NASDAQ: APP - AppLovin Corporation

六个月盈利: +301.11%
部门: Technology

报告 AppLovin Corporation

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				26.55	5.83	3.91	13.3
Выручка, млрд $		0.994	1.45	2.79	2.82	3.28	3.28
Чистая прибыль, млрд $	-0.26	0.119	-0.125	0.035	-0.2174	0.3567	0.3567
EV, млрд $		0.7996	1.38	27.34	5.68	17.32	17.49
EBIT, млрд $	0.2317	0.1944	0.0248	0.15	-0.0333	0.6519	0.6516
EBITDA, млрд $		0.293	0.197	0.581	0.5138	1.14	1.14
Баланс стоимость, млрд $	-1.01	-0.8872	-1.01	-0.977	1.9	1.26	1.26
FCF, млрд $		0.195	0.22	0.356	0.4062	1.06	1.06
Операционный денежный поток, млрд $	0.139	0.1985	0.2229	0.3619	0.4128	1.06	1.06
Операционная прибыль, млрд $		0.194	0.021	0.15	-0.0087	0.6482	0.6516
Операционные расходы, млрд $		0.5585	0.8749	1.65	1.61	1.58	1.51
CAPEX, млрд $	0.0014	0.003	0.003	0.005	0.0066	0.0042	0.0042

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	26.13	36.17	23.67	15.03	11.31	5.44	4.89	7.57	12.66	13.62
Выручка, млрд $				0.7762	0.7131	0.7023	0.7154	0.7502	0.8643	0.9533	1.06	1.08	1.2
Чистая прибыль, млрд $				-0.0217	0.0235	-0.0795	-0.0045	0.0804	0.1086	0.1722	0.2362	0.31	0.4344
EV, млрд $				15.9	10.05	5.21	7.24	11.93	16.63	16.88	27.87	31.32	47.89
EBIT, млрд $				-0.0988	0.0493	0.013	0.061	0.1468	0.066	0.2696	0.3399	0.391	0.5429
EBITDA, млрд $				0.2066	0.2185	0.1069	0.1994	0.2667	0.1878	0.3887	0.4526	0.4995	0.6425
Баланс стоимость, млрд $				-1.11	-1.09	-1.17	1.9	1.52	1.1	1.26	0.7602	0.8148	0.9382
FCF, млрд $				0.1057	0.1776	0.1667	0.2865	0.2237	0.1968	0.3503	0.3928	0.4394	0.5658
Операционный денежный поток, млрд $				0.1068	0.1745	0.1632	0.2887	0.2298	0.1991	0.344	0.3928	0.4545	0.5507
Операционная прибыль, млрд $				0.0534	0.1778	0.1668	0.061	0.1313	0.1863	0.2695	0.3399	0.3946	0.5349
Операционные расходы, млрд $				0.4189	0.3628	0.3554	0.3924	0.3603	0.4129	0.4101	0.4072	0.3862	0.3936
CAPEX, млрд $			0.129	0.0011	0.000221	0.1293	0.0022	0.0061	0.0023	0.0063		0.0151	0.0151

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.3962	0.3172	1.52	1.08	0.5022	0.5022
Short Term Investments $				0.0025	0.0073	0.0101
Total Receivables $	0.1225	0.1613	0.297	0.5145	0.7028	0.9538	0.9538
Total Current Assets $	0.4075	0.5862	0.663	3.24	1.94	1.62	1.62
Чистые активы, млрд $	0.4075	-0.2566	-0.1585	2.14	0.1389	1.9	1.94
Активы, млрд $		1.2	2.15	6.16	5.85	5.36	5.36
Short Term Debt $		0.0147	0.0374	0.0442	0.0699	0.2286	0.2483
Long Term Debt $		1.17	1.58	3.2	3.18	2.91	2.91
Задолженность, млрд $		1.46	2.31	4.03	3.95	4.1	4.1
Чистый долг, млрд $		0.7996	1.38	1.79	2.22	2.68	2.84
Долг, млрд $		1.18	1.6	3.31	3.3	3.18	3.15
Расходы на обслуживание долга $		0.074	0.0779	0.1032	0.1719	0.2757	0.2713
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.074	-0.0779	-0.1032	-0.1719	-0.2352
Goodwill $		0.1371	0.2498	0.9664	1.82	1.84
Амортизация, млрд $		0.0986	0.255	0.4305	0.5471	0.489	0.489
Себестоимость, млрд $		0.2413	0.5556	0.9881	1.26	1.06	1.13
Товарно материальные запасы $		0		1.05	0.0073

