NASDAQ: CCEP - Coca-Cola Europacific Partners PLC

六个月盈利: +15.27%
部门: Consumer Staples

报告 Coca-Cola Europacific Partners PLC

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €	10.93	14.97	19.23	20.42	24.46	19.47	25.4	23.49	28.08	28.7
Выручка, млрд €	7.02	9.58	10.39	11.89	11.98	10.61	13.76	17.32	18.3	18.3
Чистая прибыль, млрд €	0.5689	0.5758	0.6463	0.9381	1.09	0.498	0.982	1.51	1.67	1.67
EV, млрд €	14.42	21.05	24.61	25.71	30.29	24.86	36.63	34.18	37.45	37.45
EBIT, млрд €	0.9293	1.3	1.38	1.62	1.65	1.17	1.47	2.23	2.11	2.11
EBITDA, млрд €	1.2	1.69	1.84	2.15	2.29	1.85	2.28	3.03	2.88	2.88
Баланс стоимость, млрд €	0.9462	6.46	6.68	6.56	6.16	6.03	7.03	7.45	7.98	7.98
FCF, млрд €	0.5744	0.6681	0.9478	1.16	1.3	1.08	1.67	2.33	2.13	2.13
Операционный денежный поток, млрд €	0.9215	1.19	1.44	1.78	1.9	1.49	2.12	2.93	2.81	2.81
Операционная прибыль, млрд €	0.9293	1.3	1.38	1.62	1.65	0.813	1.77	2.09	2.35	2.35
Операционные расходы, млрд €	1.64	2.37	2.58	2.92	2.86	2.61	3.66	3.99	4.41	4.41
CAPEX, млрд €	0.3471	0.5212	0.4884	0.6192	0.602	0.408	0.446	0.603	0.672	0.672

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд €		26.65	27.18	24.6	24.54	23.44	23.02	22.98	25.66	29.14	28.13
Выручка, млрд €			3.92	8.01	4.14	8.28	4.52	9.04	4.49	8.98	9.33	9.92
Чистая прибыль, млрд €			0.369	0.7536	0.3335	0.667	0.4205	0.841	0.427	0.854	0.815	0.8042
EV, млрд €	24.65	37.86		35.82		33.61	21.14	32.97	23.24	37.69	37.51	43.1
EBIT, млрд €			0.602	1.13	0.4775	0.955	0.5895	1.19	0.588	1.18	0.9213	1.3
EBITDA, млрд €			0.685	1.58	0.6705	1.34	0.663	1.34	0.7765	1.55	1.33	1.71
Баланс стоимость, млрд €			7.03	7.03	7.59	7.59	7.45	7.45	7.76	7.76	7.98	8.53
FCF, млрд €			0.4875	0.975	0.7375	1.41	0.4785	-0.7875	0.5215	1.04	1.09	0.6075
Операционный денежный поток, млрд €			0.6045	1.21	0.8265	1.62	0.6395	-1.41	0.6535	1.31	1.5	1.04
Операционная прибыль, млрд €			0.602	1.13	0.4775	0.955	0.5895	1.19	0.588	1.18	1.18	1.3
Операционные расходы, млрд €			1.02	1.89	1.01	2.02	1.07	2.15	1.06	2.11	2.3	2.14
CAPEX, млрд €			0.117	0.234	0.089	0.2085	0.161	0.6255	0.132	0.264	0.408	0.4359

