HKEX: 1456 - Guolian Securities Co., Ltd.

六个月盈利: +39.22%
股息率: +5.37%
部门: Financials

报告 Guolian Securities Co., Ltd.

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		8.85	7.66	7.64	5	4.57	7.61	10.88	11.73	10.7	30.12
Выручка, млрд ¥		2.78	1.77	1.3	1.35	1.49	1.72	3.8	3.74	4	4
Чистая прибыль, млрд ¥		1.47	0.6101	0.3615	0.0506	0.5213	0.5879	0.8886	0.6775	0.6745	0.6745
EV, млрд ¥		10.54	8.49	12.31	10.19	8.26	18.11	34.06	28.68	36.29	36.29
EBIT, млрд ¥	0.2203	1.2	0.5924	0.3785	0.4709	0.3854	0.2556
EBITDA, млрд ¥	0.2463	1.24	0.6381	0.426	0.522	0.5082	0.3974	2.29	1.98		2.25
Баланс стоимость, млрд ¥		7.74	7.57	7.59	7.65	8.07	10.59	16.38	16.76	17.77	17.77
FCF, млрд ¥		-1.41	2.38	-3.99	0.8375	1.16	-5.46	-6.96	1.84	-0.9125	-0.9125
Операционный денежный поток, млрд ¥		-1.36	2.43	-3.93	0.9197	1.24	-5.37	-6.85	1.95	-0.714	-0.714
Операционная прибыль, млрд ¥		1.2	0.5924	0.3785	0.4709	0.3854	0.2556	1.68	2.16	2.54	2.54
Операционные расходы, млрд ¥		0.5255	0.3708	0.344	0.3603	0.3722	1.47	2.08	1.6	1.46	1.46
CAPEX, млрд ¥		0.0435	0.0561	0.0606	0.0822	0.0847	0.0863	0.1067	0.1124	0.1985	0.1985

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥												9.2	8.97		11.11		11.45	10.52	11.19	10	10.69	10.5	10.16
Выручка, млрд ¥													1.51		2.29		2.07	1.03	2.16	1.2	2.43	0.709		-0.2195	1.94
Чистая прибыль, млрд ¥																0.1889	0.4372	0.2063	0.33	0.2073	0.6003	0.1265	-0.0555	-0.2188	0.3065
EV, млрд ¥												19.7	32.51		34.29		44.49		38.61		28.82	23.33	36.29	32.24	27.63
EBIT, млрд ¥	0.1481	0.0946	0.0946	0.0946	0.1177	0.1177	0.1177	0.0963	0.0963	0.0963
EBITDA, млрд ¥	0.1595	0.1065	0.1065	0.1065	0.1305	0.1305	0.1305	0.1271	0.1271	0.1271
Баланс стоимость, млрд ¥												10.59	10.63		16.38		16.56		16.76		17.75	17.88	17.77	17.91	18.26
FCF, млрд ¥								0.289	0.289	0.289								10.79	-7.16	-0.4221	3.28	13.48		-1.06	6.39
Операционный денежный поток, млрд ¥													-3.03	-1.4	-2.22	-5.06	3.3	0.0739	3.32	3.32	3.32	13.39
Операционная прибыль, млрд ¥													0.7826		0.8946		1.24	1.11	1.21	0.5852	1.23	0.6266		0.0322	0.3891
Операционные расходы, млрд ¥									0.0233	0.0233	0.3206							-0.0738	1.01	0.6167	0.5648	0.0823		-0.2517	1.55
CAPEX, млрд ¥														0.0411	0.0333	0.017	0.0127	0.0315	0.0435	0.0435	0.0435			0.0381	0.0342

