NASDAQ: CGNX - Cognex Corporation

六个月盈利: -22.46%
股息率: +0.79%
部门: Technology

报告 Cognex Corporation

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.64 2.94 5.69 10.83 6.77 13.93 13.72 8.17 8.19 7.93 10.16 3.88
Выручка, млрд $
0.451 0.521 0.748 0.8063 0.7256 0.811 1.04 1.01 0.8375 0.8375 0.8848 2.91
Чистая прибыль, млрд $
0.187 0.15 0.177 0.2193 0.2039 0.1762 0.2799 0.2155 0.1132 0.1132 0.1977 -11.10
EV, млрд $
5.01 10.19 6.58 8.98 13.98 13.26 7.49 7.2 7.2 10.18 -4.32
EBIT, млрд $
0.102 0.1377 0.2347 0.2346 0.0973 0.1705 0.3151 0.2687 0.1227 0.1106 0.1949 4.75
EBITDA, млрд $
0.2205 0.176 0.276 0.2561 0.1222 0.2513 0.3113 0.2883 0.1446 0.1325 0.2235 3.42
Баланс стоимость, млрд $
0.5666 0.6438 0.6683 1.14 1.36 1.26 1.43 1.44 1.5 1.5 1.40 1.98
FCF, млрд $
0.09 0.169 0.196 0.1864 0.2315 0.2291 0.2986 0.2237 0.0898 0.0898 0.2145 -17.25
Операционный денежный поток, млрд $
0.1184 0.1821 0.2243 0.2235 0.2532 0.2424 0.3141 0.2434 0.1129 0.1129 0.2332 -14.92
Операционная прибыль, млрд $
0.122 0.161 0.259 0.2211 0.0973 0.1705 0.3151 0.2462 0.1307 0.1307 0.1920 6.08
Операционные расходы, млрд $
0.2265 0.2444 0.3199 0.3791 0.3933 0.3986 0.4447 0.4532 0.4705 0.4785 0.4321 3.65
CAPEX, млрд $
0.029 0.013 0.029 0.0371 0.0217 0.0133 0.0155 0.0197 0.0231 0.0231 0.0187 1.26


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.052 0.0796 0.4045 0.1082 0.8454 0.2691 0.9074 0.8543 0.2027 0.2027 0.6158 -24.84
Short Term Investments $
0.2965 0.3412 0.298 0.4273 0.2405 0.1032 0.1375 0.2188 0.1294 0.1294 0.1659 -11.66
Long term investments $
0.4008 0.2731 0.3243 0.4234 0.262 0.4335 0.3951 0.5837 0.4541 0.2442 0.4221 -10.84
Total Receivables $
0.0428 0.0577 0.1268 0.1275 0.1034 0.1313 0.1303 0.1276 0.1166 0.1166 0.1218 2.43
Total Current Assets $
0.7017 0.8298 1.02 0.7803 1.01 0.6017 1.15 1.1 0.679 0.679 0.9081 -7.63
Чистые активы, млрд $
0.8257 0.9626 1.1 0.7803 1.01 0.6017 1.15 0.0797 0.7222 0.0797 0.7127 -6.49
Активы, млрд $
0.8878 1.04 1.29 1.29 1.89 1.8 2 1.96 2.02 2.02 1.93 1.34
Short Term Debt $
0.027 0.032 0.0167 0.0051 0.0056 0.0081 0.0078 0.0169 0.0192 0.0096 0.0115 27.94
Задолженность, млрд $
0.0621 0.076 0.1925 0.1544 0.5302 0.5385 0.5736 0.5197 0.5131 0.5131 0.5350 -0.65
Чистый долг, млрд $
-0.052 -0.0796 -0.1066 -0.1082 -0.8274 -0.2428 -0.8818 -0.806 -0.1241 -0.1241 -0.5764 -31.58
Долг, млрд $
0 0 0 0.018 0.0262 0.0256 0.0482 0.0786 0.0786 0.0393 34.29
Interest income $
0.0048 0.0071 0.0079 0.0137 0.0192 0.0105 31.95
Расходы на обслуживание долга $
0.0071 0.0022 0.0014 0.0029 0.0657 0.0379 0.0279 0.0163 0.0463 0.0163 0.0388 -6.76
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0079 0.0137 0.0192 0.0136 34.45
Goodwill $
0.0817 0.0814 0.0953 0.1132 0.1132 0.2434 0.2441 0.2417 0.2426 0.3932 0.2730 10.07
Амортизация, млрд $
0.0141 0.0151 0.017 0.0215 0.0249 0.0808 -0.0038 0.0196 0.0219 0.0219 0.0287 -2.53
Себестоимость, млрд $
0.1026 0.1156 0.1687 0.2061 0.1898 0.2064 0.2773 0.2842 0.2363 0.2363 0.2388 4.48
Товарно материальные запасы $
0.0373 0.027 0.0679 0.0833 0.0603 0.0608 0.1131 0.1225 0.1623 0.1623 0.1038 21.90


