HKEX: 1286 - Impro Precision Industries Limited

六个月盈利: +69.31%
股息率: +9.78%
部门: Industrials

报告 Impro Precision Industries Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$				6.37	5.06	4.5	3.99	4.99	5.02	4.98	-4.77
Выручка, млрд HK$	2.55	3.05	3.75	3.64	2.92	3.78	4.35	4.6	4.6	3.86	4.79
Чистая прибыль, млрд HK$	0.3394	0.4016	0.4096	0.5389	-0.1482	0.3828	0.5819	0.5851	0.5851	0.3881	1.66
EV, млрд HK$			1.56	6.78	5.27	5.19	5.74	5.78	5.78	5.75	-3.14
EBIT, млрд HK$	0.5196	0.586	0.7297	0.6898	0.4405	0.5416	0.7643			0.6332	0.93
EBITDA, млрд HK$	0.623	0.6716	0.789	1.01	0.7661	0.8392	1.09		1.09	0.8989	6.68
Баланс стоимость, млрд HK$	1.98	2.52	2.67	4.01	4.01	4.36	4.38	4.88	4.88	4.33	4.01
FCF, млрд HK$	0.28	0.4211	0.2867	0.5154	0.4037	-0.5376	0.2026	0.57	0.57	0.2308	2.03
Операционный денежный поток, млрд HK$	0.6335	0.7519	0.7776	0.9741	0.8887	0.4243	0.8375	1.28	1.28	0.8809	5.61
Операционная прибыль, млрд HK$	0.5196	0.586	0.7297	0.6898	0.4405	0.4931	0.7449	0.7026	0.7026	0.6142	0.37
Операционные расходы, млрд HK$	0.2498	0.3918	0.4781	0.4418	2.48	3.24	3.59	3.9	3.9	2.73	54.59
CAPEX, млрд HK$	0.3534	0.3309	0.4908	0.4587	0.485	0.962	0.6349	0.7114	0.7114	0.6504	9.17

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$										5.11	5.85	4.79	4.49		4.31		4		3.99		4.12		5.41	4.25	4.35	1.22
Выручка, млрд HK$									0.91	0.91	1.73	1.37	1.56		1.82		1.95		2.19		2.16		2.4		2.10	5.69
Чистая прибыль, млрд HK$															0.175	0.1039	0.2078	0.1339	0.2677	0.1571	0.3142	0.1516	0.3032	0.1409	0.2134	-2.15
EV, млрд HK$										5.7	6.26	5.07	4.7		4.67		4.69		4.76		5.26		6.8	5.78	5.46	4.27
EBIT, млрд HK$														0.1403	0.1403	0.1305	0.1305	0.1999	0.1999	0.1822	0.1822	0.1987	0.1987		0.1923	-0.12
EBITDA, млрд HK$	0.1557	0.1679	0.1679	0.1679	0.1973	0.1973	0.1973	0.2514	0.2514	0.2514															0.2298	4.97
Баланс стоимость, млрд HK$										3.78	4.01	3.58	4.01		4.18		4.36		4.33		4.38		4.67	4.88	4.52	2.28
FCF, млрд HK$	0.07	0.1053	0.1053	0.1053	0.0717	0.0717	0.0717	0.1289	0.1289	0.1289															0.1060	12.45
Операционный денежный поток, млрд HK$														0.1555	0.1555	0.0567	0.0567	0.2215	0.2215	0.1972	0.1972	0.3388	0.3388		0.2587	8.87
Операционная прибыль, млрд HK$									0.1724	0.1724	0.3022	-0.2265	0.1945		0.243		0.25		0.3495		0.3954		0.4246		0.3325	11.81
Операционные расходы, млрд HK$		0.0064	0.0064	0.0064	0.0101	0.0101	0.0101	0.000163	0.000163	0.000163	0.7136														0.1448	134.33
CAPEX, млрд HK$														0.2693	0.2693	0.2117	0.2117	0.2102	0.2102	0.1072	0.1072	0.1869	0.1869		0.1597	-2.32