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		3.96	2.46	1.95	1.38	2.76	3.28	2	2.07	3.17	3.17
Short Term Investments ¥		9.32	8.79	10.51	11.46	13.22	23.25	29.68	35.15	46.51	46.51
Long term investments ¥	1.09	1.78	1.88	1.19	0.2726	0.2217
Total Receivables ¥		6.09	4.35	4.89	2.99	4.74	8.49	0.0927	1.22	1.27	1.27
Total Current Assets ¥		29.94	22.64	22.04	19.89	27.33	43.15	55.53	60.41	71.75	71.75
Чистые активы, млрд ¥		0.1036	0.1056	0.0986	0.0955	0.2601	0.2663	0.2615	0.2398	60.41	0.2398
Активы, млрд ¥		31.17	23.99	24.07	21.28	28.42	46.22	65.94	74.38	87.13	87.13
Short Term Debt ¥		3.85	1.8	2.82	2.37	4.16	6.48	13.68	15.89	0.2558	0.2558
Long Term Debt ¥		1.8	1.5	3.8	4.2	2.3	7.3	11.5	13.67	30.38	30.38
Задолженность, млрд ¥		23.14	16.1	16.47	13.63	20.35	35.63	49.56	57.62	69.01	69.01
Чистый долг, млрд ¥		1.69	0.8351	4.67	5.19	3.7	10.5	16.27	18.13	27.47	27.47
Долг, млрд ¥		5.65	3.3	6.62	6.57	6.46	13.78	25.18	29.56	30.63	42.91
Interest income ¥		0.5801	0.3152	0.256	0.1909	0.2079	0.2754	0.5038	1.49	0.3314
Расходы на обслуживание долга ¥				0.2744	0.4068	0.3664	0.5855	0.9419	0.9605	1.25	1.25
Чист. проц. доходы, млрд ¥			0.0308	0.0017	-0.207	-0.1585	-0.1499	-0.371	-0.7914	-0.9174	0.3632
Goodwill ¥										1.14
Амортизация, млрд ¥	0.026	0.0329	0.0457	0.0475	0.0511	0.1229	0.1418
Себестоимость, млрд ¥		1.05	0.8065	0.5732	0.5227	0.7312	1.06	0.3309	0.2317	1.38	1.38

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥													3.28		2.36		2		1.65		2.07		4.82	10.98	3.17	5.66	7.72
Short Term Investments ¥													23.25		29.41		29.68		46.54		35.15		42.76	6.19	46.51	51.58	52.46
Long term investments ¥				1.26	1.19		0.2706	0.2726		0.2536	0.2217
Total Receivables ¥																	10.91	10.8	11.47	9.55	10.03		11.21	1.61	1.27	0.3142	0.2981
Total Current Assets ¥																	55.53	64.14	70.42	57.1	60.41		71.5	33	71.75	79.32	79.08
Чистые активы, млрд ¥													0.2663	0.2857	0.2759	0.2672	0.2615	0.2439	0.2303	0.25	0.2398		0.3138
Активы, млрд ¥													46.22		59.6		65.94		78.68		74.38		86.16	89.88	87.13	93.23	93.33
Short Term Debt ¥												2.26	6.48		15.9		13.68		22.58		15.89		18.83		0.2558	0.0554	9.39
Long Term Debt ¥													7.3		10		11.5		12.1		13.6		15.13	24.56	30.38	28.96	17.8
Задолженность, млрд ¥													35.63		48.97		49.56		62.12		57.62		68.41	71.65	69.01	74.96	74.71
Чистый долг, млрд ¥													10.5		14.57		16.27		17.64		18.13		19.34	13.58	27.47	23.36	19.47
Долг, млрд ¥												9.06	13.78		25.9		25.18		34.68		29.49		33.96		30.63	29.02	27.19
Interest income ¥								0.2299		0.0287	0.0943	0.2332	0.2173		0.2739		0.2299		0.6968		0.7893		0.4708
Расходы на обслуживание долга ¥								0.0916	0.0916	0.0916										0.277	0.2692	0.3079	0.2933	0.3359		0.3369	0.3344
Чист. проц. доходы, млрд ¥																	0.2813		0.8162	-0.277	0.0273	-0.3079	-0.1314	-0.4977
Goodwill ¥																							1.14	1.14	1.14
Амортизация, млрд ¥	0.0114	0.0119	0.0119	0.0119	0.0128	0.0128	0.0128	0.0307	0.0307	0.0307
Себестоимость, млрд ¥									0.1828	0.1828	0.0767	0.0997	0.1322		0.1305		0.2004		0.1421		0.1203		0.1248

