HKEX: 1339 - The People's Insurance Company (Group) of China Limited

六个月盈利: +29.41%
股息率: +6.47%
部门: Financials

报告 The People's Insurance Company (Group) of China Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			56.32	61.25		141.98	113.79	110.81	107.72	121.12	252.42
Выручка, млрд ¥		406.26	423.48	462.23	477.46	529.57	549.36	590.7	614.64	501.76	501.76
Чистая прибыль, млрд ¥		19.54	14.25	16.1	12.91	22.14	20.04	21.48	34.43	22.77	22.77
EV, млрд ¥			141.75	81.52	156.29	173.19	149.71	130.43	126.2	113.33	111.06
EBIT, млрд ¥	22.41	31.74	18.11	24.43	20.23	22.15	26.63	27.62	37.67	25.14
EBITDA, млрд ¥						23.31	28.14	31.79	42.86	30.23	33.54
Баланс стоимость, млрд ¥		116.1	126.1	137.53	153.05	183.45	202.48	219.26	221.77	242.36	242.36
FCF, млрд ¥				-5.15	-21.56	36.81	31.87	72.73	65.08	66.98	66.98
Операционный денежный поток, млрд ¥		20.44	23.83	-0.625	-16.8	36.81	31.87	72.73	71.65	70.55	70.55
Операционная прибыль, млрд ¥		27.48	14.93	18.16	14.52	16.58	25.89	27.57	37.71	25.14	25.67
Операционные расходы, млрд ¥		374.52	398.16	431.39	450.4	500.43	517.75	555.11	-576.93	-476.62	467.33
CAPEX, млрд ¥		3.55	3.62	3.13	5.12	5.25	11.62	3.66	6.58	3.57	3.57

	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				106.46	119.66	105.55		110.5	125.69	106.84	113.24	132.06	123.34	114
Выручка, млрд ¥						281.71		334.95	24.62	281.44	124.26	92.33	160.29	124.88	127.49	151.96
Чистая прибыль, млрд ¥							8.93	17.85	6.41	6.63	11.72	8.87	-0.085	2.27	8.96	13.72
EV, млрд ¥	88.58		199.07			130.43		138.45		136.19		140.16	139.28	111.09	122.89	127.44
EBIT, млрд ¥						-10.42	12.51	12.51	2.95	2.95	16.52	12.4	-2.11	7.32	10.75
EBITDA, млрд ¥												-4.11	-1.16	2.33	-3.9	16
Баланс стоимость, млрд ¥				202.48	212	219.26		221.66		224.15		243.76	240.44	242.36	245.82	253.02
FCF, млрд ¥									0.738	21.21	40.78	29.54	3.61	4.29	32.82	37.23
Операционный денежный поток, млрд ¥						25.8	24.85	24.85	10.97	10.97	29.96	29.96	3.87	6.76	33.15
Операционная прибыль, млрд ¥				7.27	24.11	3.46		22.8		2.88		16.52	-1.16	2.33	14.65	16
Операционные расходы, млрд ¥		112.16	135.52						14.33	254.74	105.71	114.44	-161.45	-122.55	124.37	-135.96
CAPEX, млрд ¥						1.86	0.528	0.528	3.29	3.29	0.4235	0.4235	0.26	2.47	0.335

