HKEX: 1398 - Industrial and Commercial Bank of China Limited

六个月盈利: +27.79%
股息率: +6.95%
部门: Financials

报告 Industrial and Commercial Bank of China Limited

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
2 009.42 1 599.31 1 949.97 2 207.39 1 961.15 1 756.75 1 689.11 1 517.2 1 406.49 1 630 1666.14 -6.43
Выручка, млрд ¥
695.32 673.29 723.55 770.7 852.64 881.36 939.89 913.56 838.05 838.05 885.10 -0.34
Чистая прибыль, млрд ¥
277.13 278.25 286.05 297.68 312.22 315.91 348.34 361.13 363.99 363.99 340.32 3.12
EV, млрд ¥
-2 404.43 -1 580.68 -2 439.26 -2 265.05 -1 783.06 -1 226.78 -1 837.93 -1 611.76 -2 069.47 -2 151.53 -1779.4940 11.89
EBIT, млрд ¥
359.61 359.54 360.32 364.64 372.41 391.79 392.13 848.18 1 436.22 843.51 782.37 16.58
EBITDA, млрд ¥
322.45 350.43 374.67 376.51 379.01 390.65 390.35 423.02 1 008.7 420.84 526.71 1.50
Баланс стоимость, млрд ¥
1 789.47 1 969.75 2 127.49 2 330 2 676.19 2 893.5 3 257.76 3 495.17 3 756.89 3 756.89 3215.90 7.02
FCF, млрд ¥
1 098.28 202.31 763.98 671.11 668.48 1 526.62 339.02 1 390.94 1 402.51 1 402.51 1065.51 15.97
Операционный денежный поток, млрд ¥
1 131.76 239.22 770.86 724.13 694.52 1 557.62 360.88 1 404.66 1 417 1 417 1086.94 15.33
Операционная прибыль, млрд ¥
359.61 359.54 360.32 363.75 374.28 389.27 390.35 423.02 1 008.14 420.84 526.32 1.57
Операционные расходы, млрд ¥
216.64 219.22 227.68 236.89 241.01 285.64 288.62 316.58 315.19 271.49 295.50 -1.01
CAPEX, млрд ¥
33.49 36.92 6.88 53.02 26.04 31 27.58 13.71 14.49 14.49 22.56 -11.06


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
3 858.05 4 368.35 4 700.2 4 516.32 4 598.35 4 897.4 33 065.01 4 743.69 5 298.44 5 298.44 10520.58 2.87
Short Term Investments ¥
2 448.22 2 990.76 3 511.41 3 560.29 3 687.06 1 232.66 1 033.75 1 346.16 1 181.55 845.19 1127.86 -7.27
Long term investments ¥
4 427.78 4 901.31 5 314.33 5 601.03 905.81 1 062.88 7 225.51 9 395.68 8 502.36 9 758.92 7189.07 55.81
Total Receivables ¥
364.72 324.49 331.73 352.14 291.37 277.13 24.28 22.52 1 081.9 17.96 284.76 -42.15
Total Current Assets ¥
4 716.12 4 890.52 5 222.84 5 712.3 5 215.12 5 469.43 7 860.93 25 663.61 4 743.69 5 298.44 9807.22 -0.63
Чистые активы, млрд ¥
224.43 246.21 245.69 288.61 318.08 286.28 288.2 291.91 3 581.38 293.89 953.17 62.29
Активы, млрд ¥
22 209.78 24 137.27 26 087.04 27 699.54 30 109.44 33 345.06 35 171.38 39 609.66 44 697.08 44 697.08 36586.52 8.22
Short Term Debt ¥
976.73 0.445 0.05 0.118 0.052 0.071 0.1472 -30.72
Long Term Debt ¥
267.9 329.66 485.12 525.8 625.64 798.13 791.38 811.98 1 084.48 905.95 822.32 11.63
Задолженность, млрд ¥
20 409.26 22 156.1 23 945.99 25 354.66 27 417.43 30 435.54 31 913.63 1 426.62 1 898.25 40 920.49 18618.29 -41.38
Чистый долг, млрд ¥
-3 690.3 -3 073.83 -3 510.31 -3 681.31 -3 412.23 -3 365.22 -3 630.65 -2 910.84 -3 317.07 -3 400.19 -3324.7940 0.21
Долг, млрд ¥
267.95 329.78 485.17 525.87 1 233.13 1 266.74 1 280.72 1 426.62 1 898.25 2 030 1421.09 9.01
Interest income ¥
871.78 791.48 861.59 948.09 1 038.15 1 092.52 1 162.22 1 280.38 1 405.04 1195.66 6.24
Расходы на обслуживание долга ¥
339.52 375.58 431.23 445.76 471.54 586.69 750.03 750.03 537.05 11.71
Чист. проц. доходы, млрд ¥
507.87 471.85 522.08 572.52 606.93 646.77 690.68 693.69 655.01 1 539.84 658.62 1.54
Goodwill ¥
8.53 8.97 8.96 9.48 8.96 9.3 9.52 8.95 8.52 9.18 9.09 -0.26
Амортизация, млрд ¥
15.05 16.98 18.69 17.02 19.45 -395.06 -397.24 -425.16 -427.52 -422.67 -413.5300 1.36
Товарно материальные запасы ¥
1.93 3.73 6.81 8.27 8.63 9.34 9.08 5.25 3.95 3.41 6.21 -18.25


