HKEX: 1299 - AIA Group Limited

六个月盈利: +3.35%
股息率: +3.71%
部门: Financials

报告 AIA Group Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		569.68	553.62	688.01	802.54	934.19	931.25	1 134.07	913.56	868.94	802.88
Выручка, млрд $		23.27	28.2	38.33	33.02	47.24	50.36	47.53	17.76	19.76	20.59
Чистая прибыль, млрд $		2.69	4.16	6.12	2.6	6.65	5.78	7.43	3.33	3.76	3.76
EV, млрд $		571.03	560.92	690.18	805.55	1 046.93	1 179.72	992.02	135.78	99.45	97.21
EBIT, млрд $	4.31	3.45	4.91	7.3	3.79	7.96	7.39	8.78	8.05	8.59
EBITDA, млрд $	4.41	3.56	5.03	7.44		8.3	7.78	9.17	8.44	9	2.05
Баланс стоимость, млрд $		29.4	34.98	41.99	40.46	57.51	63.2	60.47	44.67	41.11	41.11
FCF, млрд $		1.13	1.3	1.3	14.91	3.17	2.1	3.27	9.48	10.59	10.59
Операционный денежный поток, млрд $		1.24	1.36	1.45	15.9	3.34	2.36	3.91	9.87	10.92	10.92
Операционная прибыль, млрд $		3.35	4.88	7.32	3.51	7.9	7.29	8.48	5.38	5.75	0.523
Операционные расходы, млрд $		0.414	0.421	0.531	29.24	0.736	43.26	40.05	13.32	14.71	16.02
CAPEX, млрд $		0.103	0.064	0.151	1.72	0.169	0.254	0.64	0.386	0.326	0.326

	2017Q2	2017Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $					947.7	942.59	846.72	1 026.52		1 188.01		1 023.21		950.92		865.1		938.98	774.5
Выручка, млрд $						166.95	162.18	168.35		174.45		176.59		2.88		16.72		9.06	10.7	10.29
Чистая прибыль, млрд $											2.09	32.55	-0.2855	-0.571	0.4265	0.853	1.13	2.25	1.51	3.31
EV, млрд $	654.16	728.78			950.71		847.66					992.02		1 021.85		1 041.9		121.98	98.71	83.11
EBIT, млрд $											2.16	2.16	-0.2905	-0.2905	1.29	1.29	5.05	6.91	7.85	3.84
EBITDA, млрд $					2.07	25.62	20.09	36.29		28.64		36.8				5.42		4.21	4.79	0.837
Баланс стоимость, млрд $									46.39	58.94	49.98	60.47	46.42	41		44.67		41.79	41.11	39.37
FCF, млрд $					0.792	20.9	26.57	-8.79		8.7		18.31				4.73		3.79	7.13	2.32
Операционный денежный поток, млрд $											0.4075	19.77	2.57	2.57	2.36	2.36	1.89	3.79	7.13	2.32
Операционная прибыль, млрд $						3.3	2.57	4.72		3.71		4.77		-0.701		1.22		2.7	3.05	3
Операционные расходы, млрд $	0.1328	7.98	0.184	0.184	0.184	9.68										7.63		6.21	8.5	6.17
CAPEX, млрд $				0.021	0.021	1.24	1.02	1.87		1.33		5.51		0.468		0.543		1.04

