NASDAQ: ARDS - Aridis Pharmaceuticals, Inc.

六个月盈利: -90%
部门: Healthcare

报告 Aridis Pharmaceuticals, Inc.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.0968	0.0739	0.0356	0.0546	0.0156	0.039	0.0075
Выручка, млрд $	0.0029	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.0015	0.0193	0.0029	0.003
Чистая прибыль, млрд $	-0.0082	-0.008	-0.025	-0.022	-0.03	-0.022	-0.042	-0.0307	-0.0328	-0.0307
EV, млрд $				0.0082	0.0189	0.0481	0.0129	0.0206	0.0512	0.0197
EBIT, млрд $	-0.0079	-0.0077	-0.0146	-0.0217	-0.0297	-0.0223	-0.0437	-0.03		-0.03
EBITDA, млрд $	-0.0082	-0.0084	-0.0246	-0.0218	-0.0293	-0.0221	-0.0437	-0.0295	-0.0306	-0.0295
Баланс стоимость, млрд $	-0.002	0.0138	0.0114	-0.0711	-0.1008	-0.1231	-0.1653	-0.0242	-0.1957	-0.0242
FCF, млрд $		-0.006	-0.018	-0.025	-0.008	-0.021	-0.023	-0.0292	-0.0276	-0.0292
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0045	-0.0061	-0.0176	-0.0243	-0.0082	-0.0205	-0.0229	-0.0291	-0.0275	-0.0291
Операционная прибыль, млрд $	-0.0079	-0.008	-0.02	-0.024	-0.029	-0.022	-0.043	-0.03	-0.03	-0.03
Операционные расходы, млрд $	0.0108	0.0082	0.0206	0.0269	0.0301	0.0234	0.0452	0.03	0.0303	0.03
CAPEX, млрд $	0	0.0000	0.001	0.001	0.000174	0.000367	0.001	0.0001	0.00011	0.0001

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.0575	0.0412	0.0274	0.022	0.0275	0.0261	0.0221	0.0084	0.0063	0.0029
Выручка, млрд $					0.0000	0.000515	0.00057	0.0012	0.000292	0.000399	0.0012	0.0011	0.0196	0.000417
Чистая прибыль, млрд $					-0.0055	-0.021	-0.0102	-0.0078	-0.008	-0.0091	-0.0064	-0.0073	0.0121	-0.0001
EV, млрд $	0.0505	0.0567	0.0617	0.0594				0.032	0.0274	0.0251		0.0145	0.0143	0.0086
EBIT, млрд $					-0.007	-0.021	-0.0086	-0.0074	-0.0077	-0.0074	-0.0072	-0.0063	0.0137	-0.000869
EBITDA, млрд $					-0.0061	-0.0209	-0.0098	-0.0074	-0.0076	-0.0073	-0.0073	-0.0062	0.0137	-0.00081
Баланс стоимость, млрд $					-0.0135	-0.0042	-0.0141	-0.1731	-0.181	-0.0358	-0.0242	-0.0279	-0.0149	-0.0118
FCF, млрд $					-0.0067	-0.0087	-0.0037	-0.0102	-0.0062	-0.0043	-0.0086	-0.004	-0.0043	-0.000983
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0066	-0.0086	-0.0037	-0.0102	-0.0061	-0.0043	-0.0043	-0.004	-0.0043	-0.000983
Операционная прибыль, млрд $					-0.0066	-0.0086	-0.0037	-0.0102	-0.0061	-0.0074	-0.0074	-0.0063	0.0137	-0.000869
Операционные расходы, млрд $					0.0063	0.0211	0.0105	0.0074	0.008	0.0074	0.0074	0.0063	0.006	0.000869
CAPEX, млрд $			0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000157	0.000131	0.000131	0.000124	0.0000	0.0000