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €			0.0847	0.279	0.304	0.279	0.316	1.52	1.41	1.39	1.42	1.42
Short Term Investments €	0.0015		0.0847	0.107	0.076	0.03			0.058	0.256	0.568	0.568
Total Receivables €			1.43	2.27	2.1	1.8	1.97	1.59	2.45	2.7	2.67	2.67
Total Current Assets €			2.05	3.43	3.31	2.99	3.1	4.08	5.76	6.54	6.61	6.61
Чистые активы, млрд €			1.78	3.99	3.84	3.89	4.21	3.86	5.25	5.2	7.45	7.18
Активы, млрд €			7.6	18.57	18.19	18.22	18.69	19.24	29.09	29.31	29.25	29.25
Short Term Debt €			0.4541	0.875	0.274	0.491	0.799	0.805	1.35	1.34	1.15	1.15
Long Term Debt €			3.11	5.49	5.41	5.07	5.35	6.11	11.28	10.04	9.55	9.55
Задолженность, млрд €			6.65	12.11	11.51	11.65	12.53	13.21	21.88	21.87	21.28	21.28
Чистый долг, млрд €			3.76	6.16	5.44	5.34	6.11	5.66	11.73	10.52	9.96	9.96
Долг, млрд €			3.57	6.36	5.68	5.57	6.15	6.92	12.63	11.37	10.7	10.7
Interest income €			0.105	0.031	0.048	0.047	0.049	0.033	0.043	0.067	0.065
Расходы на обслуживание долга €			0.127	0.145	0.141	0.134	0.137	0.12	0.139	0.131	0.162	0.162
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.123	-0.1	-0.093	-0.096	-0.111	-0.129	-0.114	-0.12	0.0728
Goodwill €		0.084	0.088	2.43	2.52	2.52	2.52	2.52	4.62	4.6	4.51
Амортизация, млрд €			0.2739	0.3901	0.4603	0.5284	0.6371	0.6773	0.8132	0.8013	0.7758	0.7758
Себестоимость, млрд €			4.45	5.91	6.42	7.34	7.47	6.87	8.6	11.1	11.58	11.58
Товарно материальные запасы €			0.403	0.673	0.65	0.693	0.723	0.681	1.16	1.38	1.36	1.36

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд €											1.41	1.41	1.82	1.82	1.39	1.39	1.11	1.11	1.42	1.61
Short Term Investments €											0.058	0.058	0.239	0.239	0.256	0.256	0.862	0.862	0.568	0.2722
Total Receivables €											2.45	2.45	2.83	2.83	2.7	2.7	3.02	3.02	2.67	3.14
Total Current Assets €											5.76	5.76	6.98	6.98	6.54	6.54	7.46	7.46	6.61	7.52
Чистые активы, млрд €									5.32	5.32	5.25	5.25	5.16	5.16	5.2	5.2	5.08	5.08
Активы, млрд €											29.09	29.09	30.35	30.35	29.31	29.31	29.8	29.8	29.25	32.12
Short Term Debt €						0.799	0.762	0.805		1.75		1.35		1.44		1.34		2.28	1.15	2.02
Long Term Debt €					14.5	5.35	6.11	6.11		11.28		11.28		10.55		10.04		8.81	9.55
Задолженность, млрд €											21.88	21.88	22.57	22.57	21.87	21.87	22.04	22.04	21.28	23.11
Чистый долг, млрд €											-1.41	11.73	-1.82	10.82	-1.39	10.52	-1.11	10.73	9.96	10.55
Долг, млрд €						6.15	6.87	6.92		13.04		12.63		11.99		11.37		11.09	10.7	12.16
Interest income €	0.023	0.025				0.047
Расходы на обслуживание долга €			0.1343	0.049	0.0902	0.041	0.055	0.151								0.138		0.1016	0.0984	0.1302
Goodwill €										4.58	4.62	4.62	4.67	4.67	4.6	4.6	4.48	4.48	4.51
Амортизация, млрд €											0.083	0.4493	0.193	0.386	0.0735	0.147	0.1885	0.3735	0.4067	1.71
Себестоимость, млрд €											2.41	4.99	2.65	5.3	2.9	5.79	2.85	5.7	5.88	6.48
Товарно материальные запасы €											1.16	1.16	1.41	1.41	1.38	1.38	1.71	1.71	1.36	1.92

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.58	2.13	2.15	2.3	2.5	1.7	2.76	3.29	3.64		3.64
Цена акции ао		31.4	39.85	45.85	50.88	49.83	55.93	55.32	66.74	77.96	77.96
Число акций ао, млн	233	355.4	490	487	463.89	455.66	456.24	458	459		459
FCF/акцию	2.47	1.88	1.93	2.38	2.81	2.37	3.66	5.09	4.65		4.65

