HKEX: 0916 - China Longyuan Power Group Corporation Limited

六个月盈利: +12.77%
股息率: +3.50%
部门: Utilities

报告 China Longyuan Power Group Corporation Limited

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
66.64 46.72 48.07 50.15 39.97 39.49 110.01 113.97 66.95 125.74 74.08 10.87
Выручка, млрд ¥
19.65 22.3 24.59 26.39 27.54 28.67 37.21 39.86 37.64 37.64 34.18 6.45
Чистая прибыль, млрд ¥
2.88 3.55 3.85 4.17 4.57 5.02 6.41 5.11 6.25 6.25 5.47 6.46
EV, млрд ¥
138.41 120.61 120.39 122.27 114.91 124.74 187.43 150.54 157.05 139.69 146.93 6.45
EBIT, млрд ¥
6.53 7.12 7.54 8.32 9.17 9.93 10.66 14.61 13.18 13.86 12.45 6.90
EBITDA, млрд ¥
12.68 13.89 15.12 16.45 17.56 18.39 20 24.09 24.56 22.04 20.92 6.94
Баланс стоимость, млрд ¥
38.14 40.89 46.13 49.24 52.92 57.69 62.93 68.81 70.92 70.92 62.65 6.03
FCF, млрд ¥
1.06 -0.4579 3.03 5.54 0.7278 -7.94 -0.9616 7.35 -5.05 -5.05 -1.1748 -247.32
Операционный денежный поток, млрд ¥
16.32 13.53 12.13 14.26 12.52 12.27 18.12 29.61 13.88 13.88 17.28 2.08
Операционная прибыль, млрд ¥
7.12 7.54 8.32 9.17 9.93 10.66 12.56 13.18 8.16 13.76 10.90 -3.85
Операционные расходы, млрд ¥
12.55 14.76 16.27 17.22 17.61 18.01 24.21 -0.2193 -0.0764 23.88 11.91 -133.69
CAPEX, млрд ¥
15.26 13.99 9.1 8.72 11.79 20.21 18.23 22.26 18.93 18.93 18.28 9.93


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
2.89 1.91 5.07 2.86 2.91 5.23 3.87 20.49 4.88 4.88 7.48 10.89
Short Term Investments ¥
0.5793 0.2036 0.1778 0.2491 0.2495 0.3034 0.7425 0.4485 0.4591 0.4591 0.4406 12.97
Long term investments ¥
3.02 4.33 5.57 5.26 5.23 5.42 5.16 4.59
Total Receivables ¥
4.24 7.93 8.99 11.88 17.64 21.66 0.1617 29.31 37.62 0.3574 21.28 16.35
Total Current Assets ¥
12.7 13.33 17.12 17.79 23.03 31.18 39.72 53.29 45.71 45.71 38.59 14.69
Чистые активы, млрд ¥
99 105.6 109.47 110 117.76 127.78 149.66 155.4 61.74 155.4 122.47 -12.12
Активы, млрд ¥
133.47 138.66 145.64 146.5 156.8 175.29 189.85 222.9 229.26 229.26 194.82 7.89
Short Term Debt ¥
44.69 44.47 35.77 28.34 28.96 37.88 26.22 38.82 43.34 26.69 35.04 8.40
Long Term Debt ¥
29.97 31.33 41.62 46.64 48.88 52.6 55.07 67.07 72.78 72.78 59.28 8.29
Задолженность, млрд ¥
88.94 90.87 92.34 89.94 96.15 108.84 126.92 142.82 146.93 146.93 124.33 8.85
Чистый долг, млрд ¥
71.77 73.89 72.32 72.12 74.94 85.25 68.99 85.27 111.96 94.59 85.28 8.36
Долг, млрд ¥
74.66 75.8 77.39 74.98 77.85 90.47 81.29 105.77 116.84 120.64 94.44 8.46
Interest income ¥
2.44 2.28 2.74 3.01 3.18 3.13 3.8 4.15 0.2315 2.90 -40.79
Расходы на обслуживание долга ¥
0.000317 0.000731 7.13 3.38 2.97 3.08 3.5 3.41 3.41 3.27 0.18
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-2.69 -3.1 -3.58 -3.48 -3.18 -3.59 -3.81 -3.23 0.2537 -3.4580 -1.48
Goodwill ¥
0.0115 0.0115 0.0615 0.0615 0.0615 0.0615 0.0615 0.0615 0.1956 0.1956 0.1151 26.04
Амортизация, млрд ¥
5 5.55 6.34 6.8 7.29 7.63 7.73 8.81 10.9 10.7 9.15 7.00
Себестоимость, млрд ¥
5.04 6.51 7.17 6.64 6.85 7.04 11.17 26.14 23.96 23.96 15.03 28.46
Товарно материальные запасы ¥
1.08 1.04 0.9534 0.852 0.8192 0.806 0.7651 0.75 0.7272 0.7272 0.7735 -2.35


