HKEX: 6288 - Fast Retailing Co., Ltd.

六个月盈利: -6.45%
股息率: +1.22%
部门: Consumer Cyclical

报告 Fast Retailing Co., Ltd.

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд HK$
3 648.09 3 694.11 5 028.41 6 360.75 4.67 5.97 13.14 7.07 537.82 1278.32 -74.34
Выручка, млрд HK$
1 681.78 1 786.47 1 861.92 2 130.06 2 290.55 2 008.85 2 132.99 2 301.12 2 766.56 2 766.56 2300.01 3.85
Чистая прибыль, млрд HK$
110.03 48.05 119.28 154.81 162.58 90.36 169.85 273.34 296.23 296.23 198.47 12.75
EV, млрд HK$
3 529.29 3 269.48 4 533.13 5 744.65 -704.36 -787.81 -289.02 487.89 1699.32 -157.66
EBIT, млрд HK$
177.21 166.45 183.59 250.6 267.19 171.65 254.73 315.83 384.3 384.3 278.74 7.54
EBITDA, млрд HK$
236.02 290.96 318.4 338.42 450.78 601.42 631.72 601.42 468.15 14.69
Баланс стоимость, млрд HK$
750.94 574.5 731.77 862.94 938.62 956.56 1 116.49 877.27 1 821.41 1 821.41 1142.07 14.18
FCF, млрд HK$
166.3 127.91 234.76 195.55 352 350.42 366.06 366.06 299.76 9.29
Операционный денежный поток, млрд HK$
134.93 98.75 212.17 176.4 300.51 264.87 428.97 430.82 463.22 463.22 377.68 9.04
Операционная прибыль, млрд HK$
164.46 127.29 176.41 236.21 257.64 149.35 249.01 296.27 381.09 381.09 266.67 8.14
Операционные расходы, млрд HK$
1 504.57 1 659.18 1 685.5 1 894.46 2 033.47 1 859.82 1 884.54 2 004.86 2 386.61 2 386.61 2033.86 3.25
CAPEX, млрд HK$
51.17 43.63 33.6 31.96 41.57 46.5 56.5 51.27 61.76 61.76 51.52 8.24


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд HK$
355.21 385.43 683.8 999.7 1 086.52 1 093.53 1 177.74 543.93 903.28 903.28 961.00 -3.63
Short Term Investments HK$
22.59 184.24 30.43 35.36 44.47 49.89 56.16 149.5 576.19 576.19 175.24 66.92
Long term investments HK$
71.29 75.94 90.69 91.08 94.13 91.61 88.69 3.82
Total Receivables HK$
40.25 39.84 50.12 54.38 61.89 67.07 50.55 60.18 66.83 66.83 61.30 1.55
Total Current Assets HK$
874.39 924.58 1 077.6 1 618.1 1 638.17 1 655.19 1 724.67 2 178.85 2 176.7 2 176.7 1874.72 5.85
Чистые активы, млрд HK$
129.34 121.85 136.98 155.08 162.09 536.07 558.71 590.86 611.06 611.06 491.76 30.40
Активы, млрд HK$
1 163.71 1 238.12 1 388.49 1 953.47 2 010.56 2 411.99 2 509.98 1 362.28 3 303.69 3 303.69 2319.70 10.44
Short Term Debt HK$
37.56 4.65 3.79 0.758 30.95 1.24 15.15 13.16 1.76 1.76 12.45 -43.64
Long Term Debt HK$
17.44 262.84 258.42 473.47 469.18 369.35 370.8 596.6 579.73 579.73 477.13 4.32
Задолженность, млрд HK$
412.77 663.62 656.72 1 090.53 1 071.94 1 455.43 1 393.49 485.01 1 482.29 1 482.29 1177.63 6.70
Чистый долг, млрд HK$
-586.79 -357.5 -451.53 54.43 -335.3475 -155.19
Долг, млрд HK$
55.86 22.09 266.63 259.17 504.42 470.42 384.51 383.96 598.37 785.61 468.34 3.48
Interest income HK$
16.21 36.99 16.51 6.51 5.27 3.47 16.82 123.82 56.92 41.26 60.95
Расходы на обслуживание долга HK$
2.76 0.839 17.48 7.71 7 7.56 1.67 1.67 8.28 -37.48
Чист. проц. доходы, млрд HK$
-37.06 16.99 6.47 -5.19 3.52 16.86 116.26 56.83 56.92 37.66 -261.39
Goodwill HK$
26.72 27.17 17.91 15.89 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09 8.09 0.00
Себестоимость, млрд HK$
833.24 921.48 952.67 1 080.12 1 170.99 1 033 1 059.04 1 094.26 1 330.2 1 330.2 1137.50 2.58
Товарно материальные запасы HK$
260.01 270 289.68 464.79 410.53 417.53 394.87 485.93 449.25 449.25 431.62 1.82


