AstraZeneca PLC (AZN) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	89.03	85.96	69.23	87.93	98.82	132.85	186.36	215.8	213.77	210.56
Выручка, млрд $	24.71	23	22.47	22.09	24.38	26.62	37.42	44.35	45.81	45.81
Чистая прибыль, млрд $	2.83	3.5	3	2.16	1.34	3.2	0.112	3.29	5.96	5.96
EV, млрд $	97.93	97.84	67.01	110.08	143.19	143.59	190.9	235.16	229.87	229.87
EBIT, млрд $	4.14	7.29	6.77	3.39	2.92	5.16	1.06	3.4	8.04	8.98
EBITDA, млрд $	4.22	5.1	3.12	7.22	7.02	8.37	7.57	8.65	12.98	13.91
Баланс стоимость, млрд $	11.83	8.14	8.22	12.47	13.13	15.62	39.27	37.04	39.14	39.14
FCF, млрд $	0.536	1.83	1.96	1.25	0.509	2.19	3.76	7.24	6.57	6.57
Операционный денежный поток, млрд $	3.32	4.15	3.58	2.62	2.97	4.8	5.96	9.81	10.35	10.35
Операционная прибыль, млрд $	4.11	3.57	2.29	3.39	2.92	5.16	1.06	3.76	8.19	8.19
Операционные расходы, млрд $	16.93	15.3	15.86	15.64	16.27	16.16	23.92	28.2	29.58	28.82
CAPEX, млрд $	2.79	2.31	1.62	1.37	2.46	2.61	2.2	2.57	3.78	3.78

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	174.14	182.03	187.2	204.69	197.77	195.51	209.89	229.53	213.07	202.8
Выручка, млрд $			11.39	10.77	10.98	11.21	10.88	11.42	11.49	12.68	12.94	12.94
Чистая прибыль, млрд $			0.386	0.36	1.64	0.901	1.8	1.82	1.37	2.18	1.93	1.93
EV, млрд $			231.23	230.41	190.84	234.87	239.71	247.97	238.8	233.53	232.1	274.25
EBIT, млрд $			0.878	0.539	1.25	-0.342	2.55	2.52	2.06	3.31	2.85	2.84
EBITDA, млрд $			2.2	1.92	2.76	1.14	3.89	2.52	3.34	4.57	4.13	4.12
Баланс стоимость, млрд $			36.34	35.93	35.13	37.04	35.79	37.39	37.2	37.45	39.51	39.51
FCF, млрд $			2.87	0.705	1.82	1.84	1.66	1.24	2.24	0.974	2.53	2.53
Операционный денежный поток, млрд $			3.23	1.25	2.93	2.4	3.13	1.72	3.11	2.58	3.2	3.2
Операционная прибыль, млрд $			0.878	0.539	1.25	-0.342	2.55	2.46	1.95	3.25	2.84	2.84
Операционные расходы, млрд $			7	7.23	6.59	7.21	6.67	7	7.44	6.29	6.95	6.95
CAPEX, млрд $			0.363	0.543	1.11	0.554	1.47	0.483	0.879	1.61	0.668	0.668

