Aarti Industries Limited (AARTIIND) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	22.26	29.72			388.38	498.66	361.18	422.91	294.11	188.08		168.53
Выручка, млрд ₹			27.29	31.15	37.59	46.59	41.05	43.05	60.98	72.83	63.23	63.23
Чистая прибыль, млрд ₹			2.57	3.16	3.33	4.92	5.36	5.23	11.86	5.45	4.16	4.16
EV, млрд ₹					408.9	514.63	379.69	447.29	370.15	215.23	269.55	269.55
EBIT, млрд ₹			4.73	5.26	5.48	7.99	7.85	7.42	14.49	7.25	5.79	5.79
EBITDA, млрд ₹			5.71	6.49	6.94	9.61	9.7	9.73	16.95	10.35	9.57	9.57
Баланс стоимость, млрд ₹			11.14	13.62	15.78	26.31	29.79	35.03	59.14	49.2	52.9	52.9
FCF, млрд ₹			1.07	-0.6015	-2.8	-0.5741	-0.5123	-4.42	-8.36	-0.16	-1.24	-1.24
Операционный денежный поток, млрд ₹			5.74	4.7	3.35	7.36	11.02	8.73	4.71	13.1	12.04	12.04
Операционная прибыль, млрд ₹			4.82	5.41	5.62	8.02	7.92	7.51	14.74	7.79	19.66	19.66
Операционные расходы, млрд ₹			3.6	4.03	5.16	6.04	6.31	6.77	2.5	26.62	15.38	15.38
CAPEX, млрд ₹			4.66	5.3	6.15	7.94	11.53	13.15	13.07	13.26	13.28	13.28

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	28.26	29.59	421.35	293.39				400.37			358.72				248.84				190.87
Выручка, млрд ₹													19.72	16.85	16.68	23.2	14.14	14.54	17.32	17.73	18.55	16.28
Чистая прибыль, млрд ₹													1.89	1.24	1.37	1.49	0.7	0.91	1.24	1.31	1.37	0.52
EV, млрд ₹												352.44		322.52	223.47	215.23	185.86	208.55	221.31	268.67		248.2
EBIT, млрд ₹													2.83	1.94	2.07	1.67	1.11	1.3	1.71	1.85	2.04	0.96
EBITDA, млрд ₹													3.7	2.67	2.89	2.51	2	2.23	2.68	2.83	3.06	2.04
Баланс стоимость, млрд ₹													59.15	46.89	46.89	49.2	49.21	50.29	50.3	52.9	52.9	54.43
FCF, млрд ₹				-0.1281	-0.1281	-0.1281	-0.1281							1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционный денежный поток, млрд ₹							2.76		8.73	0.1073		4.71		1.46	1.64	1.68	1.78	1.86	1.94
Операционная прибыль, млрд ₹												0.9549	2.83	1.94	2.07	1.68	1.13	1.4	1.71	1.85	5.87
Операционные расходы, млрд ₹													5.91	5.13	4.85	11.9	4.48	4.59	4.68	3.19	2.81	6.11
CAPEX, млрд ₹				2.88	2.88	2.88	2.88		13.15	6.19		13.07		5.77		13.26		5.75

