NASDAQ: WFRD - Weatherford International plc

六个月盈利: -33.47%
股息率: +0.73%
部门: Energy

报告 Weatherford International plc

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.88	5.66	4.65	2.64	0.0704	0.5366	2.37	4.27	3.6	6.16	2.17	119.66
Выручка, млрд $	9.43	5.75	5.7	5.74	4.95	3.69	3.65	4.33	5.14	5.14	4.35	0.76
Чистая прибыль, млрд $	-1.99	-3.39	-2.81	-2.81	3.66	-1.92	-0.45	0.051	0.417	0.417	0.3516	-35.24
EV, млрд $			11.73	7.39	1.55	1.74	3.92	5.11	8.25	8.25	4.11	39.71
EBIT, млрд $	-2.74	-3.31	-2.96	-2.16	-0.046	-1.55	-0.083	0.412	0.82	0.82	-0.0894	-277.91
EBITDA, млрд $	-1.54	-2.35	-1.3	-1.61	4.63	-1.07	0.357	0.761	0.82	0.82	1.10	-29.26
Баланс стоимость, млрд $	4.3	2.01	-5.76	-8.67	-0.026	-1.95	-2.4	0.551	0.924	0.924	-0.5802	-304.24
FCF, млрд $	0.016	-0.528	-0.628	-0.456	-0.997	0.052	0.237	0.217	0.623	0.623	0.0264	-191.02
Операционный денежный поток, млрд $	0.706	-0.314	-0.388	-0.242	-0.747	0.21	0.322	0.349	0.832	0.832	0.1932	-202.18
Операционная прибыль, млрд $	-0.399	-0.708	-0.388	0.197	0.07	-0.056	0.106	0.317	0.82	0.82	0.2514	63.58
Операционные расходы, млрд $	1.54	2.25	1.2	1.03	1.03	0.934	0.823	0.877	0.92	0.92	0.9168	-2.23
CAPEX, млрд $	0.69	0.214	0.24	0.214	0.25	0.158	0.085	0.132	0.209	0.209	0.1668	-3.52

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.16	1.92	2.19	2.32	1.8	3.01	4.33	4.5	6.25	6.88				4.99	17.98
Выручка, млрд $				1.06	1.12	1.21	1.19	1.27	1.31	1.36	1.36	1.41	1.41	1.37	1.48
Чистая прибыль, млрд $				0.012	0.037	0.076	0.072	0.082	0.123	0.14	0.112	0.125	0.157	0.1314	5.00
EV, млрд $				3.44	3.73	5.21	5.7	6.09	7.8	8.25	9.87	9.96	7.28	8.63	-1.37
EBIT, млрд $				0.072	0.121	0.169	0.185	0.105	0.218	0.216	0.238	0.264	0.215	0.2302	-0.28
EBITDA, млрд $				0.18	0.209	0.259	0.23	0.186	0.301	0.299	0.323	0.35	0.304	0.3154	0.20
Баланс стоимость, млрд $				-2.47	-2.44	-2.37	0.586	0.672	0.763	0.924	1.09	1.23	1.35	1.07	12.09
FCF, млрд $				0.036	0.121	0.144	0.02	0.165	0.13	0.308	0.072	0.088	0.184	0.1564	7.20
Операционный денежный поток, млрд $				0.06	0.16	0.193	0.084	0.201	0.172	0.375	0.131	0.15	0.262	0.2180	8.78
Операционная прибыль, млрд $				0.06	0.16	0.193	0.185	0.105	0.218	0.216	0.238	0.267	0.243	0.2364	2.20
Операционные расходы, млрд $				0.204	0.224	0.233	0.211	0.226	0.241	0.247	0.236	0.206	0.249	0.2358	0.66
CAPEX, млрд $				0.09	0.088	0.084	0.064	0.036	0.042	0.067	0.059	0.062	0.078	0.0616	13.18

