COSCO SHIPPING Ports Limited (1199) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		31.44	24.91	26.55	23.56	22.99	15.48	20.56	19.5	18.33	16.63	19.37	-4.43
Выручка, млрд $		0.7982	0.5564	0.6347	1	1.03	1	1.21	1.44	1.45	1.45	1.23	7.08
Чистая прибыль, млрд $		0.3816	0.247	0.5125	0.3246	0.308	0.3475	0.3547	0.3066	0.3246	0.3246	0.3283	1.06
EV, млрд $		32.78	25.82	28.58	25.7	25.12	17.33	21.97	5.4	5.44	4.69	15.05	-26.36
EBIT, млрд $	0.2133	0.22	0.089	0.104	0.2038	0.1478	0.4086	0.2235	0.58	0.5933		0.3906	32.04
EBITDA, млрд $		0.4302	0.2223	0.2109	0.3509	0.3379	0.436	0.6064	0.8291	0.8448	0.8305	0.6108	20.11
Баланс стоимость, млрд $		5.85	4.35	5.19	5.17	5	5.55	5.82	5.52	5.77	5.77	5.53	2.91
FCF, млрд $		0.026	-0.1399	0.0544	-0.047	0.1108	0.1018	0.0332	0.1421	0.136	0.136	0.1048	4.18
Операционный денежный поток, млрд $		0.3913	0.3008	0.2529	0.2658	0.3533	0.3262	0.4092	0.4676	0.4824	0.4824	0.4077	6.43
Операционная прибыль, млрд $		0.22	0.089	0.104	0.2038	0.1478	0.1252	0.2713	0.58	0.2748	0.2682	0.2798	13.21
Операционные расходы, млрд $		0.0801	0.1101	0.1053	0.0899	0.1249	0.8755	0.9861	0.1737	0.1527	1.19	0.4626	4.10
CAPEX, млрд $		0.3653	0.4407	0.1985	0.3128	0.2425	0.2244	0.376	0.3256	0.3465	0.3465	0.3030	7.40

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $														20.21	21.39	21.27	19.61	17.92	17.87	19.85	17.75	16.51	17.9		17.98	0.03
Выручка, млрд $															1.21	0.3297	0.375	0.3494	0.3873	0.328	0.3608	0.0458	0.4066	0.3327	0.2948	0.28
Чистая прибыль, млрд $															0.3547	0.0749	0.102	0.0857	0.0425	0.0625	0.0878	0.0106	0.091	0.0629	0.0630	0.13
EV, млрд $													22.83	21.86	22.8		21.55		19.57	5.3	5.06	5.06	5.48	4.86	5.15	-1.72
EBIT, млрд $															0.0637	0.0433	0.0927	0.0681	0.0566	0.057	0.0695	0.0143	0.0921	0.0507	0.0567	-2.32
EBITDA, млрд $					0.0877	0.0877	0.0845	0.0845	0.0845											0.1063	0.1194	0.0206	0.1418	0.1004	0.0977	-1.14
Баланс стоимость, млрд $															5.82	5.81	5.67	5.38	5.53	5.59	5.46	5.48	5.77	5.74	5.61	0.53
FCF, млрд $	0.0136	0.0136	0.0136	-0.0118	-0.0118	-0.0118	0.0277	0.0277	0.0277												0.0000				0.0119	-218.61
Операционный денежный поток, млрд $								0.0883	0.0883	0.3533	0.1048	0.3262	0.1418		0.4092		0.2185		0.4676		0.0000				0.3127	7.47
Операционная прибыль, млрд $															0.2713	0.0433	0.0927	0.0681	0.0573	0.057	0.0695	0.0089	0.0785	0.0507	0.0529	-2.32
Операционные расходы, млрд $							0.0075	0.0075	0.0075									0.2813	0.3353	0.0361	0.0494	0.004	0.0544	0.0353	0.0358	-0.45
CAPEX, млрд $			0.0496	0.0782	0.0782	0.0782	0.0606	0.0606	0.0606								0.1402		0.3256		0.1518				0.1478	20.16