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥					34.02	39.8	29.53	38.55	23.95	78.21	33.28	21.37	21.87	21.87
Short Term Investments ¥	10.29	10.32	15.58	14.98	15.86	6.93	43.29	23.05			699.45	755.98
Long term investments ¥				609.66	639.81	476.92	526.01	540.58	601.41	718.78	892.48	940.51	1 302
Total Receivables ¥				19.13	22.17	34.76	20.03	31.3	40.65	55.1	61.22	79.85		79.85
Total Current Assets ¥				123.7	153.31	172.66	192.34	186.82	218.63	227.57	215.92	21.37	21.87
Чистые активы, млрд ¥					23.1	24.11	24.28	25.78	34.02	41.14	41.34	41.24	41.24	41.24
Активы, млрд ¥					843.47	932.15	987.91	1 031.64	1 133.23	1 256.06	1 376.86	1 509.14	1 557.16	1 557.16
Short Term Debt ¥			91.8	0.002	3.03	79.15	0.817	0.807			0.983	0.787	0.791
Long Term Debt ¥					40.19	46.08	48.98	56.93	48.78	56.96	43.8	46.2	37.99	37.99
Задолженность, млрд ¥					727.37	806.05	850.37	878.58	949.78	1 053.58	1 157.6	1 208.19	1 225.49	1 225.49
Чистый долг, млрд ¥							20.27	19.18	24.83	34.42	22.02	24.83	18.39	16.12
Долг, млрд ¥					43.22	125.23	49.8	57.73	57.8	71.02	47.78	46.2	40.26	147.09
Interest income ¥					6.49	10.39	12.67	12.54	12.57	5.72	8.02	15.47	42.83
Расходы на обслуживание долга ¥						4.33	5.57	6.56	5.81	5.69	5.55	6.52	3.46	3.46
Чист. проц. доходы, млрд ¥						14.5	13.28	13.14	14.5	26.44	-5.55	-6.52	-3.46	46.94
Goodwill ¥											0.198	0.198	0.198
Амортизация, млрд ¥									4.09	4.45	4.77	5.19	5.09
Себестоимость, млрд ¥			229.95	265.22	302.11	355.42	386.94	400.35

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥										78.21		49.69		33.28		19.11		21.37		16.54	19.92	21.87	20.24	23.07
Short Term Investments ¥	14.91	16.84	32.22	54.6	22.04	23.05	27.21											755.98		394.69	411.85
Long term investments ¥								601.41	663.97	718.78		784.07		892.48		911.07		940.51		1 218.23	1 258.73	1 302
Total Receivables ¥												89.49	86.28	43.52	104.11	104.11	59.44	59.44	1.87	1.87				3.84
Total Current Assets ¥															288.25	288.25	232.99	232.99	458.72	411.23	431.77	21.87	20.24	23.07
Чистые активы, млрд ¥											41.29	41.29	35.97	41.34	39.86	39.86	41.24	41.24	40.11	40.11
Активы, млрд ¥										1 256.06		1 341.99		1 376.86		1 497.86		1 416.29		1 492.68	1 506.73	1 557.16	1 574.56	1 650.69
Short Term Debt ¥		79.15	80.57	0.817	0.812	0.807	0.802															0.791
Long Term Debt ¥										56.96		57.06		43.8		47.45		43.9		40.61	37.72	37.99	37.92	37.49
Задолженность, млрд ¥										1 053.58		1 129.99		1 157.6		1 197.95		1 192.13		1 162.46	1 181.03	1 225.49	1 237.58	1 304.93
Чистый долг, млрд ¥										34.42		7.36		22.02		28.34		22.54		24.07	20.29	18.39	20.01	16.61
Долг, млрд ¥			126.76	49.8	64.46	57.73	57.83													40.61	40.21	40.26	40.24	39.68
Interest income ¥									5.44	2.94		3.58		4.45		7.16		8.3	7.2	13.44	1.29	20.91
Расходы на обслуживание долга ¥														2.7		2.94	1.95	3.58	0.399	1.13	0.812	1.12	0.835	0.739
Чист. проц. доходы, млрд ¥														5.44		8.39	1.95	-6.52	-0.399	-1.13	-0.812	-1.12	7.9	14.85
Goodwill ¥														0.198		0.198		0.198		0.198	0.198	0.198
Амортизация, млрд ¥																				-16.52	0.948	-4.99	-14.65
Себестоимость, млрд ¥		76	107.2	86.26	109.85	90.33	113.08													-38.85