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.467	1.04	0.613	0.602	0.618	1.12	0.951	0.91	0.958	0.958	0.9114	9.16
Long term investments $								0.062								0.0620	0.00
Total Receivables $						1.78	1.38	1.1	1.13	1.24	0.826	0.825	0.989	1.22	1.22	1.02	-0.32
Total Current Assets $						5.56	4.91	3.31	3.45	3.45	3.18	2.91	3.04	3.35	3.35	3.19	-0.59
Чистые активы, млрд $								-0.626	-3.71	2.88	0.907	0.472	0.918	0.586	0.918	1.15	-27.27
Активы, млрд $						14.79	12.66	9.75	6.6	7.29	5.43	4.77	4.72	5.07	5.07	5.46	-7.01
Short Term Debt $						1.58	0.179	0.148	0.383	0.013	0.084	0.071	0.089	0.214	0.214	0.0942	75.10
Long Term Debt $								7.54	7.61	2.15	2.55	2.42	2.2	1.68	1.68	2.20	-4.81
Задолженность, млрд $						10.42	10.6	10.32	10.27	4.38	4.5	4.28	4.17	4.15	4.15	4.30	-1.07
Чистый долг, млрд $						6.99	6.55	7.08	7.39	1.55	1.74	1.66	1.5	1.1	1.1	1.51	-6.63
Долг, млрд $								0.148	0.383	0.013	0.004	2.62	2.41	2.06	1.89	1.42	175.41
Interest income $													0.031	0.059		0.0450	37.96
Расходы на обслуживание долга $						0.468	0.499	0.579	0.614	0.362	0.266	0.26	0.179	0.123	0.123	0.2380	-19.42
Чист. проц. доходы, млрд $								-0.579	-0.648	-0.362	-0.266	-0.26	0.031	0.059	0.059	-0.1596	-169.57
Goodwill $	4.19	4.42	3.87	3.71	3.01	2.8	2.8	2.73	0.713	0.239						1.86	-38.87
Амортизация, млрд $						1.2	0.956	0.801	0.556	0.447	0.503	0.44	0.349	0.327	0.327	0.4132	-6.06
Себестоимость, млрд $						8.02	5.19	4.89	4.51	3.85	2.81	2.72	3.02	3.4	3.4	3.16	-2.46
Товарно материальные запасы $						2.34	1.8	1.23	1.03	0.972	0.717	0.67	0.689	0.788	0.788	0.7672	-4.11

	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $															1.09	1.14	1.11	0.833	0.787	0.839	0.958	0.937	0.92	0.92	0.9148	1.86
Total Receivables $															0.93	0.927	0.989	1.09	1.07	1.26	1.22	1.3	1.37	1.23	1.28	-0.48
Total Current Assets $															3.01	3.06	3.04	1.55	1.54	2.98	3.35	3.31	3.36	3.4	3.28	2.67
Чистые активы, млрд $										1.17	1.11	0.621	0.472	0.396	0.466	0.472	0.551	0.919	0.906						0.6628	14.22
Активы, млрд $															4.74	4.71	4.72	4.71	4.65	4.31	5.07	5.09	5.11	5.19	4.95	3.79
Short Term Debt $															0.117	0.06	0.089	0.164	0.075	0.134	0.214	0.148	0.066	0.067	0.1258	-12.94
Long Term Debt $															2.37	2.37	2.2	2.07	1.99	1.86	1.68	1.59	1.59	1.59	1.66	-3.09
Задолженность, млрд $															4.24	4.24	4.17	1	0.502	3.55	4.15	3.99	3.87	3.83	3.88	1.53
Чистый долг, млрд $															1.73	1.61	1.5	1.53	1.33	1.12	1.1	0.964	0.901	0.896	0.9962	-4.36
Долг, млрд $															1.38	1.38	1.47	2.36	2.07	1.96	2.06	1.9	1.82	1.82	1.91	-1.47
Interest income $																		0.016	0.016						0.0160	0.00
Расходы на обслуживание долга $															0.048	0.044	0.039	0.031	0.031	0.03	0.215	0.043	0.041	0.037	0.0732	4.28
Чист. проц. доходы, млрд $														-0.048	-0.048	-0.044	-0.039	0.016	0.016	-0.03	-0.031	0.014	0.017		-0.0028	1.22
Goodwill $	2.73	2.74	2.62	2.63	0.713	0.504	0.403	0.239	0.072		0.239														0.2914	-13.86
Амортизация, млрд $															0.09	0.074	0.051	0.045	0.081	0.083	0.083	0.085	0.086	0.089	0.0852	1.41
Себестоимость, млрд $															0.756	0.775	0.807	0.79	0.847	0.859	0.899	0.884	0.932	0.917	0.8982	1.32
Товарно материальные запасы $															0.716	0.723	0.689	0.719	0.751	0.776	0.788	0.85	0.884	0.919	0.8434	3.44

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-2.55	-3.82	-2.84	-2.82	3.65	-27.44	-6.43	0.7083	5.64			5.64	-4.7743	9.09
Цена акции ао			4.69	2.63	1.01	7.67	13.95	62.55	97.83	71.63	55.93	55.93	60.38	32.01
Число акций ао, млн	782	937	990	997	1004	70	70	72	74			74	258.00	-40.64
FCF/акцию	0.0205	-0.5635	-0.6343	-0.4574	-0.993	0.7429	3.39	3.01	8.42			8.42	2.91	-253.35

