Tongcheng Travel Holdings Limited (0780) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				22.45	30.37	29.12	38.55	34	37.45	40.49
Выручка, млрд ¥	1.03	2.2	2.52	5.26	7.39	5.93	7.54	6.58	11.9	11.9
Чистая прибыль, млрд ¥	-0.9163	-2.14	0.1956	0.53	0.6881	0.3276	0.7234	-0.146	1.55	1.55
EV, млрд ¥				19.48	28.34	27.48				35.4
EBIT, млрд ¥	-1.04	-2.12	0.0157	-0.4074	0.7816	0.3976	0.6858	-0.018
EBITDA, млрд ¥	-1.02	-2.11	0.0222	0.0486	1.36	0.4835	0.9014	0.8399	0.0392	0.8399
Баланс стоимость, млрд ¥	1.02	-5.54	-5.34	11.54	13.16	14.01	15.22	15.73	17.7	17.7
FCF, млрд ¥	-0.8202	-0.4667	0.3278	2.02	1.39	0.1355	1.84	-0.2307	3.03	3.03
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.7762	-0.4102	0.7199	2.36	1.7	0.1355	1.84	0.3023	4	4
Операционная прибыль, млрд ¥	-1.04	-2.12	0.0157	-0.4074	0.7816	0.4363	0.7929	-0.0242	1.85	1.85
Операционные расходы, млрд ¥	2.07	4.32	2.5	5.66	6.61	5.5	6.74	6.57	10.05	10.05
CAPEX, млрд ¥	0.044	0.0565	0.3921	0.3375	0.3026	0.16	0.31	0.533	0.9742	0.9742

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥												38.62	37.72	32.45	32.02	35.6	34.96	38.71	37.27	39.93	33.38
Выручка, млрд ¥														1.72	1.32	2.05	1.5	2.59	2.87	3.08	3.14	3.57	3.95
Чистая прибыль, млрд ¥														0.1011	-0.1321	-0.0904	-0.0246	0.3779	0.3559	0.4757	0.3101	0.366	0.4036
EV, млрд ¥	19.48	27.52	33.65	26.12	24.46	23.16	25.71	29.6	29.59
EBIT, млрд ¥									0.0934	0.1761	0.2955	0.2415	0.1093	0.0103	-0.0836	0.0752	-0.1139		0.4926
EBITDA, млрд ¥										0.2158	0.326	0.29	0.0695	0.1593	-0.1436	-0.0238	0.0125	0.4843	0.4698
Баланс стоимость, млрд ¥														15.41	15.47	15.59	15.73	16.21	16.7	17.29	17.7	18.01	18.61
FCF, млрд ¥														-0.4065	0.4769	-1.2	0.8983	0.8742	1.4	0.7064	0.1902	0.4845	0.431
Операционный денежный поток, млрд ¥														0.094	0.094	-1.2	1.31	1.4	1.4	0.7064	1.03	0.4845	0.8102
Операционная прибыль, млрд ¥														0.104	-0.0542	-0.039	0.0055	0.4654	0.4171	0.5151	0.4426	0.3773	0.4689
Операционные расходы, млрд ¥														1.61	1.37	1.97	1.62	2.19	2.41	2.56	2.7	3.19	3.48
CAPEX, млрд ¥										0.1402	0.1402	0.0504	0.0849	0.0504	0.0504	0.1007	0.1007	0.1378	0.1378

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	0.7104	0.3393	0.7017	3.14	2.27	1.8	2.05	3.55	5.19	5.19
Short Term Investments ¥	0.2456	0.071	0.2361	2.83	4.54	4.91	3.34	3.36	4.22	4.22
Long term investments ¥	0.1108	0.097	0.0737	0.1045
Total Receivables ¥	0.4614	0.891	0.5469	0.9341	1.72	1.33	0.6703	0.8885	1.22	1.22
Total Current Assets ¥	1.8	1.72	1.84	7.5	9.69	8.83	7.37	10.38	14.9	14.9
Чистые активы, млрд ¥	0.0988	0.0716	0.4301	0.9073	1.11	1.47	1.54	1.68	1.41	1.71
Активы, млрд ¥	2.26	2.31	2.77	16.79	19.48	19.11	21.51	25.03	31.72	31.72
Short Term Debt ¥			0.0197	0.0197	0.1069	0.0493		0.4805	2.54	2.54
Long Term Debt ¥		6.4	6.52	0.1526	0.1329	0.1132	0.0935	1.95	0.0109	0.0109
Задолженность, млрд ¥	1.21	7.84	8.1	5.26	6.33	5.1	6.25	9.3	13.17	13.17
Чистый долг, млрд ¥	-0.7104	-0.3393	-0.5098	-2.97	-2.03	-1.64			-2.64
Долг, млрд ¥			6.54	0.1723	0.2398	0.1625			2.55	2.09
Interest income ¥	0.0102	0.0409	0.1047	0.9157	0.0332	0.0157	0.039	0.0758	0.1726
Расходы на обслуживание долга ¥		0.000846	0.013	0.0956	0.001	0.0146	0.0177	0.0304	0.1434	0.1434
Чист. проц. доходы, млрд ¥		0.0043	0.01	0.0096	0.0347	0.0229	0.0125	-0.0788	0.0177	0.1891
Goodwill ¥	0.1842	0.1842	0.1842	3.79	3.94	3.96	4.05	4.27	5.03
Амортизация, млрд ¥	0.0212	0.0082	0.0064	0.456	0.5811
Себестоимость, млрд ¥	0.6397	1.03	0.8118	1.6	2.32	1.7	1.89	1.81	3.16	3.16
Товарно материальные запасы ¥	0.0047	0.0042	0.0124	0.1083	0.4623	0.2866	0.3392		0.000997	0.000997