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.4	0.39		0.42	0.2502	0.5385	0.32	0.7785	0.5149			0.5149
Цена акции ао			3.85	3.15	3.24	2.46	2.36	2.59	2.4	3.9	3.96	3.96
Число акций ао, млн		18111.11	17630	44224	44224	44224	44224	44224	44224			44223.99
FCF/акцию			-0.2921	-0.5551	0.8323	0.7206	1.64	1.47	1.51			1.51

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					0.2	0.4728	0.12	0.1499	0.27	0.2005	-0.0019	0.0526	0.2	0.3062
Цена акции ао			2.47	2.39	2.48	2.5	2.35	2.42	2.61	2.99	2.79	2.58
Число акций ао, млн	44224	44224		44224		44224	53433.33	44224	43411.11	44224	44224	44223.99
FCF/акцию							0.0138	0.4796	0.9395	0.6679	0.0797	0.0994	0.7323	0.8306

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			16.83	11.3	11.71	8.44	12.07	9.9	9.79	15.61	9.81			9.81	8.38
ROA, %			2.32	1.53	1.63	1.25	1.95	1.6	1.56	2.39	1.49			1.49	1.05
ROIC, %	3.93	9.53	13.36	6.68	9.36	6.92	12.26	9.93	16.56	18.42
ROS, %					3.48	2.7	4.18	3.65	3.64	5.6	4.54	4.54	4.54	4.54	27.35
ROCE, %				14.36	17.76	13.22	12.08	13.15	12.6	2.59	1.62		0	0	0.00
Ebit margin, %							3.5	4.09	4.57	6.13	5.01		0	0
Рентаб EBITDA, %							4.24	4.85	5.37	6.97	6.02		6.68	6.68	15.85
Чистая рентаб, %			4.81	3.36	3.48	2.7	4.18	3.65	3.64	5.6	4.54			4.54	27.35
Operation Margin, %					3.93	3.04	3.13	4.71	4.67	6.13	5.01	5.12	5.12	5.12	17.87
Доходность FCF, %					-8.41		25.92	28.01	65.63	66.52	55.3

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %								3.67	7.95	2.11	8.05		2.96		3.61	-0.0339	0.8892	3.58	5.62	8.38
ROA, %								0.5915	1.26	0.3356	1.19		0.4679		0.594	-0.0057	0.1482	0.5724	0.851	1.05
ROIC, %	1.49	1.97	5.43	5.58	2.91	6.74										4.88	1.21	3.45
ROS, %										1.64	5.33	26.04	2.35	9.43	9.6	-0.053	1.82	7.03	9.03	27.35
ROCE, %							8.84	-5.02	5.68	-4.75	4.17		1.32		0.8463	-0.1432	0.4888	0.7076		0.00
Ebit margin, %															13.43	-1.32	5.86	8.43
Рентаб EBITDA, %															-4.45	-0.7256	1.86	-3.06	10.53	15.85
Чистая рентаб, %										1.64	5.33	26.04	2.35	9.43	9.6	-0.053	1.82	7.03	9.03	27.35
Operation Margin, %								2.64	7.7	1.23	6.81		1.02		17.89	-0.7256	1.86	11.49	10.53	17.87
Доходность FCF, %												0.5871	19.85	36.01	14.49	2.24	3.77

