HKEX: 2016 - China Zheshang Bank Co., Ltd

六个月盈利: +20.71%
股息率: +8.50%
部门: Financials

报告 China Zheshang Bank Co., Ltd

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥									29.62		89.53	78.88	74.7	73.22	66.59	75.48
Выручка, млрд ¥							17.64	33.65	34.21	34.21	46.45	47.77	41.86	54.98	49.47	47.55
Чистая прибыль, млрд ¥							7.05	10.15	10.95	11.49	12.92	12.31	12.65	15.42	14.2	13.65
EV, млрд ¥									23.71	140.38	117.63	123.48	217.07	139.36	197.43	189.76
Баланс стоимость, млрд ¥							49.66	67.48	88.19	100.89	126.25	130.51	164.17	184.53	193.23	185.72
FCF, млрд ¥									-96.55	-145.28	-16.23	47.84	-39.64	183.9	191.4	183.97
Операционный денежный поток, млрд ¥							207.33	-114.38	-92.43	-140.32	-141.3	-153.93	-37.08	190	201.65	193.82
Операционная прибыль, млрд ¥	3.11	5.31	11.43	16.37	19.98	27.27	9.38	13.39	13.69	13.88
Операционные расходы, млрд ¥					5.25	6.03	8.26	9.98	11.18	11.18	12.85
CAPEX, млрд ¥							0.8552	0.9463	4.12	4.97	4.68	1.74	2.55	6.11	10.25	9.85

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							73.64	67.37	68.24	73.66	74.39	64.59	62.07	70.67	58.49	54.83
Выручка, млрд ¥					5.51	6.25					21.92	0.757	11.23	19.58	19.22	16.93	13.64	22.48
Чистая прибыль, млрд ¥									5.12	1.86	4.56	2.08	5.63	2.29	4.73	2.38	6.05	2.11
EV, млрд ¥		401.05	191.62							203.1		128.66		184.67	179.96	197.43	265.63	289.79
Баланс стоимость, млрд ¥									153.48	155.53	159.89	162.93	167.94	190.56	173.13	193.23	196.73	193.4
FCF, млрд ¥											-9.33	44.15	-38.33	42.89	-22.8	213.38	-93.94	-8.67
Операционный денежный поток, млрд ¥									-81.83	-12.37	-32.54	294.5	-92.61	-100.07	-15.24	217.28	-92.12	-4.83
Операционная прибыль, млрд ¥	2.62	2.82	1.98	3.59	2.05	3.58
Операционные расходы, млрд ¥	2.81	2.64	2.81	2.89	3.46	2.67
CAPEX, млрд ¥									0.276	2.75	1.84	0.53	1.58	1.7	6.19	3.91	1.83	3.84

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥							19	222.91	226.07	182.49	158.66	201.66	200.01	287.1	264.91	254.63
Short Term Investments ¥	37.57	55.71	88.66	123.62	189.33	147.34	69.71	66.19	43.91	38.14
Long term investments ¥						232.63	510.05	134.86	282.74	583.16	553.18	551.82	666.09	766.03	1 022.59
Total Receivables ¥						0.1889	0.6754	1.7	2.6	3.46		0.938	0.74	0.7679
Total Current Assets ¥					212.82	180.93	180.52	261.4	294.93	341.97	357.96	420.02	424.48	585.76
Чистые активы, млрд ¥							2.44	3.05	6.6	10.36	17.75	18.3	17.61	24.61	23.3	23.78
Активы, млрд ¥							1 031.65	1 354.85	1 536.75	1 646.69	1 800.79	2 048.23	2 286.72	2 969.46	3 261.73	3 135.08
Short Term Debt ¥					23.54	38.65	74.4	79.95	188.63	223.79
Long Term Debt ¥							17.96	35.34	31.52	60.1	61.04	236.68	318.91	89.41	378.9	78.94
Задолженность, млрд ¥							981.99	1 287.38	1 448.56	1 545.81	1 674.54	1 915.68	2 122.55	2 784.93	3 065.04	2 946.03
Чистый долг, млрд ¥										56.72	27.29	36.07	120.73	78.75	145.87	140.2
Долг, млрд ¥					33.12	54.05	92.36	115.29	220.15	283.89	70.93	284.87				544.99
Interest income ¥							47.43	54.68	62.58	62.58	79.49	86.22	92.76	101.98	110.25
Расходы на обслуживание долга ¥										38.19	45.61	49.13	50.81	62.2	59.17	56.88
Чист. проц. доходы, млрд ¥							20.59	25.23	24.39	26.39	33.87	37.1	41.95	47.06	47.53	110.25
Товарно материальные запасы ¥						0.0118	0.034	0.034	0.051	0.0643	0.01	0.731	0.9	0.9151