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			6.13	4.93	4.46	4.75	5.37	7.83	6.33	6.17	5.84	5.84
Short Term Investments $			0.613	0.884	1.23	0.849	0.849	0.16	0.069	0.239	0.02	0.02
Long term investments $	0.281	0.722	0.669	0.891	1.12	0.978	1.51
Total Receivables $			-0.11	-0.091	-0.093	4.84	5.18	5.65	10.76	9.92	8.41	13.55
Total Current Assets $			16.01	13.26	13.15	15.59	15.56	19.54	26.24	22.59	25.05	25.05
Чистые активы, млрд $			18.49	14.85	16.64	15.59	15.56	19.54	26.24	9.45	22.27	22.59
Активы, млрд $			60.12	62.53	63.35	60.65	61.38	66.73	105.36	96.48	101.12	101.12
Short Term Debt $			0.916	2.31	2.25	1.75	2.01	2.39	1.89	6.5	6.39	5.4
Long Term Debt $			14.11	14.5	15.56	17.36	16.22	17.51	28.13	22.97	22.37	22.37
Задолженность, млрд $			41.62	45.86	46.71	46.61	46.78	51.09	66.08	59.43	61.95	61.95
Чистый долг, млрд $			8.9	11.88	14.58	14.37	12.86	12.55	24.45	23.07	22.78	22.78
Долг, млрд $			15.03	16.8	2.24	19.11	18.23	20.38	30.78	29.23	28.62	27.77
Interest income $			0.398	0.616	0.764	0.778	0.774	0.087	0.043	0.095	0.301
Расходы на обслуживание долга $			1.08	1.38	0.713	1.37	1.43	1.31	1.3	1.35	1.59	1.59
Чист. проц. доходы, млрд $				-1.31	0.764	0.778	0.774	0.087	0.043	0.095	0.301	0.301
Goodwill $		11.55	11.87	11.66	11.83	11.71	11.67	11.85	20	19.82	20.05
Амортизация, млрд $			2.85	0.0000	0.0001	3.75	4.09	3.21	6.51	5.25	4.93	4.93
Себестоимость, млрд $			4.65	4.13	4.32	4.94	4.92	5.3	12.44	12.39	8.27	8.27
Товарно материальные запасы $			2.14	2.33	3.04	2.89	3.19	4.02	8.98	4.7	5.42	5.42

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $													5.76	4.82	4.46	6.17	6.23	5.66	4.87	7.84	6.92	6.92
Short Term Investments $													0.061	0.07	0.44	0.239	0.23	0.148	0.244	0.18	0.16	0.16
Long term investments $	1.08	1.09	1.17	1.25	1.23	0.978	1.61	1.44	1.34	1.51
Total Receivables $													9.1	9.72	10.17	10.52	10.8	11.93	11.3	11.07	11.05	12.62
Total Current Assets $													22.65	20.92	20.22	22.59	22.27	22.84	22.5	25.59	25.39	25.39
Чистые активы, млрд $												39.27	22.65	20.92	20.22	22.59	9.6	9.62	9.7	10.5	10.62
Активы, млрд $													100.27	96.58	94.19	96.48	96.69	96.54	96.09	102.29	104.34	104.34
Short Term Debt $													2.29	2.38	5.62	5.54	3.86	4.79	6.51	6.33	5.36	5.36
Long Term Debt $													28.08	26.46	23.01	22.97	26.92	24.33	22.23	22.37	27.26	27.23
Задолженность, млрд $													63.91	60.63	59.03	59.43	60.88	59.13	58.87	64.79	64.74	64.74
Чистый долг, млрд $													25.34	24.71	24.84	23.07	25.27	24.17	23.71	26.71	26.62	26.62
Долг, млрд $													31.1	29.53	29.3	29.23	31.5	29.84	28.58	34.55	33.53	33.53
Interest income $											0.015	0.001	0.017	0.018	0.015	0.045	0.078	0.064	0.101	0.065
Расходы на обслуживание долга $													0.336	0.311	0.339	0.36	0.365	0.431	0.392	0.413	0.443	0.443
Чист. проц. доходы, млрд $												0.001	0.017	0.018	0.015	0.045	0.078	0.064	0.101	0.065	0.111
Goodwill $											20.08	20	19.96	19.82	19.71	19.82	20	19.96	19.94	19.98
Амортизация, млрд $													0.0001	1.38	1.51	1.48	1.34	0.000122	1.28	1.26	1.28	1.28
Себестоимость, млрд $													3.51	3	2.98	2.9	1.91	1.96	2.1	3.14	3.15	3.15
Товарно материальные запасы $													7.62	6.22	5.08	4.7	4.97	5.05	5.29	5.34	5.67	5.67

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.11	1.38	1.19	0.8504	0.5131	1.22	0.0392	1.05	1.91		1.91
Цена акции ао		33.95	27.32	34.7	37.98	50.59	58.25	66.72	67.35	66.4	66.4
Число акций ао, млн	2530	2532	2534	2534	2602	2626	2854	3120	3124		3124
FCF/акцию	0.2119	0.7231	0.7727	0.4921	0.1956	0.8351	1.32	2.32	2.1		2.1

