HKEX: 1398 - Industrial and Commercial Bank of China Limited

六个月盈利: +21.64%
股息率: +6.95%
部门: Financials

报告 Industrial and Commercial Bank of China Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 009.42	1 599.31	1 949.97	2 207.39	1 961.15	1 756.75	1 689.11	1 517.2	1 406.49	1 630
Выручка, млрд ¥				695.32	673.29	723.55	770.7	852.64	881.36	939.89	913.56	838.05	838.05
Чистая прибыль, млрд ¥				277.13	278.25	286.05	297.68	312.22	315.91	348.34	361.13	363.99	363.99
EV, млрд ¥			-2 404.43	-1 580.68	-2 439.26	-2 265.05	-1 783.06	-1 226.78	-1 837.93	-1 611.76	-2 069.47	-2 151.53
EBIT, млрд ¥			359.61	359.54	360.32	364.64	372.41	391.79	392.13	848.18	1 436.22	843.51
EBITDA, млрд ¥	322.45	350.43	374.67	376.51	379.01			390.65	390.35	423.02	1 008.7	420.84
Баланс стоимость, млрд ¥				1 789.47	1 969.75	2 127.49	2 330	2 676.19	2 893.5	3 257.76	3 495.17	3 756.89	3 756.89
FCF, млрд ¥				1 098.28	202.31	763.98	671.11	668.48	1 526.62	339.02	1 390.94	1 402.51	1 402.51
Операционный денежный поток, млрд ¥				1 131.76	239.22	770.86	724.13	694.52	1 557.62	360.88	1 404.66	1 417	1 417
Операционная прибыль, млрд ¥			359.61	359.54	360.32	363.75	374.28	389.27	390.35	423.02	1 008.14	420.84
Операционные расходы, млрд ¥			216.64	219.22	227.68	236.89	241.01	285.64	288.62	316.58	315.19	271.49
CAPEX, млрд ¥				33.49	36.92	6.88	53.02	26.04	31	27.58	13.71	14.49	14.49

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥																1 563.62	1 533.29	1 664.65	1 654.15	1 432.14	1 329.63	1 471.9	1 522.46	1 305.86	1 332.84
Выручка, млрд ¥																			236.2	222.97	205.48	226.5	218.62	188.92	190.32	201.98	199.14	184.85
Чистая прибыль, млрд ¥																			80.87	94.32	94.66	90.16	83.58	88.51	95.32	80.88	82.81	88.99
EV, млрд ¥			-789.14		-1 947.07	-1 951.07	-1 944.65	-2 366.64															-1 915.51	-1 581.4	-2 178.71	-1 951.2	-1 374.17
EBIT, млрд ¥									103.95	78.64	107.12	82.23	94.78	108									192.49	204.89	219.82	94.16
EBITDA, млрд ¥	80.24	101.7	102.54	96.31	78.32																		96.7	102.85	107.85	0.4992	94.31
Баланс стоимость, млрд ¥																			3 314.2	3 409.85	3 496.11	3 581.38	3 576	3 408.84	3 756.89	3 857.57	3 843.53	3 901.08
FCF, млрд ¥																			194.05	419.35	-427.63	1 104.59	189.13	609.35	-500.56	1 362.21	-1 343.08	1 032.35
Операционный денежный поток, млрд ¥																			1 667.74	-2 963.76	2 958.01	2 311.36	191.66	611.85	-492.12	1 367.25	-1 340.27	1 050.27
Операционная прибыль, млрд ¥					71.05	97.65	70.84	104.94		77.96													96.7	102.85	107.85	93.66	94.31
Операционные расходы, млрд ¥							112.54	60.68		88.55				86.35	63.14								65.81	63.3	81.24	53.23	64.33
CAPEX, млрд ¥																			13.49	16.19	9.18	12.03	2.52	2.5	8.44	5.04	2.81	17.91

