Applied Materials (AMAT) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	30.55	20.84	34.98	52.45	30.94	57.6	124.35	78.15	111.72		119.8	80.55	29.28
Выручка, млрд $		10.83	14.54	17.25	14.61	17.2	23.06	25.79	26.52	27.18	27.18	23.95	9.58
Чистая прибыль, млрд $		1.72	3.43	3.31	2.71	3.62	5.89	6.53	6.86	7.18	7.18	6.02	14.68
EV, млрд $		20.77	33.01	35.13	54.59	54.4	121.77	80.31	111.7	156.8	156.8	105.00	23.58
EBIT, млрд $		2.17	3.93	4.93	3.35	4.37	6.89	7.78	7.65	7.87	7.87	6.91	12.49
EBITDA, млрд $		2.56	4.34	5.39	3.87	4.78	7.71	8.23	8.17	8.26	8.26	7.43	11.56
Баланс стоимость, млрд $		15.25	18.26	6.84	8.21	10.58	12.25	12.19	16.35	19	19	14.07	12.42
FCF, млрд $		2.21	3.26	3.17	2.81	3.38	4.77	4.61	7.59	7.49	7.49	5.57	17.25
Операционный денежный поток, млрд $		3.61	3.79	3.79	3.25	3.8	5.44	5.4	8.7	8.68	8.68	6.40	17.96
Операционная прибыль, млрд $		2.15	3.87	4.8	3.35	4.37	6.89	7.79	7.65	7.87	7.87	6.91	12.49
Операционные расходы, млрд $		2.36	2.68	3.02	3.04	3.33	3.71	4.21	4.73	5.03	5.03	4.20	8.60
CAPEX, млрд $		0.253	0.345	0.622	0.441	0.422	0.668	0.787	1.11	1.19	1.19	0.8354	23.04

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	117.75	96.89	91.57	82.42	95.06	95.28	127.32	109.77	138.69	168.81			127.97	12.12
Выручка, млрд $			6.52	6.75	6.74	6.63	6.43	6.72	6.71	6.65	6.78	7.05	6.78	0.96
Чистая прибыль, млрд $			1.61	1.59	1.72	1.58	1.56	2	2.02	1.72	1.71	1.73	1.84	-2.86
EV, млрд $			88.45	78.65	96.77	97.3	127.42	110.87	138.28	164.55	162.27	155.66	146.33	7.02
EBIT, млрд $			1.92	1.99	1.97	1.91	1.87	1.97	1.97	1.91	1.94	2.05	1.97	0.80
EBITDA, млрд $			2.03	2.13	2.14	2.04	2	2.1	2.06	2.01	2.04	2.16	2.07	0.57
Баланс стоимость, млрд $			12.07	12.19	13.42	14.13	15.09	16.35	17.43	18.2	18.84	19	17.96	3.05
FCF, млрд $			1.26	0.634	1.98	2.04	2.33	1.25	2.1	1.14	2.09	2.17	1.75	11.66
Операционный денежный поток, млрд $			1.47	0.857	2.27	2.29	2.58	1.56	2.33	1.39	2.39	2.58	2.05	10.59
Операционная прибыль, млрд $			1.92	1.99	1.97	1.91	1.8	1.97	1.97	1.91	1.94	2.05	1.97	0.80
Операционные расходы, млрд $			1.08	1.11	1.18	1.18	1.17	1.2	1.24	1.24	1.26	1.29	1.25	1.46
CAPEX, млрд $			0.21	0.223	0.287	0.255	0.255	0.309	0.229	0.257	0.297	0.407	0.2998	5.66

