HKEX: 2388 - BOC Hong Kong (Holdings) Limited

六个月盈利: +13.23%
股息率: +6.39%
部门: Financials

报告 BOC Hong Kong (Holdings) Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$				291.57	259.2	373.35	388.91	313.94	251.09	270.7	295.87	248.78	228.37
Выручка, млрд HK$				54.39	53.56	67.69	68.53	80.02	75.02	65.28	99.75	152.42	69.66
Чистая прибыль, млрд HK$				26.8	55.5	31.07	32.58	33.57	27.86	24.35	27.33	34.12	34.12
EV, млрд HK$			-147.23	23.46	-19.61	-8.85	-19.91	-64.86	-211.53	592.02	544.39	468.47
EBIT, млрд HK$			30.26	28.18	28.96	35.26	38.99	40.09	33.58	-5.53	-6.74	-2.37
EBITDA, млрд HK$	24.99	29.16	32.09	29.91	30.75			-1.55	-3.81	-2.49	-3.74	0.546
Баланс стоимость, млрд HK$				194.75	228.65	244.02	281.01	302.26	313.78	321.48	303.05	320.15	320.15
FCF, млрд HK$				-72.41	-75.12	131.91	265.01	-270.15	141.3	86.84	136.85	195.82	195.82
Операционный денежный поток, млрд HK$				-71.21	-73.62	133.44	266.18	-268.7	142.62	-219.01	138.1	197.12	197.12
Операционная прибыль, млрд HK$			30.26	28.18	28.96	34.09	37.99	39.75	35.42	30.43	36.74	-2.37
Операционные расходы, млрд HK$			22.14	24.49	23.59	31.42	28.39	37.96	27.45	22.74	22.11	11.85
CAPEX, млрд HK$				0.047	0.006	0.011	0.013	0.035	1.32	0.384	1.25	1.29	1.29

	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$														344.38	284.35	251.05	246.36	292.77		260.64		316.74		268.21		257.7	221.94
Выручка, млрд HK$										17.13	17.13	20	20	20	14.02									55.21		69.18	82.84	82.66
Чистая прибыль, млрд HK$																			5.54	11.08	7.08	14.17	7.14	14.28	8.85	17	15.73	20.04
EV, млрд HK$							82.64	-47.91	22.02		76.1	-79.97		-13.85										544.39		563.58	468.47	1 380.47
EBIT, млрд HK$					7.24	7.24		8.82			9.75		10.02	10.02										-3.8		-2.85	-3.84	-0.514
EBITDA, млрд HK$	7.48	7.48	7.48	7.69	7.69	7.69																		-2.32		-1.37	-2.4	0.922
Баланс стоимость, млрд HK$																	313.78	316.44	207.96	321.48	214.2	319.22		323.26		307.97	320.15	326.57
FCF, млрд HK$									66.25	66.25	66.25	-67.54	-67.54	-67.54										44.43		24.45	44	45.81
Операционный денежный поток, млрд HK$																			76.22	76.22	8.83	8.83	39.95	39.95	-73.51	25.04	44.7	47.3
Операционная прибыль, млрд HK$								8.43	8.56		10.11	8.89		10.42	9.45									18.69		21.81	20.74	-0.514
Операционные расходы, млрд HK$										0.6458	0.6458	0.72	0.72	0.72	4.57									9.63		5.26	6.2	3.38
CAPEX, млрд HK$																			0.1455	0.1455	0.061	0.061	0.133	0.133	0.0895	0.591	0.702	1.49