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						3 858.05	4 368.35	4 700.2	4 516.32	4 598.35	4 897.4	33 065.01	4 743.69	5 298.44	5 298.44
Short Term Investments ¥	2 448.22	2 990.76	3 511.41	3 560.29	3 687.06	1 232.66	1 033.75	1 346.16	1 181.55	845.19
Long term investments ¥					4 427.78	4 901.31	5 314.33	5 601.03	905.81	1 062.88	7 225.51	9 395.68	8 502.36	9 758.92
Total Receivables ¥			364.72	324.49	331.73	352.14	291.37	277.13	24.28	22.52	1 081.9	17.96
Total Current Assets ¥					4 716.12	4 890.52	5 222.84	5 712.3	5 215.12	5 469.43	7 860.93	25 663.61	4 743.69	5 298.44
Чистые активы, млрд ¥						224.43	246.21	245.69	288.61	318.08	286.28	288.2	291.91	3 581.38	293.89
Активы, млрд ¥						22 209.78	24 137.27	26 087.04	27 699.54	30 109.44	33 345.06	35 171.38	39 609.66	44 697.08	44 697.08
Short Term Debt ¥				976.73	0.445	0.05	0.118	0.052	0.071
Long Term Debt ¥						267.9	329.66	485.12	525.8	625.64	798.13	791.38	811.98	1 084.48	905.95
Задолженность, млрд ¥						20 409.26	22 156.1	23 945.99	25 354.66	27 417.43	30 435.54	31 913.63	1 426.62	1 898.25	40 920.49
Чистый долг, млрд ¥					-3 690.3	-3 073.83	-3 510.31	-3 681.31	-3 412.23	-3 365.22	-3 630.65	-2 910.84	-3 317.07	-3 400.19
Долг, млрд ¥						267.95	329.78	485.17	525.87	1 233.13	1 266.74	1 280.72	1 426.62	1 898.25	2 030
Interest income ¥						871.78	791.48	861.59	948.09	1 038.15	1 092.52	1 162.22	1 280.38	1 405.04
Расходы на обслуживание долга ¥								339.52	375.58	431.23	445.76	471.54	586.69	750.03	750.03
Чист. проц. доходы, млрд ¥						507.87	471.85	522.08	572.52	606.93	646.77	690.68	693.69	655.01	1 539.84
Goodwill ¥				8.53	8.97	8.96	9.48	8.96	9.3	9.52	8.95	8.52	9.18
Амортизация, млрд ¥					15.05	16.98	18.69	17.02	19.45	-395.06	-397.24	-425.16	-427.52	-422.67
Товарно материальные запасы ¥				1.93	3.73	6.81	8.27	8.63	9.34	9.08	5.25	3.95	3.41

	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																						4 670.25	4 769.09	4 743.69	5 029.96	5 078.73	4 651.34	5 298.44	5 329.03	5 068.92	5 321.39
Short Term Investments ¥	3 809.64	3 566.64	4 054.43	4 063.56	4 393.56		687.91		1 181.55		1 454.53	845.19																	1 334.45
Long term investments ¥																			7 575.14	9 395.68	176.99	10 355.71	10 393.2	8 502.36	11 178.3	9 028.53	9 290.1	9 758.92
Total Receivables ¥																1 081.9	929.25	20.75	897.12	17.96	830.24	14.68	1 074.57	13.14		19.54
Total Current Assets ¥																					6 328.64	6 187.46	6 603.36	29 003.48	6 977.05	5 078.73	4 651.34	5 298.44	3 994.58	5 068.92
Чистые активы, млрд ¥																		316.01	282.6	319.86	287.52	322.17	299.66	291.91	288.81	330.98	277.49
Активы, млрд ¥																						38 744.38	39 550.66	39 610.15	42 033.9	43 669.61	41 475.08	44 697.08	47 600.03	47 116.54	48 357.76
Short Term Debt ¥			1 553.67	1 657.53	0.052		0.028		0.071		0.616
Long Term Debt ¥																		781.67	781.42	791.38	820.75	763.77	893.49	783.35	1 084.48	854.89	1 124.49
Задолженность, млрд ¥																						35 411.07	36 140.81	36 114.04	38 452.51	1 782.94	1 675.01	1 898.25	43 723.41	2 146.38	44 435.48
Чистый долг, млрд ¥													-3 864.42	-3 781.21	-3 511.89	-3 630.65	-3 488.04									-3 295.79	-2 976.33	-3 400.19	-3 281.21	-2 922.54
Долг, млрд ¥									620.61		776.03						1 327.48	781.67	781.42							1 782.94	1 675.01	1 898.25	2 047.83	2 146.38
Interest income ¥																			294.67	303.75	305.37	314.65	330.68	329.68	341.23	355.35	360.59	347.87
Расходы на обслуживание долга ¥																						140.51	154.5	163.59	172.82	186.77	182.79	194.38	186.09	205.43	172.14
Чист. проц. доходы, млрд ¥																					177.28	174.14	176.17	166.09	168.41	168.58	164.54	153.49	367.17	392.32
Goodwill ¥	8.96	9.19	9.48	9.29	8.96		8.99		9.3		9.35					8.59		8.39
Амортизация, млрд ¥					7.26	3.12	6.32	-0.064	10.07	3.09																-95.79	-102.04	-111.96	-93.66
Товарно материальные запасы ¥							11.03		9.34		9.2	9.08		8.91		5.25		7.21		3.95		3.46				3.5

