NASDAQ: GLAD - Gladstone Capital Corporation

六个月盈利: +14.35%
股息率: +7.95%
部门: Financials

报告 Gladstone Capital Corporation

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2001	2002	2003	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.1047	0.0925	0.0912	0.1245	0.1268	0.1411	0.1245	0.1861	0.1797	0.1888			0.1640	6.00
Выручка, млрд $						0.0247	0.0303	0.0313	0.0334	0.0084	0.0947	0.0324	0.0586	0.0966	0.0966	0.0581	62.98
Чистая прибыль, млрд $						0.0114	0.0172	0.0186	0.0199	-0.0019	0.0843	0.0199	0.0427	0.0947	0.0947	0.0479	-318.53
EV, млрд $						0.2277	0.3058	0.3655	0.3846	0.4563	0.6176	0.629	0.6593	0.5217	0.5217	0.5768	2.72
EBIT, млрд $					0.0123	0.0143	0.0203	0.0186	0.0199	0.0366	0.039	0.0329	0.0427		0.0427	0.0342	16.50
EBITDA, млрд $					0.0123	0.0143	0.0203	0.0245	0.0199	-0.0019	0.0843	0.05	0.0427		0.0427	0.0390	16.50
Баланс стоимость, млрд $						0.2012	0.2197	0.2371	0.2493	0.2337	0.3184	0.3155	0.4087	0.4787	0.4787	0.3510	15.42
FCF, млрд $						0.06	-0.0129	-0.0176	0.0093	-0.0461	-0.0141	-0.0764	-0.0109	0.0032	0.0032	-0.0289	-158.65
Операционный денежный поток, млрд $						0.06	-0.0129	-0.0176	0.0093	-0.0461	-0.0141	-0.0764	-0.0109	0.0032	0.0032	-0.0289	-158.65
Операционная прибыль, млрд $						0.0143	0.0203	0.0231	0.0199	-0.0019	0.0843	0.0329	0.0427	0.0947	0.0947	0.0505	-318.53
Операционные расходы, млрд $						0.0036	0.0011	-0.0039	-0.0136	-0.0103	-0.0104	0.0016	-0.016	0.002	0.002	-0.0066	-172.05
CAPEX, млрд $	0.0000	0.0001	0.0001													0.0001	0.00

	2002Q3	2002Q4	2003Q1	2003Q2	2003Q3	2003Q4	2004Q1	2004Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.1973	0.1967	0.1924	0.1942	0.1756	0.1631	0.182	0.1786	0.2057	0.1897				0.1838	3.07
Выручка, млрд $												0.0119	0.0082	0.0092	0.0158	0.0163	0.0173	0.0246	0.0262	0.0257	0.0331	0.0254	13.86
Чистая прибыль, млрд $												-0.0056	0.0051	0.0057	0.012	0.0119	0.0131	0.02	0.0236	0.0191	0.0319	0.0215	19.48
EV, млрд $												0.6224	0.6162	0.6372	0.6854	0.7165	0.6832	0.7954	0.8192	0.816	1.53	0.9288	17.50
EBIT, млрд $											0.012	-0.0024	0.0213	0.0134	0.0318	0.0295	0.0302	0.0374	0.0468	0.0435		0.0375	8.08
EBITDA, млрд $											0.0113	-0.0024	0.0089	0.0103	0.0169	0.0119	0.0131	0.02	0.0298	0.0251		0.0200	16.10
Баланс стоимость, млрд $												0.3129	0.3155	0.3243	0.3418	0.3579	0.4087	0.4179	0.4324	0.4447	0.4787	0.4365	3.21
FCF, млрд $												-0.0563	-0.0578	0.0345	-0.0468	-0.0214	0.0229	-0.0262	0.0099	0.0137	-0.0057	0.0029	-175.72
Операционный денежный поток, млрд $												-0.0563	-0.0578	0.0345	-0.0468	-0.0214	0.0229	-0.0262	0.0099	0.0542	-0.0057	0.0110	-175.72
Операционная прибыль, млрд $												-0.0024	0.0089	0.0103	0.0169	0.0119	0.0131	0.0204	0.0298	0.0184	-0.0748	0.0014	-241.69
Операционные расходы, млрд $												0.000892	0.0016	0.000988	0.0011	-0.0044	-0.0042	0.0012	-0.0098	0.0073	0.0331	0.0055	-251.12
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	0	0														0.0001	0.00

