Arch Capital Group Ltd. (ACGLO) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $			10.59	9.77	10.28	10.47	10.17	8.38	8.51
Выручка, млрд $	3.98	4.45	5.37	5.47	6.78	8.29	8.93	9.6	13.36	13.36
Чистая прибыль, млрд $	0.5377	0.6927	0.6193	0.758	1.64	1.41	2.16	1.48	4.44	4.44
EV, млрд $			12.53	13.31	16.92	17.56	16.86	9.74	10.29	10.29
EBIT, млрд $	0.6242	0.7904	0.8643	0.9924	1.91	1.66	2.42	1.69	0.089	0.089
EBITDA, млрд $	0.6242	0.7904	0.9901	1.1	2	1.73	2.51	1.79	0.184	0.184
Баланс стоимость, млрд $	6.2	8.25	9.2	9.44	11.5	13.11	13.55	12.91	18.35	18.35
FCF, млрд $	0.9822	1.38	1.09	1.53	2.01	2.85	3.39	3.76	5.7	5.7
Операционный денежный поток, млрд $	0.9979	1.4	1.11	1.56	2.05	2.89	3.43	3.82	5.75	5.75
Операционная прибыль, млрд $	0.6242	0.7904	0.8643	0.8418	1.91	1.66	2.42	1.69	0.184	0.184
Операционные расходы, млрд $	-2.7	-3.03	-3.69	4.61	0.801	6.95	0.9986	1.13	3.81	3.81
CAPEX, млрд $	0.0157	0.0153	0.0228	0.0298	0.0378	0.0399	0.0414	0.0517	0.052	0.052

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	10.44	10.03	9.54	8.63	8.54	7.75	8.57	8.84	8.32	8.22
Выручка, млрд $			1.91	2.16	2.41	3.03	3.1	3.09	3.29	3.87	3.84	4.06
Чистая прибыль, млрд $			0.1974	0.404	0.0183	0.8628	0.715	0.671	0.723	2.33	1.12	1.27
EV, млрд $			16.12	15.19	9.91	9.54	10.61	10.37	9.72	10.31	10.03	9.58
EBIT, млрд $			0.2401	0.4595	0.0651	0.9523	0.811	0.729	0.794	0.148	0.014	-0.044
EBITDA, млрд $			0.2673	0.4867	0.0912	0.978	0.834	0.753	0.818	0.172	0.035	-0.017
Баланс стоимость, млрд $			12.92	12.42	11.8	12.91	13.99	14.64	15.24	18.35	19.36	20.67
FCF, млрд $			0.5398	0.8904	1.37	0.9682	0.952	1.14	1.96	1.65	1.55	1.51
Операционный денежный поток, млрд $			0.5516	0.9024	1.38	0.9815	0.963	1.15	1.97	1.67	1.56	1.52
Операционная прибыль, млрд $			0.5516	0.9024	1.38	0.9815	0.811	0.729	0.794	0.172	1.18	1.37
Операционные расходы, млрд $			0.2899	1.91	0.2747	8.03	2.79	-2.36	-2.5	1.06	1.04	1.05
CAPEX, млрд $			0.0118	0.0121	0.0146	0.0133	0.011	0.015	0.011	0.015	0.015	0.011