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$								294.94	299.47	423.26	431.52	366.83	463.71	475.74	364.93	418.2	418.2
Short Term Investments HK$	132.27	153.92	391.1	278.7	214.4	241.12	188.9	112.49	64.04	157.41
Long term investments HK$							488.15	575.31	847.55	891.52	1 090.87	1 083.35	1 195.29	1 405.98	1 351.43	1 620.22
Total Receivables HK$							73.46	55.74	43.21	67.31	43.43	53.87	48.31	34.29	29.4	36.47
Total Current Assets HK$							586.2	775.72	545.21	599	811.26	530.48	657.27	707.47	814.08	780.84
Чистые активы, млрд HK$								50.52	45.81	47.27	49.44	51.6	46.86	46.44	44.26	326.52	44.26
Активы, млрд HK$								2 367.86	2 327.78	2 645.75	2 952.9	3 026.06	3 320.98	3 639.43	3 685.06	3 868.78	3 868.78
Short Term Debt HK$							6.65	6.22	0.444	22.08	9.73	443.17	515.23	285.25	527.19	593.71
Long Term Debt HK$								20.61	20.2	18.98	12.97	13.07	0.193	1.86	81.33	81.33	81.33
Задолженность, млрд HK$								2 169.87	2 097.22	2 398.41	2 668	2 718.56	3 001.33	3 317.96	3 376.69	3 545.35	3 545.35
Чистый долг, млрд HK$							-404.53	-268.54	-279.33	-382.64	-408.83	-351.91	-461.58	327.17	265.27	251.2
Долг, млрд HK$								26.83	20.65	41.06	22.7	14.92	2.14	288.43	630.2	669.4	131.6
Interest income HK$								37.49	35.89	48.95	61.74	67.78	49.93	40.3	63.83	128.49
Расходы на обслуживание долга HK$											22.34	27.26	15.19	8.36	0.45	77.41	77.41
Чист. проц. доходы, млрд HK$								25.18	26.02	34.82	39.5	40.52	34.74	31.94	38.81	51.08	128.49
Амортизация, млрд HK$							1.83	1.73	1.79	1.95	2.06	2.88	3.04	3.04	3	2.92
Товарно материальные запасы HK$							0.018	0.044	0.038	0.03	0.01	0.007	0.023	0.151	394.33	454.67

	2013Q4	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$															366.83	409.66	463.71		546.24		475.74		448.08		546.7		294.93	418.2	-496.83
Short Term Investments HK$	241.49	145.18	188.9	179.27	221.88	277.48	189.7	316.44	157.41		99.78
Long term investments HK$														1 067.79	1 083.35	1 109.03	1 195.29		1 300.58		1 405.98		1 333.83		1 351.43		1 475.87	1 620.22
Total Receivables HK$																			157.24	75.04	75.04	93.04	93.04	23.19	23.19	106.16	56.86	36.47
Total Current Assets HK$																				707.47	707.47	643.79	643.79	774.39	774.39	764.26	732.72	780.84	1 115.33
Чистые активы, млрд HK$																		46.22	46.22	46.44	46.44	45.77	45.77	44.26	44.26	43.67	43.67
Активы, млрд HK$															3 026.06	3 226.73	3 320.98		3 834.87		3 639.43		3 621.13		3 666.51		3 771.18	3 868.78	3 998.25
Short Term Debt HK$							69.42	57.34	22.08		16.02	9.73		13.96											527.19		506.18	593.71	555.06
Long Term Debt HK$											20.24	12.97		13.17	13.07		0.193		0.078		1.86		3.73		80.03		80.48
Задолженность, млрд HK$															2 718.56	2 913.72	3 001.33		3 518.43		3 317.96		3 296.62		3 343.24		3 460.14	3 545.35	3 668.31
Чистый долг, млрд HK$											-339.16	-408.83		-369.44	-351.91	-407.93	-461.58								265.27		310.37	251.2	1 126.72
Долг, млрд HK$								77.17	41.06		36.25	22.7		27.13					1.59						608.52		605.3	669.4	629.89
Interest income HK$									25.49		28.6	33.26		33.61	34.18
Расходы на обслуживание долга HK$									5.59	5.59	5.59	6.82	6.82	6.82											0.398		1.34	1.33	1.31
Чист. проц. доходы, млрд HK$									17.62		18.54	20.96		19.9	20.62	18.64	16.1		15.94		16
Амортизация, млрд HK$									0.5158	0.5158	0.5158	0.7203	0.7203	0.7203											1.48		1.48	1.44	1.44
Товарно материальные запасы HK$																			0.024	0.151	0.151	0.249	0.249	0.334	0.334	0.245	351.79	454.67

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		1.21	2.69	3.03	3.04	2.51	2.17	2.58	3.23			3.23
Цена акции ао			39.6	29.1	27.05	23.5	25.55	26.6	21.2	24.95	25.25	25.25
Число акций ао, млн	10572.78	10572.78	10572.78	10572.78	10572.78	10572.78	10572.78	10572.78	10572.78			10572.78
FCF/акцию	-6.85	-7.1	12.48	25.07	-25.55	13.36	8.21	12.94	18.52			18.52