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		0.95	0.81	0.67	0.93	0.93	0.77	0.68	1.86		1.77	1.75
Цена акции ао		59.47	53.92	53.58	51.19	50.25	50.19	55.91	63.49	63.61	61.15
Число акций ао, млн	457	457	456.24	458	458	458	458	459	459		460
FCF/акцию		1.07	2.14	1.61	3.08	1.04	-1.72	1.14	2.27		2.37	1.32

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			60.12	8.91	9.67	14.29	17.66	8.27	13.96	20.25	20.93		20.93	25.55
ROA, %			7.49	3.1	3.55	5.15	5.82	2.59	3.38	5.14	5.71		5.71	9.73
ROIC, %			17.75	6.08	9.18	11.96	13.5	6.83	8.24	12.39	13.34		6.35	14.35
ROS, %				6.01	6.22	7.89	9.07	4.7	7.14	8.71	9.12	9.12	9.12	11.28
ROCE, %			98.21	20.14	20.71	24.67	26.82	19.41	20.36	29.95	26.39		26.39	31.71
Рентаб EBITDA, %			17.14	17.66	17.75	18.07	19.1	17.41	16.57	17.51	15.74		15.74	22.18
Чистая рентаб, %			8.11	6.01	6.22	7.89	9.07	4.7	7.14	8.71	9.12		9.12	11.28
Operation Margin, %				13.59	13.32	13.62	13.78	7.67	12.88	12.04	12.86	12.86	12.86	14.16
Чистая процентная маржа, %	8.12	8.02	8.5	6.01	6.22	7.89	9.07	4.7	7.14				7.14	11.38
Доходность FCF, %		5.28	5.25	4.46	4.93	5.68	5.32	5.56	6.58	9.91	7.6

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					5.25	10.71	4.39	8.79	5.65	11.29	5.5	11.01	10.22	9.43	25.55
ROA, %					1.27	2.59	1.1	2.2	1.43	2.87	1.43	2.87	2.79	2.5	9.73
ROIC, %	6.99	2.49	5.75	2.89		7.08		4.71		7.01		6.15	7.16	5.56	14.35
ROS, %					9.41	9.41	8.06	8.06	9.3	9.3	9.51	9.51	8.74	8.11	11.28
ROCE, %					8.35	15.72	6.14	12.27	7.92	15.98	7.58	15.2	11.55	14.45	31.71
Рентаб EBITDA, %					17.46	19.76	16.2	16.2	14.67	14.79	17.3	17.3	14.24	17.22	22.18
Чистая рентаб, %					9.41	9.41	8.06	8.06	9.3	9.3	9.51	9.51	8.74	8.11	11.28
Operation Margin, %					15.35	14.15	11.53	11.53	13.04	13.16	13.1	13.1	12.62	13.14	14.16
Доходность FCF, %				2.98	1.79	3.96	3.01	6.02	2.08	-3.43	2.03	3.58	3.88

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	19.22	26	29.75	21.77	22.51	39.09	25.87	15.69	16.47		16.47	31.47
P/BV	11.56	2.32	2.88	3.11	3.97	3.23	3.61	3.18	3.45		3.45	8.59
P/S	1.56	1.56	1.85	1.72	2.04	1.84	1.85	1.37	1.5		1.5	3.65
P/FCF		22.41	20.29	17.59	18.79	17.99	15.2	10.09	13.16	13.45	13.45	27.03
E/P		0.0385	0.0336	0.0459	0.0444	0.0256	0.0387	0.0642	0.0594	0.0582	0.0582	0.11
EV/EBITDA	11.98	12.44	13.34	11.97	13.24	13.46	16.06	11.27	13		13	19.53
EV/Ebit										17.79	17.79
EV/S		2.2	2.37	2.16	2.53	2.34	2.66	1.97	2.05	2.05	2.05	3.77
EV/FCF		31.51	25.96	22.14	23.26	22.98	21.92	14.68	17.55	17.55	17.55	34.00
Debt/EBITDA		3.76	3.08	2.59	2.69	3.75	5.54	3.75	3.72	3.72	3.72	1.48
Netdebt/Ebitda		3.64	2.95	2.49	2.67	3.07	5.14	3.47	3.46	3.46	3.46	0.65
Debt/Ratio		0.3426	0.3125	0.3055	0.3289	0.3596	0.4342	0.388	0.3659	0.3659	0.3659	0.20
Debt/Equity		0.9845	0.8504	0.8478	0.9982	1.15	1.8	1.53	1.34	1.49	1.49	2.60
Debt/Net Income		11.05	8.8	5.93	5.65	13.89	12.86	7.54	6.41	6.41	6.41	2.44
Бета								0.68	0.3976	0.1518	0.1518	0.65
Индекс Альтмана		2.22	2.65	2.9	3.11	2.53	2.1	2.26	2.31	2.57	2.57	4.24

