NASDAQ: COST - Costco Wholesale

六个月盈利: +3.2%
股息率: +0.52%
部门: Consumer Staples

报告 Costco Wholesale

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	71.22	70.45	82.08	90.04	154.08	199.54	235.94	238.01	396.14	241.49	244.74	20.79
Выручка, млрд $	118.72	129.03	141.58	152.7	166.76	195.93	226.95	242.29	254.45	254.45	217.28	8.82
Чистая прибыль, млрд $	2.35	2.68	3.13	3.66	4	5.01	5.84	6.29	7.37	7.37	5.70	13.00
EV, млрд $	73	71.33	103.44	128.99	150.91	201.27	235.03	237.08	395.32	395.32	243.92	21.24
EBIT, млрд $	3.67	4.11	4.56	3.42	3.88	5.07	8	8.65	9.91	9.91	7.10	20.63
EBITDA, млрд $	5.01	5.54	5.99	4.92	5.53	6.85	10.28	11.14	12.15	12.15	9.19	17.05
Баланс стоимость, млрд $	7.69	5.99	12.8	15.24	18.28	17.56	20.64	25.06	23.62	23.62	21.03	5.26
FCF, млрд $	0.643	4.22	2.81	3.36	6.05	5.37	3.5	6.75	6.63	6.63	5.66	1.85
Операционный денежный поток, млрд $	6.73	5.77	5.77	6.36	8.86	8.96	7.39	11.07	11.34	11.34	9.52	5.06
Операционная прибыль, млрд $	3.67	4.11	4.48	3.42	3.88	5.07	7.79	8.11	9.29	9.29	6.83	19.08
Операционные расходы, млрд $	12.15	13.03	13.94	15.08	16.39	18.54	19.78	21.59	22.81	22.81	19.82	6.83
CAPEX, млрд $	2.65	2.5	2.97	3	2.81	3.59	3.89	4.32	4.71	4.71	3.86	10.88

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	236.67	226.1	223.34	217.23	232.42	221.93	221.49	241.58	262.46	321.37			253.77	7.69
Выручка, млрд $			72.09	54.44	55.27	53.65	78.94	57.8	58.44	58.52	79.7	62.15	63.32	1.46
Чистая прибыль, млрд $			1.87	1.36	1.47	1.3	2.16	1.59	1.74	1.68	2.35	1.8	1.83	2.51
EV, млрд $			231.9	233.33	212.64	221.92	233.49	257.31	331.84	359.08	395.51	424.7	353.69	10.54
EBIT, млрд $			1.97	1.36	1.9	1.68	2.91	2.14	2.28	2.33	3.16	2.2	2.42	0.55
EBITDA, млрд $			2.56	1.8	2.37	2.15	3.71	2.65	2.79	2.84	3.87	2.74	2.98	0.67
Баланс стоимость, млрд $			20.64	21.47	22.79	23.57	25.06	26.15	20.76	21.77	23.62	24.45	23.35	-1.34
FCF, млрд $			1.25	1.55	2.3	0.721	2.17	3.61	-0.3	1.94	1.38	2	1.73	-11.14
Операционный денежный поток, млрд $			2.51	2.61	3.19	1.54	3.73	4.65	0.731	3	2.96	3.26	2.92	-6.86
Операционная прибыль, млрд $			1.97	1.36	1.9	1.68	2.78	1.98	2.06	2.2	3.04	2.2	2.30	2.13
Операционные расходы, млрд $			6.04	4.92	4.94	4.79	6.94	5.36	5.24	5.15	7.07	5.85	5.73	1.76
CAPEX, млрд $			1.26	1.06	0.89	0.82	1.56	1.04	1.03	1.06	1.58	1.26	1.19	3.91

