HKEX: 6858 - Honma Golf Limited

六个月盈利: +0.3012%
股息率: +6.60%
部门: Consumer Cyclical

报告 Honma Golf Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		4.7	4.42	4.92	4.41	2.39	2.63	1.97	2.02		1.99	2.68	-14.46
Выручка, млрд ¥		22.37	24.24	26.3	27.77	23.79	22.74	28.97	29.49	26.22	26.22	26.24	1.96
Чистая прибыль, млрд ¥		3.57	4.57	3.93	4.21	-0.7324	1.86	6.19	3.26	4.83	4.83	3.08	-245.83
EV, млрд ¥				34.29	36.02	21.19		-11.88			1.74	19.91	-176.72
EBIT, млрд ¥	1.96	3.77	4.47	6.04	5.22	0.3844	1.3	5.51	3.97		3.97	3.28	-5.33
EBITDA, млрд ¥	2.31	3.98	4.83	6.41	5.66	1.87	4.38	9.3	5.97		5.97	5.44	1.07
Баланс стоимость, млрд ¥		5.95	25.77	28.05	29.24	21.31	21.37	25.4	26.08	28.72	28.72	24.58	6.15
FCF, млрд ¥		0.9013	3.08	1.54	1.94	-0.6358	3.38	5.64	3.01	4.72	4.72	3.22	-249.32
Операционный денежный поток, млрд ¥		1.43	3.72	1.93	2.61	0.5587	3.98	5.92	3.68	5.42	5.42	3.91	57.53
Операционная прибыль, млрд ¥		3.77	4.47	6.04	5.22	0.3844	2.48	5.54	4.2	2.91	2.91	3.10	49.91
Операционные расходы, млрд ¥		9.42	10.08	9.93	10.84	11.73	21.36	23.43	25.49	23.31	23.31	21.06	14.72
CAPEX, млрд ¥		0.5292	0.6352	0.3919	0.6694	1.19	0.6016	0.2724	0.6635	0.6982	0.6982	0.6851	-10.12

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥														2.41	3.5		2.31	2.04	1.99		1.99	1.97	2.12	2	1.98		2.01	-0.10
Выручка, млрд ¥									10.59	5.95	5.95	5.95	5.95		13.68		11.87		17.1		14.93		14.57				14.43	1.27
Чистая прибыль, млрд ¥															2.66	0.6742	1.35	2.42	4.84	1.54	3.09	0.0841	0.1681	1.66			1.31	1.51
EBIT, млрд ¥														0.9072	0.9072	0.8148	0.8148	1.94	1.94	1.12	1.12	0.8678	0.8678				1.18	-14.86
EBITDA, млрд ¥			1.6	1.6	1.6	1.41	1.41	1.41		0.4685	0.4685	0.4685	0.4685														0.6568	-19.78
Баланс стоимость, млрд ¥									23.05		21.31		19.66		21.37		21.7		25.4		26.35		26.08	27.98		28.72	26.91	2.49
FCF, млрд ¥			0.3857	0.3857	0.3857	0.4849	0.4849	0.4849		-0.1589	-0.1589	-0.1589	-0.1589														-0.0301	-180.00
Операционный денежный поток, млрд ¥														0.7032	0.7032	1.85	1.85	1.11	1.11	1.64	1.64	0.1993	0.1993				0.9577	-29.07
Операционная прибыль, млрд ¥									-0.5419	0.0961	0.0961	0.0961	0.0961		2.88		1.79		5.83		3.77		0.4308				2.94	-31.61
Операционные расходы, млрд ¥	5.07	4.5	5.62		4.76	6.53		5.33																			5.35	3.44
CAPEX, млрд ¥														0.1001	0.1001	0.0501	0.0501	0.0861	0.0861	0.1388	0.1388	0.1929	0.1929				0.1499	17.51

