NASDAQ: FSBC - Five Star Bancorp

六个月盈利: +28%
部门: Financials

报告 Five Star Bancorp

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.025	0.0291	0.0329	0.0321	0.2295	0.4457	0.4762	0.389	0.4002
Выручка, млрд $	0.0069	0.0072	0.0000	0.058	0.0738	0.0838	0.1089	0.0075	0.0075
Чистая прибыль, млрд $	0.000513	0.000854	0.000211	0.0293	0.0359	0.0424	0.0448	0.0477	0.0477
EV, млрд $			0.0655	-0.1441	-0.2859	0.0384	0.3783	0.3673	0.3805
EBIT, млрд $	0.0026	0.0033	0.0034	0.042	0.0464	0.0511	-0.0028	-0.0016	-0.0016
EBITDA, млрд $	0.0026	0.0032	0.0037	0.0424	0.0469	0.0517	-0.0012	-0.0016	-0.0016
Баланс стоимость, млрд $	0.0319	0.0311	0.0315	0.1089	0.1338	0.235	0.2528	0.2858	0.2858
FCF, млрд $	-0.000111	0.0027	-0.000839	0.0284	0.0506	0.0279	0.0455	0.0383	0.0458
Операционный денежный поток, млрд $	0.00025	0.0036	-0.000477	0.0289	0.0515	0.0287	0.046	0.0389	0.0484
Операционная прибыль, млрд $	0.000649	0.0011	0.000618	0.042	0.0464	0.0511	0.0777	-0.0016	-0.0016
Операционные расходы, млрд $	0.0054	0.0061	0.0066	-0.0276	-0.0365	-0.0367	0.0019	0.0024	0.0024
CAPEX, млрд $	0.000361	0.000875	0.000362	0.000508	0.000833	0.000717	0.000481	0.000653	0.0027

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.4112	0.4808	0.5175	0.4538	0.4511	0.4813	0.446	0.3486	0.384	0.3771
Выручка, млрд $				0.0261	0.0287	0.0304	0.0303	0.0301	0.0285	0.0481	0.0494	0.0506	0.0527
Чистая прибыль, млрд $				0.01	0.0117	0.0133	0.0132	0.0127	0.011	0.0108	0.0106	0.0108	0.0109
EV, млрд $				0.2646	0.3728	0.3789	0.2078	0.2447	0.1832	0.3674	0.4079	0.3607	0.4572
EBIT, млрд $				0.0155	0.0207	0.027	0.0292	0.0168	0.0154	0.0152	0.015	0.0152	0.0152
EBITDA, млрд $				0.0159	0.0211	0.0272	0.0297	0.0172	0.0158	0.0155	0.0154	0.0156	0.0157
Баланс стоимость, млрд $				0.2332	0.2393	0.2528	0.2607	0.2691	0.274	0.2858	0.2926	0.3805	0.3899
FCF, млрд $				0.009	0.0134	0.016	0.000454	0.0248	0.0153	0.000129	0.0086	0.0058	0.0194
Операционный денежный поток, млрд $				0.0078	0.0162	0.0185	0.000694	0.0249	0.0154	0.000313	0.0102	0.006	0.0175
Операционная прибыль, млрд $				0.0091	0.0135	0.016	0.0292	0.0172	0.0158	0.0152	0.0154	0.0155	0.0503
Операционные расходы, млрд $				0.0017	0.000512	0.000568	0.0014	-0.0129	0.0158	0.0049	0.0045	0.0051	0.000584
CAPEX, млрд $				0.0001	0.0001	0.0001	0.00024	0.0001	0.000135	0.000184	0.0017	0.000204	0.0019