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.08	0.39	1.01	0.973	1.12	1.66	1.89	1.5	1.66	2.09		1.76	4.71
Цена акции ао		27.42	31.32	31.84	24.98	41.21	58.57	61.61	84.49	92.97				55.93	70.71	-0.92
Число акций ао, млн	70	70	70	73	72	73	74	73	74	74					73.60	0.27
FCF/акцию				0.4932	1.68	1.97	0.2703	2.26	1.76	4.16	0.9639	1.17	2.45		2.10	6.84

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-35.25	-107.41	-405.92	129.81	-887.52	-101.45	-65.26	9.74	56.54			45.13		-197.5900	-157.65
ROA, %			-11.79	-24.71	-25.1	-34.39	52.7	-30.19	-8.82	1.07	8.52			8.23		4.66	-30.54
ROIC, %	-0.06	-1.66	-11.81	-28.96	-29.6		72.62	-39.19	-7.59	2.89				-8.17		-0.1740	-162.79
ROS, %					-49.36	-48.94	73.9	-51.53	-11.77	1.18	8.12	8.12	8.12	8.12		2.75	-192.84
ROCE, %				-160.01	-719.42	-50.29	-0.8184	-38.02	-2.41	12.68	25.61		88.94	88.94		17.36	-218.53
Ebit margin, %							84.34	-42.01	-2.28	9.51	15.97		15.97	15.97		-0.5680	-182.41
Рентаб EBITDA, %				-40.93	-22.74	-27.98	92.96	-28.96	3.18	17.57	15.97		15.97	15.97		4.75	-188.78
Чистая рентаб, %			-4.2	-12.3	-6.8	3.4	1.4	-1.5	2.9	1.18	8.12			8.12		2.42	42.13
Operation Margin, %					-37.36	-36.28	-0.9285	-42.01	-2.28	7.32	15.97	15.97	15.97	15.97		10.59	-247.60
Чистая процентная маржа, %	-2.26	-3.92	-21.04	-59	-49.36	-48.94	73.9	-52.13	-12.35					-11.04		-17.7760	-24.20
Доходность FCF, %		-3.45	0.1801	-9.33	-13.5	-17.3	-1415.19	10.44	20.16	9.2	11.29					-272.8200	-138.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				1.15	5.96	15.15	14.26	12.2	20.28	20.3	14.01	13.41	14.61		16.52	-6.35
ROA, %				0.1274	0.5931	1.53	1.53	1.76	2.75	2.99	2.21	2.45	3.05		2.69	2.09
ROIC, %						3.64	2.81			4.89			5.54		4.22	11.07
ROS, %				1.13	2.5	5.96	6.07	6.44	9.37	10.28	8.25	8.9	11.14		9.59	3.52
ROCE, %				2.09	3.58	5.08	5.24	2.53	5.87	5.83	6.85	8.02	6.4		6.59	1.74
Ebit margin, %									16.6	15.86	17.53	18.79	15.26		16.81	-1.67
Рентаб EBITDA, %				16.92	18.66	21.42	19.39	14.6	22.92	21.95	23.78	24.91	21.58		23.03	-1.20
Чистая рентаб, %				0.56	2.5	5.96	6.07	6.44	9.37	10.28	8.25	8.9	11.14		9.59	3.52
Operation Margin, %				6.77	10.8	13.98	15.6	8.24	16.6	15.86	17.53	19	17.25		17.25	0.77
Доходность FCF, %	8.07	2.45	-3.83	1.55	6.73	4.79	0.4615	3.67	2.08	4.48					3.10	-1.33