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$	0.1823	0.2423	0.2355	0.569	0.602	0.579	0.4833	0.6309	0.6309	0.5728	2.09
Long term investments HK$	0.0084	0.0026	0.0023	0.0016						0.0037	-33.94
Total Receivables HK$	0.598	0.8035	0.9902	0.8591	0.7955	0.8947	1.05	1.03	1.03	0.9259	3.70
Total Current Assets HK$	1.35	1.71	2	2.31	2.13	2.75	2.95	2.99	2.99	2.63	5.30
Чистые активы, млрд HK$	2.3	2.64	2.76	2.88	3.26	3.97	4.05	2.95	4.1	3.42	0.48
Активы, млрд HK$	4.61	5.33	5.57	5.96	5.67	7.04	7.76	8.3	8.3	6.95	6.85
Short Term Debt HK$	0.7876	1	1.1	0.6144	0.4609	0.5256	0.376	1.03	1.03	0.6014	10.89
Long Term Debt HK$	1.03	0.7961	0.6985	0.363	0.3553	0.7422	1.25	1.21	1.21	0.7841	27.23
Задолженность, млрд HK$	2.63	2.81	2.88	1.94	1.64	2.69	3.38	3.4	3.4	2.61	11.88
Чистый долг, млрд HK$	1.64	1.55	1.56	0.4084	0.2141	0.9499	1.7	1.61	1.61	0.9765	31.57
Долг, млрд HK$	1.82	1.8	1.79	0.9774	0.8161	1.27	1.63	2.24	2.25	1.39	18.04
Interest income HK$	0.0772	0.0749	0.0871	0.058	0.0208	0.0244	0.0559	0.0079		0.0334	-32.88
Расходы на обслуживание долга HK$	0.0137	0.0361	0.0879	0.0718	0.0357	0.0283	0.0434	0.1163	0.1163	0.0591	10.13
Чист. проц. доходы, млрд HK$	-0.0804	-0.0763	-0.0871	-0.058	-0.0208	-0.0244	-0.0559	-0.1084	0.0079	-0.0535	13.32
Goodwill HK$	0.5713	0.626	0.4573	0.4464			0.2308	0.2275		0.3976	-18.33
Амортизация, млрд HK$	0.1034	0.0856	0.0593	0.316	0.3257					0.1780	25.79
Себестоимость, млрд HK$	1.78	2.07	2.54	2.51	2.16	2.76	3.09	3.43	3.43	2.79	6.44
Товарно материальные запасы HK$	0.5146	0.6265	0.7384	0.7858	0.7053	0.9746	1.15	0.9612	0.9612	0.9154	4.11

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$										1.31	0.569	0.5592	0.602		0.3874		0.579		0.7517		0.4833		0.6051	0.6309	0.6100	1.73
Long term investments HK$										0.0023	0.0016														0.0019	-16.59
Total Receivables HK$															0.9504	1.1	1.1	1.24	1.24	1.24	1.24	1.32	1.32	1.03	1.23	-3.64
Total Current Assets HK$															2.17	2.75	2.75	3.11	3.11	2.95	2.95	3.05	3.05	2.99	3.00	0.27
Чистые активы, млрд HK$														3.6	3.6	3.97	3.97	3.95	3.95	4.05	4.05	4.34	4.34		4.15	1.90
Активы, млрд HK$										6.77	5.96	5.17	5.67		6.1		7.04		7.36		7.76		8.14	8.3	7.72	3.35
Short Term Debt HK$										1.27	0.6144	0.5644	0.4609		0.2936		0.5256		0.6061		0.376		0.436	1.03	0.5947	14.40
Long Term Debt HK$										0.6219	0.363	0.2751	0.3553		0.4505		0.7422		0.9154		1.24		1.19	1.21	1.06	10.27
Задолженность, млрд HK$										2.97	1.94	1.57	1.64		1.92		2.69		3.01		3.38		3.47	3.4	3.19	4.80
Чистый долг, млрд HK$										0.585	0.4084	0.2803	0.2141		0.5333		0.9499		1.11		1.7		1.63	1.61	1.40	11.13
Долг, млрд HK$										1.89	0.9774	0.8395	0.8161		0.7442		1.27		1.52		1.62		1.63	2.24	1.66	12.02
Interest income HK$								0.0454		0.0453	0.0127	0.0093	0.0115		0.01		0.0144		0.0186		0.0373		0.0504		0.0261	38.19
Расходы на обслуживание долга HK$									0.018	0.018	0.0032	0.004	0.0301		0.007		0.0098		0.0255		0.0179		0.0154		0.0151	17.08
Чист. проц. доходы, млрд HK$																	0.0144		0.0186		0.0373		0.0504		0.0302	36.78
Goodwill HK$								0.4573		0.4547	0.4464										0.2308		0.2236	0.2275	0.3166	-12.93
Амортизация, млрд HK$	0.0259	0.0214	0.0214	0.0214	0.0148	0.0148	0.0148	0.079	0.079	0.079															0.0533	39.79
Себестоимость, млрд HK$									0.6272	0.6272	1.21	1	1.15		1.33		1.43		1.55		1.54		1.78		1.53	6.00
Товарно материальные запасы HK$															0.7772	0.9746	0.9746	1.02	1.02	1.15	1.15	1.04	1.04	0.9612	1.07	-3.52