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			3.41	7.28	3.44	3.13	5.35	5	2	6.13	8.02	8.02	5.30	8.43
Short Term Investments $			0.343	2.27	0.59	0.489	0.387	0.464	0.586	0.737	1.45	1.45	0.7248	30.24
Long term investments $	0.935	0.946	0.929	1.14	1.57	1.7	1.54	2.06	1.98	2.28			1.91	6.05
Total Receivables $			2.28	2.34	2.53	2.53	2.96	4.95	6.24	5.44	5.23	5.23	4.96	12.06
Total Current Assets $			8.35	12.92	10.75	10.21	13.37	16.11	15.93	19.15	21.22	21.22	17.16	9.68
Чистые активы, млрд $		7.61	7.22	9.35	10.75	10.21	13.37	16.11	2.31	2.72		2.72	8.94	-23.24
Активы, млрд $			14.57	19.42	17.77	19.02	22.35	25.83	26.73	30.73	34.41	34.41	28.01	9.01
Short Term Debt $			0.2	2.45	1.73	0.6	0.064	0.073	0.085	0.286	0.799	0.799	0.2614	65.68
Long Term Debt $			3.14	5.3	5.31	4.71	5.45	5.45	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	0.04
Задолженность, млрд $			7.35	10.07	10.93	10.81	11.78	13.58	14.53	14.38	15.41	15.41	13.94	5.52
Чистый долг, млрд $			-0.063	5.6	1.87	2.18	0.097	0.457	3.55	-0.133	-1.76	-1.76	0.4422	-278.55
Долг, млрд $			3.34	5.3	5.31	5.31	5.45	5.45	5.54	6	6.26	6.26	5.74	2.81
Interest income $		0.095	0.016	0.061	0.132	0.156	0.041	0.118	0.039	0.3			0.1308	13.97
Расходы на обслуживание долга $			0.155	0.198	0.234	0.237	0.24	0.236	0.228	0.238	0.247	0.247	0.2378	0.58
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.139	0.061	0.132	0.156	0.041	0.118	0.039	0.3		0.3	0.1308	13.97
Goodwill $	3.3	3.3	3.32	3.37	3.37	3.4	3.47	3.48	3.7	3.73			3.56	1.87
Амортизация, млрд $			0.389	0.407	0.457	0.519	0.417	0.823	0.444	0.515	0.392	0.392	0.5182	-1.23
Себестоимость, млрд $			8.09	9.19	8.22	9.51	9.51	12.15	13.79	14.13	14.28	14.28	12.77	8.47
Товарно материальные запасы $			2.05	2.93	3.72	3.47	3.9	4.31	5.93	5.73	5.42	5.42	5.06	6.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $							2.96	2	3.55	4.59	6.03	6.13	6.85	7.09	8.29	8.02	7.28	5.52
Short Term Investments $							0.592	0.586	0.5	0.51	0.51	0.737	0.638	0.472	0.815	1.45	0.8224	14.49
Long term investments $			1.66	2.06	2.03	2.1	2.05	1.98	2.09	2.02	2.18	2.28					2.11	2.86
Total Receivables $							4.96	6.07	5.39	5.52	5.23	5.44	5.04	5.11	4.97	5.23	5.16	-0.78
Total Current Assets $							15.43	15.93	16.72	17.77	18.88	19.15	19.18	19.27	20.67	21.22	19.90	2.07
Чистые активы, млрд $					15.71	15.24	15.43	15.93	2.49	2.56	2.6	2.72	17.43	18.2			8.70	48.04
Активы, млрд $							26.16	26.73	27.96	29.09	30.41	30.73	31.54	31.95	33.65	34.41	32.46	2.29
Short Term Debt $							0.098	0.085	0.199	0.199	0.199	0.286	0.287	0.275	0.274	0.799	0.3842	22.81
Long Term Debt $							5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	5.46	6.16	5.46	5.60	0.00
Задолженность, млрд $							14.09	14.53	14.54	14.96	15.32	14.38	14.11	13.75	14.81	15.41	14.49	1.39
Чистый долг, млрд $							2.5	3.46	2.11	1.07	-0.366	-0.571	-0.865	-1.52	-1.62	-1.76	-1.2672	25.25
Долг, млрд $							5.46	5.46	5.66	5.66	5.66	5.56	5.99	5.56	6.67	6.26	6.01	2.40
Interest income $	0.018	0.027	0.024	0.049	0.006	0.028		0.012	0.05		0.064	0.259					0.0826	56.04
Расходы на обслуживание долга $							0.063	0.057	0.059	0.134	0.06	0.058	0.059	0.059	0.063	0.066	0.0610	2.62
Чист. проц. доходы, млрд $					0.006	0.028	-0.063	0.012	0.05	-0.134	0.064	0.259	0.395	0.141			0.1450	-201.02
Goodwill $			3.48	3.48	3.48	3.48	3.71	3.7	3.72	3.71	3.73	3.73					3.72	0.16
Амортизация, млрд $							0.108	0.135	0.17	0.129	0.136	0.13	0.091	0.096	0.095	0.11	0.1044	-3.29
Себестоимость, млрд $							3.51	3.65	3.59	3.54	3.45	3.55	3.5	3.49	3.57	3.71	3.56	0.89
Товарно материальные запасы $							5.51	5.93	6.05	5.94	5.81	5.73	5.65	5.69	5.57	5.42	5.61	-1.11