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.35	0.9143	0.79	0.82	0.86	0.86	0.95	0.9939	0.98			1.02
Цена акции ао			6.29	5.59	6	5.01	4.4	4.02	3.82	5.22	5.34	5.34
Число акций ао, млн	363700	362875	357161.9	359931.82	349087.5	356406.26	356406.26	363336.29	371421.43			356406.26
FCF/акцию	3.02	0.5575	2.14	1.86	1.91	4.28	0.9512	3.83	3.78			3.94

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.23	0.24	0.23	0.25	0.23	0.2238	0.2623	0.2215	0.2268	0.2497
Цена акции ао	4.39	4.3	4.67	4.64	4.02	3.73	4.13	4.27	3.66	3.74
Число акций ао, млн	356406.26	356406.26	356406.26	356406.26	356406.26	356406.26	356406.26	356406.26	356406.26	356406.26
FCF/акцию				0.5445	1.18	-1.2	3.1	0.5205	1.54	-1.38	3.73	-3.68	2.9

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			15.49	14.13	13.45	12.78	11.67	10.92	10.69	10.7	10.04			10.04	8.33
ROA, %			1.25	1.15	1.1	1.07	1.04	0.9474	0.9904	0.9658	0.8635			0.8635	1.05
ROIC, %	14.21	20.86	18.51	16.52	14.91	14.4	11.26	10.1	10.87	10.84
ROS, %					39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.53	43.43	43.43	43.43	43.43	27.39
ROCE, %		23.39	19.97	18.19	17.03	15.88	14.55	13.48	2.5	3.67	1.91
Рентаб EBITDA, %	59.43	57.05	54.15	56.29			45.82	44.29	45.01	110.41	50.22			56.89	37.56
Чистая рентаб, %			39.86	41.33	39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.53	43.43			43.43	27.38
Operation Margin, %					50.27	48.56	45.65	44.29	45.01	110.35	50.22	0	0	0	17.87
Доходность FCF, %		9.16	54.66	12.65	39.18	30.4	34.09	86.9	20.07	91.68	99.72

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																		2.44	2.77	2.71	2.52	2.4	2.52	2.69	2.24	2.25	2.36	8.33
ROA, %																		0.2087	0.2385	0.239	0.2145	0.195	0.2079	0.2212	0.1753	0.1749	0.1864	1.05
ROIC, %			2.01		2.52	3.18	2.52	2.83														1.9	4.37	1.92	1.69	1.56
ROS, %																		34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	50.09	40.04	41.58	48.14	27.39
ROCE, %									3.89	2.92	3.85	2.99	3.36	3.71								0.4725	0.4972	0.5176	0.2147
Рентаб EBITDA, %	50.95	53.85	59.64	55.68	41.26																	44.23	54.44	56.67	0.2472	47.36		37.56
Чистая рентаб, %																		34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	50.09	40.04	41.58	48.14	27.38
Operation Margin, %					37.43	51.49	36.2	50.77		37.56												44.23	54.44	56.67	46.37	47.36		17.87
Доходность FCF, %															37.4	-40.24	72.4	11.73	29.28	-32.16	75.05	12.42	46.66	-37.56

