HKEX: 9961 - Trip.com Group Limited

六个月盈利: +32.99%
股息率: +0.46%
部门: Consumer Cyclical

报告 Trip.com Group Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							156.92	130.6	181.4	206.77	156.31	4.95
Выручка, млрд ¥	10.9	19.23	26.78	30.97	35.67	18.32	20.02	20.04	44.51	44.51	27.71	4.53
Чистая прибыль, млрд ¥	2.51	-1.43	2.14	1.11	7.01	-3.25	-0.55	1.4	9.92	9.92	2.91	7.19
EV, млрд ¥				43.99	33.6	45.51	185.93	187.09	158.47	158.47	122.12	36.37
EBIT, млрд ¥			2.94	2.61	5.04	-1.42	-1.41	0.088			0.9816	-49.23
EBITDA, млрд ¥			5.68	4.41	12.21	2.06	1.09	4.15	9.8	4.15	5.86	-4.30
Баланс стоимость, млрд ¥	44.55		84.69	86.72	103.44	100.35	109.68	112.28	122.18	122.18	109.59	3.39
FCF, млрд ¥			6.57	6.41	6.5	-4.36	1.9	2.14	21.4	21.4	5.52	26.91
Операционный денежный поток, млрд ¥			7.07	7.12	7.33	-3.82	2.48	2.64	22	22	6.13	24.58
Операционная прибыль, млрд ¥	0.381	-1.62	2.93	2.61	5.04	-1.42	-1.41	-0.861	11.93	11.93	2.66	18.81
Операционные расходы, млрд ¥			23.85	28.36	30.63	19.74	21.43	19.95	32.58	32.58	24.87	1.24
CAPEX, млрд ¥			0.471	0.673	0.823	0.532	0.57	0.497	0.606	0.606	0.6056	-5.94

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			144.73	141.64	127.26	113.75	132.12	145.72	188.24	33.63	190.64	171.42				145.93	3.30
Выручка, млрд ¥						4.01	6.89	5.03	9.2	11.25	13.74	9.39	10.99	11.89	14.33	12.07	0.84
Чистая прибыль, млрд ¥						0.069	0.266	2.06	3.38	0.631	4.62	1.18	3.98	3.57	6.11	3.89	5.75
EV, млрд ¥					134.83	143.98	162.51	168.81	195.49	45.83	178.54	158.47	217.63	236.59		167.41	38.86
EBIT, млрд ¥	-0.787	0.326	-0.246	-0.704	-0.359	-0.167	0.854	-0.24		2.98	3.91					1.47	-287.88
EBITDA, млрд ¥	2.14	-0.05	-0.615	-0.38	-0.475	0.846	0.815	2.96	4.33	1.53						2.10	12.58
Баланс стоимость, млрд ¥						109.54	110.23	112.28	116.15	117.65	122.82	122.18	127.77	130.5	139.14	128.48	2.53
FCF, млрд ¥									3.06				2.33			2.70	-12.74
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.01								3.18				2.45			1.88	525.73
Операционная прибыль, млрд ¥						-0.167	0.854	-0.24	2.24	2.98	3.91	2.55	3.16	3.31	4.52	3.49	2.94
Операционные расходы, млрд ¥						4.18	6.04	5.27	6.96	8.27	9.83	6.84	7.83	8.58	9.81	8.58	-0.04
CAPEX, млрд ¥									0.111				0.122			0.1165	4.84