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.0062	0.005	0.002	0.0157	0.0024	0.000671	0.002	0.0013	0.0023	0.0023	0.0017	-0.85
Short Term Investments $					0.000507	0.0012	0.000675	0.000283	0.000406	0.000258	0.0000				0.5748		0.000132	0.000132	0.1152	-14.15
Long term investments $							0.0593	0.0539	0.3221	0.3524	0.39	0.4029	0.4504	0.5576	0.6496	0.7048			0.5531	11.83
Total Receivables $									0.0045	0.0048	0.0054	0.0055	0.0051	0.0053	0.0059	0.009	0.0059	0.0059	0.0062	2.96
Total Current Assets $									0.0085	0.0067	0.0077	0.0212	0.0075	0.006	0.0079	0.0112	0.0082	0.0082	0.0082	1.80
Активы, млрд $									0.3372	0.3659	0.3995	0.4261	0.4592	0.5665	0.661	0.7195	0.8125	0.8125	0.6437	12.09
Short Term Debt $									0.0713	0.0931	0.11	0.0671	0.1277	0.0505	0.1418	0.0478	0.254	0.254	0.1244	14.74
Long Term Debt $								0.1273	0.0713	0.0931	0.11	0.1228	0.0939	0.1866	0.1976	0.2531		0.2531	0.1708	15.56
Задолженность, млрд $									0.136	0.1462	0.1624	0.1767	0.2254	0.2481	0.3455	0.3108	0.3337	0.3337	0.2927	8.16
Чистый долг, млрд $									0.0651	0.0881	0.108	0.1071	0.2191	0.2364	0.3374	0.2996	-0.0022	-0.0022	0.2181	-139.84
Долг, млрд $									0.1426	0.1862	0.11	0.1228	0.2215	0.2371	0.3394	0.3009	0.254	0.254	0.2706	2.78
Interest income $								0.0092	0.0352	0.0371	0.044	0.0458	0.046	0.05	0.054	0.083			0.0558	12.63
Расходы на обслуживание долга $									0.0029	0.0031	0.0059	0.008	0.01	0.0115	0.013	0.0208	0.0217	0.0217	0.0154	16.76
Чист. проц. доходы, млрд $									0.0312	0.0329	0.044	0.0458	0.046	0.05	0.054	0.083		0.083	0.0558	12.63
Амортизация, млрд $	0.0078	0.047	0.0028	0.0015								-0.0371	-0.0366	0.000876	0.0171	-0.0634		-0.0634	-0.0238	11.31
Себестоимость, млрд $								0.0218	0.0204	0.0208	0.0264	0.0296	0.0092	0.0129	0.0146	0.0206		0.0206	0.0174	-6.99
Товарно материальные запасы $												0	0.0076	0	0	0.0104		0.0104	0.0090	16.98

