HKEX: 1817 - Mulsanne Group Holding Limited

六个月盈利: -64.62%
部门: Consumer Cyclical

报告 Mulsanne Group Holding Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$				5.77	5.71	5.78	3.8	1.97	2
Выручка, млрд HK$	3.02	3.51	3.79	3.72	2.86	2.7	2.05	2.33	2.57
Чистая прибыль, млрд HK$	0.2749	0.3814	0.3801	0.2095	-0.3013	-0.0897	0.011	0.0396	0.0436
EV, млрд HK$			0.0879	0.8353	5.98	5.46	3.88	1.55	1.83
EBIT, млрд HK$	0.5929	0.61	0.6095	0.4059	0.0343	0.0196
EBITDA, млрд HK$	0.6502	0.7047	0.7259	0.6675	0.2654	0.1398	0.2586		0.3141
Баланс стоимость, млрд HK$	0.7081	-0.2303	0.0996	1.04	0.8143	0.7333	0.6043	0.6463	0.7839
FCF, млрд HK$	-0.0058	0.2855	0.0645	-0.0903	0.1123	0.0078	0.1047	0.212	0.2338
Операционный денежный поток, млрд HK$	0.0914	0.4164	0.2035	0.0479	0.2466	0.1777	0.2161	0.2978	0.3284
Операционная прибыль, млрд HK$	0.5929	0.61	0.6095	0.4059	0.0343	-0.0457	0.0748	0.0981	0.1082
Операционные расходы, млрд HK$	1.02	1.29	1.42	1.39	2.83	2.5	1.99	2.23	2.46
CAPEX, млрд HK$	0.0971	0.1308	0.139	0.1381	0.1343	0.1699	0.1007	0.0858	0.0946

	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$												3.86	7.07	6.34		4.62		6.27		5.47		3.67		3.35		2.03	1.08
Выручка, млрд HK$											0.9303	0.9303	2.04	1.09		1.77		1.2		1.49		1.05		1.28		1
Чистая прибыль, млрд HK$																		0.0485	-0.0691	-0.1382	0.0029	0.0058	0.0033	0.0067	0.0149	0.0277	0.0048
EV, млрд HK$												4.8				4.89				0.5149		3.87		4.85		3.07	1.66
EBIT, млрд HK$															0.0647	0.0647	0.0405	0.0405	-0.0307	-0.0307	0.0149	0.0149			0.0114	0.0105
EBITDA, млрд HK$			0.1626	0.1762	0.1762	0.1762	0.1815	0.1815	0.1815	0.1669	0.1669	0.1669
Баланс стоимость, млрд HK$												0.9274	1.04	0.8935		0.8143		0.871		0.7333		0.7073		0.6844		0.6381	0.7108
FCF, млрд HK$			-0.0014	0.0714	0.0714	0.0714	0.0161	0.0161	0.0161	-0.0226	-0.0226	-0.0226
Операционный денежный поток, млрд HK$																	-0.1464	-0.1464	-0.1736	-0.1736	-0.1736	-0.1736	-0.0166	-0.0166	-0.0166	-0.0154
Операционная прибыль, млрд HK$											0.1015	0.1015	0.2198	-0.1205		-0.1148		0.0996		-0.1453		0.047		0.0378		0.0576
Операционные расходы, млрд HK$	0.0061	0.0061	0.0061	0.0083	0.0083	0.0083	0.0074	0.0074	0.0074
CAPEX, млрд HK$																	0.0285	0.0285	0.0448	0.0448	0.0448	0.0448	0.0259	0.0259	0.0259	0.024

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$	0.5112	0.5939	0.6535	0.8208	0.7717	0.6772	0.2227	0.175	0.2122
Short Term Investments HK$		0.05	0.0525	0.0296	0.013	0.0119	0.5333
Long term investments HK$			0.0001
Total Receivables HK$	0.6111	0.8306	1.02	1.31	0.6324	0.3831	0.2797	0.2573	0.312
Total Current Assets HK$	2.09	2.65	2.87	3.35	2.61	2.21	1.94	1.63	1.97
Чистые активы, млрд HK$	0.1858	0.1669	0.1715	0.4206	0.415	0.5332	0.4666	0.2616	2.39
Активы, млрд HK$	2.45	2.96	3.18	3.9	3.22	3.02	3.11	2.74	3.32
Short Term Debt HK$	0.1363	0.05	0.2909		0.284	0.2638	1.03	0.807	0.9787
Long Term Debt HK$		1.32	1.2	1.01	0.7572	0.0877	0.5979	0.4022	0.4878
Задолженность, млрд HK$	1.44	3.19	3.08	2.86	2.41	2.29	2.5	2.09	2.54
Чистый долг, млрд HK$	-0.3749	0.7768	0.8421	0.5525	0.2695	0.3823	1.34	1.03	1.25
Долг, млрд HK$		1.37	1.5	0.1465	1.04	0.3515	1.63	1.21	1.97
Interest income HK$	0.000141	0.0288	0.0951	0.089	0.004	0.0587	0.0631	0.0253
Расходы на обслуживание долга HK$	0.0103	0.004	0.0945	0.089	0.0565	0.0594	0.0352	0.0678	0.0748
Чист. проц. доходы, млрд HK$	-0.0043	-0.0342	-0.1011	-0.0858	-0.0524	-0.057	-0.0591	-0.0425	0.0277
Амортизация, млрд HK$	0.0573	0.0947	0.1164	0.2616	0.231
Себестоимость, млрд HK$	1.4	1.61	1.75	1.92	1.64	1.37	1.05	1.12	1.23
Товарно материальные запасы HK$	0.833	0.9696	0.9662	1.07	0.8064	0.8404	0.6035	0.5153	0.6249

