NASDAQ: HSTM - HealthStream, Inc.

六个月盈利: +11.17%
股息率: +0.36%
部门: Healthcare

报告 HealthStream, Inc.

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.7928 0.7664 0.7849 0.8518 0.8553 0.7162 0.8382 0.6922 0.7491 0.7106 0.7702 -2.62
Выручка, млрд $
0.209 0.226 0.2477 0.2316 0.2541 0.2448 0.2567 0.2668 0.2791 0.2791 0.2603 1.89
Чистая прибыль, млрд $
0.0086 0.0038 0.01 0.0322 0.0158 0.0141 0.0058 0.0121 0.0152 0.0152 0.0126 -0.77
EV, млрд $
0.0756 0.0551 0.0563 0.6559 0.776 0.6906 0.8127 0.7329 0.8136 0.8166 0.7652 0.95
EBIT, млрд $
0.0136 0.0056 0.0098 0.0355 0.0147 0.0158 0.0081 0.0124 0.0185 0.016 0.0139 4.71
EBITDA, млрд $
0.0306 0.0278 0.0361 0.0598 0.0426 0.046 0.0449 0.0504 0.0596 0.0571 0.0487 6.95
Баланс стоимость, млрд $
0.2803 0.2861 0.3002 0.3189 0.3382 0.3341 0.339 0.3341 0.3408 0.3408 0.3372 0.15
FCF, млрд $
0.0196 0.0094 0.0288 0.0248 0.0291 0.0171 0.017 0.0261 0.036 0.036 0.0251 4.35
Операционный денежный поток, млрд $
0.0349 0.0242 0.0467 0.0432 0.0657 0.0359 0.0424 0.0512 0.064 0.064 0.0518 -0.52
Операционная прибыль, млрд $
0.0136 0.0056 0.0098 0.0155 0.0147 0.0158 0.0081 0.0124 0.016 0.016 0.0134 1.71
Операционные расходы, млрд $
0.1061 0.1238 0.1319 0.1201 0.1355 0.1397 0.1576 0.1632 0.168 0.1269 0.1528 4.39
CAPEX, млрд $
0.0154 0.0148 0.0179 0.0185 0.0365 0.0188 0.0253 0.0251 0.028 0.028 0.0267 -5.16


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.082 0.0496 0.0848 0.1343 0.1315 0.0366 0.0469 0.046 0.0403 0.0403 0.0603 -21.06
Short Term Investments $
0.067 0.0535 0.0464 0.0345 0.0413 0.0099 0.005 0.0079 0.0308 0.0308 0.0190 -5.70
Long term investments $
0.0018 0.0036 0.0033 0.0038 0.0034 0.0068 0.0068 0.007 0.0045 0.0041 0.0058 -9.62
Total Receivables $
0.0383 0.0474 0.0435 0.041 0.0304 0.0461 0.0349 0.0427 0.0384 0.0384 0.0385 4.78
Total Current Assets $
0.2095 0.1774 0.1997 0.2414 0.2246 0.1147 0.1068 0.1144 0.1302 0.1302 0.1381 -10.33
Чистые активы, млрд $
0.0125 0.0102 0.009 0.2414 0.2246 0.1147 0.1068 0.0382 0.1251 0.1144 0.1219 -11.05
Активы, млрд $
0.3796 0.396 0.4111 0.4419 0.4895 0.5003 0.4868 0.4977 0.4999 0.4999 0.4948 0.42
Short Term Debt $
0.0194 0.0233 0.0273 -0.0323 -0.0349 -0.0289 -0.0214 0.0028 0.003 0.003 -0.0159 -161.22
Long Term Debt $
0.000216 0.000119 0.0000 0 0.0000 0.000216 0.000107 0.0011 0.00032 0 0.0004 21.88
Задолженность, млрд $
0.0992 0.1099 0.1109 0.123 0.1514 0.1663 0.1477 0.1637 0.1592 0.1592 0.1577 1.01
Чистый долг, млрд $
-0.082 -0.0496 -0.0848 -0.1343 -0.1008 -0.0081 -0.0207 -0.0227 -0.0201 -0.0171 -0.0345 -27.57
Долг, млрд $
0.000284 0.0019 0.0014 0.00032 0.0307 0.0285 0.0262 0.0233 0.0202 0.0232 0.0258 -8.03
Расходы на обслуживание долга $
0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0048 0.002 0.000289 0.0031 0.0037 0.0031 0.0028 -5.07
Goodwill $
0.0567 0.139 0.1881 0.1791 0.1455 0.1623 0.2792 0.2717 0.274 0.1914 0.2357 3.35
Амортизация, млрд $
0.017 0.0222 0.0263 0.0242 0.0279 0.0302 0.0368 0.0379 0.0411 0.0411 0.0348 8.06
Себестоимость, млрд $
0.0894 0.0966 0.106 0.096 0.1039 0.0893 0.091 0.0911 0.095 0.1361 0.0941 -1.78
Товарно материальные запасы $
0.0012 0.0014 0.0015 -0.006 0.0085 0.0025 0 0 0 0.0016 12.30


