HKEX: 1336 - New China Life Insurance Company Ltd.

六个月盈利: +61.41%
部门: Financials

报告 New China Life Insurance Company Ltd.

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		124.12	93.68	137.71	120.33	109.23	92.37	81.04	60.32	61.03	117.9
Выручка, млрд ¥		157.92	146.03	143.81	153.76	174.07	206.28	236.59	242.75	72.19	65.46
Чистая прибыль, млрд ¥		8.6	4.94	5.38	7.92	14.56	14.29	14.95	11.12	8.71	7.9
EV, млрд ¥		168.17	146.79	156.82	78.33	87.54	77.12	55.07	49.13	44.23	107.3
EBIT, млрд ¥	7.78	11.78	6.48	7.33	10.51	13.22	15.49	16.13	7.36	4.38
EBITDA, млрд ¥						13.99	17.68	18.06	9.39	6.15	12.69
Баланс стоимость, млрд ¥		57.84	59.12	63.72	65.59	84.45	101.67	108.5	116.52	115.55	104.77
FCF, млрд ¥		4.97	5.4	3.87	5.96	37.06	64.14	70.6	99.21	98.38	89.21
Операционный денежный поток, млрд ¥		7.45	7.33	7.87	13.77	42.1	67.18	73.85	101.23	100.68	91.29
Операционная прибыль, млрд ¥		13.1	7.79	8.75	11.21	13.76	16.58	16.13	7.36	4.38	7.7
Операционные расходы, млрд ¥		144.7	139.54	136.51	143.25	160.84	190.78	360.8	-235.38	-67.81	58.56
CAPEX, млрд ¥		2.48	1.93	3.99	7.81	5.04	3.04	3.26	2.03	2.3	2.08

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							71.54	69.09	69.89	65.09	56.39	50.41	62.98	66.25	62.75	52.25
Выручка, млрд ¥										49.58	46.39	89.78	15.52	6.84	13.9	11.32	28.71	30.96	56.64
Чистая прибыль, млрд ¥										3.84	0.003	4.64	6.92	3.07	-0.4676	-0.9128	5.36	6.6	10.63
EV, млрд ¥	166.59	165.58	177.16	131.76										53.75	54.29	44.26	38.45	54.3
EBIT, млрд ¥							2.99	1.14	0.989	3.27	2.39	1.05		12.08	0.8301	-29.63	24.75
EBITDA, млрд ¥														2.21	-2.43	-3.69	5.29	7
Баланс стоимость, млрд ¥									101.92	104.5	100.05	97.98	121.6	121.33	116.17	115.55	101.87	96.73
FCF, млрд ¥										20.89	16.76	14.67	37.77	26.91	14.74	12.22	40.35	-0.332	30.67
Операционный денежный поток, млрд ¥								16.06	36.15	21.12	17.04	15.08	27.28	27.35	15.13	13.13	40.81
Операционная прибыль, млрд ¥					6.81	12.21		3.92		4.97		2.73		2.21	-2.43	-3.69	5.29	7
Операционные расходы, млрд ¥										45.69	47.53	40.21	7.11	-4.62	-16.33	-15	-23.42	-23.96	43.14
CAPEX, млрд ¥									0.867	0.236	0.283	0.403	0.435	0.4362	0.3904	0.9106	0.4584	0.332

