HKEX: 2281 - Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.

六个月盈利: +8.47%
股息率: +9.65%
部门: Utilities

报告 Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.

报告

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


大写

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
1.45 1.25 1.16 1.04 0.9571 0.7448 0.6293 0.6018 0.9062 -11.51
Выручка, млрд HK$
0.9119 0.8362 1.08 1.22 2.07 2.52 1.37 1.2 1.38 1.42 1.71 -7.79
Чистая прибыль, млрд HK$
0.1304 0.1266 0.1313 0.1541 0.1906 0.2248 0.261 0.1794 0.2246 0.2315 0.2161 3.34
EV, млрд HK$
1.35 1.55 2.19 2.74 1.72 2.21 2.15 2.21 2.20 -0.37
EBIT, млрд HK$
0.1227 0.1464 0.1832 0.1839 0.2031 0.2239 0.2939 0.3792 0.4297 0.3060 16.17
EBITDA, млрд HK$
0.17 0.2126 0.2194 0.2535 0.3067 0.4042 0.5262 0.4348 0.6144 0.6959 0.4573 14.91
Баланс стоимость, млрд HK$
1.03 1.29 1.79 1.88 2.02 2.18 2.48 2.33 2.72 2.81 2.35 6.13
FCF, млрд HK$
-0.236 -0.0645 -0.1113 -0.1214 -0.4892 -0.6404 -0.2172 -0.0717 0.0926 0.0954 -0.2652 -171.68
Операционный денежный поток, млрд HK$
0.1975 0.2304 0.3056 0.3457 0.2416 -0.0429 0.5372 0.5273 0.652 0.6718 0.3830 21.96
Операционная прибыль, млрд HK$
0.1832 0.1839 0.2031 0.2239 0.2939 0.3792 0.4464 0.2243 0.3898 0.4017 0.3467 5.81
Операционные расходы, млрд HK$
0.0293 0.0307 0.0504 0.0545 0.0815 2.14 0.9237 0.8362 0.9869 1.02 0.9937 64.67
CAPEX, млрд HK$
0.4334 0.2949 0.4169 0.4672 0.7308 0.5976 0.7544 0.599 0.5593 0.5764 0.6482 -5.21


资产负债表

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
0.2893 0.5266 0.7001 0.5477 1.1 1.04 0.8717 0.5384 0.38 0.3916 0.7860 -19.15
Short Term Investments HK$
0.005 0.8717 0.4384 1220.38
Long term investments HK$
0.0266 0.0379 0.0536 0.0536 0.0536 0.0573 0.0512 8.62
Total Receivables HK$
0.0713 0.11 0.1377 0.2058 0.3109 0.4023 0.4861 0.4648 0.5488 0.5655 0.4426 12.04
Total Current Assets HK$
0.4084 0.6839 0.8724 0.7937 1.5 1.54 1.66 1.31 1.27 1.31 1.46 -3.27
Чистые активы, млрд HK$
0.0397 0.037 0.0373 0.0399 0.1336 0.1645 3.64 3.44 1.49 3.74 1.77 61.99
Активы, млрд HK$
2.06 2.66 3.26 3.81 5.82 7.22 7.07 6.3 6.87 7.07 6.66 3.37
Short Term Debt HK$
0.3549 0.1214 0.3197 0.2896 0.3923 0.5097 0.2393 0.1414 0.612 0.6306 0.3789 9.30
Long Term Debt HK$
0.2395 0.3656 0.3132 0.4522 1.63 2.23 1.39 1.79 1.43 1.47 1.69 -2.58
Задолженность, млрд HK$
0.964 1.29 1.39 1.85 3.69 4.89 4.41 3.98 3.93 4.05 4.18 1.27
Чистый долг, млрд HK$
0.2016 0.1587 -0.0973 0.2968 1.02 1.7 1.63 1.57 1.66 1.71 1.52 10.23
Долг, млрд HK$
0.3609 0.6853 0.6028 0.8444 2.12 2.74 1.63 1.93 2.04 3.12 2.09 -0.77
Interest income HK$
0.0144 0.0241 0.0269 0.0372 0.0764 0.0064 0.0098 0.0071 0.0061 0.0212 -39.68
Расходы на обслуживание долга HK$
0.0017 0.0372 0.0764 0.1184 0.1275 0.1092 0.0829 0.0855 0.1029 1.65
Чист. проц. доходы, млрд HK$
-0.0222 -0.0246 -0.0329 -0.072 -0.1121 -0.1198 -0.1252 -0.0717 0.0067 -0.1002 -0.08
Goodwill HK$
0.0253 0.0253 0.0253 0.0281 0.0281 0.0281 0.0270 2.12
Амортизация, млрд HK$
0.018 0.0236 0.0294 0.0355 0.0504 0.0828 0.1102 0.1469 0.0852 32.85
Себестоимость, млрд HK$
0.6994 0.6216 0.8283 0.9398 1.69 2.07 0.0251 0.7726 0.9012 0.9287 1.09 -11.82
Товарно материальные запасы HK$
0.0175 0.0174 0.028 0.033 0.0454 0.0338 0.0537 0.079 0.0721 0.0743 0.0568 9.69