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				0.2234	0.2861	0.31	0.2	0.3088	0.31			0.31	0.2830	1.62
Цена акции ао					3.2	2.51	1.85	2.22	2.4	1.95	3.2	3.2	2.32	11.58
Число акций ао, млн	1833.3	1833.3	1833.3	1697.82	1883.3	1883.3	1883.3	1884.56	1887.29			1887.29	1884.35	0.04
FCF/акцию		0.1527	0.2297	0.1689	0.2737	0.2144	-0.2855	0.1075	0.302			0.302	0.1224	1.99

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS									0.06	0.2		0.13	-0.14	0.06	0.09		0.11		0.14		0.17		0.1609			0.1342	12.32
Цена акции ао																2.32	2.13	1.86	2.12	2.28	2.19	2.81	2.87	2.65	2.25	2.55	0.54
Число акций ао, млн										1697.82	1883.3		1883.3	1883.3	1883.3		1883.3		1883.3		1884.56		1884.83		1887.29	1884.66	0.04
FCF/акцию	0.0382	0.0574	0.0574	0.0574	0.0391	0.0391	0.0391	0.0759	0.0759	0.0759																0.0612	14.19

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	17.14	15.96	15.35	13.43	-3.69	8.79	13.32	12.64			12.64	7.13	8.90	-1.21
ROA, %	7.37	7.53	7.36	9.03	-2.61	5.44	7.86	7.28			7.28	3.40	5.40	-4.22
ROIC, %	10.25	12.05	11.43	14.36	-0.8848	8.38	14.72						9.60	5.19
ROS, %		13.17	10.93	14.8	-5.07	10.13	13.36	12.71	12.71	12.71	12.71	9.00	12.32	4.64
ROCE, %	26.24	23.17	27.18	17.13	10.92	12.43	12.84			0	0	0.00	16.10	-13.93
Ebit margin, %				18.95	15.06	14.34	17.55			0	0		16.47	-1.90
Рентаб EBITDA, %	24.46	22.03	21.05	27.63	26.2	22.22	25.12			23.76	23.76	19.44	24.99	-2.97
Чистая рентаб, %	13.32	13.17	10.93	14.8	-5.07	10.13	13.36	12.71			12.71	9.00	9.19	-3.00
Operation Margin, %		19.22	19.46	18.95	15.06	13.05	17.11	15.26	15.26	15.26	15.26	10.03	15.19	3.18
Доходность FCF, %				8.09	7.98	-11.94	5.08	11.43					4.13	7.16

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %										3.56	5.95	-7.54	3.03	4.19	4.77	6.19	7.18	13.4	2.89	7.13	6.89	-9.54
ROA, %										1.99	4	-5.22	2.14	2.87	2.95	3.64	4.05	7.45	1.7	3.40	3.96	-10.44
ROIC, %										3.16	8.35	-5.42	2.99	3.9	4.18	5.74	6.49	6.01			5.26	9.03
ROS, %									14.8	14.8	13.8	-19.72	7.82	9.6	10.63	12.21	14.53	12.61		9.00	11.92	5.61
ROCE, %								6.42		4.54	3.75	3	2.79	3.36	3	4.6	4.16	3.28		0.00	3.68	-0.48
Ebit margin, %																9.12	8.43	8.26			8.60	-3.25
Рентаб EBITDA, %	24.46	22.03	22.03	22.03	21.05	21.05	21.05	27.63	27.63	27.63										19.44	25.00	5.59
Чистая рентаб, %									14.8	14.8	13.8	-19.72	7.82	9.6	10.63	12.21	14.53	12.61		9.00	11.92	5.61
Operation Margin, %									18.95	18.95	17.48	-16.55	12.5	13.32	12.8	15.94	18.29	17.65		10.03	15.60	5.79
Доходность FCF, %										2.52											2.52	0.00