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥														201.66		219.46		200.01		211.76		253.5		240.02	209.87	264.91	240.16	241.37
Short Term Investments ¥	155.74	147.51	146.28	118.6	172.53	154.63	166.93	58.2	38.14	55.39
Long term investments ¥											553.18		624.77	551.82		589.01		666.09		692.17		766.03		935.58	942.67	1 022.59
Total Receivables ¥								5.38	3.46	1.62	0.8299	46.89				0.802		0.74		0.713		0.678		0.9466
Total Current Assets ¥														418.64	371.67	422.58	376.11	424.48	494.91	499.5	463.31	517.2		668.81
Чистые активы, млрд ¥																18.11	18.36	19.34	19.31	19.77	20.17	21.73	23.3	26.1	26.2
Активы, млрд ¥																			2 481.67	2 521.24	2 543.15	2 621.93	2 746.97	3 146.85	2 789.51	3 261.73	3 232.5	3 290.85
Short Term Debt ¥					156.12	218.83	159.38	6	223.79
Long Term Debt ¥																291.91	260.89	318.91	375.63	319.61	278.71	323.03	375.63	363.27	342.69
Задолженность, млрд ¥																			2 328.19	2 362.89	2 383.26	2 459	2 579.03	2 956.29	2 616.38	3 065.04	3 032.24	3 093.82
Чистый долг, млрд ¥														36.07		73.68		120.73		107.85		69.54		119.69	129.74	145.87	207.85	236.16
Долг, млрд ¥					210.82	416	220.15	223.85	283.89
Interest income ¥									36.69	38.75	40.74	20.7									26.18	26.05	26.61	27.5	28.01	28.13
Расходы на обслуживание долга ¥							10.58	11.76													13.98	14.43	14.87	16.51	15.12	17.17	17.42	16.43
Чист. проц. доходы, млрд ¥																20.38	10.6	41.95			12.2	11.63	11.75	12.22	11.98	11.58	31.28
Товарно материальные запасы ¥					0.034		0.051		0.0643					0.731		0.975		0.9		0.859		0.808		1.15

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		0.7286	2.12	0.518	0.6279	0.687	0.5169			0.4968
Цена акции ао	4.37	4.36	4.07	3.79	3.3	2.79	2.02	2.22	2.39	2.39
Число акций ао, млн	7129.01	17959.7	21268.7	21268.7	21268.7	22450.84	25910.04			24904.01
FCF/акцию	-13.54	-9.21	-0.763	2.25	-1.86	8.19	7.39			7.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.2	0.1035	0.21	0.1	0.2525	0.0877	0.1811	0.0867	0.2201	0.077
Цена акции ао	3.46	3.17	3.21	3.46	3.5	2.88	2.76	2.71	2.24	2
Число акций ао, млн	21268.7	21268.7	21268.7	21268.7	21268.7	22450.84	22450.84	26098.44	26098.44	27464.64
FCF/акцию					-0.4386	1.97	-1.71	1.64	-0.9262	8.24	-3.63	-0.3345

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			14.2	15.05	12.42	11.39	10.24	9.43	7.7	8	7.73			7.73	8.38
ROA, %			0.6834	0.7494	0.7125	0.6978	0.7177	0.601	0.5531	0.5348	0.4683			0.4683	1.05
ROIC, %	12.99	5.87	4.97	6.84	6.63	6.46	10.05	7.04
ROS, %					32	33.58	27.83	25.77	30.22	28.05	28.7	28.71	28.71	28.71	27.35
ROCE, %													0	0	0.00
Ebit margin, %													0	0
Рентаб EBITDA, %													0	0	15.85
Чистая рентаб, %			39.98	30.17	32	33.58	27.83	25.77	30.22	28.05	28.7			28.7	27.35
Operation Margin, %	74.32	72.4	53.18	39.79	40.01	40.57					0	0	0	0	17.87
Доходность FCF, %					-325.91		-18.12	60.65	-53.06	221.77	277.07