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.54	3.25	3.23	2.86	3.92	6.41	7.44	8.11	8.61		8.61	6.90	17.04
Цена акции ао		32.27	51.12	32.74	61.04	86.3	112.91	162.07	162.63	149.06	149.06	134.59	11.55
Число акций ао, млн	1116	1084	1026	945	923	923	877	845	834		834	880.40	-2.01
FCF/акцию	2.07	3.18	3.08	2.97	3.66	5.19	5.26	8.99	8.98		8.98	6.42	19.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					1.85	1.85	2.02	1.86	1.85	2.38	2.41	2.06	2.05	2.09	2.20	-2.57
Цена акции ао	135.77	144.87	137.67	109.69	96.43	95.95	114.84	125.16	143.4	146.92					125.25	8.89
Число акций ао, млн	918	907	897	883	869	859	849	847	843	842					848.00	-0.40
FCF/акцию					1.45	0.7381	2.34	2.4	2.76	1.48	2.5	1.36	2.51	2.62	2.09	12.10

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				23.21	41.46	40.93	35.95	38.52	51.59	53.39	48.04	40.61		40.61	38.06	46.43	1.06
ROA, %				11.51	20.2	17.82	14.71	17.49	24.44	24.83	23.87	22.04		22.04	15.19	22.53	4.73
ROIC, %			12.59	16.2	28.47	25.26	21.11	25.44	34.95	42.29	36.01			39.07	28.12	31.96	11.27
ROS, %					27.31	27.85	24.16	25.61	30.38	25.31	25.86	26.41	26.41	26.41	23.14	26.87	-2.76
ROCE, %					42.03	35.96	22.98	24.39	35.36	40.23	32.77	30.33	41.4	41.4	44.14	36.02	3.20
Ebit margin, %								25.97	31.22	30.19	28.86	28.95	28.95	28.95		29.63	-1.50
Рентаб EBITDA, %					29.83	31.21	26.49	27.8	33.44	31.91	30.81	30.39	30.39	30.39	32.13	31.39	-1.89
Чистая рентаб, %				19.9	26.6	19.2	18.52	21.04	25.53	25.31	25.86	26.41		26.41	23.14	24.83	4.65
Operation Margin, %					26.78	26.88	22.93	25.37	29.87	30.2	28.86	28.95	28.95	28.95	26.06	29.37	-0.62
Чистая процентная маржа, %	3.41	11.82	14.26	15.9	23.62	19.2	18.52	21.04	25.53					27.2	26.15	21.58	1.57
Доходность FCF, %		7.16	3.1	11.1	9.85	6.94	6.52	5.94	4	4.89	6.8					5.63	0.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			13.44	13.33	14.16	11.15	11.7	14.08	13.24	10.59	9.89	9.6	38.06	11.48	-7.37
ROA, %			6.22	6.02	6.28	5.41	5.24	6.56	6.48	5.42	5.2	5.09	15.19	5.75	-4.95
ROIC, %			10.39	10.23	10.15	9.07	8.81	10.37	9.76	8.37	7.98	8.16	28.12	8.93	-4.68
ROS, %			24.63	23.57	25.48	23.76	24.28	29.81	30.1	25.91	25.15	24.57	23.14	27.11	-3.79
ROCE, %			10.02	10.41	10.08	13.53	8.94	9.01	8.62	8.04	7.82	8.04	44.14	8.31	-2.25
Ebit margin, %								29.32	29.33	28.77	28.65	29.08		29.03	-0.16
Рентаб EBITDA, %			31.17	31.55	31.76	30.77	31.16	31.25	30.68	30.21	30.05	30.65	32.13	30.57	-0.39
Чистая рентаб, %			24.63	23.57	25.48	23.76	24.28	29.81	30.1	25.91	25.15	24.57	23.14	27.11	-3.79
Operation Margin, %			29.51	29.55	29.23	28.82	28.05	29.32	29.33	28.77	28.65	29.04	26.06	29.02	-0.19
Доходность FCF, %	5.09	5.38	5.37	0.7692	7.59	8.38	8.1	6.25	3.31	2.65				5.74	-20.57