晋升

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.35 0.9143 0.79 0.82 0.86 0.86 0.95 0.9939 0.98 1.02 0.9288 2.65
Цена акции ао 6.29 5.59 6 5.01 4.4 4.02 3.82 5.22 5.61 5.61 4.61 4.98
Число акций ао, млн 363700 362875 357161.9 359931.82 349087.5 356406.26 356406.26 363336.29 371421.43 356406.26 359331.55 1.25
FCF/акцию 3.02 0.5575 2.14 1.86 1.91 4.28 0.9512 3.83 3.78 3.94 2.95 14.63


效率

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报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 15.49 14.13 13.45 12.78 11.67 10.92 10.69 10.7 10.04 10.04 8.38 10.80 -2.96
ROA, % 1.25 1.15 1.1 1.07 1.04 0.9474 0.9904 0.9658 0.8635 0.8635 1.05 0.9614 -3.65
ROIC, % 14.21 20.86 18.51 16.52 14.91 14.4 11.26 10.1 10.87 10.84 11.49 -5.52
ROS, % 39.53 38.62 36.62 35.84 37.06 39.53 43.43 43.43 43.43 43.43 27.35 41.38 3.22
ROCE, % 18.19 17.03 15.88 14.55 13.48 2.5 3.67 1.91 0 0 0.00 7.22 -33.38
Ebit margin, % 92.15 89.36 90.24 157.21 100.65 0 0 105.92 1.78
Рентаб EBITDA, % 57.05 54.15 56.29 45.82 44.29 45.01 110.41 50.22 0 0 15.85 59.15 1.85
Чистая рентаб, % 39.86 41.33 39.53 38.62 36.62 35.84 37.06 39.53 43.43 43.43 27.35 38.50 3.47
Operation Margin, % 50.27 48.56 45.65 44.29 45.01 110.35 50.22 0 0 0 17.87 59.10 1.93
Доходность FCF, % 9.16 54.66 12.65 39.18 30.4 34.09 86.9 20.07 91.68 99.72 66.49 23.95


赔率

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
7.25 5.75 6.82 7.42 6.28 5.56 4.85 3.45 3.43 3.29 14.03 4.71 -11.39
P/BV
1.12 0.8119 0.9166 0.9474 0.7328 0.6071 0.5185 0.0327 0.0292 0.3173 0.71 0.3841 -47.51
P/S
2.89 2.38 2.7 2.86 2.3 1.99 1.8 1.37 1.49 1.43 2.81 1.79 -8.32
P/FCF
2.55 3.29 2.93 1.15 4.98 1.09 1 1.16 1.16 1.16 16.99 1.88 -25.28
E/P
0.1467 0.1349 0.1592 0.1798 0.2062 0.2376 0.2588 0.2233 0.2233 0.2233 0.10 0.2298 1.61
EV/EBITDA
-2.7 -6.42 -4.2 -6.44 -3.6 -5.35 -3.81 -2.05 -5.11 44.37 -3.9840 7.26
EV/EBIT
-1.79 -2.65 -1.9 -1.44 -2.55 0 0 0 -2.0660 7.33
EV/S
-3.13 -2.31 -1.69 -2.4 -1.71 -2.27 -2.57 0 0 0 7.50 -2.1280 8.74
EV/FCF
-2.96 -2.66 -2.16 -1.39 -4.75 -1.49 -1.53 0 0 0 3.03 -2.2640 -6.66
Debt/EBITDA
0.7117 0.8701 3.16 3.25 3.03 1.41 4.51 0 0 0 1.82 3.07 7.37
Netdebt/Ebitda
-8.16 -9.26 -8.61 -9.3 -6.88 -3.29 -8.08 0 0 0 0.60 -7.2320 -1.26
Debt/Ratio
0.0186 0.019 0.041 0.038 0.0364 0.036 0.0425 0.0454 0.0454 0.0454 0.20 0.0411 4.52
Debt/Equity
0.228 0.2257 0.4608 0.4378 0.3931 0.4082 0.5053 6.91 6.91 6.91 32.54 3.03 77.42
Debt/Net Income
1.7 1.77 3.95 4.01 3.68 3.95 5.22 5.58 5.58 5.58 37.30 4.80 8.68
Бета
0.45 -0.8506 0.5731 0.9408 0.9408 0.34 0.2783 20.25
Индекс Альтмана
0.2018 0.203 0.1778 0.1695 0.1333 0.0854 0.0852 0.1028 0.1028 0.1028 1.09 0.1019 -5.06


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
103.69 101.65 103.62 113.57 119.17 127.98 104.41 172.32 172.32 219.14 139.24 7.65
Дивиденд
0.2752 0.2676 0.2899 0.2848 0.2874 0.3199 0.3432 0.3292 0.491 0.491 0.3541 11.31
Див доход, ао, %
6.24 4.9 4.73 5.07 5.83 6.75 8.37 17.79 6.43 6.95 9.22 9.03 1.98
Дивиденды / прибыль, %
37.42 36.53 36.23 38.15 38.17 40.51 29.97 40.18 47.34 47.34 109.87 39.23 4.40


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2022 2023 CAGR 5
Персонал, чел
434089 434089 0.00