HKEX: 2611 - Guotai Junan Securities Co., Ltd.

六个月盈利: +34.1%
部门: Financials

报告 Guotai Junan Securities Co., Ltd.

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				156.83	308.14	126.07	105.63	98.03	87.36	83.18	138.63
Выручка, млрд ¥		52.11	33.13	32.71	30.58	38.3	35.02	42.25	53.92	35.76	32.43
Чистая прибыль, млрд ¥		15.7	9.84	9.88	6.71	8.64	11.12	15.01	13.03	9.37	8.5
EV, млрд ¥				303.73	453.96	327.93	80.34	75.92	351.18
Баланс стоимость, млрд ¥		95.32	99.96	123.13	123.45	137.5	137.35	147.12	178.62	183.62	166.5
FCF, млрд ¥				-64.69	72.65	34.61	21.43	9.51	55.44	6.64	6.02
Операционный денежный поток, млрд ¥		-19.6	-58.82	-63.79	73.57	36.4	22.23	10.37	50.2	7.92	7.18
Операционная прибыль, млрд ¥	9.35	22.03	14.73	13.65	9.14	11.27	14.72	18.57	15.16		13.39
Операционные расходы, млрд ¥	8.3	15.19	10.48	9.61	12.45	16.42
CAPEX, млрд ¥		0.5959	0.6775	0.8979	0.9183	1.78	0.7963	0.8538	2.02	1.28	1.16

	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥												95.36	97.37	101.91	88.9	82.38	76.72	84.34	87.12	82.93	78.47
Выручка, млрд ¥														8.04	11.13	6.85	21.32	9.21	28.28	9.23	9.92	8.61	9.66
Чистая прибыль, млрд ¥														2.52	3.85	2.06	5.13	3.04	6.2	3.1	0.8211	2.7	2.71
EV, млрд ¥				436.13	497.96	313.11	307		70.68		75.2		75.26		45.38		340.55		370.4
Баланс стоимость, млрд ¥														149.26	147.25	154.67	157.72	160.9	176.88	177.94	183.62	183.63	180.61
FCF, млрд ¥														17.86	10.64	0.0017	20.45	-20.97	28.9	-32.17	33.28	-14.35	12.86
Операционный денежный поток, млрд ¥														17.96	10.73	0.1871	26.97	26.97	29.14	-32.04	33.94	-14.11	13.14
Операционная прибыль, млрд ¥						4.55	7.33	4.78	7.39	5.5	9.97		8.6		7.74		5.64		7.94
Операционные расходы, млрд ¥	2.63	2.5	2.65	3.57	3.82	5.52
CAPEX, млрд ¥														0.0931	0.0961	0.1853	0.2196	0.2196	0.2372	0.1353	0.6566	0.2455	0.2774

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		1.31	1.78	2.16	3.01	4.46	299.49	339.64	34.82	359.1	325.62
Short Term Investments ¥	125.37	171.95	156.1	162.85	128.91	234.43	262.32	333.93	437.51		386.31
Long term investments ¥	10.96	40.85	118.64	142.4	196.91	269.84	325.08	370.79	417.76	494.67
Total Receivables ¥	82.86	84.45	75.06	83.66	60.9	77.8	108.84	120.5	98.87		98.87
Total Current Assets ¥	294.92	394.75	361.46	380.31	369	467.29	596.9	699.91	785.27		693.36
Чистые активы, млрд ¥	3.06	3.42	3.37	3.52	3.83	6.91	6.42	4.5	6.3		5.56
Активы, млрд ¥		454.34	411.75	431.65	436.73	559.31	702.9	791.27	974.79	1 017.7	922.81
Short Term Debt ¥	5	22.64	42.13	79.03	96.05	152.93	207.26	223.01	226.34		209.7
Long Term Debt ¥	27.29	71.31	57.49	70.03	52.78	53.39	66.95	94.52	108.76		96.03
Задолженность, млрд ¥		359.02	311.78	308.52	313.28	421.81	556.66	640.64	796.17	827.03	749.92
Чистый долг, млрд ¥				11.75	63.33	74.23	-26.26	-23.48	300.28
Долг, млрд ¥	32.29	93.94	99.62	149.06	148.83	206.32	274.2	317.53	335.1		378.72
Interest income ¥		0.0173	0.043	0.0148	0.1275	0.174	14.5	15.75	0.7526	15.64
Расходы на обслуживание долга ¥			7.16	6.71	7.01	7.4	8.8	10.16	12.28	12.83	11.64
Чист. проц. доходы, млрд ¥			4.55	5.71	5.83	5.23	5.69	5.59	4.76	2.8	15.64
Goodwill ¥	0.5814	0.5814	0.5814	0.5814	0.5814	0.5998	0.5998	0.0209	4.07	4.07
Себестоимость, млрд ¥	6.97	3.9	2.37	2.13	1.57	1.84	2.58	3.93	4
Товарно материальные запасы ¥				0.0052	0.0556	0.587	0.4854	0.706