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				7.25	5.75	6.82	7.42	6.28	5.56	4.85	3.45	3.43			3.29	13.88
P/BV				1.12	0.8119	0.9166	0.9474	0.7328	0.6071	0.5185	0.0327	0.0292			0.3173	0.70
P/S				2.89	2.38	2.7	2.86	2.3	1.99	1.8	1.37	1.49			1.43	2.78
P/FCF						2.55	3.29	2.93	1.15	4.98	1.09	1	1.16	1.16	1.16	16.88
E/P						0.1467	0.1349	0.1592	0.1798	0.2062	0.2376	0.2588	0.2233	0.2233	0.2233	0.10
EV/EBITDA		-2.7	-6.42	-4.2	-6.44			-3.6	-5.35	-3.81	-2.05	-5.11				44.37
EV/Ebit								-1.79	-2.65	-1.9	-1.44	-2.55	0	0	0
EV/S						-3.13	-2.31	-1.69	-2.4	-1.71	-2.27	-2.57	0	0	0	7.49
EV/FCF						-2.96	-2.66	-2.16	-1.39	-4.75	-1.49	-1.53	0	0	0	3.01
Debt/EBITDA				0.7117	0.8701			3.16	3.25	3.03	1.41	4.51	0	0	0	1.82
Netdebt/Ebitda				-8.16	-9.26			-8.61	-9.3	-6.88	-3.29	-8.08	0	0	0	0.60
Debt/Ratio						0.0186	0.019	0.041	0.038	0.0364	0.036	0.0425	0.0454	0.0454	0.0454	0.20
Debt/Equity						0.228	0.2257	0.4608	0.4378	0.3931	0.4082	0.5053	6.91	6.91	6.91	32.54
Debt/Net Income						1.7	1.77	3.95	4.01	3.68	3.95	5.22	5.58	5.58	5.58	37.53
Бета											0.45	-0.8506	0.5731	-1.03	-1.03	-3.77
Индекс Альтмана	0.2018	0.203	0.1778	0.1695	0.1333						0.0854	0.0852	0.1028	0.1028	0.1028	1.09

	2013Q2	2013Q4	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E																			20.45	15.18	14.05	16.32	3.9	3.69	3.49	3.88	4.54	4.36	13.88
P/BV																			0.4991	0.42	0.3803	0.411	0.033	0.035	0.0285	0.3431	0.0344	0.3807	0.70
P/S																			7	6.42	6.47	6.5	1.62	1.56	1.51	1.69	2.02	1.96	2.78
P/FCF																2.67	-2.49	1.38	8.52	3.42	-3.11	1.33	8.05	2.14	-2.66				16.88
E/P																0.0565	0.2272	0.0544	0.0489	0.0659	0.0712	0.0613	0.1158	0.0727	0.0715				0.10
EV/EBITDA								-9.19		-7.7		-24.86											-2.11	-2.13	-3.72	-6.34	-4.5		44.37
EV/Ebit																							-9.95	-7.72	-9.91	-20.72
EV/S										-4.59		-10.26	-10.29	-9.94	-11.45								-8.76	-8.37	-11.45	-9.66	-6.9		7.49
EV/FCF										-3.39		-36.25	-17.48	11	47.89								-10.13	-2.6	4.35	-1.43	1.02		3.01
Debt/EBITDA								24.03		20.33		6.86											18.44	16.29	17.6	4102.23	22.76		1.82
Netdebt/Ebitda								-43.75	-36.42	-37.23	-39.07	-47.01											-34.08	-28.94	-31.53	-6572.96	-30.99		0.60
Debt/Ratio										0.0817		0.0206	0.0215	0.0224	0.0259								0.0408	0.0404	0.0425	0.043	0.0456		0.20
Debt/Equity										1.03		0.2524	0.2801	0.2757	0.3216								0.4986	0.4914	0.5053	0.5309	0.5584		32.54
Debt/Net Income										27		9.25	7.2	10.69	9.03								21.33	18.92	19.91	25.32	25.92		37.53
Индекс Альтмана	0.1201	0.1174	0.101	0.0949	0.1199	0.073	0.0599	0.0638		0.0727		0.0822																	1.09

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	103.69	101.65	103.62	113.57	119.17	127.98	104.41	172.32	172.32		219.14
Дивиденд		0.2752	0.2676	0.2899	0.2848	0.2874	0.3199	0.3432	0.3292	0.491	0.491
Див доход, ао, %		6.24	4.9	4.73	5.07	5.83	6.75	8.37	17.79	6.43	6.95	6.85
Дивиденды / прибыль, %	37.42	36.53	36.23	38.15	38.17	40.51	29.97	40.18	47.34		47.34	109.27

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q3	2018Q3	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.83	3.16	3.16	7.25	18.25	133.62	13.2	18.73	10.92	129.21
Дивиденд	0.3292	0.324	0.2752	0.2676	0.2899	0.2848	0.2874	0.3199		0.3432				0.3292
Див доход, ао, %	6.77	4.91	6.64	4.81	5.11	4.95	5.65	6.25		8.54				8.99					6.85
Дивиденды / прибыль, %									3.5	3.35	3.33	8.04	21.83	150.97	13.85	23.16	13.19	145.19	109.27

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	92.15	89.36	90.24	157.21	100.65
Персонал, чел				434089	434089

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
ebit_margin	88.05	108.45	115.5	46.62

	CAGR 5