NASDAQ: AGNCN - AGNC Investment Corp.

六个月盈利: +2.36%
股息率: +10.51%
部门: Real Estate

报告 AGNC Investment Corp.

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.12 12.96 14.08 12.97 13.63 13.76 16.95 14.28 3.78
Выручка, млрд $
0.238 0.676 0.841 0.229 0.771 -0.173 0.837 2.55 0.251 0.251 0.8472 -20.10
Чистая прибыль, млрд $
0.215 0.623 0.771 0.129 0.688 -0.266 0.749 -1.19 0.155 0.155 0.0272 -25.78
EV, млрд $
70.22 10.45 13.49 13.22 12.78 12.65 15.42 15.42 13.51 2.71
EBIT, млрд $
0.215 0.623 0.771 1.3 0.688 -0.925 0.749 -0.565 0.059 2.27 0.0012 -38.81
EBITDA, млрд $
0.215 0.625 0.774 1.33 0.688 -0.266 0.749 -0.565 2.59 0.691 0.6392 30.36
Баланс стоимость, млрд $
7.97 7.36 8.75 9.91 11.04 11.08 10.29 7.87 8.26 8.26 9.71 -5.64
FCF, млрд $
1.43 -4.65 1.26 1.11 1.18 1.75 1.54 1.01 -0.118 -0.118 1.07 -163.10
Операционный денежный поток, млрд $
1.43 1.35 1.26 1.11 1.18 1.75 1.54 1.01 -0.118 -0.118 1.07 -163.10
Операционная прибыль, млрд $
0.215 0.623 0.771 1.3 0.688 -0.266 0.749 -0.565 0.1879 0.691 0.1588 -22.86
Операционные расходы, млрд $
1.25 0.698 0.522 1.82 -0.083 -0.093 -0.088 0.074 0.0631 0.096 -0.0254 -194.67
CAPEX, млрд $
6 6.00 0.00


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2009 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.11 1.21 1.05 0.921 0.831 1.02 0.998 1.02 0.518 0.518 0.8774 -9.02
Short Term Investments $
0.025 0.346 0.876 0.489 10.18 0.21 1.45 0.12 4.03 4.03 3.20 -16.92
Long term investments $
0.408 0.194 0.479 0.241 0.821 0.097 66.41 54.89 41.28 4.24 33.38 112.87
Total Receivables $
1.71 0.021 10.96 0.489 10.18 0.21 10.89 0.12 11.62 11.62 6.60 2.68
Total Current Assets $
54.94 54.94 45.66 22.73 0.831 1.23 0.998 1.14 0.518 0.518 0.9434 -9.02
Активы, млрд $
57.02 56.88 70.38 109.24 113.08 81.82 68.15 51.75 71.6 71.6 77.28 -8.73
Short Term Debt $
45.51 40.9 50.3 75.72 86.86 64.09 0.126 42.8 61.32 61.32 51.04 -6.73
Long Term Debt $
3.23 8.35 10.85 21.79 2.55 11.91 9.91 0.095 0.08 0.08 4.91 -49.96
Задолженность, млрд $
49.05 49.52 61.62 99.34 102.04 70.74 57.86 43.88 63.34 0.08 67.57 -9.10
Чистый долг, млрд $
3.24 2.29 -0.689 -0.646 -0.603 -0.84 -0.872 -0.923 -0.438 -0.438 -0.7352 -6.19
Долг, млрд $
48.73 49.25 61.15 0.275 0.228 0.177 0.126 0.095 0.08 61.4 0.1412 -18.90
Interest income $
1.32 1.29 1.95 2.84 1.52 1.36 1.59 2.04 1.87 -6.40
Расходы на обслуживание долга $
0.33 0.394 0.524 1.17 2.15 0.674 0.075 0.625 2.29 2.29 1.16 1.27
Чист. проц. доходы, млрд $
0.927 0.769 1.95 2.84 1.52 1.36 1.59 2.04 2.04 1.87 -6.40
Goodwill $
0.554 0.551 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526 0.526 0.5260 0.00
Амортизация, млрд $
0.0261 0.002 0.003 0.025 -0.688 0.266 0.369 1.19 2.53 -1.58 0.7334 -229.75
Себестоимость, млрд $
0.446 0.446 0.07 1.17 2.15 0.266 0.088 0.074 0.096 0.096 0.5348 -46.30
Товарно материальные запасы $
1.28 14.28 1.53 9.08 1.77 1.77 5.59 6.70


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -1.04 4.36 2.8 0.2923 1.27 -0.4822 1.41 -2.22 0.2502 0.2502 0.0456 -27.74
Цена акции ао 25.85 25.71 25.95 23.73 25.83 25.27 24.83 25.77 26.17 26.17 25.57 0.26
Число акций ао, млн 341.6 331 391.5 441.4 541.4 551.6 530 537 619.6 619.6 555.92 2.74
FCF/акцию 4.18 -14.05 3.22 2.52 2.18 3.17 2.91 1.89 -0.1904 -0.1904 1.99 -161.41


