HKEX: 1286 - Impro Precision Industries Limited

六个月盈利: -12.9%
部门: Industrials

报告 Impro Precision Industries Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$				6.37	5.06	4.5	3.99	4.99	5.02
Выручка, млрд HK$	2.55	3.05	3.75	3.64	2.92	3.78	4.35	4.6	4.6
Чистая прибыль, млрд HK$	0.3394	0.4016	0.4096	0.5389	-0.1482	0.3828	0.5819	0.5851	0.5851
EV, млрд HK$			1.56	6.78	5.27	5.19	5.74	5.78	5.78
EBIT, млрд HK$	0.5196	0.586	0.7297	0.6898	0.4405	0.5416	0.7643
EBITDA, млрд HK$	0.623	0.6716	0.789	1.01	0.7661	0.8392	1.09		1.09
Баланс стоимость, млрд HK$	1.98	2.52	2.67	4.01	4.01	4.36	4.38	4.88	4.88
FCF, млрд HK$	0.28	0.4211	0.2867	0.5154	0.4037	-0.5376	0.2026	0.57	0.57
Операционный денежный поток, млрд HK$	0.6335	0.7519	0.7776	0.9741	0.8887	0.4243	0.8375	1.28	1.28
Операционная прибыль, млрд HK$	0.5196	0.586	0.7297	0.6898	0.4405	0.4931	0.7449	0.7026	0.7026
Операционные расходы, млрд HK$	0.2498	0.3918	0.4781	0.4418	2.48	3.24	3.59	3.9	3.9
CAPEX, млрд HK$	0.3534	0.3309	0.4908	0.4587	0.485	0.962	0.6349	0.7114	0.7114

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$										5.11	5.85	4.79	4.49		4.31		4		3.99		4.12		5.41	4.25
Выручка, млрд HK$									0.91	0.91	1.73	1.37	1.56		1.82		1.95		2.19		2.16		2.4
Чистая прибыль, млрд HK$															0.175	0.1039	0.2078	0.1339	0.2677	0.1571	0.3142	0.1516	0.3032	0.1409
EV, млрд HK$										5.7	6.26	5.07	4.7		4.67		4.69		4.76		5.26		6.8	5.78
EBIT, млрд HK$														0.1403	0.1403	0.1305	0.1305	0.1999	0.1999	0.1822	0.1822	0.1987	0.1987
EBITDA, млрд HK$	0.1557	0.1679	0.1679	0.1679	0.1973	0.1973	0.1973	0.2514	0.2514	0.2514
Баланс стоимость, млрд HK$										3.78	4.01	3.58	4.01		4.18		4.36		4.33		4.38		4.67	4.88
FCF, млрд HK$	0.07	0.1053	0.1053	0.1053	0.0717	0.0717	0.0717	0.1289	0.1289	0.1289
Операционный денежный поток, млрд HK$														0.1555	0.1555	0.0567	0.0567	0.2215	0.2215	0.1972	0.1972	0.3388	0.3388
Операционная прибыль, млрд HK$									0.1724	0.1724	0.3022	-0.2265	0.1945		0.243		0.25		0.3495		0.3954		0.4246
Операционные расходы, млрд HK$		0.0064	0.0064	0.0064	0.0101	0.0101	0.0101	0.000163	0.000163	0.000163	0.7136
CAPEX, млрд HK$														0.2693	0.2693	0.2117	0.2117	0.2102	0.2102	0.1072	0.1072	0.1869	0.1869

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$	0.1823	0.2423	0.2355	0.569	0.602	0.579	0.4833	0.6309	0.6309
Long term investments HK$	0.0084	0.0026	0.0023	0.0016
Total Receivables HK$	0.598	0.8035	0.9902	0.8591	0.7955	0.8947	1.05	1.03	1.03
Total Current Assets HK$	1.35	1.71	2	2.31	2.13	2.75	2.95	2.99	2.99
Чистые активы, млрд HK$	2.3	2.64	2.76	2.88	3.26	3.97	4.05	2.95	4.1
Активы, млрд HK$	4.61	5.33	5.57	5.96	5.67	7.04	7.76	8.3	8.3
Short Term Debt HK$	0.7876	1	1.1	0.6144	0.4609	0.5256	0.376	1.03	1.03
Long Term Debt HK$	1.03	0.7961	0.6985	0.363	0.3553	0.7422	1.25	1.21	1.21
Задолженность, млрд HK$	2.63	2.81	2.88	1.94	1.64	2.69	3.38	3.4	3.4
Чистый долг, млрд HK$	1.64	1.55	1.56	0.4084	0.2141	0.9499	1.7	1.61	1.61
Долг, млрд HK$	1.82	1.8	1.79	0.9774	0.8161	1.27	1.63	2.24	2.25
Interest income HK$	0.0772	0.0749	0.0871	0.058	0.0208	0.0244	0.0559	0.0079
Расходы на обслуживание долга HK$	0.0137	0.0361	0.0879	0.0718	0.0357	0.0283	0.0434	0.1163	0.1163
Чист. проц. доходы, млрд HK$	-0.0804	-0.0763	-0.0871	-0.058	-0.0208	-0.0244	-0.0559	-0.1084	0.0079
Goodwill HK$	0.5713	0.626	0.4573	0.4464			0.2308	0.2275
Амортизация, млрд HK$	0.1034	0.0856	0.0593	0.316	0.3257
Себестоимость, млрд HK$	1.78	2.07	2.54	2.51	2.16	2.76	3.09	3.43	3.43
Товарно материальные запасы HK$	0.5146	0.6265	0.7384	0.7858	0.7053	0.9746	1.15	0.9612	0.9612

