NSE: ABSLAMC - Aditya Birla Sun Life AMC Limited

六个月盈利: -20.7%
股息率: +2.69%
部门: Financials

报告 Aditya Birla Sun Life AMC Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						173.81	134.77	116.05		118.11	141.54	-12.60
Выручка, млрд ₹	7.76	10.13	12.9	13.27	11.6	10.68	12.93	12.27	16.36	16.36	12.77	7.12
Чистая прибыль, млрд ₹	2.03	2.23	5.22	4.47	4.94	5.26	6.73	5.96	7.8	7.8	6.14	9.57
EV, млрд ₹				0.3365	0.1548	0.0278	153.6	90.01	132.03	132.03	75.16	285.64
EBIT, млрд ₹	3.13	3.35	10.25	-0.4104	1.85	2.85	5.23	3.69	10.14	10.14	4.75	40.53
EBITDA, млрд ₹	3.21	3.42	17.83	6.56	6.86	6.95	9.47	8.32	10.48	10.48	8.42	8.84
Баланс стоимость, млрд ₹	7.79	9.42	15.56	12.21	13.17	17.05	21.96	25.17	31.69	31.69	21.81	19.20
FCF, млрд ₹	2.25	2.52	3.31	2.95	4.81	5.01	5.47	4.18	6.54	6.54	5.20	6.34
Операционный денежный поток, млрд ₹	2.31	2.65	3.48	3.15	4.97	5.12	5.63	4.37	6.85	6.85	5.39	6.63
Операционная прибыль, млрд ₹	3.13	3.35	0.2566	5.71	6.66	6.98	8.97	7.97	12.07	12.07	8.53	12.63
Операционные расходы, млрд ₹	4.54	6.65	-0.1104	3.79	2.8	2.35	3.01	2.56	0.5899	0.5899	2.26	-26.76
CAPEX, млрд ₹	0.0618	0.131	0.1654	0.2042	0.1641	0.1154	0.1638	0.1899	0.3061	0.3061	0.1879	13.28

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹						173.81				125.89				130.58				143.43	-9.09
Выручка, млрд ₹								3.05	3.11	3.14	2.97	3.11	3.35	3.41	4.4	4.81	4.24	4.04	4.82
Чистая прибыль, млрд ₹								1.03	1.92	1.66	1.36	1.85	1.78	2.09	2.08	2.36	2.42	2.15	6.34
EV, млрд ₹							153.54		132.43		90.4	130.98	125.58	139.87	131.49	219.96	208	164.98	10.62
EBIT, млрд ₹								1.42	2.5	2.24	1.82	2.41	2.38	2.65	2.68	3.05	3.36	2.82	7.14
EBITDA, млрд ₹								1.51	2.59	2.32	1.9	2.48	2.48	2.74	2.78	3.14	3.46	2.92	6.89
Баланс стоимость, млрд ₹								21.96	23.4	23.4	25.17	25.17	27.4	27.4	31.69	31.69	32.71	30.18	3.61
FCF, млрд ₹				1.65	0.8816	0.1176	0.117		0.1687	0.1728	0.3172	0.1322	0.183	0.1758				0.1962	0.34
Операционный денежный поток, млрд ₹				1.67	0.935	0.1176	0.117		0.1687	0.1728	0.3172	0.1322	0.183	0.1758				0.1962	0.34
Операционная прибыль, млрд ₹								1.42	2.5	2.24	1.82	2.41	2.38	2.65	2.68	3.05	2.41	2.63	0.25
Операционные расходы, млрд ₹								0.6273	0.617	0.6267	0.6878	0.623	0.6416	0.6787	1.51	0.7582	0.821	0.8819	5.05
CAPEX, млрд ₹	0.0376	0.0313	0.0341	0.0149	0.0533													0.0342	7.23

