Donegal Group Inc.

NASDAQ DGICB 晋升
六个月的盈利能力: -10.28%
股息产量: 3.94%
部门: Financials

报告 Donegal Group Inc.

大写

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
大写，十亿 $
0.4346 0.408 0.3814 0.3304 0.3698 0.4385 0.4947 0.4726 0.4668 0.4764
收入，十亿 $
0.687 0.737 0.769 0.812 0.778 0.816 0 0.9273 0.9896 0.9896
净利润，十亿 $
0.031 0.007 -0.033 0.047 0.053 0.025 -0.002 0.0044 0.0509 0.0509
EV，十亿 $
0.484 0.4341 0.3556 -0.2629 -0.2244 0.4046 0.5714 0.508 0.4763 -17.43
EBIT，十亿 $
0.043 0.0137 -0.0459 0.0587 0.0645 0.0312 -0.003 0.0057 0.0633 0.0633
EBITDA，十亿 $
0.0479 0.0182 -0.0416 0.0627 0.07 0.0372 0.0018 0.01 0.0672 0.0672
OIBDA $
0.0588 0.0233 -0.0573 0.074 0.0812 0.0422 0.000145 0.0676 0.0786 0.0786
平衡价值，十亿 $
0.4386 0.4487 0.3989 0.451 0.5178 0.531 0.4836 0.4797 0.5458 0.5458
FCF，十亿 $
0.06 0.08 0.064 0.076 0.101 0.077 0.0954 0.0286 0.0674 0.0674
Opera.Mnoe Stream，十亿 $
0.06 0.081 0.0638 0.0764 0.1011 0.0767 0.0671 0.0286 0.0674 0.0674
营业利润，十亿 $
0.0419 0.0121 -0.0486 0.0584 0.0633 0.0303 -0.0085 0.062 0.0623 0.0623
歌剧。费用，十亿 $
0.645 0.725 0.818 0.754 0.7145 0.7861 0.8519 0.9273 0.9896 0.9896
资本支出，十亿 $
0.000384 0.001 0.000106 0.00015 0.0001 0.0012 0.0283 0.0000 0 0


会计余额

IFRS
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均值 CAGR 5
现金，十亿 $
0.0246 0.6383 0.5959 0.6283 0.6791 0.0704 0.0251 0.0238 0.0529 0.0529
短期投资 $
0.5244 0.55 0.5433 0.579 0.576 0.5453 0.5811 0.6217 0.349 0.349
长期投资 $
1.27 0.8874 0.9455 1.01 1.03 1.11 1.22 1.28 1.3 1.33
应收账款 $
0.4224 0.4587 0.5194 0.5328 0.5785 0.6424 0.6304 0.6325 0.6103 0.6103
流动总资产 $
71.68 88.46 1.12 1.16 1.26 1.25 1.33 1.45 1.19 1.19
纯资产，十亿 $
0.0067 0.0073 0.226 1.16 1.26 1.25 0.0028 0.4797 0.5458 0.0028
资产，十亿 $
1.62 1.74 1.83 1.92 2.16 2.26 2.24 2.27 2.34 2.34
短期债务 $
0.069 0.059 0.06 0.035 0.085 0.035 0.035 0.035 35 0.035
长期债务 $
0.0911 0.086 0.005 0.005 0.03 0.04 0.005
债务，十亿 $
1.18 1.29 1.43 1.47 1.64 0.0389 1.76 1.79 1.79 1.79
纯债务，十亿 $
0.0494 0.0262 0.0124 -0.0093 -0.0131 -0.0227 0.0099 0.0112 -0.0179 -17.93
债务，十亿 $
0.074 0.059 0.06 0.035 0.085 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
利息收入 $
0.000166 0.000571 0.0000 0.000392 0.0013
利息费用，十亿 $
0.0017 0.0016 0.0023 0.0012 0.000896 0.000621 0.000621 0.00062 0.000946 0.000946
纯利息收入，十亿 $
-0.000945 -0.0017 -0.0016 0.000392 0.0013 -0.0012 -0.000896 -0.000621 -0.00062
善意 $
0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056
折旧，十亿 $
0.0066 0.0061 0.0066 0.0056 0.0067 0.0058 0.0048 0.0043 0.0039 0.0039
成本，十亿 $
0 0 0 0 0.7524 0.6494 0.7065 0 0.7644 0
医疗用品 $
64.24 70.45 87.13 -0.2719 0.2654 0.3779 0.3216 0.2196 497.53 497.53


晋升

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均值 CAGR 5
EPS 1.16 0.26 -1.18 1.67 1.83 0.83 -0.0623 0.1335 1.54 1.54
AO行动的价格 15.9 15.22 11.8 12.75 11.81 15.16 14.53 14.11 15.71 15.71
AO的股票数量，百万 27 28 28 28 29 31 31.43 33.14 33.08 33.08
FCF/促销 2.21 2.96 2.23 2.65 3.43 2.47 3.04 0.8624 2.04 2.04