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	19.22		18.24	21.53	19.92	18.1	21.2	18.49	41.59	41.59	23.86	15.86
Short Term Investments ¥	8.24		28.13	36.75	23.06	24.82	29.57	25.55	17.75	17.75	24.15	-5.10
Long term investments ¥			25.57	26.87	51.28	47.94	44.96	50.18	49.34		48.74	-0.77
Total Receivables ¥	3.15		5.72	9.01	13.42	4.12	4.65	5.49	11.41	11.41	7.82	-3.19
Total Current Assets ¥	40.6		59.42	79.39	67.96	58.01	66.11	61.44	88.73	88.73	68.45	5.48
Чистые активы, млрд ¥	5.56		5.62	5.87	7.34	6.77	6.31	6.02	82.71	6.02	21.83	62.32
Активы, млрд ¥	118.84		162.05	185.83	200.17	187.25	191.86	191.69	219.14	219.14	198.02	1.83
Short Term Debt ¥				25.7	21.12	26.76	39.11	28.4	25.86	25.86	28.25	4.13
Long Term Debt ¥	18.35		29.22	24.15	19.54	22.72	11.09	13.18	19.1	19.1	17.13	-0.45
Задолженность, млрд ¥	74.29		75.58	97.1	94.47	85.68	82.18	79.41	96.13	96.13	87.57	0.35
Чистый долг, млрд ¥			27.29	38.63	30.13	38.29	29.76	27.36	3.36	3.36	25.78	-35.51
Долг, млрд ¥				49.84	40.66	49.47	50.21	41.58	44.96	53.18	45.38	2.03
Interest income ¥	0.156	0.3841	0.9876	1.9	2.09	2.19	0.737	2.96	2.09		2.01	0.00
Расходы на обслуживание долга ¥				1.51	1.68	1.72	1.57	1.51	2.07	2.07	1.71	4.26
Чист. проц. доходы, млрд ¥			-0.2987	0.391	0.417	0.471	0.567	0.532	0.023	2.29	0.4020	-43.98
Goodwill ¥	45.69		56.25	58.03	58.31	59.35	59.35	59.34	59.37		59.14	0.36
Себестоимость, млрд ¥	3.04	4.73	4.68	6.32	7.37	4.03	4.6	4.51	8.12	8.12	5.73	1.96

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥						22.96	18.92	18.49	30.58	36.84	37.76	41.59	42.19	51.55	41.98	43.01	2.14
Short Term Investments ¥						30.72	28.68	25.55	17.39	18.53	24.08	17.75	25.51	38.22	34.32	27.98	7.34
Long term investments ¥			43.22	44.96	42.67	44.08	47	50.18	56.72	54.76	53.47	49.34				52.89	-0.34
Total Receivables ¥						5.45	6.15	11.4	9.26	10.69	12.85	11.41	12.25	12.91	13.84	12.65	1.50
Total Current Assets ¥						69.9	67.05	61.44	72.39	83.09	93.61	88.73	100.03	121.54	114.6	103.70	4.13
Чистые активы, млрд ¥		6.62	6.45	6.31	6.1	6.23	6.1	6.02	82.71	5.91	5.82					21.31	-0.94
Активы, млрд ¥						194.63	194.3	191.69	209.13	218.22	227.51	219.14	228.51	247.82	244.3	233.46	1.43
Short Term Debt ¥	26.76			39.11				28.4	42.21	32.41	30.81	25.86	38.63	39.53	26.61	32.29	-2.89
Long Term Debt ¥						17.4	17.44	13.18	13.45	19.7	19.68	19.1	8.69	20.03	19.13	17.33	-0.57
Задолженность, млрд ¥						84.35	83.36	79.41	92.25	99.82	103.9	96.13	99.9	116.43	104.17	104.11	0.05
Чистый долг, млрд ¥						30.65	32.39	27.36	22.11	15.27	12.72	3.36	5.13	8.01	3.75	6.59	-21.67
Долг, млрд ¥	49.47			50.21				41.58		52.11	50.48	44.96	47.32	59.56	45.73	49.61	-1.96
Interest income ¥			0.534	0.98	0.591	0.544	0.453	1.84	0.441	0.513	0.543	0.593				0.7860	-20.27
Расходы на обслуживание долга ¥						0.351	0.395	0.427	0.486	0.555	0.529	0.4519	0.4604	0.4784	0.3603	0.4560	-7.39
Чист. проц. доходы, млрд ¥					0.25	0.193	0.058	0.031	-0.045	-0.042	0.014	0.096	0.5987	0.6467		0.2627	-272.78
Goodwill ¥			59.35	59.35	59.35	59.33	59.31	59.34	59.34	59.38	59.37	59.37				59.36	0.01
Себестоимость, млрд ¥						0.976	1.27	1.2	1.64	2.01	2.47	1.83	2.07	2.15	2.53	2.21	0.48