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.5533	0.8429	0.6062	0.6466	0.7262	0.9064	0.8587	0.8551	1.5	1.5
Short Term Investments $					11.67	14.56	15.84	15.99	18.69	20.64	21.54	21.01	2.56	2.56
Long term investments $				15.5	15.93	19.84	21.95	21.86	24.52	28.86	25.75	26.61	32.49
Total Receivables $					4.34	4.9	5.65	6.3	8.24	8.55	10.34	11.92	13.52	13.52
Total Current Assets $					1.14	1.45	2.08	5.88	27.66	30.1	32.74	0.0187	10.82	10.82
Чистые активы, млрд $								5.88	27.66	30.1	32.74	0.1231	36.78	34.65
Активы, млрд $					23.18	29.37	32.05	32.22	37.89	43.28	45.1	47.99	49.67	49.67
Short Term Debt $	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5304	0.7567	0.8161	0.4557	0.4843	0.1557
Long Term Debt $					0.7913	1.73	1.73	1.73	1.87	2.86	2.72	2.73	2.73	2.73
Задолженность, млрд $					16.03	20.06	21.81	21.78	25.57	29.29	31.55	35.07	31.32	31.32
Чистый долг, млрд $					0.7684	1.65	1.94	1.54	1.63	2.11	1.87	1.87	1.38	1.38
Долг, млрд $					1.32	2.49	2.55	2.19	2.36	3.02	2.72	2.73	2.88	2.88
Interest income $					0.0457	0.0189	0.0909	0.0054	0.0178			0.0225
Расходы на обслуживание долга $					0.0459	0.0663	0.1174	0.1205	0.1209	0.1435	0.1395	0.1303	0.133	0.133
Чист. проц. доходы, млрд $						-0.0663	-0.1174	0.0054	0.0178	-0.1435	-0.1395	0.0225	0.0101	0.0225
Goodwill $				0.0149	0.0155	0.204	0.1982	0.2496	0.3266	0.3146	0.3449	0.3421	0.345
Амортизация, млрд $							0.1258	0.1057	0.0821	0.069	0.083	0.1062	0.095	0.095
Себестоимость, млрд $					0.6573	0.633	0.8102	0.7835	0.8831	0.9442	1.08	1.23	1.4	1.4
Товарно материальные запасы $									6.28	8.02	8.06		7.62	7.62

	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																	1.32	1.23	1.26	1.27	0.803	0.904	0.859	1.5	1.6	1.63
Short Term Investments $																	20.98	20.59	20.87	21.01	23.1	23.14	24.17	2.56	2.71	2.93
Long term investments $															25.48	25.75	25.45	25.05	25.33	26.61	28.02	29.09	30.31	32.49
Total Receivables $																	10.97	11.33	11.67	11.92	12.88	13.77	13.56	13.52	15.18	15.76
Total Current Assets $																	32.77	32.73	6.33	34.65	36.78	37.81	38.59	10.82	12.39	13.25
Чистые активы, млрд $								0.1317	0.1278	0.1195		0.1159				0.1068	32.77	32.73	6.33	34.65	36.78
Активы, млрд $																	45.68	45.72	46.34	47.99	51.1	53.86	55.23	49.67	52.54	55.01
Short Term Debt $						0.491	0.4907	0.4843	0.5006	0.3356	0.2107	0.1557	0.1557	0.1557		3.48
Long Term Debt $																	2.72	2.72	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73
Задолженность, млрд $																	32.75	33.29	34.53	35.07	37.1	39.21	39.99	31.32	33.19	34.35
Чистый долг, млрд $																	1.91	1.91	1.91	1.87	1.92	1.82	1.87	1.38	1.13	1.1
Долг, млрд $																	2.72	2.72	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	2.88	2.73	2.73
Interest income $					0.0213	0.0017	0.0189	0.0564	0.0359										0.0043	0.0059	0.004
Расходы на обслуживание долга $																	0.0327	0.0328	0.0331	0.0317	0.032	0.033	0.034	0.034	0.034	0.035
Чист. проц. доходы, млрд $																-0.0322	-0.0327	-0.0328	0.0043	0.0059	0.004	-0.033	-0.034	-0.034	0.008
Goodwill $	0.204	0.204	0.1982	0.2496				0.3266				0.3146				0.3449		-1.07		0.3421				0.345
Амортизация, млрд $																	0.0272	0.0272	0.0261	0.0257	0.023	0.024	0.024	0.024	0.021	0.027
Себестоимость, млрд $																	0.3171	0.3046	0.3009	1.21	0.342	0.337	0.334	0.383	0.384	0.373
Товарно материальные запасы $																		-9.57	-36.29		9.78	11.03	10.75	21.55	6.76	9.59

