NASDAQ: CSX - CSX

六个月盈利: -12.89%
股息率: +1.43%
部门: Industrials

报告 CSX

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
35.62 24.57 32.85 47.37 49.58 69.24 82.8 68.22 61.98 61.94 66.36 4.57
Выручка, млрд $
11.81 11.07 11.41 12.25 11.94 10.58 12.52 14.85 14.66 14.66 12.91 4.19
Чистая прибыль, млрд $
1.97 1.71 5.47 3.31 3.33 2.77 3.78 4.17 3.72 3.72 3.55 2.24
EV, млрд $
45.53 35.26 44.24 67.35 73.47 82.21 98.51 83 87.45 87.45 84.93 3.55
EBIT, млрд $
3.68 3.44 4.01 4.94 4.97 4.36 5.59 5.89 5.73 5.53 5.31 2.89
EBITDA, млрд $
4.89 4.62 5 6.27 6.4 5.76 6.64 7.39 7.34 7.17 6.71 2.78
Баланс стоимость, млрд $
11.24 11.25 14.08 12.56 11.86 13.11 13.5 12.63 12.13 12.13 12.65 0.45
FCF, млрд $
0.808 0.643 1.43 2.9 3.19 2.64 3.31 3.49 3.27 3.27 3.18 0.50
Операционный денежный поток, млрд $
3.37 3.04 3.47 4.64 4.85 4.26 5.1 5.62 5.55 5.55 5.08 2.73
Операционная прибыль, млрд $
3.58 3.39 3.77 4.87 4.97 4.36 5.59 6.02 5.56 5.53 5.30 2.27
Операционные расходы, млрд $
4.93 4.97 7.69 7.38 0.088 0.019 0.079 0.133 -0.034 0.136 0.0570 -182.68
CAPEX, млрд $
2.56 2.4 2.04 1.75 1.66 1.63 1.79 2.13 2.28 2.28 1.90 6.55


资产负债表

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报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.628 0.603 0.419 0.858 0.958 3.13 2.24 1.96 1.35 1.35 1.93 7.10
Short Term Investments $
0.81 0.417 0.018 0.253 0.996 0.002 0.077 0.129 0.083 0.083 0.2574 -39.16
Long term investments $
1.36 1.39 1.46 1.69 1.78 0.897 1.99 2.1 2.29 2.4 1.94 21.75
Total Receivables $
0.982 0.938 0.97 1.01 0.986 0.912 1.15 1.31 1.39 1.39 1.15 7.11
Total Current Assets $
2.97 2.49 1.92 2.57 3.28 4.44 3.87 3.85 3.38 3.38 3.76 0.60
Чистые активы, млрд $
11.65 11.68 14.72 2.57 3.28 4.44 3.87 34.24 3.36 34.24 9.84 0.48
Активы, млрд $
34.75 35.41 35.74 36.73 38.26 39.79 40.53 41.91 42.41 42.97 40.58 2.08
Short Term Debt $
0.02 0.331 0.019 0.018 0.245 0.401 0.181 0.22 0.626 0.626 0.3346 20.64
Long Term Debt $
10.52 10.96 11.79 14.74 15.99 16.3 16.19 17.9 17.98 17.98 16.87 2.37
Задолженность, млрд $
23.09 23.74 21.02 24.15 26.39 26.68 27.03 29.29 30.28 30.84 27.93 2.79
Чистый долг, млрд $
9.91 10.69 11.41 13.9 15.28 13.58 14.13 16.09 17.74 17.74 15.36 3.03
Долг, млрд $
10.54 11.29 11.81 14.76 16.24 16.71 16.37 18.05 19.09 18.6 17.29 3.29
Interest income $
0.538 0.01 0.013 0.032 0.048 0.017 0.007 0.042 0.079 0.0386 10.48
Расходы на обслуживание долга $
0.544 0.579 0.546 0.639 0.737 0.754 0.722 0.742 0.809 0.809 0.7528 1.88
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.569 0.013 0.032 0.048 0.017 0.007 0.042 0.079 0.079 0.0386 10.48
Goodwill $
0.064 0.064 0.063 0.063 0.063 0.063 0.063 0.276 0.319 0.325 0.2092 38.84
Амортизация, млрд $
1.21 1.3 1.32 1.33 1.44 1.4 1.05 1.5 1.61 1.64 1.40 2.26
Себестоимость, млрд $
8.23 2.81 7.64 7.48 7.06 6.22 7.38 9.07 9.13 8.99 7.77 5.28
Товарно материальные запасы $
0.35 0.407 0.372 0.263 0.261 0.302 0.339 0.341 0.446 0.446 0.3378 11.31


晋升

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.67 0.6 2 1.28 1.39 1.2 1.68 1.95 1.85 1.85 1.61 5.88
Цена акции ао 11.98 18.34 20.71 24.12 30.25 30.65 34.67 32.27 29.53 29.53 31.47 -0.48
Число акций ао, млн 2949 2841 2742 2583 2394 2304 2255 2141 2013 2013 2221.40 -3.41
FCF/акцию 0.274 0.2263 0.5222 1.12 1.33 1.14 1.47 1.63 1.62 1.62 1.44 4.02