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			1.83	12.71	14.15	14.67	10.47	10.77	14.45	14.08	16.62	16.62	13.28	9.68
Short Term Investments ¥		0.1365	0.1217							0.0052		0.0052	0.0878	-66.35
Long term investments ¥	0.0209	0.0234	0.0157	0.0198	0.0196	0.0143							0.0186	-9.38
Total Receivables ¥			3.71	5.11	8.83	9.82	8.42	6.2	5.3	3.62	3.81	3.81	5.47	-14.67
Total Current Assets ¥			14.38	24.55	30.35	32.96	29.71	27.63	33.29	32.16	33.65	33.65	31.29	2.52
Чистые активы, млрд ¥		3.61	3.96	3.96	3.86	3.97	6.47	6.66	5.55	5.5		5.5	5.63	6.74
Активы, млрд ¥			20.07	30.93	36.19	39.09	38.9	36.49	41.43	40.37	42.55	42.55	39.95	1.81
Short Term Debt ¥	0.6035	1.32	1.71	0.2913	2.5	3.8	8.6		0.0017		6.41	6.41	4.26	20.72
Long Term Debt ¥							0.0659	0.0256	1.75	1.64	0.5788	0.5788	0.8121	54.43
Задолженность, млрд ¥			14.54	5.2	8.19	9.89	17.63	15.13	16.07	14.29	13.87	13.87	15.40	-4.68
Чистый долг, млрд ¥	-2.52	-1.82	-0.1183	-12.42	-11.65	-10.87	0.1705		-12.71		-9.63	-9.63	-8.9379	-3.74
Долг, млрд ¥					1.5	2.28	6.39	0.9271	1.75		6.99	6.99	3.67	25.11
Interest income ¥			0.0027	0.0163	0.1136	0.0877	0.0207	0.0637	0.0103	0.112			0.0589	5.01
Расходы на обслуживание долга ¥				1.02	0.5242	0.0151	0.0692	0.0762	0.0664	0.4501	0.1904	0.1904	0.1705	22.44
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.02	0.1169	0.0883	0.0213	-0.0637	-0.0556	-0.1115		0.0061	-0.0242	-204.78
Амортизация, млрд ¥	0.3881	0.3515	0.2016	0.367	0.3649	0.4375	1.49						0.5722	49.19
Себестоимость, млрд ¥			9.17	9.69	10.32	11.71	11.67	11.29	13.29	14.51	12.79	12.79	12.71	1.85
Товарно материальные запасы ¥			7.39	6.29	6.81	7.58	9.59	9.82	11.49	12.3	10.18	10.18	10.68	1.20

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥												10.22		10.47		11.2		10.77		12.97		14.45		17.04		14.08	16.66	16.62	15.77	2.84
Long term investments ¥	0.0198				0.0196				0.0143																				0.0179	-10.28
Total Receivables ¥																			4.14	4.14	5.4	5.4	3.75	3.75	3.64	3.64	3.43	3.81	3.65	0.32
Total Current Assets ¥																			29.36	29.36	33.29	33.29	35.71	35.71	32.16	32.16	33.54	33.65	33.44	-1.18
Чистые активы, млрд ¥																	6.66	6.66	5.77	5.77	5.55	5.55	5.63	5.63	5.5	5.5			5.56	-0.18
Активы, млрд ¥												37.97		38.9		36.34		36.49		37.45		41.43		44.22		40.37	41.86	42.55	42.09	0.53
Short Term Debt ¥			1.45		2.5	2.5		3		3.8		5.6		8.6		8.62											5.94	6.41	7.03	2.74
Long Term Debt ¥																		0.0256		0.0664		0.6		0.6		0.6	0.6	0.5788	0.5958	-0.72
Задолженность, млрд ¥												14.97		17.63		16.73		15.13		15.75		16.07		17.87		14.29	13.93	13.87	15.21	-2.90
Чистый долг, млрд ¥		-12.42		-14.64		-11.65		-15.44		-10.87		-2.35		0.1705		-0.6279											-10.12	-9.63	-4.5115	32.59
Долг, млрд ¥																				0.7291							6.54	6.99	4.75	112.44
Interest income ¥								0.0312		0.0571		0.0312		0.0099		0.031		0.0327		0.0393		0.0163		0.045		0.0665			0.0400	15.25
Расходы на обслуживание долга ¥											0.0038		0.0173	0.0173	0.0173	0.0173		1.12		0.1217		1.94		1.62		1.17			1.19	0.88
Чист. проц. доходы, млрд ¥																				0.0236		0.000806		0.0022		0.0033			0.0075	-38.85
Амортизация, млрд ¥					0.0912	0.0912	0.0912		0.1094	0.1094	0.1094		0.3724	0.3724	0.3724	0.3724													0.3198	27.76
Себестоимость, млрд ¥												5.33	2.92	2.92	2.92	2.92		6.87		5.31		7.98		7.06		7.45			6.93	1.63
Товарно материальные запасы ¥																			11.11	11.11	11.49	11.49	12.96	12.96	12.3	12.3	11.2	10.18	11.79	-4.71

