Digi International Inc.

NASDAQ DGII 晋升
六个月的盈利能力: +26.2%
股息产量: 0%
部门: Technology

报告 Digi International Inc.

大写

IFRS
报告 年度的 季刊
2008 2009 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均值 CAGR 5
大写，十亿 $
0.3713 0.2579 0.2825 0.5139 0.7006 1.19 1.15 1.12 1.66 1.66
收入，十亿 $
0.182 0.2284 0.2542 0.2793 0.3086 0.3882 0.4448 0.424 0.4302 0.4302
净利润，十亿 $
0.009 0.0013 0.01 0.0084 0.0104 0.0194 0.0248 0.0225 0.0408 0.0408
EV，十亿 $
0.3556 0.1551 0.3139 0.2998 0.4879 0.6263 1.14 1.18 1.13 1.13
EBIT，十亿 $
0.0171 0.0138 0.0023 -0.0033 -0.0077 -0.0084 0.0383 0.0501 0.0383 0.0383
EBITDA，十亿 $
0.015 0.0151 0.0101 0.0116 0.0125 0.0722 0.0501 0.0713 0.0499 0.0499
OIBDA $
0.017 0.0161 -0.0032 0.0172 0.02 0.0416 0.0754 0.0969 0.0654 0.0654
平衡价值，十亿 $
0.1411 0.1505 0.3303 0.349 0.3715 0.4725 0.5015 0.5405 0.581 0.581
FCF，十亿 $
0.001 -0.0046 0.0196 0.0336 0.0555 0.0358 0.0324 0.0809 0.108 0.108
Opera.Mnoe Stream，十亿 $
0.0025 -0.0028 0.029 0.0345 0.0577 0.0377 0.0368 0.0831 0.108 0.108
营业利润，十亿 $
0.011 0.0023 -0.0033 -0.0077 -0.0084 -0.0112 0.0501 0.0481 0.0563 0.0563
歌剧。费用，十亿 $
0.0759 0.1063 0.109 0.1325 0.1551 0.184 0.2021 0.2018 0.2144 0.2144
资本支出，十亿 $
0.003 0.002 0.0018 0.0093 0.000899 0.0023 0.002 0.0043 0.0022 0.0022


会计余额

IFRS
报告 年度的 季刊
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均值 CAGR 5
现金，十亿 $
0.0757 0.1102 0.058 0.0928 0.0541 0.1524 0.0349 0.0317 0.0275 0.0275
短期投资 $
0.0223 0.0366 0.0515 0.0584 0.047 0.0329 0.0472 0.0584 0.032 0.0047
长期投资 $
0.0016 0.002 0.0174 0.0115 0.0136 0.0055 0.0048
应收账款 $
0.0317 0.0309 0.0508 0.0564 0.0592 0.0437 0.0542 0.056 0.0696 0.0696
流动总资产 $
0.1956 0.1744 0.1578 0.1925 0.1701 0.2467 0.1662 0.1662 0.1544 0.1544
纯资产，十亿 $
0.3 0.3191 0.163 0.1925 0.1701 0.2467 0.0429 0.5405 0.581 0.0429
资产，十亿 $
0.3362 0.3452 0.3711 0.3987 0.5287 0.6195 0.8539 0.8355 0.8151 0.8151
短期债务 $
0.000267 0.0079 0.0112 -0.005 0.0045 0.0026 0.0155 0.0189 0.003 0.003
长期债务 $
0.000725 0.000358 0.0001 0 0.059 0.0458 0.2224 0.1881 0.1232 0.1232
纯债务，十亿 $
-0.0757 -0.0782 -0.058 -0.0928 0.0255 -0.0856 -0.0194 0.1892 0.1099 0.1099
债务，十亿 $
0.0011 0.000737 0.000345 0 0.0797 0.0668 0.238 0.2209 0.1374 0.1374
债务，十亿 $
0.0361 0.026 0.0408 0.0497 0.1572 0.147 0.3524 0.295 0.234 0.234
利息收入 $
0.0011 0.000545 0.000656 0.000445 0.000733 0.000304 0.0000 0.0000
利息费用，十亿 $
0.000291 0.0000 0.0000 0.000102 0.0036 0.0014 0.0197 0.0252 0.0154 0.0154
纯利息收入，十亿 $
0.0011 0.000254 0.000608 0.000445 0.000733 0.000304 0.0000 0.0000 0 0.0000
善意 $
0.1034 0.1021 0.1094 0.132 0.1545 0.1534 0.2101 0.2255 0.3405 0.3416
折旧，十亿 $
0.0061 0.0055 0.0129 0.0134 0.0193 0.0209 0.0338 0.034 0.0331 0.0331
成本，十亿 $
0.0945 0.1195 0.1352 0.1353 0.142 0.1719 0.1926 0.1741 0.1595 0.1595
医疗用品 $
0.0263 0.0302 0.0416 0.0398 0.0516 0.0439 0.0732 0.0744 0.0534 0.0534