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $	0.0074	0.0104	0.0063	0.1973	0.3142	0.4398	0.2698	0.0054	0.3274
Short Term Investments $	0.0177	0.0183	0.0183	0.0772	0.1149	0.1488	0.116	0.1081	0.1081
Long term investments $				0.0891	0.1267	0.1538	0.1197	0.118
Total Receivables $	0.000652	0.000824	0.000876	0.0035	0.0054	0.0216	0.0075	0.0226	0.0226
Total Current Assets $	0.0258	0.0295	0.0255	0.278	0.4346	0.6102	0.3933	0.1893	0.3364
Чистые активы, млрд $			0.0255	0.278	0.4346	0.6007	0.0056	3.58	0.3933
Активы, млрд $	0.2737	0.3144	0.3283	1.48	1.95	2.56	3.23	3.59	3.59
Short Term Debt $		0.013	0.0138	0.001		0.0284	0.101	0.1713	0.1713
Long Term Debt $				0.0533	0.0283	0.0284	0.1736	0.2437	0.2437
Задолженность, млрд $	0.2419	0.2833	0.2968	1.37	1.82	2.32	2.97	3.31	3.31
Чистый долг, млрд $	0.0494	0.0541	0.0655	-0.1441	-0.2859	-0.4114	-0.092	-0.0781	-0.0781
Долг, млрд $			0.0718	0.0533	0.0283	0.0284	0.1778	0.2494	0.415
Interest income $				0.0647	0.0744	0.0816	0.1179	0.1656
Расходы на обслуживание долга $	0.002	0.0022	0.0028	0.0116	0.0092	0.004	0.0148	0.0635	0.0635
Чист. проц. доходы, млрд $				0.0647	0.0744	0.0816	0.1179	0.1656	0.1656
Амортизация, млрд $	-0.0001	-0.000132	0.000338	0.000433	0.000461	0.000607	0.0016	0.0016	0.0016
Себестоимость, млрд $							0.0064	0.0067	0.0067
Товарно материальные запасы $				0.2008	0.3196	0.0163	0.3039	0.1893	0.1893

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.2816	0.3279	0.2698	0.3576	0.3075	0.3305	0.3274	0.1912	0.1945	0.255
Short Term Investments $						0.1224	0.114	0.116	0.1151	0.1108	0.1041	0.1081	0.105	0.1032	0.1042
Long term investments $			0.1588	0.1538	0.1393	0.1269	0.1178	0.1197	0.1187	0.1143	0.1072	0.118
Total Receivables $			0.0201	0.0216	0.0253	0.0283	0.0314	0.0341	0.0396	0.0404	0.0437	0.0226
Total Current Assets $						0.6303	0.4733	0.3933	3.58	0.1394	0.1308	0.3364	0.1912	0.1945	0.6142
Чистые активы, млрд $	0.0016	0.0016	0.0016	0.0018	0.6796	0.6303	0.4733	0.3933	3.58	0.0066
Активы, млрд $						2.84	3.07	3.23	3.4	3.4	3.51	3.59	3.48	3.63	3.89
Short Term Debt $			0.0284		0.000803	0.0605	0.1053	0.101	0.12	0.1	0.09	0.1713	0.12
Long Term Debt $					0.0284	0.0884	0.207	0.1736	0.1936	0.1737	0.1637	0.2437	0.1938	0.0738
Задолженность, млрд $						2.6	2.84	2.97	3.14	3.13	3.23	3.31	3.18	3.25	3.5
Чистый долг, млрд $						-0.1884	-0.1164	-0.092	-0.1585	-0.1285	-0.1618	-0.0781	0.0099	-0.1136	-0.174
Долг, млрд $						0.0932	0.2115	0.1778	0.1991	0.2737	0.1688	0.2494	0.2011	0.0809	0.081
Interest income $			0.0208	0.0223	0.0229	0.026	0.0315	0.0374	0.0403	0.0428	0.0451	0.0462
Расходы на обслуживание долга $						0.0015	0.0041	0.0083	0.0112	0.0152	0.012	0.0127	0.0127	0.0199	0.0223
Чист. проц. доходы, млрд $				0.0214	0.0229	0.026	0.0315	0.0374	0.0403	0.0428	0.0451	0.0462	0.0475
Амортизация, млрд $						0.000401	0.000414	0.000164	0.000419	0.000405	0.000403	0.000385	0.000472	0.000466	0.000469
Себестоимость, млрд $					0.0013	0.0017	0.0015	0.0019	0.0014	0.0019	0.0016		0.0015	0.0018	0.0017
Товарно материальные запасы $		-0.9721	-1.03	-0.0163	-0.525		-0.3337	0.3039	0.3653	0.3479	0.3742	0.1577