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -0.1909 0.7481 1.07 1.14 0.6287 1.2 2674.78 965.97 965.97 728.74 285.13
Цена акции ао 30.85 39.65 46 68.7 44.6 46.75 19.7 25.8 23.95 23.95 32.16 -11.69
Число акций ао, млн 149946.21 145229.29 141300 144712.24 102.1 102.14 102.19 306.67 306.67 29065.07 -70.81
FCF/акцию 1.15 0.9052 1.62 1915.29 3446.07 3429.06 1193.66 1193.66 1997.14 274.52


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 14.65 8.36 16.3 17.94 17.32 9.45 15.21 27.42 21.95 21.95 3.92 18.27 4.85
ROA, % 9.46 3.88 8.59 7.92 8.09 3.75 6.77 14.12 12.7 12.7 5.81 9.09 9.44
ROIC, % 15.59 18.52 10.08 15.54 14.12 15.01 10.39 14.59 23.47 15.52 10.70
ROS, % 6.41 7.27 7.1 4.5 7.96 11.88 10.71 10.71 10.71 10.71 6.61 10.39 6.11
ROCE, % 28.97 25.09 29.04 28.47 17.94 22.81 64.98 14.93 21.1 21.1 2.10 28.35 3.30
Ebit margin, % 11.66 8.54 11.94 13.72 13.89 13.89 13.89 12.40 10.22
Рентаб EBITDA, % 12.68 13.66 13.9 16.85 21.13 26.14 24.78 21.74 21.74 11.68 22.13 5.23
Чистая рентаб, % 6.54 2.69 6.41 7.27 7.1 4.5 7.96 11.88 10.71 10.71 6.61 8.43 8.57
Operation Margin, % 9.47 11.09 11.25 7.43 11.67 12.87 13.77 13.77 13.77 13.77 7.97 13.17 3.36
Доходность FCF, % 4.5 2.54 3.69 4188.05 5898.91 2665.78 5174.07 3586.10 325.95


赔率

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
75.92 30.97 32.48 39.12 0.0517 0.0351 0.0059 0.0182 0.0186 17.00 7.85 -78.45
P/BV
6.35 5.05 5.83 6.78 0.0049 0.0053 0.0018 0.003 0.003 -213.30 1.36 -78.66
P/S
2.04 1.98 2.36 2.78 0.0023 0.0028 0.000696 0.002 0.002 1.88 0.5576 -76.48
P/FCF
22.21 39.31 27.09 0.0239 0.017 0.0375 0.0193 1.47 1.47 1.47 293.81 0.6028 143.99
E/P
0.0323 0.0308 0.0256 19.35 28.46 20.79 41.87 0.5508 0.5508 0.5508 0.05 18.44 -54.57
EV/EBITDA
13.85 15.58 18.04 -2.08 -1.75 -0.4806 0.79 8.30 5.86 -149.87
EV/EBIT
1.27 1.27 1.27 1.27 0.00
EV/S
1.76 2.13 2.51 -0.3506 -0.3693 -0.1256 0.212 0.1764 0.1764 0.1764 4.05 0.0140 -186.26
EV/FCF
19.66 35.44 24.47 -3.6 -2.24 -0.8248 1.33 1.33 1.33 235.67 -0.8010 -181.94
Debt/EBITDA
1.1 1.73 1.48 1.14 0.8518 0.9949 1.31 1.31 1.31 1.31 1.78 1.16 8.99
Netdebt/Ebitda
-1.84 -1.06 -1 0.0905 0 0 0 0 0.88 -0.9524 -147.09
Debt/Ratio
0.1867 0.2582 0.234 0.1594 0.153 0.4392 0.5767 0.2378 0.2378 0.2378 0.23 0.3289 9.22
Debt/Equity
0.3542 0.5845 0.5012 0.402 0.3439 0.6821 1.33 1.29 1.29 1.29 1.14 0.9872 30.27
Debt/Net Income
2.17 3.26 2.89 4.26 2.26 2.19 2.87 2.65 2.65 2.65 3.23 2.52 3.24
Бета
0.61 -0.8697 0.3822 -0.2325 -0.2325 0.24 -0.0275 -178.57
Индекс Альтмана
0 3.15 1.48 1.48 1.48 6.28 2.04 -22.26


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
33.13 36.7 34.67 38.24 48.98 49 48.99 73.06 73.06 151.26 58.62 8.33
Дивиденд
0.0833 0.0829 0.1028 0.2875 0.1174 0.2799 0.1574 0.1726 0.1145 0.1145 0.1684 -0.50
Див доход, ао, %
0.3423 0.3258 0.2889 0.654 0.2566 0.4791 1.35 1.23 1.22 1.22 3.72 0.9071 36.59
Дивиденды / прибыль, %
30.11 76.37 29.07 24.7 30.12 54.22 28.85 19.42 24.66 24.66 34.40 31.45 -3.92


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报告 年度的
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
476.66 647.46 16.55
Персонал, чел
57576 57576 59871 1.31