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥															3.13	2.81	2.66	3.55	3.88	5.4	5.28	5.19	7.78	7.75
Short Term Investments ¥															3.37	4.14	2.78	3.36	2.91	3.02	2.92	4.22	2.24	2.32
Long term investments ¥	0.0737	0.0951	0.1045	0.3141
Total Receivables ¥															0.6967	1.3	1.34	0.8885	1.27	1.51	1.45	1.22	1.48	1.69
Total Current Assets ¥															8.5	9.36	9.58	10.38	11.89	13.44	14.29	14.9	16.56	16.99
Чистые активы, млрд ¥											1.49	1.45	1.54	1.54	1.6	1.54	1.75	1.68	1.75	1.73
Активы, млрд ¥															22.89	23.91	24.65	25.03	26.98	28.48	29.87	31.72	33.67	34.64
Short Term Debt ¥							0.0621	0.048	0.0454	0.0493								0.4805	0.5726		0.8704	2.54	2.61	2.36
Long Term Debt ¥															1.9	1.99	2.1	1.86	1.44	1.6	1.08	0.0109	0.7691	0.7608
Задолженность, млрд ¥															7.44	8.4	9.06	9.3	10.77	11.78	12.29	13.17	14.73	15.09
Чистый долг, млрд ¥					-2.72	-2.03	-1.61	-2.22	-1.62	-1.64											-3.33	-2.64	-4.4	-4.63
Долг, млрд ¥					0.1575	0.2398	0.1901	0.171	0.1635	0.1625											1.95	2.55	3.38	3.12
Interest income ¥													0.0017	0.0091	0.0078	0.0091	0.0257	0.0381	0.0213	0.0125	0.056	0.0484
Расходы на обслуживание долга ¥															0.0171	0.0184	0.0119	0.0581	0.0257	0.0463	0.0361	0.028	0.052	0.0341
Чист. проц. доходы, млрд ¥													0.0044	0.00015	-0.0093	-0.0136	-0.0214	-0.0344	-0.0122	-0.0017	0.0172	0.0144
Goodwill ¥				3.94		3.94		3.94		3.96		3.98		4.05		4.08		4.27		4.51		5.03
Себестоимость, млрд ¥															0.4716	0.3832	0.5029	0.4489	0.6453	0.7033	0.7829	0.9697	1.25	1.4
Товарно материальные запасы ¥								0.3014		0.2866		0.2903	0.3392	0.3392		0.3909				0.4179		0.000997	0.0016	0.0044

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.0267	0.368	0.2667	0.59	-0.0652	0.6891		0.6891
Цена акции ао	12.5	13.98	15	14.44	18.78	14.44	19.42	19.42
Число акций ао, млн	2054.85	2121.96	2179.98	2217.49	2239.66	2255.19		2255.19
FCF/акцию	0.9847	0.6569	0.0622	0.8287	-0.103	1.34		1.34

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.1096	-0.06	0.1133	0.0098	0.2275	0.1588	0.211	0.1375	0.1618	0.1736
Цена акции ао	17.45	17.01	14.63	14.42	15.98	15.61	17.27	16.62	17.71	14.8
Число акций ао, млн	2213.11	2217.49	2217.69	2220.77	2227.31	2239.66	2241.75	2241.99	2254.94	2255.19
FCF/акцию			-0.1833	0.2147	-0.5385	0.4011	0.39	0.6231	0.3133	0.0843	0.2141	0.1854

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-89.75	38.63	-3.66	4.59	5.23	2.34	4.75	-0.9435	9.3		9.3	3.92
ROA, %	-40.6	-92.78	7.07	3.16	3.53	1.71	3.36	-0.6274	5.48		5.48	5.81
ROS, %		-97.04	7.77	10.08	9.31	5.52	9.6	-2.22	13.06	13.06	13.06	6.61
ROCE, %	-99.18	38.23	-0.2954	-3.53	5.94	2.84	4.49	-0.0953				12.65
Рентаб EBITDA, %	-99.27	-95.57	0.8803	0.9247	18.43	8.15	11.96	12.76	4.42		12.76	8.90
Чистая рентаб, %	-89.29	-97.04	7.77	10.08	9.31	5.52	9.6	-2.22	13.06		13.06	6.61
Operation Margin, %		-95.94	0.6253	-7.75	10.57	7.35	10.52	-0.3674	15.54	15.54	15.54	7.97
Доходность FCF, %				9.01	4.59	0.4654	4.77	-0.6786	8.09