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						3.38	5.78	6.06	8.38	12.28	11.26	10.2	13.7	9.91	9.91	11.47	-4.20
Short Term Investments $						1.35	1.23	1.2	1.06	1.03	0.917	0.846	1.53	1.24	1.24	1.11	3.78
Total Receivables $						1.25	1.43	1.67	1.54	1.55	1.8	2.24	2.29	2.72	2.72	2.12	11.90
Total Current Assets $						15.22	17.32	20.29	23.49	28.12	29.51	32.7	35.88	34.25	34.25	32.09	4.02
Чистые активы, млрд $						12.08	11.08	20.29	23.49	28.12	29.51	27.42	30.72	23.62	30.72	27.88	-3.43
Активы, млрд $						33.16	36.35	40.83	45.4	55.56	59.27	64.17	68.99	69.83	69.83	63.56	4.68
Short Term Debt $						1.1	0.086	0.097	1.7	0.095	0.799	0.073	1.08	0.103	0.103	0.4300	1.63
Long Term Debt $							6.57	6.88	5.52	8.17	7.67	6.48	6.68	5.79	5.79	6.96	-6.65
Задолженность, млрд $						21.08	25.27	27.73	29.82	36.85	41.19	43.52	43.94	46.21	46.21	42.34	4.63
Чистый долг, млрд $						1.78	2.11	0.432	-1.56	-2.11	-1.13	-1.16	-4.82	-1.63	-1.63	-2.1700	-5.03
Долг, млрд $						5.16	6.66	6.49	6.82	10.17	10.13	9.04	8.88	8.27	8.27	9.30	-4.05
Interest income $							0.089	0.061	0.003	0.064	0.074	0.205	0.339			0.1370	157.40
Расходы на обслуживание долга $						0.133	0.134	0.159	0.15	0.16	0.171	0.158	0.16	0.169	0.169	0.1636	1.10
Чист. проц. доходы, млрд $							0.089	0.061	0.003	0.064	0.074	0.205	0.339		0.339	0.1370	157.40
Goodwill $	0.071	0.071	0.074	0.066	0.063				0.053	0.988	0.996	0.993	0.994			0.8048	79.73
Амортизация, млрд $						1.26	1.37	1.44	1.49	1.65	1.78	2.28	2.49	2.24	2.24	2.09	6.30
Себестоимость, млрд $						111.88	123.15	132.89	144.83	144.94	170.68	199.38	212.59	222.36	222.36	189.99	8.94
Товарно материальные запасы $						8.97	9.83	11.04	11.4	12.24	14.22	17.91	16.65	18.65	18.65	15.93	8.79

	2012Q3	2013Q3	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $												10.2	10.86	12.97	12.49	13.7	17.01	9.1	10.4	9.91	10.91	11.47	-8.50
Short Term Investments $												0.846	0.817	0.735	1.22	1.53	0.853	1.23	1.1	1.24	0.92	1.07	1.52
Total Receivables $												2.24	2.31	2.71	2.5	2.29	2.54	2.78	2.58	2.72	2.96	2.72	3.11
Total Current Assets $												32.7	34.15	34.33	34.29	35.88	40.08	32.15	33.29	34.25	37.52	35.46	-1.31
Чистые активы, млрд $										32.57	33.01	32.7	34.15	28.58	25.93	29.4	29.84	26.15	20.76			26.42	-4.35
Активы, млрд $												64.17	66.03	66.85	66.75	68.99	73.72	66.32	67.91	69.83	73.39	70.23	-0.09
Short Term Debt $											0.077	0.073	0.071	0.076	2.44	1.08	1.08	1.08	1.08	0.103		0.8846	-37.50
Long Term Debt $												6.48	6.47	6.51	6.5	5.38	5.87	5.87	5.83	5.79	5.75	5.82	-0.41
Задолженность, млрд $												43.52	44.55	44.05	43.18	43.94	47.58	45.56	46.14	46.21	48.94	46.89	0.57
Чистый долг, млрд $												-1.16	-1.81	-3.83	-3.49	-4.82	-7.66	0.338	-1.11	-1.63	-2.87	-2.5864	-17.83
Долг, млрд $												9.04	9.05	9.14	8.93	8.88	9.35	9.43	9.3	8.27	8.03	8.88	-3.00
Interest income $								0.003	0.005	0.011	0.006	0.067	0.019	0.08	0.128	0.264	0.16					0.1302	53.13
Расходы на обслуживание долга $												0.048	0.034	0.034	0.036	0.056	0.038	0.041	0.041	0.049	0.037	0.0412	-0.53
Чист. проц. доходы, млрд $										0.011	0.006	0.067	0.019	0.08	0.128	0.264	0.16	0.185	0.108			0.1690	-3.34
Goodwill $	0.066	0.063	0.053	0.987	0.988	0.949	0.94	0.996				0.993				0.994						0.9744	0.93
Амортизация, млрд $												0.594	0.447	0.47	0.472	0.8	0.501	0.514	0.516	0.706	0.548	0.5570	1.81
Себестоимость, млрд $												46.36	47.77	47.77	47.18	69.22	50.46	51.14	51.17	69.59	54.11	55.29	1.41
Товарно материальные запасы $												17.91	18.57	16.08	16.32	16.65	18	17.08	17.43	18.65	20.98	18.43	3.11