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$										0.3668	0.8208	0.9244	0.7717		0.7479		0.6772		0.5394		0.2522		0.2044	0.1924
Short Term Investments HK$										0.4217	0.0296	0.0556	0.013		0.0438		0.0119		0.1295		0.604		0.3139
Total Receivables HK$															0.7765	0.4273	0.4273	0.5105	0.5105	0.3617	0.3617	0.4313	0.3991	0.2829
Total Current Assets HK$															2.49	2.21	2.21	2.11	2.11	2.2	2.2	1.73	1.6	1.79
Чистые активы, млрд HK$														0.4381	0.4381	0.5332	0.5332	0.5822	0.5822	0.5284	0.5284	0.4881	0.4517
Активы, млрд HK$										3.46	3.9	3.5	3.22		3.13		3.02		2.98		3.52		2.8	3.01
Short Term Debt HK$										0.25			0.284						0.6217		1.16		0.795	0.8875
Long Term Debt HK$										1.06	1.01	1.02	0.7572		0.7684		0.0877		0.1179		0.5882		0.6898	0.4424
Задолженность, млрд HK$										2.54	2.86	2.6	2.41		2.26		2.29		2.27		2.84		2.16	2.3
Чистый долг, млрд HK$										1.19	0.5525	0.894	0.2695		0.6588		0.3823		0.9519		1.52		1.28	1.14
Долг, млрд HK$										1.31			1.04						0.7396		1.75		1.48	1.33
Interest income HK$								0.0498		0.0458	0.0432	0.03	0.0261		0.0276		0.0311		0.0301		0.033		0.0317
Расходы на обслуживание долга HK$									0.0222	0.0222	0.0116	0.005	0.005		0.0017		0.000683		0.002		0.0378		0.0292
Чист. проц. доходы, млрд HK$															0.0027		0.003		0.0324		0.0313		0.0315
Амортизация, млрд HK$	0.0143	0.0237	0.0237	0.0237	0.0291	0.0291	0.0291	0.0654	0.0654	0.0654
Себестоимость, млрд HK$									0.4807	0.4807	1.07	0.6665	0.9703		0.5806		0.7868		0.5121		0.6762		0.4698
Товарно материальные запасы HK$															0.7666	0.8404	0.8404	0.6976	0.6976	0.6835	0.6835	0.5566	0.5151	0.5667

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				0.0418	0.0235	-0.0317	-0.0092	0.0116	0.0416		0.0459
Цена акции ао					7.76	4.94	5.15	4	0.7	0.46	0.46
Число акций ао, млн	950	950	950	869.45	950	950	950	950	950		1047.68
FCF/акцию		-0.0061	0.3006	0.0742	-0.095	0.1182	0.0082	0.1102	0.2232		0.2232

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS																-0.0141		0.000615		0.0067		0.0291
Цена акции ао															6.07	5.76	4.65	3.86	3.96	3.53	2.94	2.14	2.08	1.14
Число акций ао, млн										869.45	950	950	950	950		950		950		950		950		950
FCF/акцию	-0.0015	0.0751	0.0751	0.0751	0.017	0.017	0.017	-0.026	-0.026	-0.026

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	38.82	-165.61	381.65	20.18	-37.01	-12.23	1.64	6.33		6.02	3.92
ROA, %	11.24	12.87	11.96	5.37	-9.35	-2.97	0.358	1.35		1.29	5.81
ROIC, %		100.73
ROS, %	9.11	10.87	10.04	5.63	-10.53	-3.33	0.5366	1.7	1.7	1.7	6.61
ROCE, %	58.85	-264.65	619.99	39.16	4.21	2.68					12.65
Рентаб EBITDA, %	21.55	20.08	19.17	17.94	9.27	5.19	12.61			12.59	8.90
Чистая рентаб, %	9.11	10.87	10.04	5.63	-10.53	-3.33	0.5366	1.7		1.7	6.61
Operation Margin, %	19.65	17.38	16.09	10.91	1.2	-1.69	3.65	4.21	4.21	4.21	7.97
Доходность FCF, %				-1.57	1.97	0.1351	3.12	10.76