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.9091	0.8342	0.5601	0.543	0.9272	1.31	1.23	1.07	1.16	1.16	1.14	4.58
Short Term Investments $			0.0661	0.0134	0.0133	0.0088	0.2313	0.5795	0.1408	0.0037	0.0027	0.2148	0.1916	-58.94
Long term investments $	1.49	1.7	2.96	2.97	4.05	4.07							3.15	19.08
Total Receivables $			0.2204	0.135	0.2615	0.2271	0.2149	0.2708	0.2376	0.1191	0.1178	0.1151	0.1920	-11.33
Total Current Assets $			1.16	0.9955	0.8521	0.8564	1.47	1.65	1.52	1.37	1.54	1.54	1.51	0.93
Чистые активы, млрд $			4.22	2.37	2.98	3.06	4.06	4.34	5.04	4.85	1.37	4.85	3.93	-19.53
Активы, млрд $			7.67	6.79	8.95	9.05	10.48	11.22	12.03	11.31	11.93	11.93	11.39	2.63
Short Term Debt $			0.3953	0.6488	0.6897	0.3906	0.6509	0.4182	0.2595	0.8855	1.09	1.04	0.6608	10.86
Long Term Debt $			1.85	1.1	1.9	2.29	2.41	2.75	2.38	2.93	2.28	2.28	2.55	-1.10
Задолженность, млрд $			2.5	2.02	3.11	3.23	4.71	4.85	6.22	4.69	5.09	5.09	5.11	1.56
Чистый долг, млрд $			1.3	0.9147	2.03	2.14	2.13	1.86	2.16	2.74	2.97	2.16	2.37	6.87
Долг, млрд $			2.24	1.75	2.59	2.68	3.06	3.17	2.64	3.81	4.13	3.85	3.36	6.18
Interest income $			0.1917	0.166	0.1984	0.2296	0.174	0.1754	0.2317	0.2006	0.028		0.1619	-30.61
Расходы на обслуживание долга $				0.0042	0.0628	0.0728	0.103	0.1089	0.1059	0.1212	0.1653	0.1653	0.1209	9.92
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.0373	-0.0433	-0.0657	-0.0964	-0.1	-0.1002	-0.1093	-0.1432	0.2182	-0.1098	8.24
Goodwill $		0.000342	0.000322	0.000301	0.1364	0.1318	0.1692	0.1817	0.173	0.1653	0.1865		0.1751	1.97
Амортизация, млрд $		0.2117	0.2101	0.1333	0.1068	0.1471	0.1901	0.2004	0.2261	0.2492	0.2515		0.2235	5.76
Себестоимость, млрд $			0.498	0.3573	0.4254	0.7067	0.7549	0.768	0.8831	1.01	1.03	1.03	0.8892	6.41
Товарно материальные запасы $			0.0134	0.01	0.0109	0.0138	0.0123	0.0149	0.0201	0.0194	0.0198	0.0198	0.0173	9.99