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.000856	0.002	0.0061	0.0089	0.0017	0.0013	0.0015	0.0054	0.0012	0.0022	0.0023	11.10
Short Term Investments $	0.000186	0.000186	0.0000			0.5048		0.512	0.5748	0.5444	0.6788	0.7153		0.0001				0.5027	-82.29
Long term investments $					0.5576	0.5766	0.5377	0.5865	0.6496	0.6217	0.6788	0.7153	0.7048	0.75				0.6941	3.82
Total Receivables $								0.0068	0.0059	0.0081	0.0087	0.0085	0.009	0.0103	0.0103	0.0113	0.0087	0.0099	-0.68
Total Current Assets $								0.0076	0.0079	0.0142	0.012	0.0102	0.0103	0.0078	0.0157	0.0125	0.0022	0.0097	-26.56
Активы, млрд $								0.5972	0.661	0.6396	0.6998	0.7301	0.7195	0.7666	0.8121	0.7751	0.8125	0.7772	2.46
Short Term Debt $							0.0174	0.08	0.1418	0.1084	0.1524	0.1638	0.0478	0.085	0.1172	0.2539		0.1335	9.16
Long Term Debt $						0.1972	0.1973	0.1975	0.1976	0.1977	0.1978	0.2043	0.2531	0.2534	0.2536			0.2324	5.10
Задолженность, млрд $								0.2843	0.3455	0.3153	0.358	0.3721	0.3108	0.3486	0.3797	0.3304	0.3337	0.3406	1.43
Чистый долг, млрд $								0.2766	0.3374	0.3	0.3413	0.36	0.2996	0.3369	0.3654	0.3184	-0.0022	0.2636	-137.43
Долг, млрд $							0.2147	0.2775	0.3394	0.3061	0.3503	0.3681	0.3009	0.3384	0.3708	0.3197		0.3396	-2.78
Interest income $					0.0132	0.0129	0.013	0.0126	0.0156	0.0184	0.0196	0.0218	0.0233	0.023				0.0212	4.56
Расходы на обслуживание долга $								0.0032	0.0038	0.0046	0.0049	0.0056	0.0058	0.005	0.0057	0.0055	0.0054	0.0055	-1.42
Чист. проц. доходы, млрд $							0.0099	0.0126	0.0156	0.0184	0.0196	0.0218	0.0233	0.023	0.0237	0.0232		0.0230	1.25
Амортизация, млрд $						-0.000266		0.0149	0.0171	0.0126	-0.0149	-0.0176	-0.0171	-0.0174	-0.017	-0.0184		-0.0175	0.89
Себестоимость, млрд $				0.008				0.0029	0.0038	0.005	0.005	0.0045	0.0061	0.003	0.0061	0.0064		0.0052	7.30
Товарно материальные запасы $								0	0	0	0	0.0103	0.0104					0.0103	0.48

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.84	0.84	0.688	0.6788	-0.0603	2.54	1.16	2.29	4.35		4.35	2.06	-335.31
Цена акции ао		9.58	9.06	9.41	7.78	10.95	9.62	21.4	28.44	27.72	27.72	19.63	20.41
Число акций ао, млн	12	13	27.1	29.27	31.04	33.23	17.18	18.66	21.78		21.78	24.38	-6.84
FCF/акцию	5	-0.9906	-0.6483	0.3162	-1.48	-0.4231	-4.45	-0.5821	0.1488		0.1488	-1.3573	-163.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				-0.1632	0.1537	0.1618	0.6549	0.6308	0.6585	0.9194	1.09	0.88	0.5		0.8096	-5.36
Цена акции ао		11.57	11.22	11.32	10.18	9.6	9.94	9.48	10.34	9.98				27.72	13.49	22.77
Число акций ао, млн	17.16	17	17.15	17.15	17.25	17	18.3	18.84	19.89	19					18.61	2.25
FCF/акцию				-1.64	-1.74	0.9806	-2.56	-1.14	1.15	-1.2	0.4563	0.6315	-0.0891		0.1897	-159.96

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			5.65	7.82	8.17	8.17	-0.7755	30.53	6.28	11.78	21.35		21.35	-47.64	13.83	-294.07
ROA, %			3.37	4.7	4.87	4.81	-0.4232	16.44	3.24	6.18	12.37		12.37	10.63	7.56	-296.41
ROIC, %	8.58	5.87	8.97	9.51	9.07	11.94	5.12	19.85	8.45	12.09				6.57	11.49	0.25
ROS, %				56.79	59.52	59.41	-22.31	88.98	61.51	72.78	98.03	98.03	98.03	26.51	83.87	1.96
ROCE, %			7.09	9.22	4.7	5.56	11.11	7.59	6.37	6.06		8.91	8.91	-48.11	8.01	-4.32
Ebit margin, %							-22.31	88.98	101.56	72.78		44.16	44.16		57.03	-214.63
Рентаб EBITDA, %			57.72	66.95	78.22	59.41	-22.31	88.98	154.36	72.78		44.16	44.16	32.94	67.59	-214.63
Чистая рентаб, %			45.99	56.79	59.52	59.41	-22.31	88.98	61.51	72.78	98.03		98.03	26.51	59.80	-234.45
Operation Margin, %				66.95	78.22	59.41	-22.31	88.98	101.56	72.78	97.96	97.96	97.96	31.28	91.85	1.94
Доходность FCF, %	0.4518	-80.55	65.78	-10.34	-13.86	6.56	-37.03	-7.55	-42.51	-5.75					-17.2560	-197.40