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	21	16.1	10.04	19.37	15	20.6	11.76	16.31	22.09		22.09	57.20	17.15	8.05
P/BV	4.8	5.8	4.86	6.38	5.13	9.91	6.3	6.84	8.34		8.34	13.49	7.30	10.21
P/S	3.3	3.8	1.93	3.59	3.16	5.26	2.98	4.22	5.83		5.83	9.55	4.29	13.03
P/FCF		12.92	9.15	19.6	23.3	29.57	20.44	15.78	16	16	16	56.77	19.56	-11.56
E/P		0.0717	0.0726	0.0628	0.0635	0.0494	0.0692	0.0614	0.0599	0.0599	0.0599	0.03	0.0600	3.93
EV/EBITDA	8.12	7.61	6.52	14.11	11.38	15.79	9.76	13.67	18.98		18.98	154.11	13.92	10.77
EV/EBIT				16.3	12.43	17.22	10.32	14.59	19.93	19.93	19.93		16.40	2.97
EV/S		3.48	2.85	3.1	3.32	5.2	3.11	4.21	5.77	5.77	5.77	9.72	4.81	2.10
EV/FCF		15.51	15.55	16.12	16.89	25.1	17.41	14.71	20.94	20.94	20.94	80.58	19.82	-3.56
Debt/EBITDA		1.22	0.9859	1.37	1.14	0.707	0.6736	0.7344	0.7578	0.7578	0.7578	21.92	0.7261	1.40
Netdebt/Ebitda		1.33	0.39	0.6	0.04	0.07	0.4311	-0.0163	-0.2135	-0.2135	-0.2135	17.81	0.0116	-224.99
Debt/Ratio		0.52	0.61	0.57	0.53	0.53	0.2074	0.1952	0.1819	0.1819	0.1819	0.20	0.2593	-19.26
Debt/Equity		1.08	1.58	1.32	1.11	1.11	0.4545	0.3669	0.3294	2.3	2.3	4.34	0.9122	15.69
Debt/Net Income		2.26	2.12	1.96	1.52	0.9383	0.8493	0.875	0.8721	0.8721	0.8721	3.66	0.8814	-1.45
Бета					1.47	1.41	1.59	0.8996	-2.41	2.64	2.64	1.18	0.8259	13.36
Индекс Альтмана		5.95	5.54	6.59	7.62	-1040.8	8.61	6.66	4.7	4.8	4.8	7.13	-203.2060	-134.10