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			0.1111	1.8	2.21	2.83	2.61	2.78		2.78
Цена акции ао	13.11	15.25	17.3	17.35	14.11	26.01	27.24	26.18	30.86	30.86
Число акций ао, млн	1.91	1.91	1.9	16.27	16.27	15	17.17	17.19		17.19
FCF/акцию	-0.0582	1.41	-0.4418	1.75	3.11	1.86	2.65	2.23		2.66

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.58	0.68	0.77	0.7654	0.7414	0.6423	0.6281	0.6155	0.512	0.5153
Цена акции ао	24.02	28.05	30.15	26.46	26.28	28.01	25.94	20.31	22.33	21.93
Число акций ао, млн	17.12	17.14	17.16	17.15	17.17	17.18	17.19	17.17	17.19	17.19
FCF/акцию				0.4524	0.9365	1.07	0.0264	1.45	0.8902	0.0075	0.4973	0.2764	0.9129

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	1.61	2.75	0.6745	41.74	29.61	23.01	18.37	17.73			16.7	-43.19
ROA, %	0.1874	0.2716	0.0657	3.24	2.09	1.88	1.55	1.4			1.33	9.41
ROIC, %				34.07	54.21	32.35	13.41	4.96				6.57
ROS, %		11.93	703.33	50.52	48.7	50.62	41.12	635.52	635.52	635.52	635.52	25.64
ROCE, %	8.3	10.61	1.08	2.85	2.39	2.01	-0.0879	-0.2951			-0.5634	-39.44
Рентаб EBITDA, %	36.92	44.17	12446.67	73.16	63.56	61.69	-1.09	-21.44			-21.44	34.71
Чистая рентаб, %	7.41	11.93	703.33	50.52	48.7	50.62	41.12	635.52			635.52	25.64
Operation Margin, %		15.91	2060	52.35	50.49	56.23	71.33	-21.44	-21.44	-21.44	-21.44	30.19
Доходность FCF, %	-0.4436	9.24	-2.55	88.49	22.07	6.27	9.55	11.77

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				4.33	5.02	5.61	5.42	4.73	4.25	4.03	3.85	3.66	3.39	-43.19
ROA, %				0.3546	0.396	0.4215	0.3973	0.3741	0.3198	0.3043	0.3008	0.3033	0.2909	9.41
ROIC, %				3.28	2.59	3.01	2.74	2.98	3.27	2.66	2.85	3.26	3.23	6.57
ROS, %				38.14	40.79	43.72	43.49	42.33	38.73	22.44	21.53	21.32	20.77	25.64
ROCE, %				0.5878	0.7371	0.9108	0.9369	6.23	0.4579	0.5623	0.7525	1.16	1.29	-39.44
Рентаб EBITDA, %				60.94	73.43	89.54	98.02	57.09	55.39	32.29	31.26	30.88	29.83	34.71
Чистая рентаб, %				38.14	40.79	43.72	43.49	42.33	38.73	22.44	21.53	21.32	20.77	25.64
Operation Margin, %				59.4	71.99	89	96.63	57.09	55.39	31.49	31.11	30.73	95.58	30.19
Доходность FCF, %	0.6784	0.7542	0.6303	1.71	3.56	3.82	0.1018	7.12	3.99	0.0342