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				-1.76	1.6	1.78	3.73	3.32	3.78	5.41	6.02	4.61	7.35	-47.64	5.43	14.22
ROA, %				-0.9775	0.8118	0.8762	1.79	1.63	1.81	2.69	3	2.41	4.02	10.63	2.79	17.30
ROIC, %			2.78	0.2283	1.85	2.08	2.93	2.89	3.35	4.07	4.28	3.91		6.57	3.70	6.23
ROS, %				-46.86	62.01	61.63	75.73	72.92	75.92	81.33	90.35	74.52	96.47	26.51	83.72	4.91
ROCE, %			3.68	-0.47	4.08	2.56	6.18	8.25	5.35	6.67	7.35	6.94		-48.11	6.91	-3.40
Ebit margin, %									175.07	152.06	178.72	169.18			168.76	-0.85
Рентаб EBITDA, %			98.71	-20.5	108.01	111.7	106.74	72.92	75.92	81.33	113.94	97.73		32.94	88.37	6.03
Чистая рентаб, %				-46.86	62.01	61.63	75.73	72.92	75.92	81.33	90.35	74.52	96.47	26.51	83.72	4.91
Operation Margin, %				-20.5	108.01	111.7	106.74	72.92	75.92	82.99	113.94	71.45	-225.81	31.28	23.70	-224.36
Доходность FCF, %	-10.86	-2.94	22.58	-28.98	-32.91	21.16	-25.74	-11.99	11.12	-13.8					-3.8500	-191.81