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	3.95	3.8	9.14	6.41	5.68	5.16	2.94	4.17			4.17	14.03
P/BV	0.4467	0.4454	0.7713	0.7739	0.562	0.5054	0.3368	0.2863			0.2863	0.71
P/S	0.133	0.1325	0.2473	0.2681	0.2071	0.1876	0.1649	0.1892			0.1892	2.81
P/FCF		-11.89		3.86	3.57	1.52	1.5	1.81	3.77	3.77	3.77	16.99
E/P	0.2529	0.2628		0.1559	0.1761	0.1938	0.2272	0.188	0.0902	0.0902	0.0902	0.10
EV/EBITDA				6.8	4.48	3.48	2.94	3.75				44.37
EV/EBIT				8.25	5.33	4.09	3.35	4.51	0	0	0
EV/S	0.3347	0.1764		0.2937	0.2297	0.1809	0.2053	0.2259	0.2213	0.2213	0.2213	7.50
EV/FCF		-15.83		4.23	3.96	1.47	1.94	1.69	1.66	1.66	1.66	3.03
Debt/EBITDA				2.22	2.14	1.5	1.08	1.33	4.39	4.39	4.39	1.82
Netdebt/Ebitda				1.2	1.22	0.8067	0.5793	0.6084	0.4807	0.4807	0.4807	0.60
Debt/Ratio		0.0504	0.056	0.0457	0.048	0.0347	0.0306	0.0259	0.0945	0.0945	0.0945	0.20
Debt/Equity		0.3621	0.3772	0.2825	0.298	0.2179	0.2083	0.1661	3.57	3.57	3.57	32.54
Debt/Net Income		3.09	4.47	2.34	3.01	1.57	1.34	1.77	6.46	6.46	6.46	37.30
Бета							0.55	1.5	2.23	0.0605	0.0605	0.58
Индекс Альтмана							0	1.8	2.14	2.12	2.12	1.09

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E									22.84	6.19	19.6	16.12	9.66	4.3	-1451.01	4.2	5.09	4.44		14.03
P/BV							0.5258	0.5644	0.4814	0.4985		0.4767		0.3515	0.3653	0.2795	0.3053	0.3205		0.71
P/S									0.3747	0.3299	5.1	0.3796	0.9113	0.2348	0.1856	0.1904	0.202	0.1952		2.81
P/FCF											170.32	5.04	2.78	6.9	44.67	26.55				16.99
E/P							0.0698	0.1409	0.0438	0.1615	0.051	0.062	0.1035	0.1559	-0.000689	0.0199				0.10
EV/EBITDA														-141.08	-13.98	-14.16	-17.95	9.61		44.37
EV/EBIT														11.3	-65.98	15.17	11.43
EV/S	1.43	1.09	0.7764			1.38								1.52	0.8689	0.8896	0.9639	0.8386		7.50
EV/FCF														4.75	38.6	25.87	3.74	3.42		3.03
Debt/EBITDA														-9.88	-34.58	17.29	-10.32	2.48		1.82
Netdebt/Ebitda														-5.85	-17.45	7.9	-5.13	1.04		0.60
Debt/Ratio		0.1284	0.0504	0.0619	0.056	0.0517								0.0272	0.0267	0.0259	0.0256	0.024		0.20
Debt/Equity		0.9543	0.3621	0.4434	0.3772	0.3353								0.1666	0.1672	0.1661	0.1637	0.1568		32.54
Debt/Net Income		28.76	6.84	6.42	20.14	3.74								4.58	-473.08	17.74	4.49	2.89		37.30
Бета																			0.0605	0.58
Индекс Альтмана																			2.12	1.09

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.75	2.53	1.43	1.67	2.02	6.72	6.06	14.94	-14.94		53.81
Дивиденд		0.0267	0.0387	0.0492	0.0519	0.1686	0.1661	0.1716	0.182	0.2391	0.2391
Див доход, ао, %		0.8576	1.11	1.33	1.62	6.55	6.63	8.29	6.25	6.45	6.47	9.27
Дивиденды / прибыль, %	8.94	17.78	8.9	12.95	9.13	33.55	28.21	40.2	65.6		65.6	109.87

	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд								12.38	12.59	12.59	12.59	3.25	3.25	0.301		13.78	1.15	0.917
Дивиденд	0.0267	0.0387	0.0492	0.0519	0.1269	0.0417	0.1454		0.0207		0.1716				0.182
Див доход, ао, %	0.8613	1.19	1.31	1.66	5.14	1.73	5.37		0.8665		6.87				6.1				9.27
Дивиденды / прибыль, %								315.71	272.54	141.11	70.55	50.69	49.05	2.57		-16216.47	50.84	10.23	109.87

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2022	2023	CAGR 5
Персонал, чел	184364	177852

	CAGR 5

	CAGR 5