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	-4.48	-1.67	-1.65	-0.9379	8.98	-0.2825	-2.74	70.8	17.14			17.14		18.78	13.80
P/BV	2.06	2.81	-7.43	-224.36	11.27	0.347	3.1	6.55	7.75			7.75		5.80	-7.22
P/S	0.9417	0.9848	0.8166	143.2	6.64	0.0882	0.6	0.8337	1.39			1.39		1.91	-26.86
P/FCF			-7.41	-5.78	-0.0707	9.58	4.96	10.87	28.39	9.89	9.89	9.89		12.80	14.80
E/P			-0.6045	-1.07	51.97	-3.54	-0.3649	0.0216	0.0756	0.0677	0.0677	0.0677		-0.0265	-171.40
EV/EBIT					0.8559	-1.4	-43.43	12.4	10.06	10.06	10.06	10.06		-0.1700	-174.64
EV/EBITDA			-5.46	-4.6	0.3357	-1.63	10.63	6.71	10.06			10.06		5.22	97.39
EV/S			2.06	1.74	0.3263	0.5578	0.7319	1.18	1.61	1.61	1.61	1.61		1.35	17.08
EV/FCF			-18.68	-21.98	-1.62	36.71	11.26	23.55	13.24	13.24	13.24	13.24		14.91	3.29
Debt/EBITDA			-5.93	-4.97	0.4699	-2.68	7.78	3.17	2.51	2.31	2.31	2.31		3.62	-21.56
Netdebt/Ebitda			-3.27	-61.04	3.86	-1.67	4.66	1.97	1.34	1.34	1.34	1.34		2.13	-22.06
Debt/Ratio			0.8584	1.32	0.2967	0.4853	0.5117	0.5104	0.4065	0.3735	0.3735	0.3735		0.4351	-6.10
Debt/Equity			-12.28	-2.18	0.7421	2.81	4.93	4.37	2.23	2.06	2.06	2.06		3.13	-16.01
Debt/Net Income			-2.73	-2.84	0.5911	-1.39	-5.69	47.24	4.94	4.54	4.54	4.54		11.11	-195.58
PEG											11.88	11.88		11.88	0.00
Бета							2.93	2.14	1.4	-2.97	2.17	2.17		1.13	-5.83
Индекс Альтмана			0.2527	0.9274	2.5	0.1455	1.28	1.87	2.78	3.35	6.12	6.12		3.08	36.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E				-4.49	-10.87	105.28	22.44	18.79	19.04	17.09	19.29	17.91	11.9				17.05	-8.97
P/BV				3.49	4.5	6.73	1.13	1.15	8.76	7.75	8.09	7.3	4.71				7.32	-11.67
P/S				0.3831	0.5634	0.8452	0.8989	0.9943	1.33	1.39	1.66	1.65	1.15				1.44	-2.87
P/FCF	12.39	40.83	-26.1	64.56	14.86	20.89	216.7	27.26	48.09	22.34							67.06	1.35
E/P	-0.0816	-0.0839	-0.0338	0.0052	0.0156	0.0239	0.0166	0.0182	0.0197	0.0203							0.0197	-3.21
EV/EBIT									35.78	38.19	41.45	37.71	33.87				37.40	-1.09
EV/EBITDA				8.98	9.02	7.82	7.06	32.75	7.9	7.74	8.78	7.82	5.71				7.59	-6.29
EV/S				3.65	2.9	3.6	4.8	4.78	5.94	6.06	7.27	7.09	5.17				6.31	-2.74
EV/FCF				107.95	26.86	30.21	284.6	36.92	60	26.78	137.03	113.14	39.58				75.31	-7.98
Debt/EBITDA				16.69	13.66	10.95	10.27	11.12	6.5	6.89	5.89	5.2	5.97				6.09	-1.69
Netdebt/Ebitda				10.65	8.24	6.81	6.64	7.16	3.71	3.69	2.98	2.57	2.95				3.18	-4.48
Debt/Ratio				0.5155	0.5067	0.4769	0.4653	0.4449	0.4537	0.4065	0.3735	0.3563	0.35				0.3880	-5.06
Debt/Equity				4.97	5.05	4.09	3.74	3.08	2.56	2.23	1.74	1.48	1.35				1.87	-12.01
Debt/Net Income				203.42	85.18	31.26	30.43	25.22	15.89	14.71	16.97	14.57	11.57				14.74	-6.15
Бета														2.63	2.17		2.40	-9.17
Индекс Альтмана	0.902	1.01	1.13	1.26	1.22	1.56	1.9	2						6.12	6.12		3.54	31.44

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	1990	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0027	0.028	0.027	0.03	0.036			0.036		0.0247	67.88
Дивиденд							0.75	0.75		0.7500	0.00
Див доход, ао, %				0	0	0	1.34	0.7289		1.34	0.00
Дивиденды / прибыль, %	8.54	0.7648	-1.47	0	58.82	19.57		58.82		17.24	18.04

	2022Q4	2023Q1	2023Q4	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.03	0.006	0.006	0.018		0.0150	-11.99
Дивиденды / прибыль, %	41.67	8.33	4.29	11.46		16.44	-27.58

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2.3	1.67	1.36					-16.07
Персонал, чел				17000	17000	17700	18500	2.14

	CAGR 5

	CAGR 5