P/FCF		197.69	354.39	-789.85	1950.81	233.89	-162.6	309.87	213.94	175.89	405.35											10.57
E/P										0.0039	0.0027	-0.0029	0.0169	0.0237	0.0104	0.0297	0.001		0.004		-0.0017	0.07
EV/EBITDA								261.76	185.43	249.51	306.6					6.95	131.19	97.24	24.71	17.31	14.16	5.46
EV/Ebit																	635.06	815.09	723.76	121.05	120.99
EV/S									21.61	22.98	23.77	12.13	12.74				4.1	4.66	4.14	3.53	3.53	0.97
EV/FCF							-199.12	355.93	247.51	199.78	455.19						-139.71	-159.27	-141.42	24.29	24.28	10.63
Debt/EBITDA							23.34	37.58	28.39	36.9	42.73						88.8	54.57	54.57	31.77	31.65	2.64
Netdebt/Ebitda								33.88	25.15	29.84	33.57					3.25	58.82	44.13	44.13	23.38	23.26	1.49
Debt/Ratio									0.4892	0.4815	0.463	0.482	0.4484				0.3839	0.3629	0.3629	0.3679	0.3665	0.26
Debt/Equity									1.35	1.33	1.22	1.35	1.19				0.7684	0.6895	0.6895	0.7168	0.7141	0.98
Debt/Net Income									24.12	43.55	58.49	-65	8.82				167.38	37.03	37.03	-114.43	-114	6.73
Индекс Альтмана	5.26		6.76		3.08	3.15	3.13	4.18	3.91	4.04	4.15					3.91						4.13

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.25	0.25	0.25	0.25	0.299	2.36	0.302	0.302	0.302	0.302
Дивиденд			0.1235	0.1271	0.1542					0.157	0
Див доход, ао, %			3.08	4.75	3.41	7.38				4.13	0	7.51
Дивиденды / прибыль, %	-7.53	-274.73	44.8	21.2	24.47		31.46	39.79	9.36	16.84	16.84	59.09

	2006Q4	2007Q4	2008Q2	2008Q4	2015Q4	2016Q3	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2022Q3	2022Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.77	2.71	1.2	2.1	0.25		0.25	0.299		0.299	0.151	0.151
Дивиденд					0.1235	0.1271			0.1542
Див доход, ао, %					4.36	4.65			3.07				7.51
Дивиденды / прибыль, %			170.52		-93.63		38.76	105.65		67.95	267.26	267.26	59.09

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	21.54	16.5	34.43	21.32	8.99
Персонал, чел					59463	49493

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
ebit_margin	0.6451	0.5719	0.5719	2.92	2.92

	CAGR 5

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HKEX: 0486 - United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

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