	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %										5.65	11.55	-14.87	-20.69	5.57	-18.85	0.8135	0.9753	8.91	0.6801	3.92
ROA, %										1.51	3.07	-3.8	-5.23	1.55	-4.57	0.1931	0.1896	1.98	0.1604	5.81
ROS, %									5.63	5.63	5.89	-12.22	-9.5	4.03	-9.27	0.5487	0.5224	2.77		6.61
ROCE, %								103.21		10.97		-7.13	7.95	4.65	-4.19	2.1		0.8062		12.65
Рентаб EBITDA, %	21.55	20.08	20.08	20.08	19.17	19.17	19.17	17.94	17.94	17.94										8.90
Чистая рентаб, %									5.63	5.63	5.89	-12.22	-9.5	4.03	-9.27	0.5487	0.5224	2.77		6.61
Operation Margin, %									10.91	10.91	10.8	-11.08	-6.47	8.27	-9.74	4.48	2.96	5.76		7.97
Доходность FCF, %										-0.585

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				27.51	-18.94	-64.49	231.62	13.16		13.16	17.00
P/BV				5.55	7.01	7.89	4.21	0.8048		0.7318	-213.30
P/S				1.55	1.99	2.15	1.24	0.2236		0.2236	1.88
P/FCF				-63.86	50.82	740.07	32.03	9.3	8.55	8.55	293.81
E/P				0.0363	-0.0528	-0.0155	0.0033	0.0201	0.0218	0.0218	0.05
EV/EBITDA			1.16	11.73	22.53	39.03	15.02			13.87	8.30
EV/Ebit				17.44	123.24	269.94			0	0
EV/S				1.9	2.09	2.03	1.89	0.6652	0.7115	0.7115	4.05
EV/FCF				-78.4	53.22	698.39	37.06	7.31	7.82	7.82	235.67
Debt/EBITDA		1.95	2.06	2.06	3.92	2.51	6.3	6.27	6.27	6.27	1.78
Netdebt/Ebitda	-0.5765	1.1	1.16	0.8277	1.02	2.73	5.18	5.19	3.99	3.99	0.88
Debt/Ratio		0.4626	0.4707	0.3519	0.3231	0.1163	0.5234	0.4413	0.5934	0.5934	0.23
Debt/Equity		-5.95	15.02	1.32	1.28	0.4794	2.69	1.87	0.8243	0.8243	1.28
Debt/Net Income		3.59	3.93	6.55	-3.46	-3.92	147.99	30.54	45.18	45.18	3.23
Бета								8.25	-2.59	-2.59	1.70
Индекс Альтмана				3.83	4.08	4.13	2.44	2.74	3.32	3.32	6.26

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E		73.66	59.01	-47.7	-27.4	129.2	-39.61	638.05	502.49	53.37	223.88	17.00
P/BV		4.16	6.81	7.09	5.67	7.2	7.46	5.19	4.9	2.81	0.7318	-213.30
P/S		4.15	3.48	5.83	2.6	5.2	3.67	3.5	2.63	0.84		1.88
P/FCF		-170.95										293.81
E/P		0.0136	0.0169	-0.021	-0.0365	0.0077	-0.0252	0.0016	0.002	0.0147	0.0045	0.05
EV/EBITDA		28.75										8.30
EV/Ebit										292.38
EV/S		5.16			2.75			3.69	3.8	3.07		4.05
EV/FCF		-212.54										235.67
Debt/EBITDA		7.82										1.78
Netdebt/Ebitda	5.05	7.12										0.88
Debt/Ratio		0.3771			0.3231			0.2482	0.4971	0.5303	0.4418	0.23
Debt/Equity		1.41			1.28			1.05	2.56	2.33	1.87	1.28
Debt/Net Income		24.92			-6.18			128.53	262.14	53.6		3.23
Индекс Альтмана		2.01										6.26

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2016	2017	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7673	0.7673
Дивиденд			0
Див доход, ао, %			0	3.70
Дивиденды / прибыль, %	279.12	201.18	0	34.40

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1918	0.1918	0.1918
Дивиденды / прибыль, %	201.18	201.18	201.18	34.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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	2019	2020	2021	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	10.91	1.2	0.73
Персонал, чел				603	516

	2022Q2	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	1.42	1.05

	CAGR 5