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E						73.66	32.64	73.58	35.15	54.73	27.33	60.1	10.59	9.36	11.21	31.47
P/BV						3.86	3.5	3.23	3.09	3.09	3.09	3.31	3.47	3.45	3.61	8.59
P/S						6.93	3.07	5.93	2.83	5.09	2.54	5.72	0.9964	0.8636	0.9945	3.65
P/FCF					33.61	55.75	25.23	33.27	16.6	48.1	-29.19	49.21	27.94	25.78		27.03
E/P					0.0093	0.0136	0.0306	0.0136	0.0285	0.0183	0.0366	0.0166	0.0293	0.029		0.11
EV/EBITDA			21.33		39.06		22.63		25.06	4.43	24.66	29.93	24.27	28.25	25.24	19.53
EV/S		5.04	4.43		6.3		4.47		4.06		3.65	5.18	4.2	4.02	4.35	3.77
EV/FCF		1218.76	26.28		47.74		36.74		23.8		-41.87	44.56	36.13	34.38	70.96	34.00
Debt/EBITDA	4.96	9.68	5.99		13.45		7.98		8.94		8.51		7.14	8.06	7.12	1.48
Netdebt/Ebitda						-2.05	7.41	-2.71	8.07	-2.09	7.87	-1.43	6.91	7.5	6.18	0.65
Debt/Ratio	0.3289	0.3605	0.3596		0.4469		0.4342		0.3949		0.388		0.3723	0.3659	0.3786	0.20
Debt/Equity	0.9982	1.18	1.15		1.98		1.8		1.58		1.53		1.43	1.34	1.43	2.60
Debt/Net Income	10.68	55.62	19.28		52.57		16.76		17.97		13.52		12.99	13.13	15.12	2.44
Индекс Альтмана				-0.6337	1.7	-0.8864	1.77	-0.5086	1.66	-1.06	1.74	-1.45	1.97			4.24

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.232	0.204	0.489	0.513	0.574	0.386	0.638	0.8238	0.8238		1.16
Дивиденд		15.47	0.95	1.25	1.38	1	1.62	1.55	1.79	0.7288	1.85
Див доход, ао, %		36.73	2.42	2.98	2.62	2.34	2.91	6.18	5.09	2.75	3.92	1.38
Дивиденды / прибыль, %	40.78	35.43	75.67	54.68	52.81	77.51	64.97	54.63	49.36		49.36	44.64

	2018Q3	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.319	0.638	0.128	0.256	0.2535	0.479	0.154	0.3051	0.5226	0.3461
Дивиденд	0.3	0.32	0.69	0.69	1		1.62		0.59		1.11		0.7313	1.23
Див доход, ао, %	0.7046	0.6912	1.26	1.31	2.37		3		1.15		2.21		1.15	2.01		1.38
Дивиденды / прибыль, %						86.45	84.67	38.38	38.38	60.29	56.96	36.07	35.73	64.13	43.04	44.64

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	3.79	4.12	4.14
Персонал, чел				22000	33000	32000

	CAGR 5

	CAGR 5