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $														1.19	1.04	1.23		1.1		0.8545	0.8937	0.9228	0.9655	1.16	0.9941	0.9872	2.15
Short Term Investments $							0.0094	0.0088		0.0196				0.3791				0.3213		0.2148		0.3148	0.3121	0.0027	0.0013	0.1691	-63.99
Long term investments $			2.97	3.97	4.05		4.12	4.07		4.11																4.06	0.70
Total Receivables $																0.2078	0.2824	0.3049	0.261	0.2127	0.2989	0.1434	0.2377	0.1178	0.3353	0.2266	2.32
Total Current Assets $																1.52	1.58	1.5	1.53	1.37	1.27	1.27	1.28	1.54	1.4	1.35	1.97
Чистые активы, млрд $													4.26	4.31	4.32	5.04	5.1	4.85	4.69	4.85	4.93	4.85				4.83	0.00
Активы, млрд $																12.03	12.15	11.62	11.23	11.33	11.56	11.33	11.39	11.93	11.84	11.61	0.48
Short Term Debt $																0.2595	0.2582	0.236	0.2082	0.3628	0.3485	0.8566	0.7369	1.09	0.8262	0.7716	18.84
Long Term Debt $															2.51	2.38	2.27	2.14	2.08	2.19	2.36	3.04	2.32	2.28		2.44	0.81
Задолженность, млрд $																6.22	6.34	4.87	5.86	5.79	5.97	4.81	4.84	5.09	5.03	5.15	-3.37
Чистый долг, млрд $												1.86		1.92		2.16		2.1		1.96	2.91	2.98	2.83	2.97	2.93	2.92	0.14
Долг, млрд $																2.64	2.53	2.38	2.29	2.55	2.71	3.9	3.8	4.13	3.92	3.69	7.66
Interest income $															0.0597	0.2317	0.0561	0.0516	0.055	0.0361	0.0345	0.0498	0.0479	0.0085		0.0354	-25.12
Расходы на обслуживание долга $					0.0182	0.0182	0.0182	0.0257	0.0257	0.0257									0.0318	0.032			0.0055	0.0409		0.0272	9.74
Чист. проц. доходы, млрд $																	0.0561	0.0516	-0.0263	-0.0304	0.2694	0.3889	-0.0355	-0.0384		0.1108	4.78
Goodwill $	0.000342	0.000322	0.000301		0.1364			0.1318			0.1692	0.1817				0.173				0.1653				0.1865		0.1751	1.97
Амортизация, млрд $						0.0368	0.0368	0.0475	0.0475	0.0475											0.0493	0.0499	0.0063	0.0498	0.0498	0.0410	0.20
Себестоимость, млрд $																0.8831	0.2488	0.2581	0.2471	0.2576	0.2381	0.257	0.033	0.2803	0.2451	0.2107	0.58
Товарно материальные запасы $																0.0201	0.0208	0.0201	0.0195	0.0194	0.0211	0.0213	0.021	0.0198	0.0208	0.0208	-0.29

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1	0.6452	0.17	0.6715	0.7698	0.6372	0.2963	0.0912	0.0933			0.0911	0.3776	-34.43
Цена акции ао			8.13	7.7	6.38	5.39	6.77	6.2	5.64	4.63	4.45	4.45	5.54	-8.05
Число акций ао, млн	2976.42	3027.43	3070.1	3135.09	3161.96	3315.3	3315.3	3362.05	3479			3563.58	3326.72	1.93
FCF/акцию	0.0087	-0.0462	0.0177	-0.015	0.035	0.0307	0.01	0.0423	0.0391			0.0382	0.0314	2.24

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS											0.2183	0.0226	0.03	0.0253	0.0967	0.0182	0.0255	0.003	0.0258	0.0176	0.0180	-0.67
Цена акции ао										6.1	6.45	6.42	5.8	5.3	5.19	5.77	5.07	4.72	5.02		5.15	-0.66
Число акций ао, млн										3315.3	3315.3	3315.3	3383.22	3383.22	3440.66	3440.66	3500.81	3500.81	3563.58		3489.30	0.70
FCF/акцию	0.0045	0.0045	0.0045	-0.0038	-0.0038	-0.0038	0.0088	0.0088	0.0088								0				0.0038	-218.29

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			6.52	5.67	9.88	6.28	6.17	6.26	6.1	5.41	5.75			5.74	7.13	5.94	-1.40
ROA, %			4.97	3.64	5.72	3.59	2.94	3.1	2.95	2.63	2.79			2.79	3.40	2.88	-1.04
ROIC, %	11.91	5.41	5.83	10.77	6.9	4.96	4.77	4.57	5.9	3.67						4.77	-5.85
ROS, %					80.74	32.45	29.97	34.73	29.35	21.28	22.32	22.32	22.32	22.32	9.00	23.52	-5.33
ROCE, %				1.87	1.78	3.5	2.56	6.41	3.84	5.82	5.75		0	0	0.00	4.88	17.57
Ebit margin, %							41.53	42.58	46.55	40.24	40.8		0	0		42.34	-0.35
Рентаб EBITDA, %				39.96	33.22	35.08	32.88	43.57	50.19	57.53	58.09		57.1	57.1	19.44	53.30	5.56
Чистая рентаб, %			47.82	44.4	80.74	32.45	29.97	34.73	29.35	21.28	22.32			22.32	9.00	27.53	-5.72
Operation Margin, %					16.39	20.37	14.39	12.51	22.45	40.24	18.9	18.44	18.44	18.44	10.03	23.69	-3.86
Доходность FCF, %		0.2824	0.0828	-0.5618	0.205	-0.1995	0.4819	0.6578	0.1614	0.7286	0.7418					0.5543	9.01