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$										1.31	0.569	0.5592	0.602		0.3874		0.579		0.7517		0.4833		0.6051	0.6309
Long term investments HK$										0.0023	0.0016
Total Receivables HK$															0.9504	1.1	1.1	1.24	1.24	1.24	1.24	1.32	1.32	1.03
Total Current Assets HK$															2.17	2.75	2.75	3.11	3.11	2.95	2.95	3.05	3.05	2.99
Чистые активы, млрд HK$														3.6	3.6	3.97	3.97	3.95	3.95	4.05	4.05	4.34	4.34
Активы, млрд HK$										6.77	5.96	5.17	5.67		6.1		7.04		7.36		7.76		8.14	8.3
Short Term Debt HK$										1.27	0.6144	0.5644	0.4609		0.2936		0.5256		0.6061		0.376		0.436	1.03
Long Term Debt HK$										0.6219	0.363	0.2751	0.3553		0.4505		0.7422		0.9154		1.24		1.19	1.21
Задолженность, млрд HK$										2.97	1.94	1.57	1.64		1.92		2.69		3.01		3.38		3.47	3.4
Чистый долг, млрд HK$										0.585	0.4084	0.2803	0.2141		0.5333		0.9499		1.11		1.7		1.63	1.61
Долг, млрд HK$										1.89	0.9774	0.8395	0.8161		0.7442		1.27		1.52		1.62		1.63	2.24
Interest income HK$								0.0454		0.0453	0.0127	0.0093	0.0115		0.01		0.0144		0.0186		0.0373		0.0504
Расходы на обслуживание долга HK$									0.018	0.018	0.0032	0.004	0.0301		0.007		0.0098		0.0255		0.0179		0.0154
Чист. проц. доходы, млрд HK$																	0.0144		0.0186		0.0373		0.0504
Goodwill HK$								0.4573		0.4547	0.4464										0.2308		0.2236	0.2275
Амортизация, млрд HK$	0.0259	0.0214	0.0214	0.0214	0.0148	0.0148	0.0148	0.079	0.079	0.079
Себестоимость, млрд HK$									0.6272	0.6272	1.21	1	1.15		1.33		1.43		1.55		1.54		1.78
Товарно материальные запасы HK$															0.7772	0.9746	0.9746	1.02	1.02	1.15	1.15	1.04	1.04	0.9612

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				0.2234	0.2861	0.31	0.2	0.3088	0.31		0.31
Цена акции ао					3.2	2.51	1.85	2.22	2.4	1.97	1.97
Число акций ао, млн	1833.3	1833.3	1833.3	1697.82	1883.3	1883.3	1883.3	1884.56	1887.29		1887.29
FCF/акцию		0.1527	0.2297	0.1689	0.2737	0.2144	-0.2855	0.1075	0.302		0.302

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS									0.06	0.2		0.13	-0.14	0.06	0.09		0.11		0.14		0.17		0.1609
Цена акции ао																2.32	2.13	1.86	2.12	2.28	2.19	2.81	2.87	2.65	2.25
Число акций ао, млн										1697.82	1883.3		1883.3	1883.3	1883.3		1883.3		1883.3		1884.56		1884.83		1887.29
FCF/акцию	0.0382	0.0574	0.0574	0.0574	0.0391	0.0391	0.0391	0.0759	0.0759	0.0759

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	17.14	15.96	15.35	13.43	-3.69	8.79	13.32	12.64		12.64	7.13
ROA, %	7.37	7.53	7.36	9.03	-2.61	5.44	7.86	7.28		7.28	3.40
ROIC, %	10.25	12.05	11.43	14.36	-0.8848	8.38	14.72
ROS, %	13.32	13.17	10.93	14.8	-5.07	10.13	13.36	12.71	12.71	12.71	9.00
ROCE, %	26.24	23.17	27.18	17.13	10.92	12.43	12.84
Рентаб EBITDA, %	24.46	22.03	21.05	27.63	26.2	22.22	25.12			25.12	13.63
Чистая рентаб, %	13.32	13.17	10.93	14.8	-5.07	10.13	13.36	12.71		12.71	9.00
Operation Margin, %	20.4	19.22	19.46	18.95	15.06	13.05	17.11	15.26	15.26	15.26	10.03
Доходность FCF, %				8.09	7.98	-11.94	5.08	11.43