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.29	13.19	2.1	2.01	2.17	15.4			15.4	6.97	3.15
Цена акции ао				190.8	273.6	277.6	540	507.5	507.5	357.90	21.61
Число акций ао, млн	552.98	592.69	599.63	641.33	646.07	644.09			644.09	624.76	1.68
FCF/акцию	13.19	12.23	-7.26	2.97	3.32	33.22			33.22	8.90	22.12

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			-0.06	-0.31	1.58	0.76	3.07	5.11	7.17	1.83	6.11	5.48	5.14	1.41
Цена акции ао	225.68	220.85	198.3	177.36	206.01	225.55	291.32	272.32	295.99	266.14			270.26	3.36
Число акций ао, млн	641.33	641.33	641.75	641.33	641.33	646.07	646.15	123.48	644.09	644.09			540.78	-0.06
FCF/акцию							4.74				3.58		4.16	-13.09

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	5.63		2.53	1.28	6.78	-3.24	-0.5015	1.26	8.46			8.46	3.92	2.55	4.53
ROA, %	2.11		1.32	0.5984	3.5	-1.73	-0.2867	0.7316	4.83			4.83	5.81	1.41	6.65
ROS, %			8	3.59	19.66	-17.73	-2.75	7	22.28	22.28	22.28	22.28	6.61	14.22	-251.96
ROCE, %			3.4	2.94	4.77	-1.4	-1.29	0.0675			0	0	2.28	1.02	-52.99
Ebit margin, %					14.13	-7.77	-7.05	0.4391			0	0		-0.0627	-58.01
Рентаб EBITDA, %			21.2	14.25	34.25	11.23	5.46	20.7	35.23		9.32	9.32	11.68	16.39	-3.66
Чистая рентаб, %	23.01	-7.44	8	3.59	19.66	-17.73	-2.75	7	22.28			22.28	6.61	5.69	2.53
Operation Margin, %			10.93	8.41	14.13	-7.77	-7.05	-4.3	26.81	26.81	26.81	26.81	7.97	13.82	-230.62
Доходность FCF, %							1.21	1.64	11.8					4.88	113.65

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %						0.063	0.2413	1.83	2.91	0.5581	3.99	0.9956	3.28	2.87	4.78	3.92	3.18	3.68
ROA, %						0.0355	0.1369	1.07	1.61	0.2953	2.07	0.5281	1.78	1.5	2.48	5.81	1.67	3.68
ROS, %						1.72	3.86	40.92	36.69	5.61	33.59	12.56	36.22	30.01	42.62	6.61	31.00	4.88
ROCE, %	-0.7583	0.2928	-0.2236	-0.6419	-0.3273	-0.1514	0.7698	-0.2137		2.2	2.82					2.28	1.08	-279.48
Ebit margin, %										26.47	28.45						27.46	3.67
Рентаб EBITDA, %	52.07	-0.8489	-11.51	-8.12	-11.56	21.09	11.83	58.94	47.12	13.59						11.68	30.51	-8.41
Чистая рентаб, %						1.72	3.86	40.92	36.69	5.61	33.59	12.56	36.22	30.01	42.62	6.61	31.00	4.88
Operation Margin, %						-4.16	12.39	-4.77	24.36	26.47	28.45	27.17	28.74	27.83	31.54	7.97	28.75	2.08
Доходность FCF, %									1.63								1.63	0.00