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.06 0.83 0.98 1.24 1.16 0.9977 1.56 1.23 0.653 0.653 1.12 -10.86
Цена акции ао 31.81 61.16 38.67 56.04 80.29 46.84 41.74 35.86 31.25 31.25 47.20 -17.20
Число акций ао, млн 176 174 179 177 175 176 179 174.87 173.4 173.4 175.65 -0.18
FCF/акцию 0.5094 0.9728 1.09 1.05 1.32 1.3 1.66 1.28 0.5181 0.5181 1.22 -17.06


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 23.95 16.73 17.22 19.66 16.37 13.46 20.79 15.03 7.69 7.53 38.06 14.67 -14.02
ROA, % 21.89 15.53 15.23 17.01 12.84 9.56 14.71 10.88 5.7 5.61 15.19 10.74 -14.99
ROIC, % 17.6 23.95 16.73 17.22 19.66 16.14 13.24 20.4 17.8 20 28.12 17.45 -1.97
ROS, % 35.69 29.09 22.46 23.05 30.75 21.42 13.52 13.52 13.52 13.52 23.14 18.55 -15.15
ROCE, % 14.31 21.43 19.58 5.65 10.22 17.85 15.53 6.58 7.35 7.35 44.14 11.51 -6.38
Ebit margin, % 13.41 27.72 28.06 26.7 14.65 13.21 13.21 22.07 -13.78
Рентаб EBITDA, % 35.31 37.96 31.76 16.84 30.99 30.02 28.65 17.26 15.82 15.82 32.13 24.55 -12.58
Чистая рентаб, % 27 30.9 34.7 27.19 28.1 21.72 26.99 21.42 13.52 13.52 23.14 22.35 -13.61
Operation Margin, % 34.67 27.43 19.65 25.4 30.38 24.47 15.61 15.61 15.61 15.61 26.06 20.34 -12.47
Чистая процентная маржа, % 20.79 24.98 41.52 28.72 23.69 27.19 28.1 21.72 26.99 25.67 26.15 25.54 2.64
Доходность FCF, % 3.97 2.46 5.76 3.42 2.12 2.74 2.19 2.01 2.4 1.1 2.09 -16.68


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
24.6 42.2 45 30.51 48.12 80.75 50.52 38.49 64.67 64.67 57.20 56.51 6.09
P/BV
3.5 5.8 9.4 5.89 7.24 11.27 9.89 5.77 4.87 4.87 13.49 7.81 -7.62
P/S
5.9 11.3 15.6 8.3 13.52 17.54 13.63 8.25 8.74 8.74 9.55 12.34 -8.36
P/FCF
54.16 36.07 42.26 63.06 46.7 41.71 35.45 88.27 88.27 88.27 56.77 60.08 13.58
E/P
0.011 0.0249 0.0241 0.0168 0.0189 0.0231 0.0138 0.0143 0.0143 0.0143 0.03 0.0169 -5.43
EV/EBITDA
20.17 29.43 38.3 25.7 73.5 55.64 42.59 25.98 49.79 54.32 154.11 49.50 -7.49
EV/EBIT
92.31 61.98 45.04 27.88 58.67 65.06 65.06 65.06 52.34 7.63
EV/S
12.38 17.18 12.64 7.44 8.59 8.59 8.59 8.59 9.72 9.17 -7.43
EV/FCF
38.8 60.83 43.9 33.48 80.13 80.13 80.13 80.13 80.58 63.55 12.79
Debt/EBITDA
0.1471 0.1044 0.0822 0.1672 0.5436 0.5931 0.5931 0.5931 21.92 0.3958 48.47
Netdebt/Ebitda
-0.38 -0.42 -0.88 -1.22 -0.53 -2.8 -0.858 -0.9361 -0.9361 -0.9361 17.81 -1.2120 12.05
Debt/Ratio
0.15 0.12 0.28 0.3 0.29 0.0246 0.039 0.039 0.039 0.039 0.20 0.0863 -33.05
Debt/Equity
0.18 0.14 0.39 0.43 0.4 0.0335 0.0522 0.9862 0.9862 0.9862 4.34 0.4916 19.78
Debt/Net Income
0.0882 0.1489 0.0914 0.2237 0.6941 0.6941 0.6941 0.6941 3.66 0.4795 50.00
Бета
1.65 1.66 1.6 -0.338 -0.9396 3.41 3.41 1.18 1.08 15.49
Индекс Альтмана
35.49 28.69 12.61 17.58 6.97 4.49 5.82 5.02 5.02 5.02 7.13 5.46 -6.35


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0181 0.029 0.0319 0.0351 0.3905 0.0433 0.0459 0.0491 0.0491 0.0467 0.1156 -33.95
Дивиденд
0.1436 0.1631 0.1801 0.1997 2.22 0.245 0.27 0.29 0.31 0.31 0.6670 -32.55
Див доход, ао, %
0.4952 0.2355 0.4091 0.398 0.2882 0.3269 0.5514 0.7281 0.992 0.7865 0.88 0.5773 28.05
Дивиденды / прибыль, %
10.2 19.2 11.8 14.53 17.23 221.65 15.46 21.31 43.34 43.34 38.21 63.80 20.26


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.0783 0.0992 0.1164 0.1194 0.131 0.1354 0.1411 0.1394 0.1411 3.15
Всего задолженность
0.0914 0.1205 0.1323 13.12
Персонал, чел
2055 2257 2441 2992 9.85