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.2584	0.2591	0.4428	0.3822	0.4661	0.5653	0.6525	0.3361	0.391	0.391	0.4822	-3.45
Short Term Investments ₹			4.84	6.68	8.49	8.9	10.79	15.5	13.65	0.9303	19.43	19.43	12.06	12.48
Total Receivables ₹			0.1937	0.5681	0.5133	0.4096	0.4095	0.3382	0.2616	0.2545	0.4073	0.4073	0.3342	-0.11
Total Current Assets ₹			6.52	8.5	25.01	10.75	12.48	17.07	15.53	1.93	20.95	20.95	13.59	10.92
Чистые активы, млрд ₹			0.0913	0.1146		12.21	0.7392	0.6388	0.6379	25.17		0.6379	7.88	15.57
Активы, млрд ₹			9.43	12	0.211	14.98	15.72	19.85	24.35	27.88	35.02	35.02	24.56	17.37
Short Term Debt ₹						0.2273	0.1806	0.2267	0.2053	0.1261	0.1933	0.1933	0.1864	1.37
Задолженность, млрд ₹			1.64	2.58	0.18	2.78	2.55	2.8	2.38	2.71	3.33	3.33	2.75	5.48
Чистый долг, млрд ₹			-0.2489	-0.2454	-0.1315	0.3365	0.1548	0.0278	-0.1088	0.1443	0.3999	0.3999	0.1236	20.90
Долг, млрд ₹						0.7187	0.6208	0.5931	0.5437	0.4803	0.7909	0.7909	0.6058	4.96
Interest income ₹						0.011	0.0072	0.1062	0.1423	0.1533			0.0840	69.37
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0065					0.0573	0.0544	0.0556	0.0486	0.039	0.0563	0.0563	0.0508	0.69
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.0476	-0.0469	0.0557	-0.0486	-0.039		0.1533	-0.0253	-3.91
Goodwill ₹					0.0704	0.1539	0.1428		0.0796	0.0684			0.1030	-0.57
Амортизация, млрд ₹			0.079	0.0624	7.58	6.97	5.02	4.1	4.24	4.64	0.346	0.346	3.67	-41.43
Себестоимость, млрд ₹			0.0843	0.1035	3.92	3.77	2.88	2.69	2.08	3	3.7	3.7	2.87	5.14
Товарно материальные запасы ₹		0.038	0.0306	0.0303		0.0102	0.2736	0.1436	0.3009	0.2636	10.82	10.82	2.36	108.65

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹						-20.81	0.6849	-0.9723	0.3361	-23.43	0.3683	-0.8115	0.8482	-30.64	0.4286	-5.9613	3.08
Short Term Investments ₹						41.63	0.2874	1.94	0.9303	46.86	0.4432	1.62	0.4572	61.27	0.5943	12.88	6.04
Total Receivables ₹	0.3095	0.2569	0.4154		0.2876		0.3157		0.2545		0.3363		0.4073		0.5693	0.3766	12.52
Total Current Assets ₹						20.81	1.92	0.9723	1.93	23.43	1.57	0.8115	1.43	30.64	1.78	7.25	2.54
Чистые активы, млрд ₹			0.5786		0.6379		0.6704		0.6249							0.6280	1.94
Активы, млрд ₹					24.35	25.45	25.6	27.62	27.88	29.77	30.27	32.57	35.02		36.4	32.81	4.10
Short Term Debt ₹	0.2267	0.2324		0.2053	0.2053				0.1261				0.1933			0.1925	-3.62
Задолженность, млрд ₹						2.35	2.2	2.43	2.71	2.7	2.87	3.01	3.33	-31.69	3.69	-3.7580	5.15
Чистый долг, млрд ₹						22.33	-0.1324	2.43	0.1443	23.43	0.413	2.6	-0.0573	30.64	0.3219	6.78	-4.86
Долг, млрд ₹					0.5437		0.5526		0.4803		0.7813	1.79	0.7909		0.7505	0.9186	9.34
Interest income ₹		0.0288														0.0288	0.00
Расходы на обслуживание долга ₹						0.0113	0.0099	0.0095	0.0084	0.0079	0.0168	0.0147	0.0169	0.0143	0.014	0.0153	-3.58
Чист. проц. доходы, млрд ₹			-0.012	-0.0116	-0.0115	-0.0113	-0.0099	-0.0095	-0.0084	-0.0079	-0.0168	-0.0147				-0.0115	9.12
Амортизация, млрд ₹						0.0884	0.0844	0.0864	0.0841	0.0661	0.0915	0.0879	0.1005	0.0913	0.0979	0.0938	1.36
Себестоимость, млрд ₹						0.6904	0.7556	0.7687	0.786	0.8552	0.8806	0.8811	0.2166	0.2102	1.01	0.6397	2.78
Товарно материальные запасы ₹	-16.23		0		-20.16				-0.2636		0		29.79		0.5693	-1.2589	-151.17