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			13.77	14.13	8.81	8.95	11.77	13	15.46	19.92	23.98	21.75
Short Term Investments ¥		175.5	216.9	283.31	320.39	300.95	387.3	426.7	403.43	425.45		375.65
Long term investments ¥		533.34	509.62	494.69	537.92	530.21	662.83	736.84	779.99	839.14	1 051.2
Total Receivables ¥		2.05	2.42	1.99	2.61	2.55	2.48	2.71	6.85	7.95		7.02
Total Current Assets ¥		636.23	652.04	689.54	699.93	718.47	859.76	61.69	110.52	445.36	23.98
Чистые активы, млрд ¥			6.83	7.85	8.52	11.79	15.49	16.94	19.17	21.22	138.94	18.74
Активы, млрд ¥			660.56	699.18	710.28	733.93	878.97	1 004.38	1 127.72	1 421.4	1 543.21	1 399.33
Short Term Debt ¥	67.21	78.23	38.82	53.25	23.93
Long Term Debt ¥			19	14	4	4	0.961	10	10	12.29	22.28	20.21
Задолженность, млрд ¥			602.72	640.06	646.55	668.33	794.51	902.7	1 019.22	1 304.85	24	1 294.53
Чистый долг, млрд ¥		6.33	5.24	-0.132	-4.81	-4.95	-10.81	-1.94	-4.97	-7.62	-0.8644
Долг, млрд ¥			57.82	67.25	27.93	4	0.961	11.06	12.38	12.29	23.12	68.82
Interest income ¥			1.32	1.31	1.42	0.699	0.54	1.09	0.455	1.19	32.27
Расходы на обслуживание долга ¥										86.06	60.56	54.91
Чист. проц. доходы, млрд ¥						0.699	0.54	1.09	0.455	-75.99	-60.56	32.27
Амортизация, млрд ¥		0.359	0.404	0.466	0.564	0.636	1.26	1.52	1.81	2.02	1.77
Себестоимость, млрд ¥	109.94	119.63	129.39	122.42	118.39	126.68	144.58

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																17.49	17.79	12.91	17.59	20.98	20.1	18.23	23.98	27.5	27.95
Short Term Investments ¥										392.45	426.7	408.45	407.41	384.42	403.43	396.79	409.65	388.31	375.65
Long term investments ¥														746.84	779.99	782.97	818.44	811.18	839.14	974.83	987.11	1 019.71	1 051.2
Total Receivables ¥											2.71	7.17	8.22	8.07	3	7.6	8.8	8.62	3.29		2.67
Total Current Assets ¥															110.52	126.94	172.3	123.37	130.73		20.1	18.23	23.98	27.5	27.95
Чистые активы, млрд ¥												17.49	17.84	18.13	19.17	19.29	19.04	19.18	18.74	138.94	20.24
Активы, млрд ¥																1 144.39	1 188.53	1 195.21	1 214.94	1 283.42	1 414.64	1 463.32	1 543.21	1 549.31	1 605.95
Short Term Debt ¥	53.25	43.76	23.93	52.19
Long Term Debt ¥																10	10	10	10	10.29	11.73	10.86	22.28	22.14	32.53
Задолженность, млрд ¥																1 042.45	1 084.01	1 095.14	1 116.96	1 161.79	12.76	12.67	24	23.29	34.15
Чистый долг, млрд ¥								-29.94	-0.719	1.11	-1.94	-6.93									-8.36	-6.52	-0.8644	-4.59	5.32
Долг, млрд ¥	67.25	57.76	27.93	56.19																	11.73	11.72	23.12	22.91	33.27
Interest income ¥									0.518		0.568		0.122		0.333		0.426		0.763	7.78	0.77	8.2	8.44
Расходы на обслуживание долга ¥					1.1	1.04	1.04													19.77	15.82	14.15	12.99	21.5	22.17	37.33
Чист. проц. доходы, млрд ¥																	0.426		0.763	-6.22	-2.74	-13.19	-11.82	8.87	8.18
Амортизация, млрд ¥																					-9.86	-3.26	25.94	-19.45
Себестоимость, млрд ¥	22.96	25.75	23.19	29.54	24.72	34.36	36.51