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				0.2611	0.2642	0.3011	8.02	2.45	4.1	2.55	1.67	0.4178	0.4178
Short Term Investments ₹			0.0000	-0.2289				-0.003	3.58	3.67	2.14	0.8617	0.8617
Long term investments ₹		1.17	1.39	0.4126	0.4696	0.4722	0.3316
Total Receivables ₹				5.9	5.73	8.44	10.03	7.81	10.22	10.92	9.96	8.26	8.26
Total Current Assets ₹				12	13.17	16.21	25.77	20.05	23.68	32.74	24.59	24.69	24.69
Чистые активы, млрд ₹			11.6	15.59	19.64	24.32	29.4	38.85	48.9	59.08	58.48		58.48
Активы, млрд ₹				32.52	34.99	43.27	58.58	63.33	76.42	96.73	85.81	96.16	96.16
Short Term Debt ₹				7.65	9.67	11.75	15.86	15.17	15.8	16.42	22.47	16.69	16.69
Long Term Debt ₹				5.25	5.96	9.08	8.12	5.79	12.68	9.3	6.6	15.24	15.24
Задолженность, млрд ₹				20.85	20.73	26.72	31.43	32.59	41.27	37.58	36.6	43.25	43.25
Чистый долг, млрд ₹				12.66	15.38	20.53	15.99	18.74	24.51	23.45	27.4	32	32
Долг, млрд ₹				12.9	15.63	20.82	23.99	20.96	28.48	26	29.07	32.42	32.42
Interest income ₹				1.07	1.11	1.25	1.75	1.15	0.8637	1.14	1.68
Расходы на обслуживание долга ₹				1.08	1.11	1.25	1.75	1.15	0.7671	1.06	1.68	1.95	1.95
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-1.17	-1.32	-1.83	-1.25	-0.8637	-1.14	-1.68	0.0709	1.68
Goodwill ₹	0.0073		0	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹				0.985	1.23	1.46	1.63	1.85	2.31	2.46	3.1	3.78	3.78
Себестоимость, млрд ₹				18.88	21.7	26.81	32.39	26.69	28.63	41.94	38.42	39.93	39.93
Товарно материальные запасы ₹				4.95	5.71	7.47	7.72	8.36	9.36	14.11	10.31	11.6	11.6

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									2.55	-2.57	0.0056	-2.31	1.67	-1.67	1.65	-4.33	1.3		1.14
Short Term Investments ₹									3.67	5.14	6.69	4.62	2.14	3.35	4.67	8.66	3.16		2.21
Long term investments ₹		0.381
Total Receivables ₹				9.58	10.22	10.74	10.74	15.6	15.6		11.72		9.95		7.85		8.57
Total Current Assets ₹										2.57	27.97	2.31	24.59	1.67	27.08	4.33	24.69	1.28	28.79
Чистые активы, млрд ₹		33.4	38.85	43.06	48.9		53.65		59.08		53.73		58.48		61.9
Активы, млрд ₹					76.42	87.19	87.19	96.73	96.73		86.41		85.81		92.48		96.16		105.38
Short Term Debt ₹					15.8	8.59	8.59	16.53	16.53		19.73		22.47		17.69		16.69		21.82
Long Term Debt ₹		6.45	5.81	10.44	12.68		10.91		9.3		7.95		6.35		14.38		15.24
Задолженность, млрд ₹						37.21	37.21	37.58	37.58		39.52		36.6		42.18		43.25	-52.9	50.95
Чистый долг, млрд ₹									23.45	2.57	27.67	2.31	27.4	1.67	30.42	4.33	31.12		37.69
Долг, млрд ₹			20.98	21.74	28.48		19.5		25.83		27.67		28.82		32.07		32.42		38.83
Interest income ₹						0.3829	0.1848	0.269	0.3062	0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58
Расходы на обслуживание долга ₹										0.4981	0.4373	0.4697	0.3278	0.4	0.58	0.54	0.3019	0.64	0.62
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.1848	-0.269	-0.3062	-0.4981	-0.4373	-0.4697	-0.3278	-0.4	-0.58	-0.54
Goodwill ₹	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
Амортизация, млрд ₹										0.8651	0.7289	0.821	0.84	0.89	0.93	0.97	0.98	1.02	1.08
Себестоимость, млрд ₹										10.98	9.78	9.76	9.62	8.53	8.54	11.01	12.69	13.7	10.17
Товарно материальные запасы ₹					9.36	12.03	12.03	14.11	14.11		9.24		10.31		11.96		11.6		15.49