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.03	1.95	1.11	1.3	2.81	2.41	3.7	3.91	11.73		11.73
Цена акции ао			25.29	23.83	24.82	25.51	26.16	20.3	23.82	23.36	23.36
Число акций ао, млн	375.94	376.28	418.74	583.09	583.09	583.09	583.09	377.61	378.8		378.8
FCF/акцию	2.61	3.67	2.6	2.62	3.45	4.88	5.81	9.97	15.04		15.04

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.5	1.07	0.02	2.32	1.89	1.77	1.91	6.15	2.94	3.33
Цена акции ао	26.24	25.79	24.84	22.82	22.84	21.18	22.7	23.35	21.94	21.65
Число акций ао, млн	397.9	388.87	384.19	377.95	373.73	365.9	377.6	378.4	379.4	379.8
FCF/акцию			0.9257	1.53	3.65	2.59	2.52	3	5.16	4.34	4.07	3.95

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			8.67	8.39	6.73	8.13	15.63	11.43	16.19	11.43	24.21		24.21	-43.91
ROA, %			2.32	2.36	1.93	2.36	4.67	3.46	4.88	3.08	8.94		8.94	9.82
ROIC, %	11.17	12.18	7.44	6.71	5.66	6.88	12.11	8.98	13.51	9.7				6.57
ROS, %				15.56	11.53	13.85	24.12	16.94	24.17	15.38	33.27	33.27	33.27	25.91
ROCE, %			8.73	8.49	8.44	3.39	5.53	4.11	5.82	13.06	0.4849		0.4849	-63.58
Рентаб EBITDA, %			15.69	17.75	18.44	20.06	29.41	20.85	28.1	18.68	1.38		1.38	35.18
Чистая рентаб, %			13.52	15.56	11.53	13.85	24.12	16.94	24.17	15.38	33.27		33.27	25.91
Operation Margin, %				17.75	16.1	18.13	26.02	17.77	25.24	17.57	1.38	1.38	1.38	30.53
Доходность FCF, %					10.29	15.65	19.56	27.2	33.28	44.89	66.95

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %							1.45	3.05	0.0758	6.83	5.65	4.58	4.74	12.72	5.79	6.14	-43.91
ROA, %							0.4314	0.8848	0.0212	1.82	1.44	1.25	1.31	4.7	2.13	2.31	9.82
ROIC, %	2.77	3.44	2.78	4.03		3.21						3.92	4.08	11.04	5.12	5.47	6.57
ROS, %							9.74	17.55	0.3907	29.14	23.05	21.73	21.96	60.26	29.15	31.24	25.91
ROCE, %							0.5835	1.12	0.1537	2.21	1.83	4.98	5.21	0.8063	0.0723	-0.2129	-63.58
Рентаб EBITDA, %							14	21.68	3.65	33.15	26.89	24.38	24.85	4.44	0.911	-0.4185	35.18
Чистая рентаб, %							10.25	18.01	0.39	29.14	23.05	21.73	21.96	60.26	29.15	31.24	25.91
Operation Margin, %							12.58	20.47	2.61	32.28	26.14	23.61	24.12	4.44	30.61	33.8	30.53
Доходность FCF, %					9.62	7.91	5.66	10.32	15.99	12.5	11.1	12.86	23.53	20.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		17.1	15.52	9.34	10.99	6.95	5.33	2		2	24.00
P/BV		1.15	1.13	1.24	1.1	1.11	0.6093	0.485		0.485	-13.58
P/S		1.97	2.15	2.25	1.86	1.68	0.8201	0.6665		0.6665	6.28
P/FCF		9.72	6.39	5.11	3.68	3	2.23	0	0	0	20.77
E/P		0.0585	0.0776	0.1592	0.1343	0.212	0.1761	0.5221	0	0	0.05
EV/EBITDA		12.66	12.12	8.48	10.15	6.72	5.43	55.9		55.9	17.22
EV/Ebit									115.57	115.57
EV/S		2.33	2.07	1.76	1.52	1.36	1.01	0.7701	0.7701	0.7701	6.51
EV/FCF		11.5	7.4	5.92	4.42	3.59	2.59	1.81	1.81	1.81	23.28
Debt/EBITDA	3.15	2.57	1.99	1.18	1.74	1.09	1.52	15.66	15.66	15.66	1.77
Netdebt/Ebitda	2.08	1.96	1.4	0.8823	1.37	0.7987	1.04	7.52	7.52	7.52	0.91
Debt/Ratio	0.0847	0.0795	0.0679	0.0622	0.0697	0.0604	0.0568	0.058	0.058	0.058	0.33
Debt/Equity	0.3015	0.2772	0.2319	0.2049	0.2302	0.2011	0.2111	0.157	0.0832	0.0832	7.26
Debt/Net Income	3.59	4.12	2.89	1.44	2.15	1.26	1.85	0.6487	0.6487	0.6487	2.77
Бета								0.2775	0.2292	0.2292	1.46
Индекс Альтмана				0.7744	0.6779	0.7408	0.6155	11.44	15.54	15.54	26.23