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS							1.41	1.44	1.07	1.19		0.98		1.27		1.28		1.61		1.49	1.9
Цена акции ао											24.59	24.65	29.14	29.96	27.6	25.37	26.54	24.37	22.26	20.99
Число акций ао, млн						10572.78	10572.78	10572.78	10572.78	10572.78		10572.78		10572.78		10572.78		10572.78		10572.78
FCF/акцию	6.27	6.27	6.27	-6.39	-6.39	-6.39										4.2		2.31		4.16	4.33

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			13.76	24.27	12.73	11.6	11.11	8.88	7.57	9.09	10.95			10.6	8.33
ROA, %			1.13	2.38	1.17	1.1	1.11	0.839	0.669	0.7463	0.9032			0.9055	1.05
ROIC, %	15.48	16.93	17.44	30.47	15.59	15.26	15.82	13.41	6.19	4.56
ROS, %					45.9	47.55	41.96	37.14	37.3	27.4	22.38	48.97	48.97	48.97	27.39
ROCE, %		16.67	14.23	12.56	14.26	13.68	13.04	10.51	-1.82	-0.3616	-0.1198
Рентаб EBITDA, %	58.49	59.6	54.99	57.42			-1.4	-4.04	-3.24	-3.75	0.3582			67.31	37.56
Ebit margin, %							-3.99	-7.25	-7.19	-6.76	-1.56
Чистая рентаб, %			49.27	103.63	45.9	47.55	41.96	37.14	37.3	27.4	22.38			48.97	27.38
Operation Margin, %					50.36	55.44	49.68	37.48	39.59	36.83	-1.56	0	0	0	17.87
Доходность FCF, %		23.58	-24.83	-28.98	35.33	68.14	-86.05	56.27	32.08	-9.15	78.72

	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																5.17	5.17	3.81	4.19	3.45	4.44	4.42	11.13	7.61	7.6	8.33
ROA, %																0.5163	0.4927	0.3603	0.3459	0.3046	0.3912	0.3894	0.9015	0.4117	0.5095	1.05
ROIC, %							3.54		3.53	4.07		4.08	4.16		3.96							2.88	1.94	3.05
ROS, %											47.55	47.55	41.96	41.96	41.96	111.42						24.6	24.57	18.98	24.24	27.39
ROCE, %		3.69		3.66		3.09			3.65			3.86			3.38							-1.23	-0.1466	-0.1964	-0.0251
Рентаб EBITDA, %	54.99	54.99	54.99	57.42	57.42	57.42																-4.21	-1.99	-2.9	1.12	37.56
Ebit margin, %																						-6.88	-4.12	-4.64	-0.6218
Чистая рентаб, %											47.55	47.55	41.96	41.96	41.96	111.42						24.6	24.57	18.98	24.24	27.38
Operation Margin, %									49.81	49.96		58.99	44.43		52.11	67.41						33.84	31.53	25.04	-0.6218	17.87
Доходность FCF, %						-7.67	11.26	10.11	9.25	16.39	15.81	15.95	-20.54	-20.51	-19.61