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					13.24	11.77	14.94	14.98	19.99	16.31	19.55	22.83	22.11	22.08		57.20	20.58	6.25
P/BV					7.12	6.17	7.05	6.81	8.47	6.82	7.98	9.13	8.7	8.28		13.49	8.18	3.96
P/S					3.49	2.97	3.67	3.65	4.85	4.22	5.29	6.29	6.13	5.83		9.55	5.55	6.68
P/FCF	80.46	139.48	49.12	472.46	66.56	130.01	49.17	52.04	51.93	99.28						56.77	76.49	-5.25
E/P	0.0138	0.013	0.0145	0.0159	0.0192	0.0193	0.0176	0.0149	0.0129	0.0162						0.03	0.0162	-3.44
EV/EBITDA					10.64	9.5	11.61	47.69	15.33	13.38	16.86	20.14	19.78	18.84		154.11	17.80	7.08
EV/EBIT									68.29	56.25	70.3	86.06	83.56	75.97			74.43	6.19
EV/S					13.25	12.74	14.78	14.68	19.83	16.49	20.62	24.76	23.94	22.09		9.72	21.58	6.02
EV/FCF					68.62	135.6	50.23	47.77	54.74	88.98	65.97	144.98	77.71	71.8		80.58	89.89	-4.20
Debt/EBITDA					2.69	2.56	2.64	2.77	2.83	2.65	2.91	2.77	3.27	2.9		21.92	2.90	1.82
Netdebt/Ebitda					1.28	1.67	0.986	0.5245	-0.1828	-0.2718	-0.4203	-0.7585	-0.7938	-0.8166		17.81	-0.6122	24.61
Debt/Ratio					0.2123	0.2074	0.2023	0.1945	0.1861	0.181	0.1899	0.1741	0.1983	0.1819		0.20	0.1850	0.10
Debt/Equity					0.4601	0.4545	0.4215	0.4005	0.3749	0.3401	0.3436	0.3056	0.3541	0.3294		4.34	0.3346	-0.64
Debt/Net Income					3.46	3.48	3.29	3.59	3.63	2.77	2.97	3.23	3.91	3.62		3.66	3.30	5.50
Бета															2.64	1.18	2.64	0.00
Индекс Альтмана		9.25	12.68	5.72	4.94	4.69	5.47	6.34	1	2.53					4.8	7.13	4.03	-2.58

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.487	0.43	0.605	0.771	0.787	0.838	0.873	0.975	1.19		0.879		0.9326	8.62
Дивиденд		0.4	0.4	0.8	0.84	0.88	0.96	1.04	1.28	2.06	2.06		1.24	18.54
Див доход, ао, %		1.33	0.7706	1.88	1.43	1.03	0.6198	0.8869	0.6088	1.07	0.8758	0.88	0.8431	0.76
Дивиденды / прибыль, %		31.5	14.2	18.26	28.49	21.75	14.23	13.38	14.22	16.61	16.61	38.21	16.04	-5.25

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.225	0.223	0.22	0.219	0.268	0.268	0.266	0.266	0.331	0.329		0.2920	4.19
Дивиденд	0.24	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.26	0.32	0.32	0.32						0.2960	4.24
Див доход, ао, %	0.1768	0.1657	0.1743	0.237	0.2696	0.271	0.2264	0.2557	0.2232	0.2178					0.88	0.2388	-4.28
Дивиденды / прибыль, %					14.01	14.02	12.81	13.9	17.18	13.37	13.17	15.45	19.41	19.01	38.21	16.08	7.29

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	1.54	1.78	2.02	2.05	2.23	2.23	2.49	2.77	3.1		2.93	6.81
Всего задолженность				4.07	4.45	4.46						3.10
Персонал, чел							27200	28500	33900	34500		6.12

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.622	0.654	0.686	0.705	0.771	0.775	0.767	0.789	0.754	0.785	0.26

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: AMAT - Applied Materials

报告 Applied Materials

报告

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息