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	5.33	6.08	7.09	8.26	9.02	11.27	13.14	14.16	16.56		16.56	12.83	12.92
Цена акции ао		160.11	186.12	203.71	293.92	376.78	493.14	660.08	916.27	930.26	930.26	675.31	19.81
Число акций ао, млн	441	440	441	442	443	444	444.76	444.45	444.76		444.76	444.19	0.08
FCF/акцию	1.46	9.56	6.35	7.58	13.63	12.09	7.87	15.18	14.9		14.9	12.73	1.80

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					4.2	3.07	3.3	2.93	4.86	3.58	3.92	3.78	5.29	4.04		4.12	2.45
Цена акции ао		512.18	524.8	507.29	520.14	488.67	490.45	505.99	551.97	592.69					930.26	614.27	13.66
Число акций ао, млн	444.38	444.6	444.92	444.89	444.62	444.53	444.48	444.36	444.45	444.4						444.44	-0.01
FCF/акцию					2.8	3.49	5.18	1.62	4.88	8.13	-0.6745	4.35	3.1	4.49		3.88	-11.20

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				20.71	23.44	26.59	26.1	23.87	27.93	30.59	27.54	30.27		30.27	26.12	28.04	4.87
ROA, %				7.06	7.71	8.12	8.49	7.93	8.72	9.47	9.45	10.61		10.61	9.82	9.24	6.00
ROIC, %			13.69	14.18	15.78	17.44	17.09	16.06	18.19	23.9	45.17			20.6	14.35	24.08	21.46
ROS, %					3.21	3.22	3.27	3.28	3.46	2.57	2.6	2.9	2.9	2.9	11.37	2.89	-3.47
ROCE, %					37.11	21.79	15.44	12.64	17	24.86	24.42	28.83	41.95	41.95	34.22	27.41	19.80
Ebit margin, %								3.14	3.28	3.52	3.57	3.89	3.89	3.89		3.63	3.47
Рентаб EBITDA, %					4.3	4.23	3.22	3.31	3.5	4.53	4.6	4.77	4.77	4.77	21.42	4.43	6.39
Чистая рентаб, %				3.1	3.2	2.21	2.4	2.4	2.56	2.57	2.6	2.9		2.9	11.37	2.61	3.86
Operation Margin, %					3.19	3.16	3.1	3.26	3.42	3.43	3.35	3.65	3.65	3.65	13.93	3.50	1.31
Чистая процентная маржа, %	1.94	1.83	2.05	1.98	2.08	2.21	2.4	2.4	2.56					2.62	11.38	2.33	4.24
Доходность FCF, %		3.78	3.01	0.9028	5.97	3.03	2.89	4.13	2.87	1.54	2.83					2.85	-0.42