效率

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报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 17.25 14.68 41.46 24.27 27.27 22.14 28.42 31.89 30.02 30.63 16.43 27.95 1.94
ROA, % 5.78 4.86 15.38 9.13 8.88 7.09 9.41 10.11 8.81 8.65 6.00 8.86 -0.16
ROIC, % 10.66 9.13 23.4 14.02 13.82 11.31 14.28 16.46 14.96 14.95 13.90 14.17 1.60
ROS, % 32.33 40.35 42.33 41.4 45.3 28.05 25.35 25.35 25.35 25.35 15.62 29.88 -10.96
ROCE, % 29.37 27.26 14.2 13.75 11.55 14.61 14.93 14.62 45.57 45.57 21.92 20.26 31.59
Ebit margin, % 41.59 41.4 41.79 39.66 39.09 37.72 37.72 39.93 -1.84
Рентаб EBITDA, % 41.75 43.86 51.22 53.63 54.46 53.02 49.75 50.08 48.91 48.91 32.94 51.24 -2.13
Чистая рентаб, % 30.3 30.6 33.1 27.01 27.9 26.13 30.19 28.05 25.35 25.35 15.62 27.52 -1.90
Operation Margin, % 33.07 38.96 40.83 41.22 44.67 40.55 37.94 37.72 37.72 37.72 22.02 39.72 -3.33
Чистая процентная маржа, % 15.51 15.2 16.65 15.48 47.95 27 27.9 26.13 30.19 29.98 17.91 31.83 -8.84
Доходность FCF, % 3.1 2.27 2.62 4.36 1.79 1.9 1.55 2.35 5.2 5.27 3.25 22.63


赔率

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
13.5 20 28.3 16.15 17.47 24.82 22.32 16.06 18.76 18.76 83.84 19.89 1.44
P/BV
2.2 2.9 4.5 4.25 4.91 5.24 6.25 5.3 5.75 5.75 9.24 5.49 3.21
P/S
2.1 3.2 4.4 4.36 4.87 6.49 6.74 4.5 4.76 4.76 7.82 5.47 -0.46
P/FCF
27.34 15.48 16.57 25.5 24.93 19.23 17.75 18.95 18.95 18.95 76.71 19.96 -5.34
E/P
0.0403 0.0205 0.0199 0.0162 0.0269 0.0622 0.0599 0.06 0.06 0.06 0.03 0.0538 17.40
EV/EBIT
14.79 19.01 18.95 14.09 15.26 15.82 15.82 15.82 15.99 -3.55
EV/EBITDA
9.31 7.63 8.84 10.73 11.48 14.26 14.84 11.23 11.91 12.2 49.86 12.74 0.74
EV/S
12.89 14.32 15.34 17.4 12.37 5.59 5.97 5.97 5.97 5.97 8.51 7.17 -13.56
EV/FCF
102.67 60.57 57.34 69.82 46.82 23.81 26.76 26.76 26.76 26.76 149.56 30.18 -10.58
Debt/EBITDA
2.36 2.35 2.54 2.9 2.47 2.44 2.6 2.59 2.59 2.59 2.16 2.54 0.95
Netdebt/Ebitda
2.56 2.47 2.7 2.71 2.22 2.18 2.42 2.47 2.47 2.47 1.02 2.35 2.16
Debt/Ratio
0.59 0.66 0.69 0.67 0.67 0.4306 0.4502 0.4329 0.4329 0.4329 0.25 0.4833 -8.36
Debt/Equity
1.43 1.92 2.22 2.04 2 1.43 1.57 0.5433 0.5433 0.5433 0.52 1.22 -22.94
Debt/Net Income
2.16 4.46 4.87 6.04 4.33 4.33 5.14 5.01 5.01 5.01 4.88 4.76 2.96
Бета
1.15 1.23 1.22 1.05 -0.8115 2.17 2.17 1.83 0.9717 12.02
Индекс Альтмана
2.33 2.38 2.4 2.66 3.97 3.39 4.04 3.84 3.84 3.84 4.33 3.82 -0.66


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.686 0.708 0.751 0.763 0.797 0.839 0.852 0.882 0.882 0.867 0.8504 2.05
Дивиденд
0.24 0.2601 0.2932 0.32 0.3468 0.3732 0.41 0.45 0.49 0.49 0.4140 7.16
Див доход, ао, %
1.97 1.39 1.21 1.34 1.15 1.08 1.33 1.18 1.66 1.43 0.48 1.28 7.62
Дивиденды / прибыль, %
35.4 40 39.1 22.7 22.91 28.82 22.19 20.45 23.74 23.74 8.47 23.62 0.71


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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
1.92 2.15 2.02 1.71
Персонал, чел
20500 20900 22500 23000 2.92