NASDAQ: ICPT - Intercept Pharmaceuticals

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部门: Healthcare

报告 Intercept Pharmaceuticals

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.74 3.73 2.72 1.64 3.12 0.814 0.517 0.864 0.6179 0.4366 1.19 -27.66
Выручка, млрд $
0.003 0.025 0.131 0.18 0.252 0.3127 0.3635 0.2857 0.2945 0.2857 0.3017 3.17
Чистая прибыль, млрд $
-0.226 -0.413 -0.36 -0.309 -0.345 -0.2749 -0.0914 0.1152 0.1091 0.1152 -0.0974 -179.43
EV, млрд $
4.37 2.66 1.57 3 0.92 0.432 0.6824 0.7108 0.6824 1.15 -25.02
EBIT, млрд $
-0.2281 -0.4025 -0.3357 -0.2787 -0.3124 -0.2166 -0.0558 -0.0682 -0.074 -0.0682 -0.1454 -25.03
EBITDA, млрд $
-0.2275 -0.3987 -0.331 -0.2741 -0.2999 -0.2091 -0.1412 -0.0617 -0.0659 -0.0617 -0.1556 -26.14
Баланс стоимость, млрд $
-0.6956 -1.11 -1.47 0.019 0.052 -0.167 -0.184 0.0931 -2.17 0.0931 -0.4752 -310.91
FCF, млрд $
-0.169 -0.348 -0.276 -0.241 -0.238 -0.1739 -0.0416 -0.0273 -0.0588 -0.0273 -0.1079 -24.39
Операционный денежный поток, млрд $
-0.1629 -0.3424 -0.2654 -0.2407 -0.2366 -0.17 -0.0416 -0.0268 -0.0583 -0.0268 -0.1067 -24.43
Операционная прибыль, млрд $
-0.229 -0.403 -0.336 -0.285 -0.312 -0.217 -0.0557 -0.0682 -0.074 -0.0682 -0.1454 -25.01
Операционные расходы, млрд $
0.2319 0.4275 0.4652 0.4628 0.5602 0.524 0.4191 0.3529 0.3676 0.3529 0.4448 -8.08
CAPEX, млрд $
0.006 0.005 0.01 0.000167 0.001 0.0039 0.000397 0.000568 0.0012 0.000568 0.0014 3.71


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0327 0.0437 0.4149 0.4362 0.6526 0.4697 0.4197 0.0505 0.0614 0.0505 0.3308 -37.67
Short Term Investments $
0.2197 0.5953 0.6457 0.3449 0.3929 0.5826 0.4115 0.335 0.435 0.435 0.4314 2.06
Total Receivables $
0.0026 0.0037 0.0123 0.0186 0.0257 0.038 0.0415 0.0476 0.0269 0.0269 0.0359 0.92
Total Current Assets $
0.6417 0.7079 0.4483 0.4824 0.7213 0.4772 0.5023 0.5401 0.4708 0.5401 0.5423 -8.18
Чистые активы, млрд $
0.6021 0.3149 0.0164 0.0191 0.0516 -0.1669 -0.184 0.0074 0.0672 0.0074 -0.0449 5.43
Активы, млрд $
0.6558 0.7393 0.4843 0.5092 0.7549 0.5805 0.527 0.5537 0.5041 0.5537 0.5840 -7.76
Short Term Debt $
0.0103 0.3414 0.3557 0.0825 0.0065 0.0072 0.003 0.1096 0.1098 0.1096 0.0472 76.01
Long Term Debt $
0.0001 0.3414 0.3557 0.3713 0.5321 0.5606 0.5398 0.2231 0.2236 0.2231 0.4158 -15.92
Задолженность, млрд $
0.0536 0.4243 0.468 0.49 0.7033 0.7473 0.711 0.4606 0.4369 0.4606 0.6118 -9.08
Чистый долг, млрд $
-0.0327 0.639 0.6413 0.328 0.462 0.1058 -0.0847 0.2822 0.2716 0.2822 0.2074 -10.08
Долг, млрд $
0.0001 0.6827 0.3557 0.3713 0.5321 0.5755 0.335 0.3327 0.333 0.3327 0.4217 -8.95
Interest income $
0.0142 0.0293 0.0305 0.0411 0.0288 30.43
Расходы на обслуживание долга $
0.0000 0.0142 0.0293 0.0411 0.0481 0.0513 0.0544 0.0214 0.0161 0.0214 0.0383 -19.66
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0142 0.0293 0.0305 0.0411 -0.0481 -0.0544 -0.0214 -0.0105 -193.16
Амортизация, млрд $
0.000106 0.000443 0.0017 0.0038 0.0046 0.0046 0.0089 0.0044 0.0022 0.0065 0.0053 7.16
Себестоимость, млрд $
0.1145 0.2302 0 0.0014 0.0025 0.0042 0.0053 0.0031 0.000984 0.0025 0.0032 -17.01
Товарно материальные запасы $
0.0013 0.0035 0.0023 0.0035 0.0071 0.0085 0.0686 0.0086 0.0065 0.0065 0.0199 -1.75