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥												351.85	349.12	342.77	30.75	360.42	45.03	350.56	359.1	373.18	369.66
Short Term Investments ¥		128.91	149.6	234.43	254.15		262.32		289.54		333.93		350.77		386.31		459.23
Long term investments ¥										350.55	370.79	370.49	393.69	397.49	417.76	439.23	454.91	454.4	494.67
Total Receivables ¥							108.84	107.8	131.54	121.94	120.5	116.01	110.23	104.13	98.87		110.59
Total Current Assets ¥							596.9	593.45	648.91	683.37	699.91	720.93	736.98	731.45	693.36		892.71
Чистые активы, млрд ¥							6.42	5.36	5.47	5.47	4.5	4.35	4.32	4.34	5.56		6.15
Активы, млрд ¥												815.3	831.4	825.32	860.71	898.59	998.61	943.09	1 017.7	986.83	964.91
Short Term Debt ¥		96.05	149.68	152.93	160.49		207.26		221.64		223.01		198.16		199.85		244.48
Long Term Debt ¥		52.78	50.21	53.39	53.07		66.95		73.95		94.52		107.45		94.72		107.94
Задолженность, млрд ¥												662.56	680.51	666.9	702.99	731.47	821.73	758.31	827.03	796.12	777.09
Чистый долг, млрд ¥						118.07											307.39
Долг, млрд ¥		148.83	199.9	206.32	213.56		274.2		295.59		317.53		305.61		294.57		352.42
Interest income ¥										3.82	3.94	4.05	3.81	3.85	0.3663	3.81	0.1946	3.43	4.35
Расходы на обслуживание долга ¥												2.8	2.54	2.72	5.49	3.12	6.84	3.6	3.47	3.6	3.28
Чист. проц. доходы, млрд ¥												1.25	1.27	1.13	1.11	0.6928	0.8464	0.0687	1.19	3.98	4.03
Goodwill ¥										0.0209	0.0209	0.0209	0.0209	0.0209	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07
Себестоимость, млрд ¥		0.7328	0.9746	0.8638	1.15		1.43		1.24		2.69		1.77		1.76		1.85
Товарно материальные запасы ¥	0.1204	0.0556	0.2865	0.587	0.4387		0.4854		0.6947		0.706		0.5142				0.4471

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.15	0.7687	0.9	1.24	1.98	1.46	1.05			0.9546
Цена акции ао	17.4	15.84	13.8	11.3	12.1	8.79	8.79	11.24	10.46	10.46
Число акций ао, млн	9318.69	17994.1	8907.95	8908.45	8908.45	8906.67	8904.61			8074.4
FCF/акцию	-6.94	4.04	3.89	2.41	1.07	6.22	0.7457			0.7457

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.3217	0.4288	0.2259	0.4045	0.3626	0.6967	0.3476	0.0922	0.303	0.3049
Цена акции ао	10.7	10.93	11.44	9.98	9.25	8.61	9.47	9.78	9.31	8.81
Число акций ао, млн	8908.45	8908.45	8906.67	8906.67	8906.67	8906.67	8906.67	8904.54	8904.61	8904.61
FCF/акцию			2.01	1.19	0.000196	2.3	-2.35	3.25	-3.61	3.74	-1.61	1.44

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		16.47	9.84	8.03	5.43	6.28	8.1	10.2	7.27	5.18			5.18	8.33
ROA, %		3.46	2.39	2.29	1.54	1.54	1.58	1.9	1.34	0.9409			0.9409	1.05
ROIC, %	12.09	10.56	9.43	6.55	5.54	4.35	4.74	5.37	4.94
ROS, %				30.21	21.94	22.55	31.76	35.54	24.17	26.2	26.21	26.21	26.21	27.39
Рентаб EBITDA, %													39.64	37.56
Чистая рентаб, %		30.13	29.71	30.21	21.94	22.55	31.76	35.54	24.17	26.2			26.21	27.38
Operation Margin, %				41.71	29.89	29.43	42.02	43.96	28.12	28.12	41.29	41.29	41.29	17.87
Доходность FCF, %				-41.25	23.58	27.46	20.29	9.7	56.03	7.26