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E					-285.31	113.85	15.64			15.64	17.00	-51.9400	-137.99
P/BV					1.43	1.42	1.26			1.26	-213.30	1.37	-4.13
P/S					7.84	7.97	3.48			3.48	1.88	6.43	-23.72
P/FCF					82.42	60.94	8.48	9.66	9.66	9.66	293.81	34.23	-34.87
E/P					-0.0035	0.0107	0.0547	0.048	0.048	0.048	0.05	0.0316	-268.82
EV/EBITDA		8.76	2.47	18.61	169.95	45.09	19.23			45.1	8.30	51.07	50.75
EV/EBIT			5.98	-26.91	-89.55	2126.03		0	0	0		503.89	334.23
EV/S			0.8448	2.09	9.29	9.34	3.56	3.56	3.56	3.56	4.05	5.86	-17.46
EV/FCF			4.64	-8.79	97.65	87.3	7.41	7.41	7.41	7.41	235.67	41.44	-40.29
Debt/EBITDA		11.3	3.33	24.05	45.89	10.02	12.81	12.81	12.81	12.81	1.78	18.87	-22.52
Netdebt/Ebitda	4.81	8.76	2.47	18.61	27.21	6.6	6.59	0.8106	0.8106	0.8106	0.88	8.40	-50.48
Debt/Ratio		0.2682	0.2031	0.2642	0.2617	0.2169	0.2052	0.2427	0.2427	0.2427	0.23	0.2338	-1.50
Debt/Equity		0.5748	0.393	0.493	0.4578	0.3703	0.3679	8.83	8.83	8.83	1.28	3.77	80.74
Debt/Net Income		44.82	5.8	-15.24	-91.28	29.63	4.53	5.36	5.36	5.36	3.23	-9.2800	-156.72
Бета							2.21	3.81	-0.2764	-0.2764	0.48	1.91	-150.01
Индекс Альтмана					1.23	1.14	1.63	2.66	2.66	2.66	6.28	1.86	16.68

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E						-128.67	1648.49	496.69	70.84	55.77	17.77	12.45	12.46	16.14	17.05			17.00	15.17	-0.82
P/BV						1.17	1.04	1.2	1.3	1.62	0.2582	1.34	1.26	1.65	1.74			-213.30	1.25	46.46
P/S						30.97	28.36	19.17	28.99	20.46	2	1.92	1.71	2.27	4.94			1.88	2.57	19.82
P/FCF										61.43								293.81	61.43	0.00
E/P				-0.0059	-0.0059	-0.0078	0.000607	0.002	0.0141	0.0179	0.0188	0.0242	0.0076					0.05	0.0165	-11.63
EV/EBITDA					-449.07	-72.71	-179.23	194.07	56.97	20.28	4.75							8.30	19.37	-148.38
EV/EBIT											15.4	45.67							30.54	72.21
EV/S					36.45				33.58		4.08	12.99	16.88	19.81	19.9			4.05	14.73	37.29
EV/FCF														93.36				235.67	93.36	0.00
Debt/EBITDA	41.86				-132.12				14.03		34.08							1.78	-10.5375	-5.01
Netdebt/Ebitda		19.21	-719.68	-59.98	-78.32	-63.81	36.22	39.74	9.24	5.1	9.99							0.88	20.06	-22.71
Debt/Ratio	0.2642				0.2617				0.2169		0.2388	0.2219	0.2052	0.2071	0.2403	0.1872		0.23	0.2123	-3.34
Debt/Equity	0.493				0.4578				0.3703		0.4429	0.411	0.3679	0.3703	0.4564	0.3287		1.28	0.3869	-4.37
Debt/Net Income	49.28				-60.2				20.21		82.58	10.94	38.12	11.89	16.7	7.49		3.23	17.03	-7.30
Бета																	-0.2764	0.48	-0.2764	0.00
Индекс Альтмана			1.23	0.9801	1.02	0.9399	0.8588	0.9801	1.14		0.4958						2.66	6.28	1.23	25.37

股息

国际财务报告准则

报告年度的

	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Дивиденд	2.33	2.33		2.33	0.00
Див доход, ао, %	0.4594	0.4594	3.71	0.4594	0.00
Дивиденды / прибыль, %		0	34.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	32202	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5