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			1.99	1.64	2.29	2.45	3.94	5.62	4.99	8.02	10.81	11.53
Short Term Investments $			80.94	90.09	105.47	112.49	138.85	165.11	161.09	86.06	88.61	88.61
Long term investments $		133.2	133.97	144.59	168.89	179.36	225.62	264.46	234.6	192.6	199.13
Total Receivables $			1.07	1.06	1.35	1.48	1.66	2.09	1.75	2.98	1.29	1.29
Total Current Assets $		1.89	2.04	182.2	2.42	75.22	278.75	111.38	125.45	8.02	10.81
Чистые активы, млрд $			0.579	1.13	1.21	1.23	2.87	2.72	2.74	2.84	38.1	2.84
Активы, млрд $			167.62	185.07	215.69	229.81	284.13	326.12	339.87	270.47	286.32	286.32
Short Term Debt $	0.176	0.41	0.15	5.48	0.5	0.5
Long Term Debt $			3.2	3.46	3.96	4.95	5.76	8.56	9.59	11.21	11.8	11.8
Задолженность, млрд $			138.08	149.76	173.32	188.95	226.18	262.45	278.94	11.21	11.91	244.73
Чистый долг, млрд $			1.2	1.82	1.67	2.5	2.37	3.44	5.07	3.19	1.1	0.275
Долг, млрд $			3.35	8.94	4.46	5.45	49.18	70.24	78.47	11.21	11.91	12.95
Interest income $				0.005	6.29		0.008	7.99	0.011	0.032	9.31
Расходы на обслуживание долга $			0.152	0.149	0.183	0.212	0.283	0.292	0.357	0.394	0.485	0.485
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.149	-0.183		-0.283	-0.292	-0.357	-0.394	-0.485	72.54
Goodwill $		1.13	0.804	0.771	0.831	0.972	1.55	1.66	1.85	1.78	1.93
Амортизация, млрд $	0.097	0.104	0.111	0.122	0.14		0.339	0.389	0.394	0.391	0.416
Себестоимость, млрд $	16.42	18.94	17.66	20.96	28.3	26.52	35.74

	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $														3.94	5.95	5.62		7.15		4.99		6.88		8.02		6.67	10.81	8.64
Short Term Investments $													126.64	138.85	147.13	165.11		159.3		161.09		131.04		129.28		85.17	88.61
Long term investments $													201.68	223.89	231.22	264.46		265.33		234.6		197.74		192.6		195.38	199.13
Total Receivables $																		0.089	1.75	1.75	0.112	0.112	0.117	0.117	1.97	1.97	1.29
Total Current Assets $																			125.45	125.45	113.84	113.84	18.21	18.21	19	6.67	10.81	8.64
Чистые активы, млрд $																	2.7	2.7	2.74	2.74	2.74	2.74	2.84	2.84	4.03	4.03
Активы, млрд $														284.13	291.2	326.12		329.89		339.87		301.52		270.47		275.91	286.32	289.25
Short Term Debt $	0.167	0.176	0.176	5.64	5.64		0.499	0.499	0.5				0.063		0.07
Long Term Debt $													5.82	5.76	6.82	8.56		9.18		9.59		10.34		11.21		11.31	11.8
Задолженность, млрд $														226.18	233.95	262.45		270.47		278.94		260.08		225.8		11.31	11.91	12.02
Чистый долг, млрд $														2.37	0.936	3.44		2.03		5.07		3.46		3.19		4.64	1.1	3.38
Долг, млрд $									4.46				5.88		6.89			9.18		78.47		81.12		11.21		11.31	11.91	12.02
Interest income $										0.001	0.001			0.008	0.002	0.019		0.002		0.013		0.023		0.009		0.102
Расходы на обслуживание долга $											0.0708	0.0708	0.0708	0.147	0.143	0.149		0.176		0.181		0.183		0.211
Чист. проц. доходы, млрд $																		0.002		0.1014		0.0268		0.0702		0.796
Goodwill $													0.974	1.55	1.5	1.66		1.61		1.85		1.74		1.78		1.99	1.93
Амортизация, млрд $						0.035	0.035	0.035			0.0848	0.0848	0.0848											-3.82		-2.7	-3.05	-3
Себестоимость, млрд $					5.76	5.76	6.8	6.8	7.35				8.96	8.91

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.2321	0.34	0.5	0.216	0.5521	0.4792	0.6155	0.279	0.3265			0.3313
Цена акции ао			66.65	65	81.8	95.45	78.6	86.8	68.05	56.25	55.5	55.5
Число акций ао, млн	12006	12037	12288.46	12071	12079	12084	12087	11938	11528			11361.81
FCF/акцию	0.0945	0.108	0.1058	1.23	0.2623	0.174	0.2705	0.7942	0.9189			0.9323