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %											1.69	2.62	1.33	3.26	1.89	3.61	1.79	0.463	1.49	1.5	8.33
ROA, %											0.309	0.4635	0.249	0.5965	0.3384	0.6126	0.3188	0.0838	0.2692	0.2782	1.05
ROIC, %	2.34	1.54	2.23	1.8		0.8079		1.02		0.9612		1.16		2.32		2.27
ROS, %											31.33	34.63	29.99	24.08	33.01	21.92	33.59	8.28	31.36	28.05	27.39
Чистая рентаб, %											31.33	34.63	29.99	24.08	33.01	21.92	33.59	8.28	31.36	28.05	27.38
Operation Margin, %			21.94	35.36	48.14	78.85	50.74	92.28		79.95		69.58		26.47		28.08					17.87
Доходность FCF, %									19.2	10.77	17.53	11.96	0.0021	26.65	-24.87	30.7	-36.17	38.56

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	15.87	45.94	14.6	9.5	6.53	5.94	8.1			8.1	13.88
P/BV	1.27	2.5	0.9168	0.7691	0.6663	0.4333	0.3984			0.3984	0.70
P/S	4.79	10.08	3.29	3.02	2.32	1.44	2.12			2.12	2.78
P/FCF	-2.42	4.24	3.64	4.93	10.31	1.78	13.78	23.03	23.03	23.03	16.88
E/P	0.063	0.0218	0.0685	0.1053	0.1531	0.1317	0.1127	0.0613	0.0613	0.0613	0.10
EV/Ebit								0	0	0
EV/S	9.28	14.84	8.56	2.29	1.8	7.38	0	0	0	0	7.49
EV/FCF	-4.7	6.25	9.47	3.75	7.98	7.17		0	0	0	3.01
Debt/EBITDA							0	0	0	0	1.82
Netdebt/Ebitda							0	0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.3453	0.3408	0.3689	0.3901	0.4013	0.3438	0.44	0.4104	0.4104	0.4104	0.20
Debt/Equity	1.21	1.21	1.5	2	2.16	1.88	68.12	68.12	68.12	68.12	32.54
Debt/Net Income	15.08	22.19	23.89	24.65	21.15	25.72	32.9	44.56	44.56	44.56	37.53
Бета							0.972	1.37	0.7469	0.7469	1.70
Индекс Альтмана							0.2673	0.2283	0.2283	0.2283	1.09

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E									40.46	23.07	40.08	14.94	27.74	4.61	4.19	5.59	6	7.48	13.88
P/BV									0.6828	0.6037	0.5326	0.4865	0.5241	0.4626	0.4217	0.3984	0.4034	0.3716	0.70
P/S									12.68	7.99	12.02	3.6	9.16	1.16	1.08	1.31	1.37	1.87	2.78
P/FCF							5.21	9.28	5.7	8.36	47207.73	3.75	-4.02	3.26	-2.76	2.59			16.88
E/P							0.038	0.0347	0.0247	0.0434	0.0249	0.0669	0.0361	0.0659	0.0348	0.0095			0.10
EV/S	28.52	28.33	15.11	14.82	7.54	6.96		6.99		4.08		15.97		14.15					7.49
EV/FCF				-41.47	2.67	-13.89		7.17		4.27		16.66		13.85					3.01
Debt/Ratio	0.3408	0.3699	0.3689	0.3428	0.3901	0.4028		0.4013		0.3676		0.3422		0.3529					0.20
Debt/Equity	1.21	1.55	1.5	1.61	2	2.11		2.16		2.08		1.87		1.99					32.54
Debt/Net Income	55.14	39.82	57.04	39.16	126.36	82.07		94		79.3		57.37		56.84					37.53

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.28	8.98	7.95	8.38	6.33	8.38	9.95	12.33	11.21		19.28
Дивиденд				0.494	0.3127	0.4272	0.6723	0.7983	0.5889	0.6037	0.6037
Див доход, ао, %				2.88	2.21	3.6	6.11	15.73	15.19	7.64	6.64	7.21
Дивиденды / прибыль, %	27.27	91.25	80.46	124.94	73.3	75.35	66.29	57.05	131.56		131.56	109.27

	2018Q2	2019Q3	2020Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.9558	1.4	8.52	5.36	5.36	5.8	4.18	0.5246	2.31	5.14
Дивиденд	0.494	0.3127	0.4272	0.6723		0.7983				0.5889
Див доход, ао, %	2.74	2.55	3.94	6.28		8				6.02					7.21
Дивиденды / прибыль, %					37.94	36.2	414.72	104.49	176.45	93.44	134.9	63.89	85.52	189.31	109.27

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	14492	14492

	CAGR 5

	CAGR 5