效率

IFRS
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
Roe，％ 7.27 1.6 -7.73 11.1 10.9 4.82 -0.3862 0.9225 9.32 9.92 -24.68
ROA，％ 1.95 0.42 -1.84 2.51 2.59 1.14 -0.0871 0.1953 2.18 2.21 10.01
ROIC，％ 3.35 4.22 7.04 1.56 -8.18 10.57 10.1 4.76 3.84 5.27 12.34
ROS，％ 1.86 -5.97 7.22 8.29 3.83 -431497.8 0.4772 5.14 5.14 5.14 26.69
ROCE，％ 3.06 -3.63 3.11 3.11 1.41 -0.1372 1.18 11.6 11.6 11.6 -33.05
EBIT 边距 1.86 -5.97 6.97 8.29 3.83 -664656.61 0.6129 6.39 6.39 6.39 34.34
EBITDA盈利能力 2.47 -5.41 7.71 9 3.83 401766.08 1.08 6.79 6.79 6.79 38.76
纯盈利能力 4.48 0.97 -4.26 5.81 6.79 3.09 -431497.8 0.4772 5.14 5.14 26.69
运营效率，％ 1.64 -6.32 7.19 8.13 3.72 -1866699.66 6.69 6.3 6.3 6.3 31.18
纯百分比的利润率，％ 4.84 2.48 3.3 4.48 0.97 -4.26 5.81 6.79 3.09 3.09 23.77
FCF盈利能力，％ 13.72 19.59 16.7 20.32 28.42 301.85 19.99 6 14.45 14.16 4.42


系数

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
P/E。
15.5 26.5 -10.09 21.3 6.5 11.6 150 112.25 9.72 9.72 28.31
P/BV
1 1 0.8 0.8 0.7 0.8 1.16 1.04 0.9055 0.9055 -6.51
P/s
0.6 0.6 0.4 0.5 0.4 0.5 1236848.98 0.5357 0.4994 0.4994 7.17
P/FCF
5.14 5.19 4.87 3.55 5.6 5 5.16 17.22 7.06 7.06 26.78
E/p
0.0174 -0.0859 0.1257 0.1486 0.0586 -0.0041 0.0093 0.009 0.1068 0.1068 0.04
EV/EBIT
31.67 -7.75 6.21 5.25 12.19 -189.36 89.38 7.53 -275.45 -275.45 21.71
EV/EBITDA
9.7 23.96 -8.23 5.77 4.93 11.06 313.27 50.75 7.09 -259.56 18.61
EV/S
0.5887 0.5119 0.4503 0.4402 0.4661 1258604.48 0.5478 0.4813 -17.61 -17.61 7.41
EV/FCF
5.43 6.18 4.8 3.39 0.2924 5.99 17.77 7.06 -258.48 -258.48 25.82
债务/EBITDA
3.23 -1.65 0.56 1.21 0.9441 19.19 3.5 0.5212 0.5212 0.5212 2.16
NETDEBT/EBITDA
1.44 -0.3 -0.15 -0.19 -0.63 5.41 1.12 -0.2669 -266.92 -266.92 1.03
债务/比率
0.74 0.78 0.77 0.76 0.76 0.0156 0.0154 0.015 0.015 0.015 0.35
债务/权益
2.87 3.59 3.26 3.17 3.25 0.0724 0.073 0.0641 3.28 3.28 -0.50
债务/净收入
8.99 -1.98 0.8483 1.7 1.39 -17.87 7.91 0.6881 0.6881 0.6881 3.94
钉
2.31 2.31 13.16
beta
0.04 -0.01 0.1371 1.58 0.5239 0.5239 -0.34
Altman索引
0.59 0.4 0.64 0.76 0.7118 0.6617 0.3744 1.18 0.7993 0.7993 30.47


股息

IFRS
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
div。付款，十亿
0.0145 0.0141 0.0157 0.0161 0.017 0.0191 0.0205 0.0219 0.0227 0.0158
股利
0.49 0.5 0.51 0.53 0.56 0.59 0.61 0.62 0.495 0.65
DIV收入，AO，％
3.2 4.22 3.98 4.45 4.16 3.87 4.16 4.47 4.07 3.94 1.44
股息 /利润，％
46.2 84.2 -47.8 84.3 28.5 47.4 -1117.6 494.72 44.63 44.63 45.79
股息涂层系数
2.2 0.4459 -2.05 2.76 2.77 1.23 -0.0895 0.1949 3.22 3.22 25.63


支付订阅

可以通过订阅获得更多的功能和数据，用于分析公司和投资组合

订阅

休息

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
资本支出/收入，％
0.0559 0.1357 0.0138 0.0185 0.0115 150.01 3.34 0.0048 0 0


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Donegal Group Inc. DGICB

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Donegal Group Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность DGICB позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.