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	48.77	34.06	155.73	1.1	6.39	10.6	10.5	9.33			9.61	24.90
P/BV	0.7854	0.9366	1.04	0.2947	1.72	1.91	1.86	1.56			1.6	-13.96
P/S	3.61	4.06	1095.29	0.5533	3.11	5.37	4.32	59.29			61.05	6.30
P/FCF		10.82	-39.16	1.13	4.53	15.95	10.47	8.8	8.74	8.74	8.74	21.58
E/P		0.0294	0.0064	0.9131	0.1566	0.0952	0.0941	0.1227	0.1193	0.1193	0.1193	0.05
EV/EBITDA			17.55	-3.4	-6.1	0.7433	-318.74	-228.11			-236.33	17.84
EV/Ebit				5.02	-1.56	0.8155	-134.02	-228.11	-236.33	-236.33	-236.33
EV/S				-1.91	-3.87	0.7477	3.47	48.9	50.66	50.66	50.66	6.54
EV/FCF				-3.91	-5.65	2.24	8.32	9.6	8.31	8.31	8.31	24.63
Debt/EBITDA			19.24	1.26	0.6039	0.5488	-149.83	-154.88	-257.77	-257.77	-257.77	2.17
Netdebt/Ebitda		17.09	17.55	-4.68	-7.58	-8.61	77.5	48.5	48.5	48.5	48.5	1.04
Debt/Ratio				0.0367	0.0145	0.0222	0.0551	0.0694	0.1155	0.1155	0.1155	0.39
Debt/Equity				0.4983	0.2117	0.2414	0.7034	0.8725	1.06	1.06	1.06	7.42
Debt/Net Income				1.85	0.7882	1.34	3.97	5.22	8.69	8.69	8.69	3.47
Бета								1.73	0.3836	0.4298	0.4298	1.26
Индекс Альтмана				0.1562	0.2647	0.3243	0.2739	-2.36	-2.84	-2.84	-2.84	26.12

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					10.75	11.41	10.5	7.61	7.34	6.86	9.33	8.77	9.39	13.09	24.90
P/BV					1.94	2.04	1.86	1.41	1.39	1.26	1.56	1.36	1.25	1.62	-13.96
P/S					4.8	4.81	4.32	3.17	3.13	2.89	3.25	2.54	2.32	2.82	6.30
P/FCF		147.4	132.6	158.66	58.49	28.06	26.17	982.29	14.04	25.09	2923.02				21.58
E/P		0.0268	0.0235	0.0191	0.0219	0.0259	0.0276	0.0295	0.0365	0.0288	0.0286				0.05
EV/EBITDA					4.49	5.68	4.79	2.21	14.25	2.04	4.7	6.38	5.78	7.34	17.84
EV/Ebit										11.9	24.25	27.26	23.8	30
EV/S					12.31	15.18	16	13.28	8.14	6.42	7.64	8.26	7.13	8.68	6.54
EV/FCF					41.4	27.09	26.43	885.56	9.86	11.97	2848.02	47.49	61.97	23.59	24.63
Debt/EBITDA					5.86	10.04	6.54	6.71	15.94	10.68	16.05	13.03	5.18	5.15	2.17
Netdebt/Ebitda					-11.85	-5.52	-3.38	-5.34	-7.49	-10.24	-5.03	0.6417	-7.27	-11.08	1.04
Debt/Ratio					0.0525	0.1016	0.0851	0.0923	0.0804	0.0481	0.0694	0.0578	0.0223	0.0208	0.39
Debt/Equity					0.6387	1.31	1.09	1.2	1.02	0.6158	0.8725	0.6874	0.2126	0.2076	7.42
Debt/Net Income					14.97	26.68	20.68	23.83	21.5	15.28	23.09	18.92	7.5	7.4	3.47
Индекс Альтмана	0.2251	0.2355	0.256	0.2467	0.2048	0.1828	0.1855		0.1227						26.12

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000722	0.0263	0.0264	0.0519	0.0153	0.0129	-0.0129		0.0104
Дивиденд					0.3	0.6	0.8	0.6	0.8
Див доход, ао, %					0.9987	2.13	3.13	2.65	3.07	1.26
Дивиденды / прибыль, %	84.54		89.69	73.39	122.39	34.15	27.11		27.11	67.49

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0035	0.0035	0.0035	0.0035	0.0043	0.0043
Дивиденд	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.2	0.2	0.2
Див доход, ао, %	0.6246	0.5347	0.4975	0.5668	0.5708	0.5354	0.5784	0.985	0.8955	0.9119				1.26
Дивиденды / прибыль, %				25.99	22.1	19.49	19.67	27.11	31.24	31.97	32.46	39.55	38.97	67.49

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	52.35	50.49	56.23	-2.59	-21.44
Персонал, чел					178	180

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	53.98	31.49	30.3	29.96	28.94

	CAGR 5