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0029	0.0223	0.0251	0.0242	0.0209	0.0082	0.02	0.0049	0.0019	0.0049
Long term investments $				0.00096	0.0000
Total Receivables $	0.000522	0.0001		0.0017	0.000413	0.000368	0.000237	0.0012		0.0012
Total Current Assets $	0.0036	0.0224	0.0253	0.0242	0.028	0.0151	0.0268	0.0116		0.0116
Чистые активы, млрд $	0.0000	0.0000	0.00075	0.0263	0.0036	-0.0087	-0.0141	-0.0242	-0.0242	0.0116
Активы, млрд $	0.0039	0.0225	0.0265	0.0316	0.028	0.0151	0.0268	0.0147	0.0147	0.0147
Short Term Debt $	0.0037			0.0025		0.000439	0.000696	0.0048		0.0048
Long Term Debt $						0.000276	0.0053
Задолженность, млрд $	0.0059	0.0088	0.015	0.0053	0.0243	0.0238	0.0409	0.0389	0.0389	0.0389
Чистый долг, млрд $		-0.0223	-0.0251	-0.0242	-0.0209	-0.0075	-0.014	0.0013	0.0013	0.0013
Долг, млрд $						0.000715	0.006	0.0061	0.0141	0.0061
Interest income $	0.000296	0.000366	0.000234	0.00038	0.000594	0.0001	0
Расходы на обслуживание долга $		0.000366		0.00042			0.000245	0.000378	0.0011	0.000378
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.000366	0.000234	0.00038	0.000594	0.0001	0	-0.000121
Амортизация, млрд $		0.0000	0.0001	0.000283	0.000338	0.000337	-0.000722	0.000487
Себестоимость, млрд $	0.0021	0.0019		0.023
Товарно материальные запасы $				0.0041	0.000413	0.000368	0.000237

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																	0.0036	0.0182	0.0195	0.0137	0.0075	0.0019	0.0049	0.0013	0.0000	0.0000
Long term investments $						0.00098	0.00096	0.000518	0.000332	0.0001	0.0000
Total Receivables $																	0.000137	0.0012	0.000237	0.000237	0.0016	0.000248	0.001	0.0001	0.0003	0.000517
Total Current Assets $																	0.0089	0.0236	0.0268	0.0268	0.0129	0.0086	0.0116	0.0066	0.0039	0.0041
Чистые активы, млрд $																0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	-0.0204	-0.0279	0.0025	-0.0242	-0.0242	0.0018
Активы, млрд $																	0.0114	0.0261	0.0268	0.0238	0.0167	0.0121	0.0147	0.0094	0.0065	0.0065
Short Term Debt $																0.000605	0.0019	0.0066		0.000696	0.000514	0.0092	0.0043	0.0028	0.0053	0.004
Long Term Debt $													0.000438	0.000359	0.000276	0.00011			0.0053	0.0106	0.0109	0.0035
Задолженность, млрд $																	0.0249	0.0302	0.0409	0.0442	0.0446	0.0479	0.0389	0.0373	0.0214	0.0183
Чистый долг, млрд $																-0.0098	-0.0036	-0.0182	-0.02	0.000512	0.0067	0.0122		0.0026	0.0063	0.0048
Долг, млрд $																	0.0237	0.0289	0.0334	0.031	0.0313	0.0141	0.0369	0.0039	0.0063	0.0048
Interest income $								0.000326	0.000117	0.000192	0.0000	0.0001	0.0000	0		0		0
Расходы на обслуживание долга $													0.0000	0	0.0001	0				0.000342	0	0.0000		0.0000	0	0
Чист. проц. доходы, млрд $																0		0	-0.000247	-0.000248	0	0.0000	0.000146	0.0000	0	0
Амортизация, млрд $															0.0001	0.0001	0.0001	0.0001		0.000157	0.000131	0.000125		0.0001	0.0001	0.0001
Себестоимость, млрд $	0.004	0.0055	0.0052	0.0066	0.0039	0.0069	0.0056	0.0071	0.0067	0.006
Товарно материальные запасы $							-0.0041					-0.000413	0.0015	-0.00015	-0.000368					0.000237						0.000517