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			9.71	6.82	7.05	5.52	9.53	6.67	7.22	7.11	10.12	7.86	26.12	7.80	3.34
ROA, %			2.92	2.1	2.21	1.95	3.18	2.23	2.49	2.5	3.42	2.51	9.82	2.63	2.39
ROIC, %			9.8	6.3	6.35	5.23	7.7	7.03	29.31	7.07	8.99	7.12	14.35	11.90	0.25
ROS, %			2.59	2.51	2.65	2.43	2.74	2.75	2.98	2.87	2.95	2.89	11.37	2.89	1.00
ROCE, %			6.23	4.22	5.79	7.12	8.44	6.05	6.55	6.81	9.33	6.57	34.22	7.06	1.66
Ebit margin, %							3.68	3.71	3.9	3.97	3.97	3.53		3.82	-0.99
Рентаб EBITDA, %			3.56	3.31	4.29	4.01	4.7	4.58	4.78	4.86	4.85	4.42	21.42	4.70	-0.71
Чистая рентаб, %			2.59	2.51	2.65	2.43	2.74	2.75	2.98	2.87	2.95	2.89	11.37	2.89	1.00
Operation Margin, %			3.46	3.22	3.44	3.13	3.52	3.43	3.53	3.75	3.82	3.53	13.93	3.61	0.58
Доходность FCF, %	2.46	2.67	1.84	0.7149	2.03	2.44	1.36	2.09	4.4	2.83				2.62	3.01

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	29.2	29.6	32.87	35.68	38.24	40.42	40.42	38.44	53.88		53.88	30.85	42.28	7.10
P/BV	5.9	7.4	7.86	8.38	8.18	11.2	11.44	9.65	16.8		16.8	8.44	11.45	15.48
P/S	0.6	0.6	0.7276	0.855	0.9176	1.03	1.04	0.9984	1.56		1.56	3.60	1.11	11.20
P/FCF		18.43	30.7	37.36	27.5	47.04	64.78	35.78	36.43	36.43	36.43	27.56	44.09	-4.98
E/P		0.0363	0.0339	0.0315	0.0273	0.0268	0.0258	0.0264	0.0305	0.0305	0.0305	0.11	0.0280	2.62
EV/EBIT					28.95	31.83	29.39	27.42	39.89	39.89	39.89		33.68	4.62
EV/EBITDA	14.66	12.87	17.26	26.25	27.3	29.38	22.87	21.29	32.55		32.55	20.13	26.68	3.58
EV/S		0.5884	0.6568	0.7516	0.8505	0.935	1.04	0.9785	1.55	1.55	1.55	3.74	1.21	10.64
EV/FCF		17.97	33.15	34.18	23.44	34.12	67.13	35.15	59.63	59.63	59.63	34.14	51.13	11.81
Debt/EBITDA		1.2	1.08	1.39	1.84	1.48	0.8797	0.7978	0.681	0.681	0.681	1.66	0.9039	-14.38
Netdebt/Ebitda		0.39	0.09	-0.25	-0.67	-0.45	-0.1133	-0.4325	-0.1345	-0.1345	-0.1345	0.81	-0.2530	-21.46
Debt/Ratio		0.7	0.69	0.66	0.66	0.69	0.1409	0.1288	0.1185	0.1185	0.1185	0.21	0.2393	-29.70
Debt/Equity		2.37	2.19	1.98	2.02	2.35	0.4379	0.3545	0.3502	0.2693	0.2693	2.61	0.7524	-35.16
Debt/Net Income		2.49	2.1	1.86	1.9	1.5	1.55	1.41	1.12	1.12	1.12	2.45	1.34	-5.68
peg										25.01	25.01		25.01	0.00
Бета					0.65	0.68	0.78	1.77	0.6673	0.3896	0.3896	-0.08	0.8574	-10.54
Индекс Альтмана		5.98	5.96	6.55	6.43	3.85	2.91	4.31	-3.05	-3.01	-3.01	3.14	1.00	-195.20