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			20.12	4.15	-0.7263	1.84	10.22	5.38	7.97		7.97	4.94	-261.46
Цена акции ао		7.82	9.02	5.48	5.08	3.2	3.25	3.26	3.35	3.33	3.33	3.28	0.80
Число акций ао, млн	539.67	609.05	609.05	609.05	605.64	605.64	605.64	605.64	605.64		605.64	605.64	0.00
FCF/акцию	1.67	5.06	2.53	3.18	-1.05	5.58	9.32	4.97	7.79		7.79	5.32	-249.30

	2016Q2	2016Q3	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	5.97	0.65	7.05	1.82		4.63											1.34		4.8		0.2519		0.0137				2.21	-68.79
Цена акции ао																	3.81	3.36	3.28	3.2	3.28	3.25	3.5	3.3	3.31	3.26	3.32	0.06
Число акций ао, млн															605.64	605.64	605.64	605.64	605.64		605.64	605.64	605.64		605.64	605.64	605.64	0.00
FCF/акцию					0.6333	0.6333	0.6333	0.7962	0.7962	0.7962	-0.261	-0.2624	-0.261	-0.2624													-0.0501	-180.09

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	59.95	17.73	14.03	14.4	-3.44	8.7	26.48	12.65	17.62		17.62	3.92	12.40	-238.64
ROA, %	17.78	14.77	10.87	10.77	-1.88	5.09	15.89	7.96	11.65		11.65	5.81	7.74	-244.02
ROIC, %					3.47	16.58	30.67						16.91	106.76
ROS, %		18.85	14.96	15.16	-3.08	8.18	21.37	11.04	18.41	18.41	18.41	6.61	15.48	17.61
ROCE, %	68.29	17.36	21.59	17.88	1.81	6.07	19.76	14.05		13.84	13.84	2.28	11.11	50.21
Ebit margin, %					1.62	5.7	19.03	13.45		15.13	15.13		10.99	56.34
Рентаб EBITDA, %	17.78	19.94	24.38	20.37	7.88	19.26	32.12	20.25		22.78	22.78	11.68	20.46	23.65
Чистая рентаб, %	15.96	18.85	14.96	15.16	-3.08	8.18	21.37	11.04	18.41		18.41	6.61	11.18	-242.99
Operation Margin, %		18.43	22.99	18.8	1.62	10.93	19.12	14.25	11.1	11.1	11.1	7.97	13.30	0.31
Доходность FCF, %	19.16	69.75	31.33	43.95	-26.55	128.79	286.22	148.86					116.25	27.63

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %						4.57	-0.2223		-0.8592		-0.9315	12.46	6.21	19.07	11.72	0.6448	5.95	3.92	8.72	-0.85
ROA, %						2.77	-0.135		-0.4707		-0.5038	7.3	3.6	11.69	6.98	0.4165	3.98	5.81	5.33	2.03
ROS, %							-0.4839	-3.08	-3.08	-3.08	-3.08	19.46	11.36	28.32	20.68	1.15		6.61	16.19	-43.20
ROCE, %				4.47	4.47	5.67			0.4519		0.4901	4.25	3.75	7.66	4.24	3.33		2.28	4.65	-4.76
Ebit margin, %														11.35	7.48	5.96			8.26	-19.32
Рентаб EBITDA, %	24.38	24.38	24.38	20.37	20.37	20.37		7.88	7.88	7.88	7.88							11.68	10.38	-17.30
Чистая рентаб, %							-0.4839	-3.08	-3.08	-3.08	-3.08	19.46	11.36	28.32	20.68	1.15		6.61	16.19	-43.20
Operation Margin, %							-5.12	1.62	1.62	1.62	1.62	21.08	15.04	34.1	25.28	2.96		7.97	19.69	-32.47
Доходность FCF, %	8.07	7.54	7.12	10.85	9.53	10.6		-4.08	-5.47	-7.3	-7.53								-2.7560	-193.39