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-1.13	-3.48	-7.45	-3.51	-2.44	-3.77	-1.64	-3.26			-1.64
Цена акции ао			13.02	11.09	4.45	6.07	0.575	0.0701	0.0001	0.0001	0.0001
Число акций ао, млн		7.89	3.15	8.46	8	9	18.78	37.43			18.78
FCF/акцию		-2.31	-7.93	-0.9852	-2.27	-1.91	-1.56	-3.1			-1.56

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	-0.49	-1.94	-0.92	-0.44	-0.45	-0.5122	-0.2363	-0.2414	0.332	-0.0022
Цена акции ао		4.62	2.84	1.89	1.24	1.56	0.9665	0.7256	0.2303	0.1686	0.0766
Число акций ао, млн		12.45	14.5	14.5	17.7	17.7	27.03	30.41	36.57	37.43	37.43
FCF/акцию	-0.5992	-0.6991	-0.2542	-0.5755	-0.3475	-0.2409	-0.3183	-0.1316	-0.1187	-0.0263

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	405.44	-61.14	-215.6	-84	-198.2	0.26	306.12	160.39	119.79			160.39	29.22
ROA, %	-211.17	-39.43	-112	-80.78	-99.64	-103.67	-221.03	-148.22	-101.84			-148.22	9.39
ROIC, %				-91.65	-198.2	228.55	469.18						17.65
ROS, %			-2866.98	-874.76	-2846.09	-2240.1	-2797.92	-159.74	-1023.33	-1023.33	-1023.33	-1023.33	23.20
ROCE, %	390.81	-55.99	-127.54	-82.41	-343.69	304.97	667.14	135.09				135.09	35.06
Рентаб EBITDA, %		-338.87	-1688.84	-791.51	-2871.14	31466.7	-2813.88	-153.28	-1.09			-957.97	31.15
Чистая рентаб, %	-286.58	-347.5	-2866.98	-874.8	-2904.21	-2233.3	-2813.88	-159.74	0			0	23.20
Operation Margin, %			-2295.12	-874.76	-2846.09	-2240.1	-2847.62	-155.81	-1000	-1000	-1000	-1000	27.00
Чистая процентная маржа, %		-391.67		-851									24.17
Доходность FCF, %				-25.77	-11.28	-30.89	-31.77	-76.44

	2020Q1	2020Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				40.71	505.46	72.48	70.15	55.38	47.63	26.33	26.33	-44.42	0.3655	29.22
ROA, %				-48.21	-80.51	-38.17	-32.04	-40.59	-62.95	-47.64	-77.82	152.6	-1.28	9.39
ROIC, %							369.74							17.65
ROS, %	552.64	-422	-98442.86	-16636.36	-21430.61	-1794.21	-1794.21	-2815.41				61.81	-19.9	23.20
ROCE, %				51.58	506.04	60.61	102.95	99.19	51.19	39.11	22.46	-59.26	4.76	35.06
Рентаб EBITDA, %				-20796.97	-4.06	-1.72	-625.44	-2.6	-1.83	-603.46	-570.79	69.89	-194.24	31.15
Чистая рентаб, %	552.64	-422	-98442.86	-16636.36	-21430.61	-1794.21	-1422.46	-2815.41				61.81	-19.9	23.20
Operation Margin, %	556.65	-423	-98557.14	-18890.91	-21455.1	-1748.95	-1748.95	-2649.66				69.57	-208.39	27.00
Доходность FCF, %				-9.59	-15.13	-8.94	-13.44	-27.96	-15.49	-32.94	-18.13	-51.56	-15.58