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		0.2311	0.1822	0.297	0.269		0.3465		-0.0474		0.5673		0.1937		0.1323	0.2952
Цена акции ао						93.08	84.65	82.12	79.2	76.55	73.73	84.69	81.29	72	68.17
Число акций ао, млн	12071	12079	12074	12084	12087		12087		12006		11734		11551		11361.81
FCF/акцию	0.0656	1.73	2.2	-0.727	0.7199		1.51				0.3996		0.3259		0.6235	0.2067

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			9.15	11.9	14.57	6.42	11.56	9.14	12.28	12.3	8.78			8.78	8.33
ROA, %			1.61	2.25	2.84	1.13	2.34	1.77	2.19	2.06	1.35			1.35	1.05
ROIC, %	12.93	12.3	10.76	12.07	16.17	32.78	13.78	11.08	30.94	10.1
ROS, %					15.97	7.86	14.07	11.48	15.63	18.75	19.05	18.29	18.29	18.29	27.39
ROCE, %		13.91	11.67	13.91	17.24	9.27	13.73	11.61	14.4	3.05	3.04
Рентаб EBITDA, %		17.34	15.28	17.85	19.42		17.57	15.45	19.29	47.49	45.58			9.57	37.56
Чистая рентаб, %			11.56	14.77	15.97	7.86	14.07	11.48	15.63	18.75	19.05			18.29	27.38
Operation Margin, %					19.08	10.62	16.73	14.47	17.84	30.26	29.09	2.54	2.54	2.54	17.87
Доходность FCF, %		-0.0347	0.1991	0.2348	0.189	1.86	0.3391	0.2258	0.2883	1.04	1.22

	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %								37.89	30.02	43.93	42.73	53.83	-1.39	1.91	10.41	5.36	9.69	8.33
ROA, %								7.67	5.86	8.51	7.63	9.58	-0.1894	0.3154	1.63	0.5386	1.15	1.05
ROIC, %	2.76	4.44	4.44	3.86			3.87		44.47					4.29	7.39	4.03	9.77
ROS, %								13.05	10.51	16.49	14.44	18.43	-19.8	5.1	24.84	14.15	32.2	27.39
ROCE, %								3.57	2.46	4.35	3.12	3.54	-0.701	2.89	2.59	2.88	1.37
Рентаб EBITDA, %							17.57	15.35	12.38	21.56	16.42	20.84		53.66	46.48	44.81	8.13	37.56
Чистая рентаб, %								13.05	10.51	16.49	14.44	18.43	-19.8	5.1	24.84	14.15	32.2	27.38
Operation Margin, %								1.98	1.59	2.8	2.13	2.7	-24.31	7.32	29.77	28.52	29.14	17.87
Доходность FCF, %		0.0561	0.0499		0.1036	0.0899	0.0836	2.22	3.14	-0.8558	0.7324	1.79

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			211.7	132.95	112.42	309.03	140.52	161.14	152.7	39.8	26.13			25.75	13.88
P/BV			19.38	15.82	16.38	19.84	16.24	14.73	18.76	0.5114	0.3584			2.33	0.70
P/S			24.48	19.63	17.95	24.3	19.77	18.49	23.86	7.46	4.98			4.71	2.78
P/FCF					529.24	53.84	294.88	442.82	346.92	96.36	82.03	75.79	75.79	75.79	16.88
E/P					0.0089	0.0032	0.0071	0.0062	0.0065	0.000309	0.0043	0.0047	0.0047	0.0047	0.10
EV/EBITDA	115.22	109.27	160.54	111.45	92.73		16.19	19.56	13.88	16.09	11.04				44.37
EV/Ebit							85.8	88.59	73.44	16.88	11.58	0	0	0
EV/S					18.01	24.39	19.58	19.32	16.48	7.64	5.03	4.72	4.72	4.72	7.49
EV/FCF					530.91	54.04	291.96	462.7	239.6	14.32	9.39	9.18	9.18	9.18	3.01
Debt/EBITDA				1.78	0.599		0.7607	1.16	1.1	1.33	1.32	6.32	6.32	6.32	1.82
Netdebt/Ebitda				0.3612	0.2242		0.2858	0.4424	0.5534	0.3776	0.1218	0.1341	0.1341	0.1341	0.60
Debt/Ratio					0.0207	0.0237	0.0222	0.0278	0.0296	0.0414	0.0416	0.0452	0.0452	0.0452	0.20
Debt/Equity					0.1062	0.1348	0.1098	0.1434	0.1664	0.2509	0.2897	4.56	4.56	4.56	32.54
Debt/Net Income					0.7284	2.1	0.9496	1.57	1.35	3.36	3.16	3.44	3.44	3.44	37.53
Бета										0.89	0.633	0.8069	-0.4745	-0.4745	3.24
Индекс Альтмана				4.24	4.6		4.97	4.16	4.59	11.31	4.48	9.67	9.67	9.67	1.09