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 2.7 8.47 8.81 1.38 6.57 -2.41 7.01 -13.11 1.92 1.88 7.76 -0.0040 -21.81
ROA, % 0.3771 1.1 1.1 0.1436 0.6189 -0.273 0.9989 -1.99 0.2513 0.2165 2.97 -0.0788 -16.49
ROIC, % 1.39 1.97 2.51 2.24 1.03 1.7 0.8085 2.38 -2.32 1.67 2.95 0.8477 -0.36
ROS, % 91.68 56.33 89.23 153.76 89.49 -46.68 61.75 61.75 61.75 61.75 11.84 45.61 -7.15
ROCE, % 8.47 8.81 12.79 0.6107 -1.13 1.11 -1.1 0.0979 3.18 3.18 -37.55 0.4316 -222.99
Ebit margin, % 89.23 153.76 89.49 -22.17 23.51 905.58 905.58 230.03 42.57
Рентаб EBITDA, % 92.46 92.03 579.48 89.23 153.76 89.49 -22.17 1031.08 275.3 275.3 40.56 305.49 12.36
Чистая рентаб, % 90.34 92.16 91.68 56.33 89.23 153.76 89.49 -46.68 61.75 61.75 11.84 69.51 -7.10
Operation Margin, % 91.68 568.56 89.23 153.76 89.49 -22.17 74.86 275.3 275.3 275.3 18.05 138.56 25.20
Доходность FCF, % 12.45 8.59 8.38 13.47 11.3 7.36 -0.6963 7.96 -160.80


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
13.12 86.02 20.48 -48.75 18.22 -11.57 102.29 102.29 77.57 16.13 37.94
P/BV
1.16 1.12 1.28 1.27 1.33 1.72 1.92 0.2217 6.01 1.50 8.45
P/S
12.03 48.46 18.28 -81.27 16.31 5.32 63.17 63.17 9.18 4.36 28.15
P/FCF
8.03 11.64 11.93 7.42 8.85 13.59 0 0 0 0 124.80 10.69 3.15
E/P
0.0762 0.01 0.0489 -0.0205 0.055 -0.0865 0 0 0 0 0.01 0.0014 -253.96
EV/EBIT
19.61 -49.7 17.03 -22.38 261.31 6.78 6.78 6.78 53.90 -16.82
EV/EBITDA
90.72 7.88 19.61 -49.7 17.06 -22.38 5.96 22.31 27.26 -5.8900 -21.20
EV/S
83.5 478.37 17.5 -76.42 15.24 4.96 61.42 61.42 61.42 61.42 11.06 40.89 32.15
EV/FCF
55.73 98.42 11.43 7.57 8.28 12.48 -130.66 -130.66 -130.66 -130.66 161.06 -74.2440 -273.63
Debt/EBITDA
79 0.2072 0.3314 -285.71 0.1682 -0.1681 0.0309 88.86 88.86 88.86 4.22 35.55 250.41
Netdebt/Ebitda
-0.8902 -0.4868 -0.8765 3.16 -0.78 1.63 -0.1692 -0.6339 -0.6339 -0.6339 4.62 -0.1174 -4.06
Debt/Ratio
0.8689 0.8926 0.8536 0.9289 0.8394 0.0018 0.0011 0.8576 0.8576 0.8576 0.43 0.5115 0.43
Debt/Equity
6.99 9.84 8.74 6.86 5.56 0.0121 0.0097 0 0 0 0.75 4.24 -74.35
Debt/Net Income
79.31 755.87 140.31 -285.71 76.37 -0.0798 0.5161 396.13 396.13 396.13 14.45 173.81 38.99
peg
-243.73 -243.73 -243.7300 0.00
Бета
0.1158 0.0202 -0.2595 -0.2595 0.86 -0.0412 -230.86
Индекс Альтмана
0 0.0382 0.0382 0.0382 3.85 0.0382 0.00


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.09 0.902 0.799 0.974 1.14 0.97 0.86 0.869 1.01 1.01 0.9438 0.81
Дивиденд
0.6951 1.75 1.75 1.75 1.75 1.89 2.63 2.67 2.67 2.14 8.82
Див доход, ао, %
1 6.96 6.72 6.87 6.8 7.54 10.31 10.34 10.51 1.96 8.37 8.52
Дивиденды / прибыль, %
419.53 128.25 103.11 755.04 165.55 -364.66 114.82 -84.45 648.39 648.39 141.79 95.93 31.40


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报告 年度的
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
51 53 1.94