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.1236	0.1154	0.526	0.289	0.5779	0.5827	0.4404	0.6984	0.6176	0.6176
Цена акции ао	58.2	58.83	59.96	65.61	63.43	62.7	67.27	73.57	68.29	65
Число акций ао, млн	2992	3094	3122	3120	3118	3118	3120	3120	3120	3120
FCF/акцию			0.919	0.226	0.5834	0.5914	0.533	0.3958	0.7163	0.3122	0.8109	0.8109

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %					14.82	20.99	20.13	15.71	10.43	22.23	0.4081	8.62	15.63		15.21	29.22
ROA, %					4.76	5.71	4.77	3.48	2.19	4.99	0.1302	3.26	6.03		5.89	9.39
ROIC, %					10.07	12.61	11.04	8.37	5.97	8.95	-0.68	11.72	15.6		6.71	17.65
ROS, %						21.79	13.68	15.68	12.54	19.69	2.69	7.41	13	13	13	23.20
ROCE, %					22.39	43.75	40.69	7.64	6.76	11.12	1.28	4.84	11.4		22.92	35.06
Рентаб EBITDA, %					17.08	22.16	13.88	32.67	28.77	31.45	20.22	19.5	28.33		30.37	31.15
Чистая рентаб, %					16.7	15.5	10.2	9.76	5.47	12.01	0.3	7.41	13		13	23.20
Operation Margin, %						15.53	10.2	6.84	6.98	13.88	2.82	8.47	17.88	17.88	17.88	27.00
Чистая процентная маржа, %	29.72	22.51	9.94	4.73	11.43	15.21	13.36	9.76	5.47						8.36	24.17
Доходность FCF, %				5.74	0.602	2.13	2.83	1.33	0.4585	1.61	2.19	3.69	3.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			1.29	1.02	4.4	2.48	5	5.03	3.75	5.9	5.15	5.05	29.22
ROA, %			0.3754	0.3658	1.72	0.9451	1.87	1.88	1.43	2.2	1.87	1.85	9.39
ROIC, %			5.03	2.71	4.76	6.02	7.29	2.74	4.23	7.24	2.66	2.66	17.65
ROS, %			3.39	3.34	14.93	8.04	16.57	15.93	11.96	17.19	14.89	14.89	23.20
ROCE, %			1.19	0.6766	1.64	-0.4688	3.56	3.58	2.94	4.68	3.97	3.88	35.06
Рентаб EBITDA, %			19.3	17.78	25.12	10.15	35.74	22.07	29.04	36	31.88	31.84	31.15
Чистая рентаб, %			3.39	3.34	14.93	8.04	16.57	15.93	11.96	17.19	14.89	14.89	23.20
Operation Margin, %			7.71	5	11.34	-3.05	23.43	21.51	17	25.59	21.95	21.95	27.00
Доходность FCF, %	0.6081	0.3846	1.53	0.3444	0.9197	0.9432	0.7923	0.538	1.05	0.4803