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %							3.33	1.19	2.85	1.28	3.35	1.28	2.77	1.37	3.34	1.13	8.38
ROA, %							0.2062	0.0736	0.1794	0.0794	0.2048	0.0777	0.1642	0.0787	0.1862	0.0648	1.05
ROIC, %	0.7203	2.77	1.58	2.3	2.35
ROS, %					90.81	49.49			20.81	274.9	50.08	11.7	24.61	14.06	44.35	9.39	27.35
Чистая рентаб, %					90.81	49.49			20.81	274.9	50.08	11.7	24.61	14.06	44.35	9.39	27.35
Operation Margin, %	20.57	15.52	11.15	55.39	37.21	57.33											17.87
Доходность FCF, %									-12.54	68.35	-61.75	56.16	-38.54	375.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			2.71	5.79	6.93	6.41	5.91	3.93	3.63			3.63	14.03
P/BV			0.3359	0.6597	0.7092	0.6044	0.455	0.3284	0.2622			0.2622	0.71
P/S			0.8658	1.95	1.93	1.65	1.78	1.1	1.04			1.04	2.81
P/FCF			-0.3068		-5.52	1.65	-1.88	0.4509	0.3609	0.4103	0.4103	0.4103	16.99
E/P			0.3696		0.1444	0.1561	0.1693	0.186	0.226	0.1808	0.1808	0.1808	0.10
EV/EBIT										0	0	0
EV/S			0.693		2.22	2.13	4.2	2.53	3.99	3.99	3.99	3.99	7.50
EV/FCF			-0.2456		-6.36	2.13	-4.43	0.7578	1.03	1.03	1.03	1.03	3.03
Debt/EBITDA									0	0	0	0	1.82
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.0895	0.0851	0.1433	0.1724	0.0353	0.117			0.2079	0.1738	0.1738	0.1738	0.20
Debt/Equity	1.86	1.71	2.5	2.81	0.5039	1.84			22.92	22.92	22.92	22.92	32.54
Debt/Net Income	13.1	11.36	20.11	24.71	4.92	19.47			40.01	39.93	39.93	39.93	37.30
Бета									1.04	0.4403	0.6755	0.6755	0.61
Индекс Альтмана									0.2655	0.1519	0.1519	0.1519	1.09

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E									13.33	39.69	16.3	31.04	11.03	3.48	3.04	3.02	3.69	3.46		14.03
P/BV									0.4446	0.4736	0.4652	0.3964	0.3696	0.341	0.2901	0.2622	0.2885	0.2722		0.71
P/S			1.69			26.88					3.39	85.32	5.53	0.9972	0.953	0.7221	0.8227	0.732		2.81
P/FCF											-7.97	1.46	-1.62	1.78	-2.59	0.2666				16.99
E/P							0.0506	0.1877	0.075	0.0252	0.0613	0.0322	0.0906	0.03	0.0857	0.0419				0.10
EV/S		22.09	10.8											9.43	9.36	11.66	19.47	12.89		7.50
EV/FCF														4.31	-7.89	0.9253	-2.83	-33.42		3.03
Debt/Ratio	0.1556	0.2863	0.1433	0.1371	0.1724															0.20
Debt/Equity	3.12	4.93	2.5	2.37	2.81															32.54
Debt/Net Income	106.14	188.24	117.7	34.51	56.73															37.30
Бета																			0.6755	0.61
Индекс Альтмана																			0.1519	1.09

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.008	2.35	9.48	13.38	0.885	5.78	13.36	6.25	5.68		2.21
Дивиденд		0.1493	0.1871	0.2003		0.2551	0.3488		0.2319	0.1802	0.1802
Див доход, ао, %		3.82	4.5	4.53	5.22	6.88	9.93	5.71	9.55	8.5	8.5	9.27
Дивиденды / прибыль, %	0.1128	23.18	86.58	116.45	6.85	46.96	105.62	72.89	41.53		41.53	109.87

	2016Q2	2017Q2	2018Q3	2020Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						3.46	0.843	0.093	0.093	8.92	4.5	4.87	4.65	6.17	2.03
Дивиденд	0.1493	0.1871	0.2003	0.2551	0.3488							0.2319
Див доход, ао, %	3.83	4.49	4.8	7.27	10.07							8.56				9.27
Дивиденды / прибыль, %						27.32	16.47	5.01	2.04	428.59	80.07	212.65	98.35	259.17	33.62	109.87

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	19907	19907

	CAGR 5

	CAGR 5