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			15.51	17.17	18.22	23.29	20.65	27.02		27.02	21.27	9.49
Цена акции ао					531.35	455	469.35	836.75	590	590	576.49	2.12
Число акций ао, млн	2084.59	2085.6	288	288.82	288.74	288.84	288.77	288.78		288.78	288.79	-0.00
FCF/акцию	0.4507	0.3789	10.24	16.64	17.34	18.93	14.49	22.65		22.65	18.01	6.36

	2014Q4	2015Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS						3.56	6.64	5.76	4.69	6.39	6.17	7.25	7.22	8.16	8.39	7.44	6.34
Цена акции ао				601.95	520.35	466.76	445.34	436.09	400.89	354.84	399.76	452.23				408.76	0.73
Число акций ао, млн	2084.59	2085.6	288.82	288.74				288.69				288.74				648.12	-32.66
FCF/акцию				0.4073				0.5985	1.1	0.4577	0.634	0.6088				0.6798	0.34

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	26.01	23.71	33.51	36.61	37.54	30.87	34.49	25.31	27.45		27.45	16.86	31.13	-6.07
ROA, %	21.49	18.6	2471.6	29.82	31.45	26.52	30.45	22.84	24.81		24.81	4.25	27.21	-4.63
ROIC, %					46.01	42.98	43.77	29.15			29.15	9.45	40.48	-10.78
ROS, %		22.04	40.42	33.68	42.63	49.28	52.03	48.62	47.69	47.69	47.69	54.68	49.06	-0.65
ROCE, %		35.61	33072.81	-3.36	14.03	16.74	23.18	13.5	30.48	31.99	31.99	24.78	23.18	13.83
Ebit margin, %					18.14	31.82	40.46	30.05	61.96	61.96	61.96		45.25	14.26
Рентаб EBITDA, %		33.72	138.19	49.44	59.19	65.13	73.27	67.84	64.07	64.07	64.07	61.11	66.88	-0.33
Чистая рентаб, %	26.14	22.04	40.42	33.68	42.63	49.28	52.03	48.62	47.69		47.69	54.68	48.05	2.27
Operation Margin, %		33.11	1.99	43.06	57.47	65.37	69.41	64.97	73.79	73.79	73.79	57.48	69.47	2.45
Доходность FCF, %						2.88	4.06	3.61					3.52	7.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			4.68	8.19	7.11	5.39	7.33	7.19	8.12	7.69	8.2	8.02	16.86	7.84	2.21
ROA, %		6.51	4.04	7.49	6.02	4.86	6.2	5.93	6.66	6.17		13.31	4.25	7.65	16.51
ROS, %			33.77	61.62	52.95	45.65	59.32	53.16	61.31	47.35	48.96	57.13	54.68	53.58	1.45
ROCE, %		9.58	6.14	10.7	8.88	7.22	8.91	8.34	8.88	8.47		9.85	24.78	8.89	2.03
Ebit margin, %								71.19	77.6	60.81	63.25	79.32		70.43	2.19
Рентаб EBITDA, %			49.51	83.21	73.96	64.05	79.61	73.92	80.18	63.09	65.15	81.63	61.11	72.79	2.00
Чистая рентаб, %			33.77	61.62	52.95	45.65	59.32	53.16	61.31	47.35	48.96	57.13	54.68	53.58	1.45
Operation Margin, %			46.61	80.5	71.21	61.22	77.48	71.19	77.6	60.81	63.25	56.73	57.48	65.92	-4.44
Доходность FCF, %	0.0677				0.1372				0.1346					0.1132	25.74