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			11.82	-34.12	11.77	6.93	7.13			7.13	12.06	0.7060	-9.62
P/BV			1.59	1.26	1.03	0.9209	0.851			0.851	0.82	1.13	-11.75
P/S			1.75	1.73	1.19	0.9261	0.9059			0.9059	0.85	1.30	-12.34
P/FCF			12.36	12.53	-8.38	19.67	8.75	8.81	8.81	8.81	0.62	7.53	-201.01
E/P			0.0846	-0.0293	0.085	0.146	0.1173	0.1166	0.1166	0.1166	0.09	0.1163	6.53
EV/EBITDA		1.98	6.74	6.88	6.19	5.24				5.24	9.48	5.41	21.49
EV/EBIT			9.82	11.22	8.19	7.5		0	0	0		9.18	-6.52
EV/S			1.86	1.8	1.37	1.32	1.26	1.26	1.26	1.26	1.32	1.29	-1.66
EV/FCF			13.15	13.06	-9.66	28.31	10.14	10.14	10.14	10.14	-2.79	9.81	-200.97
Debt/EBITDA	2.68	2.27	0.9718	1.07	1.51	1.49	2.06	2.06	2.06	2.06	2.04	1.84	6.41
Netdebt/Ebitda	2.31	1.98	0.4061	0.2795	1.13	1.56	1.56	1.47	1.47	1.47	1.45	1.44	5.40
Debt/Ratio	0.3368	0.3223	0.1639	0.1439	0.18	0.2093	0.2699	0.2711	0.2711	0.2711	0.26	0.2403	8.54
Debt/Equity	0.7143	0.6722	0.2436	0.2034	0.2911	0.3711	0.4591	0.5488	0.5488	0.5488	1.81	0.4438	13.52
Debt/Net Income	4.47	4.38	1.81	-5.51	3.31	2.79	3.83	3.85	3.85	3.85	-2.78	3.53	3.07
Бета							2.3	0.4241	2.48	2.48	0.45	1.73	2.54
Индекс Альтмана			6.81	11.12	4.28	3.17	3.22	3.31	3.31	3.31	3.04	3.46	-5.01

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E		37.94	24.5	-17.74	36.91	24.64	19.27	14.92	13.12	8.36	30.14		12.06	17.16	9.36
P/BV		1.35	1.46	1.34	1.12	1.03	0.9192	0.9232	0.9412	1.1	0.851		0.82	0.9469	-1.53
P/S		5.62	3.38	3.5	2.89	2.36	2.05	1.82	1.91	1.13			0.85	1.85	-13.70
P/FCF		39.66											0.62	39.66	0.00
E/P		0.0264	0.0408	-0.0564	0.0271	0.0406	0.0519	0.067	0.0762	0.056	0.0332		0.09	0.0569	-8.55
EV/EBITDA		22.65											9.48	22.65	0.00
EV/EBIT									31.48	34.2				32.84	4.23
EV/S		6.26	3.62	3.7	3.02	2.56	2.4	2.17	2.43	2.83			1.32	2.48	2.03
EV/FCF		44.2											-2.79	44.20	0.00
Debt/EBITDA		7.52											2.04	7.52	0.00
Netdebt/Ebitda	6.2	2.33											1.45	4.27	-38.70
Debt/Ratio		0.2795	0.1639	0.1623	0.1439	0.122	0.18	0.2067	0.2087	0.1998	0.2699		0.26	0.2130	8.44
Debt/Equity		0.5004	0.2436	0.2344	0.2034	0.178	0.2911	0.3516	0.37	0.3481	0.4591		1.81	0.3640	9.54
Debt/Net Income		14.04	4.1	-3.11	6.71	4.25	6.1	5.68	5.16	5.37			-2.78	5.31	4.79
Бета												2.48	0.45	2.48	0.00
Индекс Альтмана		4.24										3.31	3.04	3.78	-11.65

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.05	0.118	0.1005	0.1777	0.1055	0.0885	0.3017	0.3017		0.4492		0.1950	11.17
Дивиденд				0.04	0.056	0.047	0.152	0.16	0.16	0.16		0.1150	23.36
Див доход, ао, %				1.18	2.09	1.97	8.34	9.09	12.24	9.78	8.88	6.75	42.41
Дивиденды / прибыль, %	14.73	29.39	24.54	32.98	-71.17	23.12	49.19	51.56		51.56	56.38	17.14	9.35

	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0169	0.0169	0.0273	0.0273	0.0678	0.0678	0.0753	0.0753	0.0754	0.0754			0.0738	2.15
Дивиденд	0.04	0.032	0.024		0.018	0.029		0.072		0.08		0.08		0.08		0.0682	22.50
Див доход, ао, %	1.09	1.26	0.903		0.786	1.25		3.87		3.5		2.85		3.02	8.88	2.90	19.29
Дивиденды / прибыль, %				19.37	9.68	26.29	13.14	50.65	25.32	47.95	23.97	49.72	24.86		56.38	34.36	-0.37

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7762	7681	-0.52

	CAGR 5

	CAGR 5