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			13.43	19.06	28.44	38.55	26.05	32.71	15.04	11.49		11.49
Цена акции ао			1102.12	1403.24	830.76	1234.8	1004.6	610.1	649.6	410.05	409	409
Число акций ао, млн	316.48	362.5		316.48	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5	362.5		362.5
FCF/акцию	-0.3891	-0.1382		-8.84	-1.58	-1.41	-12.2	-23.06	-0.4414	-3.43		-3.43

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS									4.54	3.46	3.43	4.1	1.93	2.51	3.42	3.63	3.78	1.44
Цена акции ао						908.97	989.56	962.16	801.15	798.25	686.45	545.72	524.88	479.32	526.53
Число акций ао, млн	316.48	362.5	316.48	362.5	362.5		362.5				362.5				362.5
FCF/акцию	-0.0396	0.1665	-0.4535	-0.3533							4.53	4.63	4.91	5.13	5.35

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				23.05	23.18	21.09	18.69	18	14.94	25.18	10.06	8.16		8.16	12.75
ROA, %				7.9	9.02	7.69	8.39	8.47	6.85	13.7	5.97	4.58		4.58	7.81
ROIC, %			11.46	14.64	10.81	9.37	10.65	12.66	8.95	14.99	7.66			7.66	17.30
ROS, %					10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.59	6.59	6.59	8.27
ROCE, %				40.54	36.9	33.11	29.42	25.54	21.1	19.75	12.5	8.22		8.22	15.37
Рентаб EBITDA, %				20.94	20.83	18.47	20.63	23.63	22.6	27.81	14.21	15.13		15.13	17.46
Чистая рентаб, %				9.41	10.14	8.86	10.55	13.06	12.16	19.44	7.49	6.59		6.59	8.27
Operation Margin, %					17.38	14.95	17.22	19.3	17.44	24.17	10.7	31.09	31.09	31.09	20.58
Доходность FCF, %	-0.5533	-0.1685				-0.7206	-0.1151	-0.1418	-1.05	-2.84	-0.0851

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %														3.2	2.65	2.92	3.02	1.42	1.88	2.51	2.62	2.68	0.9978	12.75
ROA, %									1.78	1.89	2.02	7.99	2		1.44		1.73		1.97		2.73		0.9869	7.81
ROIC, %				2.87	4.53		2.7	3.1	2.85		3.32		3.77		2.4		3.07		1.76					17.30
ROS, %														9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	3.19	8.27
ROCE, %									5.26	4.91	4.79	15.12	4.29		4.14		3.4		2.08		2.7		1.34	15.37
Рентаб EBITDA, %														18.75	15.85	17.33	10.82	14.14	15.32	15.47	15.96	16.5	12.53	17.46
Чистая рентаб, %														9.59	7.39	8.22	6.41	4.95	6.26	7.16	7.41	7.39	3.19	8.27
Operation Margin, %													11.19	14.34	11.52	12.4	7.24	7.99	9.63	9.87	10.43	31.64		20.58
Доходность FCF, %	-0.0443	0.204	-0.0341			-0.0437										0.6599				1.02