晋升

IFRS
报告 年度的 季刊
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均值 CAGR 5
EPS 0.35 0.0471 0.3487 0.2847 0.3104 0.5385 0.6718 0.6085 1.08 1.08
AO行动的价格 13.75 9.55 10.09 17.72 18.9 33.21 26 30.23 44.08 44.08
AO的股票数量，百万 27 27 28 29 29 36 36.87 36.98 37.74 37.74
FCF/促销 0.026 -0.1671 0.6874 1.14 1.66 0.9936 0.8789 2.19 2.86 2.86


效率

IFRS
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
Roe，％ 5.81 3.03 0.4013 2.93 2.33 2.46 3.98 4.58 3.87 4.01 24.63
ROA，％ 5.25 2.75 0.3638 2.59 1.81 1.81 2.63 2.96 2.76 2.73 14.10
ROIC，％ 0.61 2.38 5.74 2.83 0.31 2.77 2.46 2.3 3.21 2.74 21.18
ROS，％ 1.23 4.42 3.96 3.37 4.99 5.57 5.31 9.48 9.48 9.48 14.47
ROCE，％ 0.6908 -0.9383 -1.66 -1.49 5.06 9.27 6.59 6.59 6.59 6.59 30.07
EBIT 边距 1.01 -1.3 5.04 5.8 9.87 11.26 9.03 8.9 8.9 8.9 14.13
EBITDA盈利能力 6.61 3.96 4.14 4.06 18.59 11.26 16.82 11.6 11.6 11.6 21.48
纯盈利能力 6.2 0.57 3.92 3.01 3.36 4.99 5.57 5.31 9.48 9.48 14.47
运营效率，％ 1.15 3.93 4.09 3.41 -2.89 11.26 11.34 13.08 13.08 13.08 13.82
纯百分比的利润率，％ 2.97 0.91 3.1 8.23 5.16 0.57 3.92 3.01 3.36 3.49 12.10
FCF盈利能力，％ 0.1891 -1.39 4.93 8.34 7.46 3.44 2.81 7.23 6.49 6.49 0.99


系数

IFRS
报告 年度的 季刊
2008 2009 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
P/E。
27.3 285.43 39.43 54.98 68.68 59.69 40.19 45.24 40.77 40.77 -137.25
P/BV
1.2 0.8 1.13 1.13 1.24 1.51 2.31 1.84 1.75 1.75 12.61
P/s
1.4 1.63 1.54 1.66 2.31 2.98 2.24 2.4 3.87 3.87 14.55
P/FCF
-76.76 31.73 11.51 15.84 29.07 29.89 13.24 15.41 15.41 15.41 32.29
E/p
0.0039 0.025 0.0209 0.0139 0.0186 0.0215 0.0205 0.0245 0.0245 0.0245 0.02
EV/EBIT
136.48 -90.85 34.66 35 29.68 23.65 29.47 29.47 29.47 29.47 58.09
EV/EBITDA
19.13 17.18 20.81 29.77 42.24 50.03 15.76 23.65 15.81 15.81 39.39
EV/S
1.37 1.15 1.48 2.07 2.93 2.66 2.66 2.62 2.62 2.62 14.14
EV/FCF
-68.24 14.94 12.27 11.53 31.8 36.56 13.95 10.45 10.45 10.45 33.73
债务/EBITDA
0.01 0.000137 6.9 5.34 3.3 4.41 1.93 2.75 2.75 2.75 2.58
NETDEBT/EBITDA
-3.85 -3.78 2.21 -3.48 -0.2685 3.78 1.54 2.2 2.2 2.2 1.13
债务/比率
0.11 0.12 0.24 0.24 0.2787 0.2644 0.1686 0.1686 0.1686 0.1686 0.23
债务/权益
0.12 0.14 0.31 0.31 0.4745 0.4087 0.2365 0.4028 0.4028 0.4028 0.88
债务/净收入
0.0279 0.000245 7.55 4.67 12.28 8.92 6.1 3.37 3.37 3.37 0.24
钉
-209.19 -209.19 -209.19 -274.08
beta
1.75 1.51 1.24 -0.796 0.3754 1.32 1.31 1.31 1.24
Altman索引
6.84 9.26 1.81 2.76 4.45 2.34 2.45 3.41 3.41 3.41 12.82


股息

IFRS
报告 年度的 季刊
2019 2020 2021 2022 LTM 行业平均水平 5年平均值 CAGR 5
div。付款，十亿
0.007 0.0021 0.0043 0.0043
股利
0
DIV收入，AO，％
0 0.67
股息 /利润，％
69.96 82.83 20.45 22.41 0 25.70
股息涂层系数
1.43 3.97 2.39 4.46 7.55


支付订阅

可以通过订阅获得更多的功能和数据，用于分析公司和投资组合

订阅

休息

IFRS
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
资本支出/收入，％
1.48 1.1 0.7881 3.66 0.3219 0.7313 0.5085 0.9767 0.5249 0.5249
总共债务
0.035 0.0445 0.0612
员工，人
659 659 790 822


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Digi International Inc. DGII

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Digi International Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность DGII позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.