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.31	1.59	1.73	1.34	2.64	1.02	4.78	3.57	2.79		2.53
Цена акции ао		35.6	53.4	31.1	33.5	30.05	20.85	19.1	15.22	24.05	24.05
Число акций ао, млн	3101.64	3158.7	3112.07	3119.67	3111.39	3119.55	3119.55	3118.1	3122.58		2828.7
FCF/акцию	1.6	1.71	1.24	1.91	11.91	20.56	22.63	31.82	31.51		31.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.43	1.06	0.62	1.49	2.22	1.06	-0.1501	-0.2921	1.71	2.12
Цена акции ао	22.93	22.15	22.4	20.87	18.08	16.16	20.19	21.24	20.12	16.75
Число акций ао, млн	3119.55	3119.55	3119.55	3119.55	3119.55	3119.55	3119.55	3119.55	3119.55	3119.55
FCF/акцию			11.31	6.7	5.37	4.7	12.11	9.28	4.73	3.91	12.9	-0.1064

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			14.87	8.36	8.45	12.08	17.24	14.06	13.78	8.92	7.51		7.69	8.33
ROA, %			1.3	0.7068	0.7579	1.08	1.66	1.42	1.33	0.7942	0.5877		0.5969	1.05
ROIC, %	4.25	5.23	8.82	5.35	8.21		22.55	17.14	16.24	11.84
ROS, %				3.38	3.74	5.15	8.36	6.93	6.32	4.58	12.07	12.07	12.07	27.39
ROCE, %		16.09	20.37	10.96	11.5	16.02	15.65	15.24	14.86	0.5207	0.2849
Рентаб EBITDA, %							7.87	7.87	7.26	3.87	8.52		5.43	37.56
Чистая рентаб, %			5.45	3.38	3.74	5.15	8.36	6.93	6.32	4.58	12.07		12.07	27.38
Operation Margin, %				5.33	6.08	7.29	7.91	8.04	6.82	3.03	6.07	11.76	11.76	17.87
Доходность FCF, %		27.56	4.01	5.76	2.81	4.95	33.93	69.44	87.12	145.22	146.58

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %									1.32	3.68	0.003	4.73	5.69	2.71	-0.3817	-0.7413	4.52	5.96		8.33
ROA, %									0.1174	0.3233	0.000251	0.3815	0.539	0.2296	-0.0325	-0.0607	0.3464	0.4182		1.05
ROIC, %	0.3007	2.81	0.5707	3.9										2.72	2.43	-0.6011	4.31	5.36
ROS, %										7.75	0.0065	5.16	44.56	44.88	-3.36	-8.06	18.67	21.32	18.77	27.39
ROCE, %							2.85	1.05	0.9702	3.13	2.39	1.07		0.9307	0.0579	-2.02	1.67
Рентаб EBITDA, %														32.31	-17.48	-32.6	18.43	22.61		37.56
Чистая рентаб, %										7.75	0.0065	5.16	44.56	44.88	-3.36	-8.06	18.67	21.32	18.77	27.38
Operation Margin, %					18.48	24.24		7.42		10.02		3.04		32.31	-17.48	-32.6	18.43	22.61		17.87
Доходность FCF, %							21.22	20.71	50.49	32.09	29.71	29.11	59.97	40.51	21.89	21.26