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E													7.58	8.29	10.41	6.12	4.33	3.74	2.61	2.01	1.83	1.55	24.00
P/BV													1.1	1.07	0.6772	0.5935	0.6207	0.584	0.5153	0.4863	0.4602	0.4103	-13.58
P/S													1.65	1.57	1.21	0.9458	0.7963	0.7263	0.6251	0.6667	0.6304	0.5609	6.28
P/FCF											10.4	12.65	17.68	9.69	6.25	8	9.01	7.78	4.25	4.98			20.77
E/P											0.0402	0.0621	0.0195	0.0457	0.0011	0.1109	0.0834	0.0759	0.0869	0.2839			0.05
EV/EBITDA													7.18	7.77	6.32	5.23	4.44	13.78	11.88	59.94	286.7	-563.48	17.22
EV/S							5.94	5.84	5.78	5.16		6.84						3.36	2.95	2.66	2.61	2.36	6.51
EV/FCF							12.71	23.98	17.04	14.94		19.39						9.13	4.96	6.25	6.48	6.36	23.28
Debt/EBITDA													10.19	5.6	29.89	2.79	3.27	3.62	3.33	16.76	77.91	-160.41	1.77
Netdebt/Ebitda													7.15	3.93	20.97	1.91	2.31	2.42	2.28	8.05	32.2	-64.71	0.91
Debt/Ratio							0.0719	0.0697	0.0683	0.0649		0.1376						0.0506	0.0494	0.058	0.0519	0.0496	0.33
Debt/Equity							0.2467	0.2302	0.2304	0.2157		0.458						0.1862	0.1789	0.157	0.1409	0.132	7.26
Debt/Net Income							7.33	5.55	6.89	4.47		9.95						4.06	3.77	1.23	2.43	2.15	2.77
Индекс Альтмана	0.5074	0.5208	0.5168	0.4796	0.4415	0.4179		0.4521				0.4233				0.3871							26.23

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0219	0.0281	0.0416	0.0416	0.0416	0.0483	0.0407	0.04	0.04		0.0406
Дивиденд			0.5072	1.36	1.36	1.36	1.02	1.36	1.36	1.02	1.36
Див доход, ао, %			0	6.75	5.2	5.14	3.97	6.09	5.79	5.84	5.89	1.25
Дивиденды / прибыль, %	4.08	4.05	7.43	5.49	2.54	2.96	2.24	2.71	0.9003		0.9003	65.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0102	0.0102	0.0102	0.0102	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Дивиденд	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406	0.3406
Див доход, ао, %	1.3	1.32	1.37	1.49	1.49	1.61	1.5	1.46	1.55	1.57			1.25
Дивиденды / прибыль, %			5.2	2.52	104.44	1.18	1.4	1.49	1.38	0.4284	0.8929	0.788	65.05

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	5800	6400

	CAGR 5

	CAGR 5

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NASDAQ: ACGLO - Arch Capital Group Ltd.

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