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.9516	0.9435	1.08	1.25	0.8762	0.3325	0.5022	0.4363	0.4604	0.5676
Short Term Investments $								0.0073	0.012	0.0057	0.0016
Total Receivables $						0.6909	0.6655	0.7028	0.6376	0.6698	0.8491	0.9538	1.04	1.07	1.19
Total Current Assets $						1.82	1.82	1.94	2.05	1.7	1.3	1.62	1.61	1.66	1.88
Чистые активы, млрд $	-0.13	2	2.05	2.14	2.01	1.91	1.88	1.9	1.9	0.1728
Активы, млрд $						5.93	5.81	5.85	5.92	5.48	5.01	5.36	5.26	5.27	5.44
Short Term Debt $						0.0465	0.0469	0.0699	0.0474	0.0474	0.2288	0.2286	0.0356	-0.1968	0.0356
Long Term Debt $					3.2	3.19	3.18	3.18	3.17	3.17	2.91	2.91	3.49	3.48
Задолженность, млрд $						4.02	3.92	3.95	4.02	3.96	3.91	4.1	4.5	4.45	4.5
Чистый долг, млрд $						2.34	2.34	2.2	2.03	2.39	2.86	2.84	3.09	3.06	2.94
Долг, млрд $						3.29	0.5436	0.579	3.27	3.21	3.19	3.34	3.53	3.52	3.51
Interest income $							0.000969			0.0155	0.0015
Расходы на обслуживание долга $						0.0365	0.0486	0.0547	0.0745	0.051	0.0786	0.1063	0.0742	0.0747	0.0752
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.0188	-0.0304	-0.032	-0.0365	-0.0486	-0.0547	-0.0745	0.0155	0.0015	-0.0986
Goodwill $			0.9977	0.9664	1.58	1.8	1.76	1.82	1.83	1.83	1.81	1.84
Амортизация, млрд $						0.1527	0.1648	0.1016	0.1383	0.1199	0.1218	0.1191	0.1127	0.1085	0.0996
Себестоимость, млрд $						0.3039	0.301	0.3694	0.262	0.2586	0.265	0.2736	0.311	0.2993	0.2697
Товарно материальные запасы $				1.05				0.0073	0.012	0.0057	0.0016		0	0

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		0.24	-0.39	0.09	-0.5851	0.9838		0.9838
Цена акции ао				70	15.17	39.85	313.07	313.07
Число акций ао, млн	324.1	324	324	342	371.57	362.59		362.59
FCF/акцию		0.602	0.6777	1.1	1.09	2.92		2.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				-0.0582	0.06	-0.21	-0.0121	0.2194	0.3044	0.4956	0.6775	0.8908	1.25
Цена акции ао	67.99	93.14	63.64	40.19	29.88	14.67	13.11	20.66	35.47	39.2
Число акций ао, млн	384.32	388.3	371.97	373.91	378.46	371.08	373.16	366.34	356.91	347.49
FCF/акцию				0.2828	0.4609	0.4991	0.7677	0.6107	0.5514	1.01	1.13	1.26	1.62

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-92.79	60.31	4.01	-10.76	22.58		28.39	39.31
ROA, %	6.35	-7.46	0.76	-3.62	6.37		6.66	15.45
ROIC, %	13.13	24.45	3.34				-0.06	26.50
ROS, %	11.97	-8.68	1.27	-7.72	10.87	10.87	10.87	23.61
ROCE, %	20.17	1.6	2.72	-0.6323	14.77		51.86	31.75
Рентаб EBITDA, %	29.47	13.64	5.37	18.24	34.75		34.74	32.62
Чистая рентаб, %	19.6	1.4	5.4	-7.72	10.87		10.87	23.61
Operation Margin, %	19.55	1.71	5.37	-0.3072	19.74	19.85	19.85	26.78
Чистая процентная маржа, %	7.68	-8.63	1.14				-2.59	26.15
Доходность FCF, %			1.19	2.96	11.19

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				-1.07	1.19	-5.32	-0.2363	5.3	6.38	11.31	18.17	28.98	45.15	39.31
ROA, %				-0.3595	0.4051	-1.78	-0.0768	1.47	2.07	3.32	4.45	5.89	8.11	15.45
ROIC, %		5.3			0.5771		-0.0315	1.82	2.8					26.50
ROS, %				-2.81	3.32	-11.32	-0.6315	10.71	12.57	18.07	22.32	28.7	36.25	23.61
ROCE, %				-1.96	0.9186	0.2455	1.16	9.67	1.34	5.74	7.55	8.86	11.99	31.75
Рентаб EBITDA, %				26.62	30.65	15.22	27.87	35.55	21.73	40.77	42.77	46.25	53.62	32.62
Чистая рентаб, %				-2.8	3.33	-14.8	-0.63	10.71	12.57	18.07	22.32	28.7	36.25	23.61
Operation Margin, %				-12.73	6.91	-1.63	8.53	17.51	21.56	28.27	32.13	36.53	44.64	26.78
Доходность FCF, %	0.4704	0.2305	-0.1422	0.7037	1.52	2.97	5.86	2.96	1.55	2.57