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		-6.25	1.9	-3384.97	-0.78	2.83	2.83			2.83	30.88
P/BV		2.9	4.5	-5.4	-9.9	-0.7981	5.4			-0.7594	7.77
P/S		41.7	15.3	54.1	196.1	1				9.82	7.31
P/FCF		-5.54	-6.65	-3.63	-1439482.14	-1.31	-0.2568	-0.2568	-0.2568	-0.2568	38.30
E/P		-0.2283	-0.3924	-0.331	-0.5725	-0.8047	-4.09	-4.09	-4.09	-4.09	0.04
EV/EBITDA		-5.22	-1.18	216.35	-0.44	-0.698	-1.67			-0.6662	24.22
EV/Ebit		-0.314	-0.6483	-2.16	-0.2954	-0.6866		-0.6567	-0.6567	-0.6567
EV/S		2.96	18.45	59.95	38.99	1.07	6.57	6.57	6.57	6.57	7.59
EV/FCF		-0.3276	-2.26	-2.88	-2.55	-0.7051		-0.6747	-0.6747	-0.6747	44.10
Debt/EBITDA				0.0227	-0.1345	-0.2078	-0.2068	-0.2068	-0.2068	-0.2068	2.24
Netdebt/Ebitda	1.73	1.11	0.71	-23.89	0.34	-0.0425	-0.0441	-0.0441	-0.0441	-0.0441	1.14
Debt/Ratio		0.17	0.87	1.57	1.53	0.4171	0.415	0.415	0.415	0.415	0.23
Debt/Equity		0.2	6.69	-2.74	-2.9	-0.253	0.5259	0.5259	0.5259	0.5259	2.62
Debt/Net Income				-0.032	-0.1414	-0.1994	-0.1987	-0.1987	-0.1987	-0.1987	3.25
Бета						1.05	-4.03	-6.82	-8.88	-8.88	-0.98
Индекс Альтмана		10.94	-6.79	-10.27	-13.67	0	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-65.39

	2019Q1	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							-12.78	-2.74	-4.03	-2.68	-2.68	-3.04	-4.09	-3.01	-0.3345	-76.01	30.88
P/BV							-5.2	-13.85	-2.92	-1.54	-0.7414	-0.3607	-1.32	-0.4254	-0.5395	-0.3238	7.77
P/S		-55.59	61.61			9879.02	2126.2	587.2	72.35	15.37	9.04				0.4095	0.1862	7.31
P/FCF							-10.42	-6.61	-11.19	-7.44	-3.58	-6.45	-3.04	-5.51	-1.94	-6.42	38.30
E/P							-0.0782	-0.365	-0.248	-0.3728	-0.3737	-0.3293	-0.2444	-0.3327	1.44	-0.0132	0.04
EV/EBITDA			-12.18	-9.79	-10.59	-8.72				-0.7307	-0.5951	-0.7158		-2.35	-2.03	-15.03	24.22
EV/Ebit												-3.39		-2.31	1.05	-9.93
EV/S			50.52			8485.16				32.97	92.86				0.729	20.69	7.59
EV/FCF			-9.66	-10.12	-11.36	-13.68				-5.1	-4.41	-5.89		-3.62	-3.3	-8.78	44.10
Debt/EBITDA			-0.1724	-0.1234	-0.1228	-0.105				-1.14	-1.5	-1.74		-0.6389	0.4584	-5.98	2.24
Netdebt/Ebitda						1.43	0.5234	0.8705	1.95	1.41	-0.8786	-1.67		-0.4252	0.457	-5.93	1.14
Debt/Ratio			0.0395	0.0591	0.0473	0.0407				0.4233	0.6853	1.04		0.4183	0.9712	0.7407	0.23
Debt/Equity			-0.1177	-0.0633	-0.0824	-0.0836				-0.804	-0.4094	-0.3532		-0.1415	-0.4221	-0.4101	2.62
Debt/Net Income			-0.1694	-0.1236	-0.1228	-0.1038				-1.11	-1.39	-1.4		-0.5375	0.5184	-58.31	3.25
Индекс Альтмана	2.29	1.42	3.01			2.81	4.5	-1.17	0.0335	-0.6411	-0.3481				14.37		-65.39

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0014	0.0014	0.0041	0.0041
Дивиденд							0
Див доход, ао, %							0	1.89
Дивиденды / прибыль, %		-6.14	-18.48	-9.76	0	0	0	41.83

	2021Q3	2022Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0041	0
Дивиденды / прибыль, %	-19.65	-4.0E-5	41.83

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.0053	0.0193	0.0224
ebit_margin	-944.21	-2846.09	-2233.3	-2847.62	-155.81
Персонал, чел					34	34	37

	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
ebit_margin	69.57	-208.39

	CAGR 5