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.444 0.4984 0.46 0.24 0.6337 0.22 0.488 0.5839 0.7456 0.7456 0.5342 3.31
Цена акции ао 5.56 5.33 4.93 7.77 18.2 9.54 5.92 6.44 6.27 6.27 9.27 -19.19
Число акций ао, млн 8036.39 8036.39 8036.39 8036.39 8036.39 8036.39 8036.39 8753.75 8381.14 8381.96 8248.81 0.84
FCF/акцию 0.132 -0.057 0.3766 0.6887 0.0906 -0.9882 -0.1197 0.8398 -0.6021 -0.602 -0.1559 -246.05


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.55 8.68 8.34 8.46 8.63 8.71 10.19 7.74 8.95 8.97 9.34 8.84 0.73
ROA, % 2.16 2.56 2.64 2.84 2.91 2.87 3.38 2.48 2.76 2.76 3.74 2.88 -1.05
ROIC, % 2.89 2.86 2.98 3.53 3.67 3.95 4.09 3.98 5.1 5.64 4.55 7.38
ROS, % 15.64 15.79 16.58 17.53 17.24 12.82 16.6 16.6 16.6 16.6 61.47 15.97 -0.75
ROCE, % 15.79 15.62 16.21 16.37 16.04 23.22 8.9 8.83 0 0 0.00 14.67 -11.61
Ebit margin, % 36.26 36.85 30.79 33.07 36.83 0 0 34.76 0.31
Рентаб EBITDA, % 62.25 61.5 62.35 63.76 64.17 53.74 60.43 65.26 58.55 58.55 75.14 60.43 -1.82
Чистая рентаб, % 14.66 15.91 15.64 15.79 16.58 17.53 17.24 12.82 16.6 16.6 61.47 16.15 0.02
Operation Margin, % 33.85 34.74 36.04 37.19 33.75 33.07 21.67 36.56 36.56 36.56 23.97 32.32 1.61
Доходность FCF, % -7.92 1.59 -0.9802 6.3 11.04 1.82 -20.11 -0.8741 6.45 -7.54 -4.0508 -232.88


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
23.13 13.16 12.5 12.04 8.75 7.86 17.15 12.77 7.22 7.22 11.49 10.75 -3.77
P/BV
1.75 1.14 1.04 1.02 0.7553 0.6846 1.75 0.8151 0.5478 0.5478 0.86 0.9106 -6.22
P/S
3.39 2.09 1.95 1.9 1.45 1.38 2.96 1.64 1.2 1.2 9.06 1.73 -3.71
P/FCF
15.88 9.06 54.92 -4.97 -114.4 15.5 -13.27 -24.92 -24.92 -24.92 18.68 -32.4020 -26.27
E/P
0.08 0.0831 0.1142 0.1272 0.0583 0.045 0.0933 0.0497 0.0497 0.0497 0.07 0.0592 -3.14
EV/EBITDA
10.92 8.69 7.96 7.43 6.54 6.78 9.37 6.25 6.39 5.77 10.55 7.07 -0.46
EV/EBIT
11.14 12.99 18.56 11.42 11.33 0 0 0 13.09 0.34
EV/S
4.9 4.63 4.17 4.35 5.04 3.78 4.17 3.71 3.71 3.71 9.37 4.08 -5.94
EV/FCF
39.78 22.09 157.89 -15.71 -194.92 20.48 -31.12 -27.68 -27.68 -27.68 19.76 -52.1840 -32.32
Debt/EBITDA
5.12 4.56 4.43 4.92 4.07 4.39 4.76 5.47 5.47 5.47 5.01 4.83 6.09
Netdebt/Ebitda
4.78 4.38 4.27 4.63 3.45 3.54 4.56 4.29 4.29 4.29 3.88 4.03 4.45
Debt/Ratio
0.5314 0.5118 0.4965 0.5161 0.4282 0.4745 0.5096 0.5262 0.5262 0.5262 0.34 0.4929 4.21
Debt/Equity
1.68 1.52 1.47 1.57 1.29 1.54 1.65 0.7763 0.7763 0.7763 17.94 1.21 -9.66
Debt/Net Income
20.12 18 17.05 18 12.68 20.69 18.7 19.3 19.3 19.3 13.39 18.13 8.76
Бета
0.91 1.51 0.4513 -0.1852 -0.1852 -0.07 0.6715 -167.17
Индекс Альтмана
1.85 1.92 1.83 1.72 2.59 2.59 2.61 2.1 2.1 2.1 2.42 2.40 -4.11


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4798 0.5762 0.6831 0.7377 0.7852 0.8647 0.9451 4.74 4.74 4.73 2.42 43.27
Дивиденд
0.0849 0.0976 0.1129 0.1123 0.1172 0.1422 0.172 0.1286 0.2446 0.2446 0.1609 15.85
Див доход, ао, %
1.46 1.63 1.81 2.26 2.39 1.04 1.45 1.74 3.5 3.5 5.63 2.02 7.93
Дивиденды / прибыль, %
16.66 16.24 17.76 17.71 17.19 17.21 14.74 93.24 75.82 75.82 96.17 43.64 34.56


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报告 年度的
2018 2019 2020 2022 2023 CAGR 5
Всего задолженность
40.2 45.08 53.86 10.24
Персонал, чел
8053 8053 0.00