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		8.03	7.25	13.81	13.97	-66.46	4.52	14.65	8.43	5.53		5.53	25.68	-6.6660	-160.82
P/BV		0.4535	0.567	1.09	1.11	1.01	1.2	0.9244	0.8802	1.09		1.09	-12.14	1.02	1.54
P/S		3.69	4.12	8.22	8.3	28.24	4.02	9.01	6.14	5.42		5.42	6.65	10.57	-28.12
P/FCF			-9.67	-7.21	15.25	-2.7	-13.24	-2.35	0	0	0	0	19.68	-2.0500	-20.09
E/P			0.138	0.1471	0.1408	-0.015	0.4529	0.1108	0.226	0	0	0	0.05	0.1831	9.93
EV/EBIT						-243.6	7.33	19.13	15.45	12.23	12.23	12.23		13.27	10.78
EV/EBITDA	27.88	15.96	15.1	14.92	19.36	-243.6	7.33	12.59	15.45			15.85	19.23	-37.7740	-4.41
EV/S			10.11	11.01	7.42	40.92	4.46	19.43	11.25	5.4	5.4	5.4	6.88	9.19	3.90
EV/FCF			-23.74	-19.62	26.82	-7.45	-30.05	-8.23	-60.71	161.01	161.01	161.01	24.45	44.61	-239.89
Debt/EBITDA			9.2	4.49	6.18	-118.28	2.81	6.79	7.05	5.95	5.95	5.95	2.24	5.71	16.19
Netdebt/Ebitda			4.35	4.41	5.39	-116.99	2.78	6.75	7.02	-0.0509	-0.0509	-0.0509	1.03	3.29	-144.93
Debt/Ratio			0.509	0.5507	0.2883	0.4825	0.4186	0.5135	0.4182	0.3126	0.3126	0.3126	0.39	0.3951	-5.67
Debt/Equity			0.8478	0.9279	0.4926	0.9478	0.7446	1.08	0.7363	0.5306	0.6971	0.6971	-1.56	0.7577	-1.31
Debt/Net Income			10.84	11.8	6.18	-118.28	2.81	17.04	7.05	2.68	2.68	2.68	3.29	6.45	-0.94
PEG											-5.28	-5.28		-5.2800	0.00
Бета									0.017	2.05	0.0511	0.0511	0.27	0.7060	44.32
Индекс Альтмана									0.2135	0.3628	0.2745	0.2745	25.62	0.2836	8.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				-34.68	14.33	24.29	19.83	9.93	8.5	7.36	6.33	6.45	7.1			25.68	7.15	-3.54
P/BV				1.11	0.8838	1.04	1.01	0.9958	0.9385	1.1	1.05	1.12	3.21			-12.14	1.48	27.88
P/S				4.62	6.07	8.03	7.33	6.92	6.17	5.65	5.13	5.22	5.96			6.65	5.63	-0.69
P/FCF	-9.21	-33.97	4.43	-3.45	-3.04	4.73	-3.89	-8.34	8.99	-7.25						19.68	-1.1520	-208.92
E/P	0.1659	0.0615	0.0431	-0.0288	0.0291	0.0349	0.0659	0.0665	0.0637	0.1055						0.05	0.0673	24.76
EV/EBIT									22.62	21.27	17.52	18.77					20.04	-4.56
EV/EBITDA			35.83	10.41	18.74	22.68	20.36	60.29	13.09	12.85	10.95	9.27				19.23	21.29	-31.24
EV/S				39.4	62.29	50.09	33.06	43.96	39.59	32.34	31.31	31.76	46.33			6.88	36.27	3.19
EV/FCF				-8.37	-8.88	13.41	-11.17	-33.46	29.87	-30.39	82.52	59.39	-269.4			24.45	-25.6020	-255.25
Debt/EBITDA			18.96	-113.29	38.15	29.64	20.73	30.97	22.97	16.92	12.44	12.73				2.24	19.21	-16.29
Netdebt/Ebitda			18.84	-112.94	37.93	29.05	20.2	30.29	22.87	16.84	12.26	12.68				1.03	18.99	-15.98
Debt/Ratio			0.3916	0.4646	0.5135	0.4785	0.5005	0.5042	0.4182	0.4414	0.4566	0.4124				0.39	0.4466	-3.94
Debt/Equity			0.6598	0.8867	1.08	0.9437	1.02	1.03	0.7363	0.8096	0.8576	0.7189				-1.56	0.8305	-6.94
Debt/Net Income			25.86	-49.55	66.46	53.71	29.22	30.97	22.97	16.92	15.69	16.7				3.29	20.65	-11.62
Бета														0.1542	0.03	0.27	0.0921	-55.89
Индекс Альтмана														0.2745	0.2745	25.62	0.2745	0.00

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0176	0.0177	0.0195	0.0228	0.0246	0.0252	0.026	0.0273	0.0354	0.0431				0.0314	11.33
Дивиденд			0.84	0.84	0.84	0.84	0.795	0.78	1.66	2	2.55	2.55		1.56	26.25
Див доход, ао, %			10.02	8.62	9.86	8.07	9.51	6.79	8.21	9.65	7.2	7.95	1.60	8.27	-5.41
Дивиденды / прибыль, %			171.43	124.76	122.27	123.71	-1343.46	30.81	137.2	82.98	45.55	45.55	56.24	-209.3840	-150.82

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0069	0.007	0.0074	0.0083	0.0091	0.0107	0.0108	0.0108	0.0108	0.0108		0.0108	0.19
Дивиденд	0.3891	0.3891	0.3891	0.4041	0.4041	0.4191	0.4491	0.4791	0.5344	0.495					0.4753	3.38
Див доход, ао, %	3.38	3.36	3.47	3.57	3.97	4.37	4.52	5.05	5.17	4.96				1.60	4.81	2.57
Дивиденды / прибыль, %				-124.08	137.01	129.84	68.89	76.42	81.45	53.84	45.55	56.25	33.93	56.24	54.20	-16.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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