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %										3.56	5.95	-7.54	3.03	4.19	4.77	6.19	7.18	13.4	2.89	7.13
ROA, %										1.99	4	-5.22	2.14	2.87	2.95	3.64	4.05	7.45	1.7	3.40
ROIC, %										3.16	8.35	-5.42	2.99	3.9	4.18	5.74	6.49	6.01
ROS, %									14.8	14.8	13.8	-19.72	7.82	9.6	10.63	12.21	14.53	12.61		9.00
ROCE, %								6.42		4.54	3.75	3	2.79	3.36	3	4.6	4.16	3.28
Рентаб EBITDA, %	24.46	22.03	22.03	22.03	21.05	21.05	21.05	27.63	27.63	27.63										13.63
Чистая рентаб, %									14.8	14.8	13.8	-19.72	7.82	9.6	10.63	12.21	14.53	12.61		9.00
Operation Margin, %									18.95	18.95	17.48	-16.55	12.5	13.32	12.8	15.94	18.29	17.65		10.03
Доходность FCF, %										2.52

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				11.82	-34.12	11.77	6.93	7.13		7.13	12.06
P/BV				1.59	1.26	1.03	0.9209	0.851		0.851	0.82
P/S				1.75	1.73	1.19	0.9261	0.9059		0.9059	0.85
P/FCF				12.36	12.53	-8.38	19.67	8.75	8.81	8.81	0.62
E/P				0.0846	-0.0293	0.085	0.146	0.1173	0.1166	0.1166	0.09
EV/EBITDA			1.98	6.74	6.88	6.19	5.24			5.24	9.48
EV/Ebit				9.82	11.22	8.19	7.5		0	0
EV/S				1.86	1.8	1.37	1.32	1.26	1.26	1.26	1.32
EV/FCF				13.15	13.06	-9.66	28.31	10.14	10.14	10.14	-2.79
Debt/EBITDA	2.92	2.68	2.27	0.9718	1.07	1.51	1.49	2.06	2.06	2.06	2.04
Netdebt/Ebitda	2.63	2.31	1.98	0.4061	0.2795	1.13	1.56	1.56	1.47	1.47	1.45
Debt/Ratio	0.3947	0.3368	0.3223	0.1639	0.1439	0.18	0.2093	0.2699	0.2711	0.2711	0.26
Debt/Equity	0.9184	0.7143	0.6722	0.2436	0.2034	0.2911	0.3711	0.4591	0.5488	0.5488	1.81
Debt/Net Income	5.36	4.47	4.38	1.81	-5.51	3.31	2.79	3.83	3.85	3.85	-2.78
Бета								2.3	0.0535	0.0535	0.70
Индекс Альтмана				6.81	11.12	4.28	3.17	3.22	3.31	3.31	3.02

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E		37.94	24.5	-17.74	36.91	24.64	19.27	14.92	13.12	8.36	30.14	12.06
P/BV		1.35	1.46	1.34	1.12	1.03	0.9192	0.9232	0.9412	1.1	0.851	0.82
P/S		5.62	3.38	3.5	2.89	2.36	2.05	1.82	1.91	1.13		0.85
P/FCF		39.66										0.62
E/P		0.0264	0.0408	-0.0564	0.0271	0.0406	0.0519	0.067	0.0762	0.056	0.0332	0.09
EV/EBITDA		22.65										9.48
EV/Ebit									31.48	34.2
EV/S		6.26	3.62	3.7	3.02	2.56	2.4	2.17	2.43	2.83		1.32
EV/FCF		44.2										-2.79
Debt/EBITDA		7.52										2.04
Netdebt/Ebitda	6.2	2.33										1.45
Debt/Ratio		0.2795	0.1639	0.1623	0.1439	0.122	0.18	0.2067	0.2087	0.1998	0.2699	0.26
Debt/Equity		0.5004	0.2436	0.2344	0.2034	0.178	0.2911	0.3516	0.37	0.3481	0.4591	1.81
Debt/Net Income		14.04	4.1	-3.11	6.71	4.25	6.1	5.68	5.16	5.37		-2.78
Индекс Альтмана		4.24										3.02

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.05	0.118	0.1005	0.1777	0.1055	0.0885	0.3017	0.3017		0.4492
Дивиденд				0.04	0.056	0.047	0.152	0.16	0.16	0.16
Див доход, ао, %				1.18	2.09	1.97	8.34	9.09	12.24	9.78	7.53
Дивиденды / прибыль, %	14.73	29.39	24.54	32.98	-71.17	23.12	49.19	51.56		51.56	56.38

	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0169	0.0169	0.0273	0.0273	0.0678	0.0678	0.0753	0.0753	0.0754	0.0754
Дивиденд	0.04	0.032	0.024		0.018	0.029		0.072		0.08		0.08		0.08
Див доход, ао, %	1.09	1.26	0.903		0.786	1.25		3.87		3.5		2.85		3.02	7.53
Дивиденды / прибыль, %				19.37	9.68	26.29	13.14	50.65	25.32	47.95	23.97	49.72	24.86		56.38

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	18.95	15.06	14.34	17.55
Персонал, чел					7762	7681

	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	9.12	8.43	8.26

	CAGR 5