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			861.87	-63.06	41.07		41.07	53.66
P/BV			17.2	1.82	11.66		11.66	13.72
P/S			14	1.23	4.46		4.46	9.29
P/FCF			84.05	33.76	32.74	12.58	12.58	56.69
E/P			0.0012	-0.0159	0.0378	0.0268	0.0268	0.03
EV/EBITDA	2.73	6.95	54.95	11.05	15.18		15.33	153.16
EV/Ebit	4.11	-20.43	220.45	-170.43	26.57	26.84	26.84
EV/S	0.8043	0.9482	11.34	2.02	5.28	5.33	5.33	9.55
EV/FCF	4.1	6.26	88.89	13.98	16.39	16.54	16.54	79.62
Debt/EBITDA	4.08	8.56	5.7	6.43	2.78	2.77	2.77	21.86
Netdebt/Ebitda	2.73	4.92	3.08	4.32	2.34	2.49	2.49	17.82
Debt/Ratio	0.9839	0.7525	0.5266	0.5647	0.5929	0.5886	0.5886	0.20
Debt/Equity	-4.61	-10.23	1.52	1.74	2.53	1.63	1.63	3.78
Debt/Net Income	9.94	-12.88	91.58	-15.19	8.91	8.84	8.84	3.30
Бета			2.69	4.65	0.4957	24.61	24.61	0.13
Индекс Альтмана			20.83	4.91	3.85	4.27	4.27	7.32

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					-689.35	-87.14	-68.45	-1082.73	469.56	129.78	40.11	41.89	34.29	38.98	53.66
P/BV					7.11	4.1	1.58	2.75	6.29	12.57	11.17	32.6	34.68	47.91	13.72
P/S					4.48	2.53	1.19	1.8	3.36	4.66	4.43	6.94	7.18	10.47	9.29
P/FCF		212.59	433.75	-703.19	142.11	65.63	33.65	17.08	33.82	64.34	38.89				56.69
E/P		0	0.000867	-0.0049	-0.0015	0.0021	-0.0146	-0.000924	0.0106	0.0086	0.0126				0.03
EV/EBITDA					30.32	14.99	13.52	12.99	44.73	22.35	16.19	21.51	20.49	24.15	153.16
EV/Ebit										251.91	62.61	81.99	80.09	88.22
EV/S					22.3	19.07	10.84	9.6	15.9	19.24	17.71	26.34	28.99	39.97	9.55
EV/FCF					163.71	78.9	47.05	23.97	53.32	84.5	48.19	70.96	71.26	84.64	79.62
Debt/EBITDA					15.94	12.72	28.63	16.42	12.05	16.97	8.6	7.79	7.04	5.46	21.86
Netdebt/Ebitda					43.46	10.94	24.65	10.17	8.96	15.2	7.3	6.83	6.12	4.58	17.82
Debt/Ratio					0.5457	0.5566	0.5555	0.5443	0.5863	0.6369	0.6235	0.6699	0.6676	0.6449	0.20
Debt/Equity					1.7	1.72	1.71	1.7	2.12	2.91	2.66	4.64	4.32	3.74	3.78
Debt/Net Income					-148.47	136.63	-40.85	-712.7	40	29.34	19.4	14.93	11.35	8.08	3.30
Индекс Альтмана	6.76	7.24	7.32	4.7	3.23	2.62	1.31		2.02						7.32

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0026	0.4836	0.0029	0.0029
Дивиденд							0
Див доход, ао, %				0	0	0	0	0.86
Дивиденды / прибыль, %		2.22	-383.99	8.12	0	0	0	31.62

	2021Q4	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2542	0.0059	0.0029	0.0057	0.0113
Дивиденды / прибыль, %	810.56	24.78	-64.32	7.09	10.38	31.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.2389	0.5981
ebit_margin	19.55	-4.64	5.97	-1.18	19.86
Персонал, чел			902	1500	1675	1717

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	7.64	28.28	32.13	36.2	45.31

	CAGR 5