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E					33.03	22.85	15.07	16.87		16.87	36.52	21.96	-15.46
P/BV					10.2	7	3.57	4.15		4.15	3.48	6.23	-20.13
P/S					16.28	11.89	7.33	8.04		8.04	11.05	10.88	-16.17
P/FCF					34.71	24.65	27.74	18.05	18.05	18.05	9.19	24.64	-12.26
E/P					0.0303	0.0499	0.0514	0.0661	0.0661	0.0661	0.25	0.0528	16.88
EV/EBITDA			0.0492	0.0226	0.004	16.21	10.82	12.59		12.59	160.68	7.93	254.15
EV/EBIT				0.0736	0.0082	29.36	24.42	13.02	13.02	13.02		15.97	336.68
EV/S				0.0133	0.0026	11.88	7.34	8.07	8.07	8.07	13.57	7.07	399.32
EV/FCF				0.0322	0.0056	28.09	21.51	20.18	20.18	20.18	11.99	17.99	414.45
Debt/EBITDA			0.1051	0.0905	0.0853	0.0574	0.0577	0.0754	0.0754	0.0754	139.52	0.0702	-2.44
Netdebt/Ebitda	-0.0718	-0.0074	0.0513	0.0226	0.004	-0.0115	0.0173	0.0381	0.0381	0.0381	-122.79	0.0172	56.95
Debt/Ratio				0.0395	0.0299	0.0223	0.0172	0.0226	0.0226	0.0226	0.30	0.0229	-5.44
Debt/Equity				0.0471	0.0348	0.0248	0.0191	0.025	1.24	1.24	271.17	0.2687	104.35
Debt/Net Income				0.1256	0.1127	0.0808	0.0805	0.1014	0.1014	0.1014	13.96	0.0954	-2.09
Бета							1.45	-2.14	3.91	3.91	1.86	1.07	39.19
Индекс Альтмана					26.35	5.17	9.25	6.43	6.45	6.45	0.99	10.73	-24.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			26.22	20.74	75.71	15.12	15.86	18.85	19.4	16.86	22.76	23.18		36.52	20.21	4.22
P/BV	8.75	7		5.66	5.38	3.59	3.97	4.57	4.64	4.15		6.35		3.48	4.74	9.85
P/S			12.2	10.41	40.09	7.35	8.72	9.96	10.69	9.22	11.84	12.31		11.05	10.80	4.33
P/FCF	1477.92				728.62				742.77					9.19	983.10	-20.49
E/P	0.0107				0.0132				0.016					0.25	0.0133	14.35
EV/EBITDA		16.42		14.91		10.86	52.88	13.75	14.65	12.62	19.77	17.17		160.68	15.59	4.54
EV/EBIT								52.66	52.79	49.14	72.23	61.81			57.73	3.26
EV/S							42.09	37.49	40.96	29.88	45.69	49.03		13.57	40.61	5.51
EV/FCF							990.78	686.24	795.63					11.99	824.22	-7.05
Debt/EBITDA		0.2478		0.2135		0.2525		0.3155	0.6542	0.2849		0.2167		139.52	0.3448	-3.01
Netdebt/Ebitda			14.81	-0.0511	1.04	0.0758	9.46	0.1668	0.9506	-0.0206	9.77	0.093		-122.79	2.19	-11.03
Debt/Ratio								0.0258	0.055	0.0226		0.0206		0.30	0.0310	-5.47
Debt/Equity								0.0285	0.0654	0.025		0.0229		271.17	0.0355	-5.32
Debt/Net Income								0.4387	0.8555	0.3796		0.3097		13.96	0.4959	-8.34
Бета													3.91	1.86	3.91	0.00
Индекс Альтмана													6.45	0.99	6.45	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5	0.5	2.4	3.61	3.98	1.4	3.12	1.51		1.51		2.72	-16.00
Дивиденд						5.6	5.85	10.25	13.5	13.5		8.80	24.61
Див доход, ао, %						0.9303	2.7	2.62	2.69	2.69	1.40	2.24	30.40
Дивиденды / прибыль, %	24.67	22.4	46.11	80.7	80.47	26.6	34.46	52.4	19.38	19.38	18.33	42.66	-24.78

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3528	0.7056	0.3528						0.4704	0.00
Дивиденд				5.6	5.85	5	5.25		5.42	-1.60
Див доход, ао, %				0.9303	1.31	1.25	1.31	1.40	1.20	8.93
Дивиденды / прибыль, %	24.04	45.54	20.38					18.33	29.99	-5.36

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1205	1205	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5