晋升

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.2 0.1792 0.2217 0.2615 0.3036 0.2087 0.2613 0.2693 0.2514 3.34
Цена акции ао 1.77 1.38 1.33 1.06 0.99 0.86 0.6 0.6 0.64 0.64 0.7380 -8.35
Число акций ао, млн 641.12 812.07 859.71 859.71 859.71 859.71 859.71 859.71 920.08 948.11 871.78 1.37
FCF/акцию -0.368 -0.0794 -0.1295 -0.1412 -0.5691 -0.745 -0.2526 -0.0833 0.1007 0.1007 -0.3099 -170.72


效率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.64 9.82 7.35 8.19 9.44 10.33 10.54 8.25 8.62 8.62 9.34 9.44 -1.80
ROA, % 6.33 4.76 4.02 4.04 3.28 3.11 3.69 2.97 3.3 3.3 3.74 3.27 0.12
ROIC, % 13.47 27.19 10.22 6.43 8.37 8.18 5.84 5.62 11.2 7.98 7.76 -0.49
ROS, % 12.14 12.65 9.22 8.91 19.05 14.95 16.28 16.32 16.32 16.32 61.47 16.58 -3.05
ROCE, % 22.32 16.73 13.41 10.81 11.44 13.82 16.26 16.15 0 0 0.00 13.70 8.36
Ebit margin, % 14.21 15.03 31.27 0 0 20.17 30.07
Рентаб EBITDA, % 23.31 26.24 23.43 25.18 19.55 20.86 31.74 51.2 49.05 49.05 75.14 34.48 20.20
Чистая рентаб, % 14.3 15.15 12.14 12.65 9.22 8.91 19.05 14.95 16.28 16.32 61.47 13.68 12.04
Operation Margin, % 18.77 18.38 14.22 15.04 32.58 18.69 28.25 28.31 28.31 28.31 23.97 27.23 -2.77
Доходность FCF, % -7.69 -9.72 -42.12 -61.6 -22.69 -10.9 13.75 -24.7120 -179.94


赔率

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
11.03 8.11 6.09 4.62 3.67 3.59 2.17 2.17 11.49 4.03 -18.65
P/BV
0.8105 0.6645 0.5752 0.4777 0.3865 0.2767 0.1663 0.1663 0.86 0.3765 -21.98
P/S
1.34 1.03 0.5619 0.4123 0.6985 0.539 0.3541 0.3541 9.06 0.5132 -8.82
P/FCF
-13 -10.29 -2.37 -1.62 -4.41 -9.18 7.27 6.31 6.31 6.31 18.68 1.26 -207.43
E/P
0.0907 0.1233 0.1641 0.2162 0.2727 0.2729 0.3336 0.3847 0.3847 0.3847 0.07 0.3297 7.12
EV/EBITDA
5.33 5.04 5.41 5.21 3.94 3.6 3.59 10.55 4.64 -6.51
EV/EBIT
7.04 6.51 5.84 0 0 0 6.46 -6.04
EV/S
1.25 1.27 1 1.09 1.25 1.84 1.56 1.56 1.56 1.56 9.37 1.55 4.53
EV/FCF
-12.13 -12.73 -4.23 -4.28 -7.9 -30.82 23.22 23.17 23.17 23.17 19.76 6.17 -224.01
Debt/EBITDA
2.38 2.75 5.25 5.21 3.75 3.14 4.48 4.48 4.48 4.48 5.01 4.07 3.62
Netdebt/Ebitda
-0.3839 0.9675 2.54 3.24 3.75 2.56 2.55 2.45 2.45 2.45 3.88 2.75 -8.16
Debt/Ratio
0.1846 0.2215 0.3649 0.3792 0.2304 0.3066 0.2972 0.4413 0.4413 0.4413 0.34 0.3434 13.88
Debt/Equity
0.3374 0.4492 1.05 1.26 0.6583 0.8289 0.7507 0.8342 0.8342 0.8342 17.94 0.7813 4.85
Debt/Net Income
4.59 5.48 11.14 12.18 6.25 10.77 9.09 13.48 13.48 13.48 13.39 10.61 16.62
Бета
2.37 -0.262 -0.081 -0.081 -0.07 0.6757 -132.45
Индекс Альтмана
0.9459 1.12 0.9486 0.8637 1.95 1.99 1.74 1.85 1.85 1.85 2.42 1.88 -1.05


股息

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1704 0.0119 0.000315 0.0688 0.0688 0.0516 0.0516 0.199 0.1607 0.1607 0.1247 25.51
Дивиденд
0.098 0.068 0.0657 0.073 0.059 0.055 0.055 0.055 0.0615 -3.49
Див доход, ао, %
6.74 5.03 5.43 6.56 7.38 7.97 9.65 9.65 5.63 7.40 12.19
Дивиденды / прибыль, %
9.1 0.2487 52.38 44.64 27.06 22.95 76.24 92.17 76.54 76.54 96.17 58.99 23.12


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

休息

2023 CAGR 5
Персонал, чел
933 0.00