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.29 0.19 0.27 0.9964 0.4863 0.4405 0.1849 0.3936 0.496 0.496 0.4003 0.40
Цена акции ао 24.53 26.62 26.73 22.38 26.19 24.84 27.03 31.8 31.9 31.9 28.35 4.02
Число акций ао, млн 30 32 32 32.34 32.43 31.99 31.62 30.72 30.67 30.67 31.49 -1.11
FCF/акцию 0.6519 0.2946 0.9012 0.7668 0.8988 0.5337 0.5389 0.8492 1.17 1.17 0.7981 5.42


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 3.08 1.31 3.33 10.41 4.8 4.19 1.74 3.59 4.51 4.46 29.56 3.77 -1.24
ROA, % 2.27 0.9482 2.43 7.55 3.39 2.85 1.18 2.46 3.05 3.04 9.53 2.59 -2.09
ROIC, % 4.29 3.89 2.02 4.24 17.65 3.61 -0.29
ROS, % 4.04 13.91 6.21 5.76 2.28 4.53 5.45 5.45 5.45 5.45 23.21 4.63 19.04
ROCE, % 1.95 3.26 10.61 3.83 4.15 2.08 3.27 4.85 4.7 4.7 35.03 3.81 2.52
Ebit margin, % 5.79 6.46 3.14 4.67 6.63 5.74 5.74 5.33 -2.34
Рентаб EBITDA, % 12.29 14.57 25.81 16.76 18.79 17.48 18.89 21.35 20.46 20.46 30.60 19.39 1.72
Чистая рентаб, % 4.12 1.66 4.04 13.91 6.21 5.76 2.28 4.53 5.45 5.45 23.21 4.85 -2.58
Operation Margin, % 3.96 6.69 5.79 6.46 3.14 4.67 5.74 5.74 5.74 5.74 26.39 5.01 12.82
Доходность FCF, % 3.18 2.47 1.23 3.67 2.91 3.41 2.38 2.03 3.77 4.8 3.28 7.08


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2007 2008 2009 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
91.97 204.11 78.46 24.53 55.6 49.58 142.59 62.5 54.8 54.8 26.53 73.01 -0.29
P/BV
2.83 2.68 2.61 2.48 2.59 2.09 2.46 2.26 2.45 2.45 7.26 2.37 -1.11
P/S
3.79 3.39 3.17 3.41 3.45 2.85 3.25 2.83 2.99 2.99 6.75 3.07 -2.82
P/FCF
27.22 34.35 29.35 41.95 49.19 26.54 27.23 19.76 19.76 19.76 38.38 28.50 -16.67
E/P
0.0127 0.0378 0.0184 0.0197 0.007 0.0175 0.0203 0.0214 0.0214 0.0214 0.04 0.0175 25.04
EV/EBIT
52.72 43.66 100.9 58.88 43.95 50.98 50.98 50.98 61.14 -12.76
EV/EBITDA
11.77 7.4 5.48 10.97 18.22 15.01 18.11 14.54 13.65 14.3 22.47 15.91 -5.61
EV/S
1.07 0.9807 3.05 2.82 3.17 2.75 2.92 2.93 2.93 2.93 7.03 2.94 -1.56
EV/FCF
14.05 6.62 26.63 40.45 47.7 28.1 22.62 22.71 22.71 22.71 40.77 28.77 -13.79
Debt/EBITDA
0.1897 0.0311 0.7216 0.619 0.5834 0.4628 0.3398 0.4067 0.4067 0.4067 2.25 0.4399 -6.96
Netdebt/Ebitda
-2.35 -3.38 -2.37 -0.1758 -0.462 -0.4505 -0.3371 -0.2997 -0.2997 -0.2997 1.14 -0.3698 -8.29
Debt/Ratio
0.0267 0.0045 0.0628 0.0569 0.0538 0.0469 0.0405 0.0464 0.0464 0.0464 0.23 0.0468 -2.92
Debt/Equity
0.0384 0.0062 0.0909 0.0853 0.0772 0.0698 0.0594 0.203 0.4672 0.4672 2.76 0.1753 43.34
Debt/Net Income
0.4946 0.0229 1.95 2.02 4.48 1.93 1.33 1.53 1.53 1.53 3.21 2.16 -19.34
PEG
225.89 225.89 225.89 0.00
Бета
1.8 1.05 0.0612 0.0612 -0.32 0.9704 -67.60
Индекс Альтмана
3.15 3.18 2.79 0.9015 1.67 1.56 -0.477 -1.42 -1.42 -1.42 -65.42 -0.0174 -196.81


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
5.8E-5 0.0324 5.8E-5 4.0E-5 1.9E-5 0.0015 0.0031 0.0031 0.0016 138.70
Дивиденд
1 0.1 0.143 0.115 0.4143 -47.71
Див доход, ао, %
0 0.2775 0.3317 0.3633 1.84 0.3046 9.33
Дивиденды / прибыль, %
1.54 0.5798 100.43 0.3678 0.2839 0.3251 12.69 20.1 20.1 40.78 6.75 122.60


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
1135 1079 -2.50