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %											6.1	1.29	1.8	1.59	0.7685	1.12	1.59	0.1934	1.64	1.12	7.13	1.13	0.00
ROA, %											2.95	0.6168	0.8784	0.7626	0.3754	0.5406	0.767	0.0937	0.78	0.529	3.40	0.5421	-0.43
ROIC, %	2.7	2.2		2.02	1.25		1.25	1.22		1.26			1.55		1.24		1.08					1.27	-2.41
ROS, %											29.35	22.74	27.21	24.52	10.98	19.06	24.33	23.21	22.37	18.9	9.00	21.57	-0.17
ROCE, %											1.09	0.7449	1.37	1.27	1.02	0.8515	0.698	0.1419	0.907	0.5009	0.00	0.6199	-10.07
Ebit margin, %																17.38	19.25	31.14	22.64	15.23		21.13	-2.61
Рентаб EBITDA, %						35.08	35.08	32.88	32.88	32.88						32.42	33.09	44.89	34.88	30.19	19.44	35.09	-1.42
Чистая рентаб, %											29.35	22.74	27.21	24.52	10.98	19.06	24.33	23.21	22.37	18.9	9.00	21.57	-0.17
Operation Margin, %											22.45	13.12	24.72	19.49	14.8	17.38	19.25	19.46	19.3	15.23	10.03	18.12	-2.61
Доходность FCF, %	-0.1416	0.0568	0.0545	0.0513	-0.0453	-0.0499	-0.0552	0.1109	0.109	0.112												0.0454	-217.55

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	82.39	100.82	51.81	72.6	74.64	44.54	57.96	8.67	7.63			7.81	12.06	38.69	-36.63
P/BV	5.38	5.72	5.12	4.56	4.6	2.79	3.53	0.4012	0.3619			0.3707	0.82	2.34	-39.86
P/S	39.4	44.77	41.83	23.56	22.37	15.47	17.01	1.84	1.7			1.74	0.85	11.68	-40.27
P/FCF			487.9	-501.19	207.49	152.01	619.72	137.26	134.8	122.3	122.3	122.3	0.62	227.28	-27.72
E/P			0.0193	0.0138	0.0134	0.0225	0.0173	0.0156	0.0177	0.0195	0.0195	0.0195	0.09	0.0179	2.42
EV/EBITDA	76.21	116.15	135.52	73.26	74.35	39.76	36.23	6.51	6.44			27.92	9.48	32.66	-38.69
EV/EBIT					11.17	9.77	10.35	9.31	9.17	0	0	0		9.95	-3.87
EV/S			45.02	25.7	24.45	17.32	18.18	3.75	3.74	3.23	3.23	3.23	1.32	6.43	-29.22
EV/FCF			525.14	-546.72	226.73	170.25	662.21	38.01	40.03	34.52	34.52	34.52	-2.79	161.86	-44.61
Debt/EBITDA			12.27	7.65	9.05	7.26	4.35	4.6	4.89	4.64	4.64	4.64	2.04	4.62	1.30
Netdebt/Ebitda			9.61	6.1	6.31	4.26	3.57	3.31	3.51	2.6	2.6	2.6	1.45	3.12	-6.14
Debt/Ratio			0.2889	0.2967	0.292	0.2822	0.2191	0.337	0.3462	0.3227	0.3227	0.3227	0.26	0.3095	8.05
Debt/Equity			0.4985	0.5196	0.6124	0.5707	0.4532	0.6908	0.7158	0.7938	0.7938	0.7938	1.81	0.6895	11.86
Debt/Net Income			5.05	8.27	9.93	9.12	7.43	12.43	12.73	11.86	11.86	11.86	-2.78	11.26	9.80
Бета									-2.57	-0.0714	-0.0266	-0.0266	0.24	-0.8893	-78.21
Индекс Альтмана			4.67	4.27	4.02	3.32	3.76	3.96	4.22	3.27	3.35	3.35	3.04	3.71	-2.28