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				0.0266	1.05	0.278	0.4315	0.2392	0.2382			0.2382
Цена акции ао			3.78	2.25	2.35	3.91	4.25	4.16	3.43	4.59	3.94	3.94
Число акций ао, млн	1902.4	1902.4	1902.4	1902.4	1902.4	2378.12	2831.77	2831.77	2831.77			2831.77
FCF/акцию	-0.7387	1.25	-2.1	0.4402	0.6077	-2.29	-2.46	0.6505	-0.3222			-0.3222

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS								0.082	0.1041	0.0834	0.048	0.0839	0.212	0.0447	-0.0212	-0.0772	0.1082
Цена акции ао						3.64	3.92	4.31	4.05	4.25	3.95	4.04	3.77	3.71	3.59
Число акций ао, млн				2378.12	2378.12		2831.77		2831.77	2473.6	2831.77	2471.35	2831.77	2831.77	2831.77
FCF/акцию	0.1519	0.1519	0.1519							4.36	-2.53	-0.1708	1.16	4.76		-0.3733	2.26

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		19.02	8.06	4.76	0.6614	6.46	5.55	5.42	4.09	3.91			3.91	8.38
ROA, %		4.72	2.54	1.5	0.2377	1.83	1.27	1.35	0.9656	0.8353			0.8353	1.05
ROIC, %	11.86	11.78	12.61	4.42	1.02	4.24	3.58	2.82	3.11
ROS, %				27.9	3.74	35.02	34.12	23.36	18.13	16.87	16.87	16.87	16.87	27.35
ROCE, %	5.07	14.99	7.5	4.98	6.16	4.78	2.41					0	0	0.00
Ebit margin, %						25.88	14.83					0	0
Рентаб EBITDA, %		44.42	36.06	32.88	38.56	34.14	23.06	60.17	53.07			56.26	56.26	15.85
Чистая рентаб, %		52.87	34.47	27.9	3.74	35.02	34.12	23.36	18.13	16.87			16.87	27.35
Operation Margin, %				29.21	34.78	25.88	14.83	44.08	57.94	63.42	63.42	63.42	63.42	17.87
Доходность FCF, %		-15.88	31.06	-52.24	16.76	25.32	-71.67	-63.96	15.71	-8.53

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																2.52	3.56	3.11	2.64		1.97		6.96	1.08	-0.3121	-1.4	1.71	8.38
ROA, %																0.5769	0.6359	0.7729	0.5557		0.4437		1.39	0.1437	-0.0637	-0.2426	0.3285	1.05
ROIC, %											1.08		1.04	1.79	2.92	1.86	1.3	1.77	2.41		1.33					0.0337
ROS, %																	25.06	22.23	21.12	20	15.28	17.25	24.69	17.84		99.66	15.79	27.35
ROCE, %	6.92	5.79	1.84	1.96	1.2		1.2	1.55		1.52	1.26		1.22															0.00
Рентаб EBITDA, %				36.06	32.88	32.88	32.88	38.56	38.56	38.56	34.14	34.14	34.14															15.85
Чистая рентаб, %																	25.06	22.23	21.12	20	15.28	17.25	24.69	17.84		99.66	15.79	27.35
Operation Margin, %																	51.75	39.03	60.01	107.16	55.96	48.69	50.57	88.39		-14.69	20.05	17.87
Доходность FCF, %									3.11	3.98	7.99	6.83	5.49							102.63	-63.99	-4.22	30.65	128.31