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	50.8	28.2	24.9	44.41	97.63	41	1486.12	64.51	34.78		34.78	30.88
P/BV	4.9	5.3	6.4	6.81	8.93	8.38	4.24	5.72	5.29		5.29	7.77
P/S	3.5	2.9	3.9	4.33	5.35	4.92	4.45	4.78	4.52		4.52	7.31
P/FCF		19.39	24.16	43.2	143.59	34.37	47.89	27.11	29.08	32.06	32.06	38.30
E/P		0.046	0.0373	0.0231	0.012	0.0235	0.000651	0.0168	0.0279	0.0283	0.0283	0.04
EV/EBITDA	23.2	19.19	26.88	15.25	20.41	17.15	25.23	27.19	17.71		16.52	24.22
EV/Ebit					20.41	26.27	55.07	69.27	28.58	25.61	25.61
EV/S		3.82	4.23	4.88	5.06	5.57	5.23	5.3	5.02	5.02	5.02	7.59
EV/FCF		47.98	48.52	86.4	242.4	67.6	52.02	32.49	35	35	35	44.10
Debt/EBITDA		3.3	5.71	2.65	2.6	2.43	4.07	3.38	2.21	2	2	2.24
Netdebt/Ebitda		2.01	2.77	2.5	2.33	1.71	3.78	2.67	1.76	1.64	1.64	1.14
Debt/Ratio		0.73	0.74	0.77	0.76	0.77	0.63	0.303	0.2831	0.2746	0.2746	0.23
Debt/Equity		3.09	2.81	3.32	3.21	3.27	1.68	0.7893	0.7312	1.23	1.23	2.62
Debt/Net Income		4.8	5.93	8.87	13.29	6.22	268.1	8.89	4.81	4.66	4.66	3.25
Бета						0.17	0.19	0.19	-0.1356	-2.96	-2.96	0.06
Индекс Альтмана		1.24	1.24	1.36	1.51	1.64	3.85	5.57	3.96	3.86	3.86	-65.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			-199.04	-155.27	81.51	64.45	45.57	36.31	36.48	28.83	28.16	33.43	30.88
P/BV			5.66	5.72	4.72	5.72	5.99	5.98	5.78	5.52	5.19	6.25	7.77
P/S			4.73	4.62	3.67	4.78	4.89	5.03	4.78	4.45	4.23	4.95	7.31
P/FCF	164.44	260.04	65.25	290.34	108.73	106.02	126.21	185.86	95.33	208.21			38.30
E/P	-0.0095	-0.0019	0.0021	0.0018	0.0083	0.0046	0.0086	0.0079	0.0064	0.0107			0.04
EV/EBITDA			32.9	32.45	21.84	29.32	24.71	24.07	21.94	16.32	15.96	16.99	24.22
EV/Ebit								98.45	116.2	70.55	81.55	96.57
EV/S			18.6	21.23	20.21	19.44	21.55	21.72	20.78	18.42	17.94	21.2	7.59
EV/FCF			73.83	324.42	122.02	118.14	140.97	200.79	106.84	239.77	91.74	108.4	44.10
Debt/EBITDA			14.15	15.42	10.62	25.69	8.1	11.85	8.56	7.57	8.13	8.14	2.24
Netdebt/Ebitda			11.53	12.9	9	20.27	6.5	9.6	7.1	5.85	6.45	6.46	1.14
Debt/Ratio			0.3029	0.2986	0.304	0.2955	0.3183	0.3091	0.2974	0.3378	0.3214	0.3214	0.23
Debt/Equity			0.8359	0.8027	0.8149	0.7697	0.8598	0.798	0.7682	0.9227	0.8487	0.8487	2.62
Debt/Net Income			78.69	80.12	17.46	31.64	17.07	16.41	20.8	15.86	17.4	17.4	3.25
Индекс Альтмана	2.31	2.42	2.67	2.96	2.98	2.85	3.1	3.32	3.16	2.91			-65.41

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.49	3.52	3.48	3.59	3.57	3.86	4.36	4.48	4.48		5.83
Дивиденд		1.37	1.37	1.37	1.4	1.4	1.4	1.45	1.45	1.49	1.49
Див доход, ао, %		5.29	4.17	3.44	2.89	2.64	2.55	2.35	2.13	1.69	1.93	1.86
Дивиденды / прибыль, %	209	144.3	100.3	161.67	269.06	111.76	3442.86	132.73	75.25		75.25	41.83

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							2.97	1.39	1.39	3.05	3.05	0.022	1.41	3.03	0.017	0.017
Дивиденд	0.95	0.45	0.95	0.45	0.95	0.45	0.985		0.465		0.985		0.465
Див доход, ао, %	2.41	1.04	2.02	0.8092	1.89	0.7732	1.64		0.7331		1.46		0.6809				1.86
Дивиденды / прибыль, %							769.69	386.94	84.94	338.18	169	1.21	102.62	139.19	0.8822	0.8822	41.83

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	16.29	18.12	20.31
ebit_margin		28.77	17.58	1.53	7.65	17.56
Персонал, чел				76100	83100	83500	89900

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	22.06	17.88	26.11	22	21.95

	CAGR 5

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