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	21.55	22.11		116.64	101.41	67.37	80.79	29.24	34.45	57.04		57.04	55.14
P/BV	3.77	3.93		24.61	18.96	12.13	12.07	5.86	3.82	4.49		4.49	7.04
P/S	1.33	1.44		10.33	10.7	8.8	9.82	5.69	2.58	3.76		3.76	5.05
P/FCF		-593.55		-138.77	-868.6	-705.02	-95.66	-35.19	-1175.51	-135.7	-135.7	-135.7	-11.50
E/P		0.0452		0.0086	0.0099	0.0148	0.0124	0.0403	0.029	0.0247	0.0247	0.0247	0.04
EV/EBITDA				58.89	53.53	39.14	45.97	21.83	20.79	28.17		28.17	13.04
EV/Ebit						20.23	35.17	25.54	29.7	46.59	46.59	46.59
EV/S				10.88	11.04	9.25	10.39	6.07	2.96	4.26	4.26	4.26	5.25
EV/FCF				-146.1	-896.41	-741.15	-101.17	-44.29	-1345.2	-217.05	-217.05	-217.05	-27.39
Debt/EBITDA			2.41	3	2.5	2.16	2.93	1.53	2.81	3.39	3.39	3.39	1.64
Netdebt/Ebitda			2.37	2.96	1.66	1.93	2.52	1.38	2.65	3.35	3.35	3.35	1.54
Debt/Ratio			0.4468	0.4812	0.4094	0.331	0.3728	0.2688	0.3388	0.3372	0.3372	0.3372	0.16
Debt/Equity			1.15	1.32	0.9117	0.7036	0.8132	0.4395	0.5909	0.6129	0.5544	0.5544	0.42
Debt/Net Income			4.95	6.25	4.88	3.91	5.44	2.19	5.33	7.79	7.79	7.79	3.46
Бета									3.46	5.16	3.46	3.46	1.16
Индекс Альтмана				12.99	12.77	9.36	8.92	6.62	5.27	4.25	4.26	4.26	-1.79

	2012Q4	2013Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E												19.71	23.01	181.64	31.38	38.36	39.88	50.03	57.04	52.93	47.52	55.14
P/BV							12.1			7.18	5.56		6.29	5.31	3.82		3.54	3.79	4.49		3.87	7.04
P/S												3.88	4.28	14.92	2.46	2.6	2.6	3.14	3.73	3.76	3.02	5.05
P/FCF	-2257.16	490.3	-2935.71	-2290.76										151.55				98.39				-11.50
E/P	0.0165	0.0174	0.0032	0.0048			0.0041			0.0215				0.0055				0.0065				0.04
EV/EBITDA											18.35		16.68	17.79	18.29	92.93	21.6	23.42	27.53		23.39	13.04
EV/Ebit																	160.74	129.42	145.23		258.54
EV/S																13.14	14.34	12.78	15.15		15.25	5.25
EV/FCF																104.42	112.13	114.08				-27.39
Debt/EBITDA					10.32	8.55		11.36	6.28		7.81		10.36		11.48		14.4		11.46		19.03	1.64
Netdebt/Ebitda											7.09	0.6947	10.36	0.7986	10.91	0.8373	13.66	1.62	11		18.48	1.54
Debt/Ratio					0.3313	0.3153		0.3728	0.2236		0.2671		0.3203		0.3359		0.3468		0.3371		0.3685	0.16
Debt/Equity					0.7043	0.6772		0.8132	0.3901		0.4368		0.5903		0.5858		0.6377		0.6129		0.7134	0.42
Debt/Net Income					18.98	15.5		20.93	11.07		13.33		22.23		19.38		35.24		24.66		74.67	3.46

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.483	0.9517	0.006	0.1	0.4399	1.06	0.4509	0.91	0.5438		0.5438
Дивиденд		1.38	0.25	0.25	2.75	2.5	2.5	2.5	1.5	1	1
Див доход, ао, %		0.2478	0.0299	0.0204	0.1999	0.2509	0.2143	0.4727	0.8387	0.3372	0.3372	1.15
Дивиденды / прибыль, %		37.05	0.19	3	8.95	19.84	8.61	10.7	16.69	13.06	13.06	31.31

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.266	0.266	0.266	0.266		0.4509	0.5438		1.27	0.5437	0.9063	0.54
Дивиденд	1.75		1.25		0.5	0.75		1.5	1	1	1.5	1	1.5
Див доход, ао, %	0.1089		0.1392		0.0494	0.0679		0.165	0.1011	0.1039	0.1879	0.1832	0.3129	1.15
Дивиденды / прибыль, %		19.02	24.06	32.49	18.96		33.13	30.88		65.49	43.68	60.96	59.34	31.31

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	19.51	17.44	23.76	9.95	9.15	9.15
Персонал, чел				6185	6185

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	8.92	9.87	10.43	11	5.9

	CAGR 5

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