	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E															60.31	30.4	30.96	24.86	420.37	8.09	7.48	10.85	9.82	7.54		12.06	8.76	-1.40
P/BV															3.68	3.62	2.88	2.9	3.23	0.4278	0.3187	0.34	0.3669	0.2835		0.82	0.3474	-7.90
P/S															17.7	8.76	8.66	6.78	46.15	1.65	1.45	1.95	2.17	1.66		0.85	1.78	0.12
P/FCF			-706.04	1761.94	1833.52	1950.92	-2206.64	-2003.33	-1811.57	901.5	917.61	892.8														0.62	-220.5980	-185.07
E/P														0.0043	0.0166	0.0035	0.0052	0.0048	0.0024	0.0031	0.0049	0.005	0.0051			0.09	0.0041	16.27
EV/EBITDA						528.79	318.78		265.26	320.92		318.08								49.87	9.99	13.61	14.11	12.71		9.48	20.06	-23.92
EV/EBIT																				93.02	72.76	354.52	59.51	95.86			135.13	0.60
EV/S													40.42	73.92	18.87		55.7		50.52	16.17	14.01	110.4	13.47	14.6		1.32	33.73	-2.02
EV/FCF	5286.33	-874.74	-728.51	1829.18		2049.05	-2379.07		-1979.63	978.7		970.02									361091.73					-2.79	71736.35	-373.05
Debt/EBITDA						31.64	29.49		29.05	31.74		31.92								35.77	32.66	184.69	29.13	39.04		2.04	64.26	1.76
Netdebt/Ebitda						25.32	23.1		22.61	25.33		25.32								27.36	24.94	137.75	20.93	29.14		1.45	48.02	1.27
Debt/Ratio															0.2191	0.208	0.2049	0.2041	0.2252	0.2341	0.3444	0.3336	0.3462	0.3311		0.26	0.3179	7.18
Debt/Equity															0.4532	0.4352	0.4197	0.4266	0.4611	0.4839	0.7144	0.6933	0.7158	0.6833		1.81	0.6581	7.14
Debt/Net Income															7.43	33.72	23.33	26.77	59.99	43.3	44.44	357.12	45.41	62.35		-2.78	110.52	7.56
Бета																									-0.0266	0.24	-0.0266	0.00
Индекс Альтмана	7.93	6.49	6.2	5.87		5.44	4.43		3.8	4.24		4.19													3.35	3.04	4.00	-5.44

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0773	0.0903	0.4106	0.0243	0.0648	0.0761	0.0507	0.1446	0.0361	0.0361				0.0687	-13.86
Дивиденд			1.21	0.181	0.304	0.306	0.317	0.339	0.0462	0.0325	0.0357	0.0357		0.1541	-35.39
Див доход, ао, %			14.7	2.09	4.04	4.21	6.79	5.47	8.28	4.76	6.27	5.84	8.88	6.31	-1.58
Дивиденды / прибыль, %		23.65	166.22	4.74	19.96	24.7	14.6	40.76	18.74	11.11		11.11	56.38	21.98	-14.77

	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0061	0.0162	0.0162	0.0162	0.019	0.019	0.019						0.0227		0.0575	0.0131			0.0263	-7.17
Дивиденд							0.158	0.148	0.157	0.16	0.175	0.164	0.17	0.167		0.116	0.136		0.1506	-3.68
Див доход, ао, %							2	2.16	3.92	3.75	2.71	2.69	2.93	3.15		2.29	2.88	8.88	2.79	1.37
Дивиденды / прибыль, %	4.74	19.96	19.96	19.96	24.7	24.7	24.7						22.25		135.14	14.91		56.38	44.34	-9.60

Investing Port

HKEX: 1199 - COSCO SHIPPING Ports Limited

报告 COSCO SHIPPING Ports Limited

报告

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用