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	6.01	12.55	21.15	98.79	8.76	12.95	12.25	15.58	13.08			13.08	14.03
P/BV	1.14	1.01	1.01	0.6534	0.5661	0.7188	0.6644	0.6299	0.4867			0.4867	0.71
P/S	3.18	4.33	5.9	3.69	3.07	4.42	2.86	2.83	2.21			2.21	2.81
P/FCF			-1.91	5.97	3.95	-1.4	-1.56	6.37	-11.73	-33.01	-33.01	-33.01	16.99
E/P			0.0473	0.0101	0.1142	0.0772	0.0816	0.0654	0.063	0.0224	0.0224	0.0224	0.10
EV/EBITDA	8.52	13.31	28.9	19.52	16.26	45.57	14.88	14.47				13.35	44.37
EV/EBIT					22.21	77.53				0	0	0
EV/S			9.5	7.53	5.55	10.51	8.95	7.68	9.07	9.07	9.07	9.07	7.50
EV/FCF			-3.08	12.17	7.15	-3.32	-4.89	15.57	-39.77	-39.77	-39.77	-39.77	3.03
Debt/EBITDA			15.54	12.59	12.7	34.67	11	14.91	19.07	19.07	19.07	19.07	1.82
Netdebt/Ebitda			10.96	9.95	7.28	26.41	7.11	9.14	8.06	12.21	12.21	12.21	0.60
Debt/Ratio			0.2751	0.3089	0.2271	0.2981	0.3819	0.3975	0.3516	0.4925	0.4925	0.4925	0.20
Debt/Equity			0.8719	0.8594	0.8001	1.3	1.54	1.76	1.72	178.94	178.94	178.94	32.54
Debt/Net Income			18.31	129.94	12.38	23.44	28.34	43.64	45.41	63.61	63.61	63.61	37.30
Бета									0.5384	3.54	-0.5121	-0.5121	0.61
Индекс Альтмана			0.5272	0.4407	0.3721	0.2964	0.3989	0.3681	0.5883	0.4941	0.4941	0.4941	1.09

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E																23.66	21.79	26.2	50.98	33.9	48.21	6.75	7.53	-183.2		38.11		14.03
P/BV															0.8684	0.8432	0.6779	0.6917		0.6676		0.5338	0.5346	0.4867	0.4859	0.4383		0.71
P/S																5.93	4.84	5.53	10.2	5.18	8.32	1.33	1.46		3.04	3.36		2.81
P/FCF								32.2	25.14	12.51	14.63	18.22							0.9743	-1.56	-23.68	3.26	0.7794					16.99
E/P															0.029	0.0423	0.0459	0.0382	0.0196	0.0295	0.0207	0.0562	0.012	-0.0055				0.10
EV/EBITDA			68.06	51.61	82.42	80.67	90.76		79.13	69.32		74.59																44.37
EV/S														10.72	14.06	21.49	14.96	21.49		17.87		11.85	32.9		-146.86	14.23		7.50
EV/FCF						-8.6	56.57		49.32	30.47		32.79								-5.39		8.8	1.73		-30.5	4.33		3.03
Debt/EBITDA	7.93	16.66	35.42	22.25	30.99	28.64	50.72		57.92	51.74		54																1.82
Netdebt/Ebitda	4.85	10.32	10.59	1.73	7.84	8.13	35.77		38.79	40.86		33.14																0.60
Debt/Ratio														0.2454	0.2981	0.4345	0.3819	0.4408		0.3965		0.3941		0.3516	0.3112	0.2913		0.20
Debt/Equity														1.08	1.3	2.44	1.54	2.09		1.76		1.91		1.72	1.62	1.49		32.54
Debt/Net Income													39.12	28.21	51.68	68.33	49.41	79.32		89.35		56.57			-132.64	88.71		37.30
Бета																											-0.5121	0.61
Индекс Альтмана			0.4277	0.6083	0.5065	0.5207	0.4033		0.2935	0.2607		0.3341															0.4941	1.09

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.105	0.761	0.2663	0.0951	0.0951	0.2854	0.2854	0.7634	0.7634		2.38
Дивиденд		0.4723	0.1601		0.0568		0.1444	0.1168		0.1557	0.1557
Див доход, ао, %		11.74	3.98	7.34	2.37	1.62	3.76	2.61		5.37	5.37	9.27
Дивиденды / прибыль, %	7.14	124.73	73.68	188.03	18.25	48.54	32.11	41.8	113.18		113.18	109.87

	2016Q2	2017Q3	2019Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.1878	0.0975	0.3264	0.2248	0.2248	0.7985	0.7985	0.2832	0.2611	0.2346
Дивиденд	0.4723	0.1601	0.0568		0.1444				0.1168
Див доход, ао, %	11.29	4.02	2.05		3.83				2.89					9.27
Дивиденды / прибыль, %				119.4	25.74	117.45	44.12	119.06	182.63	387.08	85.8	125.95	-107.23	109.87

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	1120

	CAGR 5

	CAGR 5