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					39.75	39.98	35.79	37.58	37.88	40.66	48.76	50.19	53.88	56.43		30.85	49.98	6.77
P/BV					11.29	10.95	9.49	9.56	9.51	10.13	15.97	16.54	16.81	17.49		8.44	15.39	11.54
P/S					1.03	1.02	0.9239	0.9577	0.9836	1.08	1.33	1.42	1.56	1.65		3.60	1.41	8.85
P/FCF	105.82	103.37	-725.12	605.06	185.46	139.88	94.7	311.85	113.1	72.94						27.56	146.49	-12.21
E/P	0.0085	0.0058	0.0056	0.006	0.0081	0.0063	0.0067	0.0058	0.0088	0.006						0.11	0.0067	-0.97
EV/EBIT									80.32	120.01	145.67	154.44	125.08	193.4			147.72	10.01
EV/EBITDA					27.58	28.92	21.48	103.17	22.39	23.66	29.38	29.96	32.56	34.68		20.13	30.05	7.95
EV/S					3.16	3.91	3.83	4.14	2.96	4.45	5.68	6.14	4.96	6.83		3.74	5.61	8.95
EV/FCF					182.53	137.1	91.92	307.79	107.65	71.26	-1106.12	185.38	286.4	212.78		34.14	-70.0600	24.46
Debt/EBITDA					3.53	5.01	3.85	4.15	2.4	3.53	3.38	3.27	2.14	2.93		1.66	3.05	-3.66
Netdebt/Ebitda					-0.3766	-0.8235	-1.61	-1.62	-1.3	-2.9	0.1211	-0.3897	-0.4224	-1.05		0.81	-0.9282	-18.39
Debt/Ratio					0.1022	0.0991	0.0985	0.1338	0.1288	0.1268	0.1422	0.1369	0.1185	0.1095		0.21	0.1268	-2.89
Debt/Equity					0.3177	0.3047	0.2888	0.379	0.3545	0.3575	0.4544	0.427	0.3502	0.3285		2.61	0.3835	-1.68
Debt/Net Income					3.51	4.8	4.49	6.86	4.11	5.88	5.41	5.53	3.51	4.47		2.45	4.96	-5.34
Бета															0.3896	-0.08	0.3896	0.00
Индекс Альтмана		-0.9148	-0.8591	-2.26	-8.49	-4.35	0.4113	0.52	1.97	2.85					-3.01	3.14	0.5483	-248.90

股息

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报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.87	3.9	0.689	1.04	1.48	5.75	1.5	1.25	9.04		1.95		3.80	43.61
Дивиденд		1.75	8.95	2.21	2.52	12.75	3.07	3.6	19.08	4.64	4.64		8.63	-18.30
Див доход, ао, %		1.15	1.05	0.9556	0.8405	0.7096	0.5794	0.7521	0.5751	0.4425	0.5184	1.41	0.6117	-9.01
Дивиденды / прибыль, %		31.2	32.1	21.98	28.37	36.96	114.8	25.63	19.88	122.72	122.72	44.94	64.00	27.13

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.797	0.4	0.4	0.399	0.452	0.905	7.11	0.515	0.514	0.515		1.91	-10.66
Дивиденд	0.79	0.79	0.79	0.9	0.9	0.9	0.9	1.02	1.02	16.02						3.97	77.86
Див доход, ао, %	0.1797	0.1542	0.1505	0.1774	0.173	0.1842	0.1835	0.2016	0.1848	2.7					1.41	0.6908	71.09
Дивиденды / прибыль, %					42.67	29.33	27.29	30.65	20.93	56.95	407.75	30.64	21.84	28.64	44.94	109.16	-12.84

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего задолженность			19.93	23.24	24.84						7.62
Персонал, чел						156000	288000	304000	316000		19.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5