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %						0.6564	-0.8541	-0.5798	-0.1565	2.33	2.31	3.02	1.91	2.16	2.29	3.92
ROA, %						0.4419	-0.5526	-0.3667	-0.0984	1.4	1.37	1.63	1.01	1.12	1.18	5.81
ROS, %						5.89	-10.02	-4.41	-1.64	14.61	12.42	15.46	9.86	10.26	10.22	6.61
ROCE, %	0.6662	1.23	2	1.6	0.716	0.067	-0.5389	0.4824	-0.7242		2.64					12.65
Рентаб EBITDA, %		13.38	15.25	14.95	3.77	9.27	-10.89	-1.16	0.8325	18.73	16.39					8.90
Чистая рентаб, %						5.89	-10.02	-4.41	-1.64	14.61	12.42	15.46	9.86	10.26	10.22	6.61
Operation Margin, %						6.06	-4.11	-1.91	0.3659	18	14.55	16.75	14.08	10.57	11.87	7.97
Доходность FCF, %				0.2924	1.81	-1.25	1.49	-3.37	2.57	2.26	3.75	1.77	0.5698

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				42.37	44.13	88.88	53.29	-232.84	18.8		18.8	17.00
P/BV				1.95	2.31	2.08	2.53	2.36	1.58		1.58	-213.30
P/S				4.27	4.11	4.91	5.11	5.64	2.46		2.46	1.88
P/FCF				11.1	21.79	214.86	20.98	-147.36	12.36	13.37	13.37	293.81
E/P				0.0236	0.0227	0.0113	0.0188	-0.0043	0.0415	0.0384	0.0384	0.05
EV/EBITDA				400.89	20.79	56.83					108.99	8.30
EV/Ebit					34.31	78.31				0	0
EV/S				3.71	3.83	4.63			5.38	2.98	2.98	4.05
EV/FCF				9.63	20.33	202.74				11.69	11.69	235.67
Debt/EBITDA			294.95	3.55	0.176	0.3362			2.49	2.49	2.49	1.78
Netdebt/Ebitda	0.6974	0.161	-22.99	-61.14	-1.49	-3.4			0	0	0	0.88
Debt/Ratio			2.36	0.0103	0.0123	0.0085			0.0804	0.0659	0.0659	0.23
Debt/Equity			-1.23	0.0149	0.0182	0.0116			0.1441	1.22	1.22	1.28
Debt/Net Income			33.44	0.3251	0.3485	0.4961			1.64	1.34	1.34	3.23
Бета									2.78	2.64	2.64	1.85
Индекс Альтмана				1.79	2.2	1.71			2.2	2.1	2.1	6.26

	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E													320.85	-242.34	-393.85	-1419.74	102.44	56.18	30.34	19.17	27.77	21.7	17.00
P/BV													2.11	2.07	2.28	2.22	2.39	2.08	2.05	1.58	2.22	1.76	-213.30
P/S													18.89	24.28	17.38	23.31	14.97	3.85	3.58	2.5	3.31	2.46	1.88
P/FCF											342.05	55.17	-79.83	67.15	-29.68	38.92	44.29	26.67	56.53	175.5			293.81
E/P											0.006	0.000828	0.0031	-0.0041	-0.0025	-0.000704	0.0098	0.0096	0.0128	0.0093			0.05
EV/EBITDA		-40.31	157.25	171.98	80.5	325.71	-1327.79	188.6	102.09	483.03													8.30
EV/S		12.39	15.43	21.15	12.67	12.5	23.04	21.42	15.46	16.32													4.05
EV/FCF		105.2	62.74	187.5	37.69	295.72	-15.09	71.76	45.49	44.74													235.67
Debt/EBITDA	11.73	-0.3565	0.9566	0.8304	0.4855	3.19	-10.9	1.25	0.564	2.65													1.78
Netdebt/Ebitda	-138.06	6.15	-14.54	-11.32	-8.38	-27.05	92.32	-16.3	-5.6	-26.8													0.88
Debt/Ratio					0.0081	0.0123	0.0107	0.0097	0.0088	0.0085									0.0653	0.0804	0.1004	0.09	0.23
Debt/Equity					0.0122	0.0182	0.0144	0.0127	0.0119	0.0116									0.1127	0.1441	0.1877	0.1675	1.28
Debt/Net Income					0.5355	2.46	-3.42	3.12	0.6601	2.01									4.1	8.23	9.24	7.73	3.23
Индекс Альтмана		1.4	2.02	2.32	1.73	1.42	1.29	1.7	1.74	1.54													6.26

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的

	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Дивиденд	0.15	0.15
Див доход, ао, %	1.11	1.11	3.79
Дивиденды / прибыль, %		0	34.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	10.57	6.7	9.1	-0.2738
Персонал, чел					6134	9945

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	17.19

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 0780 - Tongcheng Travel Holdings Limited

报告 Tongcheng Travel Holdings Limited

报告

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息