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	1.32	0.9675	1.25	1.05	-3.27	1.41	4.83	10.13	7.87		7.87	17.00	4.19	-219.20
P/BV	0.7899	0.1715	0.1755	0.1509	0.1124	0.1229	1.18	1.27	1.32		1.32	-213.30	0.8011	63.67
P/S	0.2102	0.1824	0.1873	0.1589	0.1007	0.1155	1.03	1.12	1.45		1.45	1.88	0.7632	70.48
P/FCF		1.43	3.19	2.28	-3.77	0.7765	0.3494	0.6718	0.4218	0.4218	0.4218	293.81	0.5283	-11.49
E/P		1.03	0.799	0.9538	-0.3058	0.7081	3.14	1.61	2.43	2.43	2.43	0.05	2.06	27.97
EV/EBITDA			8.91	10.6	18.83		-1.28				0.29	8.30	9.26	-161.56
EV/EBIT					91.8				0.4385	0.4385	0.4385		30.89	-83.16
EV/S					1.48		-0.4101	1.15	0.0664	0.0664	0.0664	4.05	0.4705	-46.25
EV/FCF					-55.5		-2.11		0.3688	0.3688	0.3688	235.67	-14.2181	-128.55
Debt/EBITDA			0.39	0.6717	5.68	0.3525	0.1879	19.39	1.17	1.17	1.17	1.78	4.45	27.12
Netdebt/Ebitda	-0.0297	-2.57	-1.82	-1.92	0.091		-1.37	0	-1.61	-1.61	-1.61	0.88	-1.2838	-3.46
Debt/Ratio					0.2521	0.0423	0.0422	4.35	0.1643	0.1643	0.1643	0.23	0.9526	31.18
Debt/Equity					0.4601	0.0722	0.0688	32.52	0.2434	1.27	1.27	1.28	6.83	77.44
Debt/Net Income					-13.39	0.8303	0.2824	29.14	1.45	1.45	1.45	3.23	6.63	11.80
Бета								-0.0689	0.072	-0.4551	-0.4551	0.30	-0.1507	87.63
Индекс Альтмана	-17.77	1.49	1.43	1.26	23.59			11.76	0.9272	0.6337	0.6337	6.28	7.63	-12.84

	2016Q1	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E												-11.52	1.81	1.31	1.71	0.8408	0.4105	0.6443	23.44	12.59	1.2			17.00	7.66	23.93
P/BV								0.1985		0.1363		0.1073		0.1636	0.1063		0.0783	0.0755		0.0812	1.34	1.32		-213.30	0.5790	75.94
P/S								0.6591	0.6544	0.4884	0.3659	0.3548		0.2554	0.1944		0.1163	0.1332		0.1453				1.88	0.1689	-10.67
P/FCF			12.4	13.26	14.05	9.22	10.5	9.44	-24.48	-18.28	-13.69	-13.27												293.81	-12.0560	-207.05
E/P												-0.0868	0.5532	0.7618	0.5843	1.19	2.44	1.55	0.0427	0.0794	0.8303			0.05	0.9885	-19.39
Netdebt/Ebitda	-0.119	-10.28		-7.27			-7.69			0.364		-1.34												0.88	-5.2432	-33.47
Debt/Ratio																					0.1562	0.1643		0.23	0.1603	2.56
Debt/Equity																					0.2337	0.2434		1.28	0.2385	2.05
Бета																							-0.4551	0.30	-0.4551	0.00
Индекс Альтмана				0.3366			0.2717			23.05		-5.78											0.6337	6.28	3.70	13.49

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4633	1.24	2	1.82	3.06	7.1	1.81	2.13	1.85		1.85		3.19	-9.57
Дивиденд			0.21	0.346	0.8457	0.2214	0.2243	0.1947	0.1619	0.0803	0.0803		0.1765	-18.36
Див доход, ао, %			2.89	4.28	11.67	5.6	5.17	9.19	7.42	6.6	6.6	3.71	6.80	3.34
Дивиденды / прибыль, %		34.6	43.65	46.36	72.59	-969.56	97.44	31.34	65.53	38.35	38.35	34.40	-147.3800	-152.41

	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.4547	0.4547	0.9701	0.9701	0.9701	0.9701	1.07	1.07	1.07	1.07				1.05	1.98
Дивиденд	0.7279	0.1179	0.11	0.1114			0.1212	0.103			0.1087	0.0861		0.0794	0.0825		0.0919	-4.34
Див доход, ао, %	10.71	1.84	3.16	2.8			3.18	3.06			3.31	2.64		2.4	2.53	3.71	2.79	-3.73
Дивиденды / прибыль, %				34.16	17.08	143.88	71.94	40.06	20.03	69.1	34.55	1268.81	634.41			34.40	405.38	99.59

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	745	712	-2.24

	CAGR 5

	CAGR 5