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	14.43	18.95	25.58	15.19	7.5	6.46	5.42	5.1	5.18		5.17	13.88
P/BV	2.15	1.58	2.16	1.83	1.29	0.9085	0.7469	0.4869	0.0297		0.3898	0.70
P/S	0.786	0.6415	0.9576	0.7826	0.6275	0.4478	0.3425	0.2338	0.6246		0.624	2.78
P/FCF		17.35	35.57	20.18	2.95	1.44	1.15	0.6886	0.6822	1.32	1.32	16.88
E/P		0.0528	0.0391	0.0658	0.1333	0.1547	0.1844	0.1628	0.1428	0.067	0.067	0.10
EV/EBITDA					6.38	4.74	3.05	5.23	7.19			44.37
EV/Ebit					7.02	5.23	3.39	6.68	10.1	0	0
EV/S	1.06	1.01	1.09		0.502	0.373	0.2212	0.2024	0.6127	1.64	1.64	7.49
EV/FCF	33.81	27.19	40.51		2.36	1.2	0.6958	0.4952	0.4496	1.2	1.2	3.01
Debt/EBITDA					0.0702	0.6816	0.6855	1.31	3.76	5.42	5.42	1.82
Netdebt/Ebitda					-0.7891	-0.1193	-0.2752	-0.8115	-0.1406	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.0875	0.0962	0.0393		0.0011	0.011	0.0098	0.0086	0.015	0.0492	0.0492	0.20
Debt/Equity	0.9997	1.14	0.4383		0.0114	0.1089	0.1018	0.1055	0.2001	3.67	3.67	32.54
Debt/Net Income	6.72	13.61	5.19		0.066	0.7744	0.7387	1.11	2.65	8.71	8.71	37.53
Бета									3.36	3.49	3.49	1.83
Индекс Альтмана									0.3279	0.1857	0.1857	1.09

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							52	16.94	18797.71	10.88	9.11	3.77	-143.92	-62.95	5.91	4.64	13.88
P/BV							0.6857	0.6229	0.5636	0.5145	0.5179	0.0443	0.0419	0.0297	0.0282	0.0312	0.70
P/S							0.9312	1.31	1.22	0.5615	4.06	0.495	0.6911	0.8949	0.7013	0.5775	2.78
P/FCF					4.71	4.83	1.98	3.12	3.37	3.44	1.67	2.47	4.57	4.7			16.88
E/P					0.0197	0.0637	0.0192	0.059	5.3E-5	0.0919	0.1098	0.1563	-0.0069	-0.0159			0.10
EV/EBITDA												1.48	1.54	1.58	24.51	8.79	44.37
EV/Ebit												4.13	65.4	-1.49	1.55
EV/S	5.89	5.11	6.25	3.53								7.29	3.91	3.91	1.34	1.75	7.49
EV/FCF	-52.43	525.64	127.27	45.14								1.85	3.68	3.62	0.9529	-163.55	3.01
Debt/EBITDA												4.93	-4.82	-6.27	4.33	4.75	1.82
Netdebt/Ebitda												-3.51	2.68	0.2343	-0.8677	0.76	0.60
Debt/Ratio	0.0962	0.0819	0.0393	0.0744								0.0083	0.008	0.015	0.0148	0.0207	0.20
Debt/Equity	1.14	0.9358	0.4383	0.8542								0.0967	0.1009	0.2001	0.2249	0.3439	32.54
Debt/Net Income	431.06	41.26	81.89	17.61								3.55	-25.06	-25.33	4.27	5.04	37.53

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.6	1.81	2.14	1.79	2.54	4.42	4.89	4.13	3.76		5
Дивиденд		0.3304	0.549	0.6293	0.8766	1.54	1.67	1.69	1.18	1.52	1.52
Див доход, ао, %		1.11	1.24	1.63	2.5	5.21	6.42	18.1	12.94	3.52	8.69	7.27
Дивиденды / прибыль, %	18.58	36.71	39.75	22.63	17.47	30.89	32.69	49.18	47.4		47.4	109.27

	2014Q2	2015Q2	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.405	4.42	0.242	0.282	0.2828	3.57	0.0792	0.0195	0.3707	3.04
Дивиденд	0.1886	0.2663	0.3304	0.549	0.6293	0.8766	1.54	1.67		1.69				1.18
Див доход, ао, %	0.7948	0.5377	1.08	1.14	1.83	2.5	4.88	7.28		9.34				5.86					7.27
Дивиденды / прибыль, %									10.54	147266.67	5.22	4.08	9.21	-763.47	-8.68	0.3642	5.62	28.58	109.27

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	7.14	7.13	6.53	3.03	6.07
Персонал, чел					32564

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	176.61	5.97	-261.75	86.21

	CAGR 5