	2013Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E											43.25	49.66	36.97	22.65	31.43	-1665.35	1014.18	29.3	17.88	11.43	13.88
P/BV											16.39	14.91	16.24	20.15	16.92	3.06	19.37	0.4434	0.3557	0.2876	0.70
P/S											5.65	5.22	6.1	2.82	5.79	0.7154	51.73	6.19	3.32	2.7	2.78
P/FCF					1781.69	2005.8		965	1112.13	1196.59	45.11	31.86	-116.85	136.54	55.89						16.88
E/P										0.0018	0.0231	0.0201	0.027	0.0212	0.0318	-0.0006	0.000986	0.0024	0.000977		0.10
EV/EBITDA					312.42	351.56				458.23		42.2		2.34	1.95		24.86	12.67	6.84	8.45	44.37
EV/Ebit																	14.58	17.66	12.58	21.67
EV/S				79.73	60.67	68.27	71.94			80.5		5.23					7.98	13.47	9.23	8.07	7.49
EV/FCF	-11066.8		1678		1788.7	2012.81				1200.39		31.9					28.47	32.23	13.84	35.81	3.01
Debt/EBITDA					2.15	2.15				2.83		0.3428		0.3206	0.2734		2.07	2.69	2.48	14.36	1.82
Netdebt/Ebitda										1.42	0.0926	0.0466	0.0948	0.071	0.1379		0.5882	1.1	0.2288	4.04	0.60
Debt/Ratio				0.0492	0.02	0.02	0.0207			0.023		0.0236					0.0414	0.041	0.0416	0.0416	0.20
Debt/Equity				0.2601	0.1045	0.1045	0.1062			0.1179		0.1212					0.2509	0.2706	0.2897	0.3053	32.54
Debt/Net Income				8.67	2.62	2.62	2.79			3.54		0.4038					6.27	5.03	7.87	3.63	37.53
Индекс Альтмана		3.74	3.65		3.87	4.01				5.08	5.7	6.09	5.25	6.04	4.95						1.09

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

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报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.832	1.14	1.39	12.45	1.98	2	2.18	2.31	2.31		51.24
Дивиденд		0.729	0.8937	1.04	1.18	1.28	1.38	0.2034	0.2118	0.2225	0.2225
Див доход, ао, %		1.59	1.6	1.56	1.53	1.66	1.47	2.85	3.07	2.88	3.71	6.99
Дивиденды / прибыль, %	30.92	27.28	22.71	479.55	29.81	34.64	29.29	68.42	61.42		61.42	109.27

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.2945	4.62	0.825	0.825	0.3045	0.3045	0.836	1.67		0.621	1.71
Дивиденд	0.848	0.333	0.933	0.35	1	0.38			1.08	0.4028			1.13	0.4229
Див доход, ао, %	1.08	0.4181	1.33	0.4614	1.02	0.4083			1.36	0.5262			1.4	0.5873			6.99
Дивиденды / прибыль, %						14.08	14.19	-288.97	-144.48	71.4	35.7	74.31	74.31		41.02	51.45	109.27

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	22.49	21.6	23.03	45.29	43.47

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	91.49	76.25	73.33	37.27

	CAGR 5