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E				10.88	4.67	12.02	11.94	9.35	9.01	11.12	10.21	6.37			6.37	13.88
P/BV				1.5	1.13	1.53	1.38	1.04	0.8002	0.842	0.9052	0.6718			0.6718	0.70
P/S				5.36	4.84	5.52	5.68	3.92	3.35	4.15	2.8	1.43			3.12	2.78
P/FCF						2.83	1.47	-1.16	1.78	3.12	-10.93	1.27	1.17	1.17	1.17	16.88
E/P						0.0832	0.0838	0.1069	0.111	0.0899	0.0961	0.1371	0.1494	0.1494	0.1494	0.10
EV/EBITDA		-2.12	-4.59	0.7845	-0.6378			-371.47	-125.18	-237.95	-145.64	858				44.37
EV/Ebit								-129.94	-69.66	-107.11	-80.78	-197.42	0	0	0
EV/S						-0.1308	-0.2906	-0.8105	-2.82	7.7	5.46	3.07	0	0	0	7.49
EV/FCF						-0.0671	-0.0751	0.2401	-1.5	14.02	3.98	2.39	0	0	0	3.01
Debt/EBITDA				0.897	0.6715			-287.11	-135.59	-115.93	-168.59	1226	0	0	0	1.82
Netdebt/Ebitda				-8.98	-9.08			-186.27	-59.62	-131.5	-70.96	460.07	0	0	0	0.60
Debt/Ratio						0.0155	0.0077	0.0049	0.000643	0.0793	0.171	0.173	0.034	0.034	0.034	0.20
Debt/Equity						0.1683	0.0808	0.0494	0.0068	0.9679	2.08	2.09	2.97	2.97	2.97	32.54
Debt/Net Income						1.32	0.6966	0.4444	0.0767	11.85	23.06	19.62	3.86	3.86	3.86	37.53
Бета											0.67	0.7964	0.4285	0.3008	0.3008	0.51
Индекс Альтмана	0.1181	0.1606	0.1478	0.1154	0.1352						0.1151	0.1048	0.0999	0.0999	0.0999	1.09

	2011Q4	2012Q2	2012Q4	2013Q2	2013Q4	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E																				18.2	15.79	20.59	22.07	23.51	22.36	18.78	8.28	4.69	4.81	13.88
P/BV																				0.9407	0.8163	0.7852	0.9252	0.8108	0.9923	0.8297	0.8141	0.6718	0.7691	0.70
P/S															24.46	24.24	16.44	16.46	17.21	20.28						2.8	2.04	1.05	1.08	2.78
P/FCF										-13.03	8.88	9.89	10.81	6.1	6.32	6.27	-4.87	-4.87	-5.1											16.88
E/P																			0.0244	0.055	0.0633	0.0486	0.0453	0.0425	0.0447	0.0532	0.0687	0.037		0.10
EV/EBITDA																										-234.35	-152.44	-76.85	-484.2	44.37
EV/Ebit																										-143.34	-197.75	-121.93	-2685.73
EV/S											4.88		-2.83	1.29		4.44	-4		-0.6924							9.86	8.15	5.66	16.7	7.49
EV/FCF											2.51		-1.45	0.3324		1.15	1.18		0.2051							12.25	23.05	10.65	30.14	3.01
Debt/EBITDA																										-261.95	-440.54	-279.03	683.17	1.82
Netdebt/Ebitda					-46.73	-42.97	-54.11	-47.28	-34.93	-51.82																-114.19	-225.89	-104.71	1222.04	0.60
Debt/Ratio											0.0383		0.0292	0.0155		0.0131	0.0077		0.0091							0.1651	0.1605	0.173	0.1575	0.20
Debt/Equity											0.3967		0.325	0.1683		0.1461	0.0808		0.093							2.01	1.97	2.09	1.93	32.54
Debt/Net Income											11.47		9.94	5.04		4.45	2.7		3.23							44.8	35.61	42.57	31.43	37.53
Индекс Альтмана	0.0694	0.0313	0.0635	0.0618	0.0963	0.0686	0.0904	0.0908	0.0432	0.0753																				1.09

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.84	20.45	13.38	13.78	16.91	16.59	14.51	15.19	15.19		15.35
Дивиденд		1.22	1.17	1.3	1.47	1.44	1.24	1.13	1.44	1.72	1.72
Див доход, ао, %		4.99	3.31	3.54	4.94	6.06	4.85	6.03	8.78	6.8	6.39	6.85
Дивиденды / прибыль, %	44.19	36.84	43.05	42.28	50.37	59.54	59.59	43.71	44.53		44.53	109.27

	2017Q3	2018Q2	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							4.55	2.71	2.71	0.3465	0.3465	6.32	6.32	0.348	0.696		14.5
Дивиденд	0.545	0.758	0.545	0.923	0.545	1.44	0.795	0.447				1.13				1.44
Див доход, ао, %	1.42	1.93	1.46	2.83	1.92	6.49	2.87	1.82				4.09				6.46		6.85
Дивиденды / прибыль, %							34.28	48.86	24.43	4.89	2.45	88.55	44.27	3.93	4.09		92.19	109.27

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	14220	14220	14823

	CAGR 5

	CAGR 5