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -9.56 -16.74 -14.38 -10.86 -10.89 -8.34 -2.87 3.4 2.62 3.4 -3.2160 -175.21
Цена акции ао 108.65 58.42 100.79 123.92 24.7 20.03 19 19 19 19 20.35 -5.11
Число акций ао, млн 24 25 25 28 31 32 31 33.84 41.79 33.84 33.93 6.16
FCF/акцию -7.03 -13.9 -11.03 -8.46 -7.51 -5.28 -1.31 -0.8082 -1.41 -0.8082 -3.2636 -28.43


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % -54.36 -90.03 -217.54 -1741.42 -975.25 476.82 52.12 -253.45 136.11 -253.45 29.56 -112.7300 -167.45
ROA, % -49.77 -59.19 -58.9 -62.25 -54.54 -41.17 -16.51 21.31 20.62 21.31 9.53 -14.0580 -182.32
ROIC, % -146.15 -91.42 -180.8 -54.36 -49.84 -64.39 -73.11 -61.51 17.65 -60.6420 2.50
ROS, % -256.28 -158.78 -123.98 -67.86 -40.13 40.31 40.32 40.32 40.32 40.32 23.21 24.23 -200.09
ROCE, % -127.79 -2048.68 -70.57 -52.7 -53.96 -15.48 -21.08 -24.93 -73.25 -73.25 35.03 -37.7400 6.30
Ebit margin, % -157.56 -123.98 -69.27 -15.34 -23.88 -23.87 -23.87 -51.2680 -28.07
Рентаб EBITDA, % -1597.96 -252.77 -152.46 -119 -66.87 -20.95 -21.59 -22.37 -21.6 -21.6 30.60 -30.6760 -20.23
Чистая рентаб, % -8139.07 -1654.56 -256.3 -158.8 -124 -69.3 -15.3 40.31 37.03 40.31 23.21 -26.2520 -178.53
Operation Margin, % -256.28 -158.78 -123.98 -69.27 -15.32 -23.88 -23.87 -23.87 -23.87 -23.87 26.39 -22.1620 9.27
Чистая процентная маржа, % -871.83 -275.18 -171.99 -136.78 -87.91 -25.15 -18.44 24.17 -139.4020 -38.03
Доходность FCF, % -4.81 -6.44 -4.51 -9.31 -10.15 -9.45 -8.18 -8.6 -7.09 -4.26 -7.5160 -14.73


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
-16.32 -8.92 -7.56 -10.34 -11.41 -2.85 -5.27 3.48 5.28 3.48 26.53 -2.1540 -185.72
P/BV
5.4 6.5 13.2 31.2 31.2 -6.3 -3.1 4.3 6.54 4.3 7.26 6.53 -26.84
P/S
1250 232.6 13.6 16.8 16.4 2.7 1.5 1.4 1.96 1.4 6.75 4.79 -34.61
P/FCF
-6.72 -13.28 -16.54 -4.51 -11.46 -23.49 -15.99 -15.99 -15.99 -15.99 38.38 -16.5840 6.89
E/P
-0.1422 -0.1213 -0.1346 -0.1603 -0.2447 0.1793 0.2639 0.2639 0.2639 0.2639 0.04 0.1453 -201.52
EV/EBIT
-10.05 -13.22 -6.15 -17.61 -10 -10.01 -10.01 -10.01 -10.7560 10.23
EV/EBITDA
-20.94 -10.97 -10.14 -13.26 -13.77 -19.4 -10.61 -11.06 -12.87 -11.06 22.47 -13.5420 -1.34
EV/S
21.61 14.27 13.39 8.1 2.89 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 7.03 2.49 -3.73
EV/FCF
-9.66 -10.26 -10.66 -14.19 -14.56 -25 -24.95 -25 -25 -25 40.77 -22.9020 11.42
Debt/EBITDA
-2.15 -2.79 -1.8 -2.68 -2.37 -5.39 -5.39 -5.39 -5.39 -5.39 2.25 -4.7860 17.86
Netdebt/Ebitda
-1.8 -1.08 -1.37 -1.88 -2.88 -4.57 -4.57 -4.57 -4.57 -4.57 1.14 -4.2320 9.67
Debt/Ratio
0.97 0.96 0.93 1.29 1.35 0.6008 0.6009 0.6009 0.6009 0.6009 0.23 0.7507 -14.95
Debt/Equity
28.56 25.62 13.64 -4.48 -3.86 3.57 44.96 44.96 44.96 44.96 2.64 26.92 -263.40
Debt/Net Income
-1.97 -1.47 -1.38 -1.75 -3.74 2.89 2.89 2.89 2.89 2.89 3.21 1.56 -194.97
peg
-1.01 -1.01 -1.0100 0.00
Бета
1.35 1.31 4.75 0 0 0 -0.71 2.47 52.10
Индекс Альтмана
-3.03 -1.6 -0.73 -5.06 0.4393 0.7134 0.1081 0.1081 0.1081 0.1081 -65.42 0.2954 -24.45


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.84
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 40.78


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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.1539 0.1915 0.2073 0.2428 0.1915 0.1853 0.1766 0.1886 -3.15
Всего задолженность
0.1142 0.162 0.1791 16.18
Персонал, чел
498 437 341 -11.86