Asian Paints Limited (ASIANPAINT) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	786.67	942.01	1 065.26	1 206.43	1 466.06	1 817.79	2 785.76	3 007.61	2 967.51		3 030
Выручка, млрд ₹		153.86	151.4	166.45	191.82	200.63	215.03	289.41	343.68	354.38	354.38
Чистая прибыль, млрд ₹		17.26	19.39	20.39	21.59	27.05	31.39	30.31	41.06	54.6	54.6
EV, млрд ₹		941.02	1 064.88	1 208.64	1 469.57	1 817.44	2 787.61	2 995.42	2 661.9	2 741.41	2 741.41
EBIT, млрд ₹		26.29	28.75	30.52	31.05	36.53	42.75	42.51	57.38	74.17	74.17
EBITDA, млрд ₹		29.17	32.1	34.13	37.27	44.34	50.66	50.67	65.96	82.7	82.7
Баланс стоимость, млрд ₹		56.05	76.02	84.1	95.2	101.3	128.06	138.12	159.92	187.28	187.28
FCF, млрд ₹		15.09	8.43	6.87	10.63	22.18	33.95	4.36	27.48	36.08	36.08
Операционный денежный поток, млрд ₹		23.33	15.27	21.13	22.14	26.32	36.83	9.86	41.93	61.04	61.04
Операционная прибыль, млрд ₹		25.33	26.9	28.48	31.49	33.83	40.64	39.87	54.61	112.16	112.16
Операционные расходы, млрд ₹		45.95	39.71	40.58	46.79	52.27	52.79	65.74	78.1	152.21	152.21
CAPEX, млрд ₹		8.24	6.84	14.26	11.51	4.14	2.89	5.51	14.46	24.96	24.96

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	670.87	814.57	963.6	1 110.72	1 235.34	1 691.84				2 190.29			3 061.27				3 014.79				3 029.82
Выручка, млрд ₹															85.79	84.31	86.08	87.51	91.54	84.52	90.75	87.31	89.7	80.03
Чистая прибыль, млрд ₹															10.17	7.83	10.73	12.34	15.5	12.05	14.48	12.57	11.7	6.95
EV, млрд ₹														2 996.44		3 311.91		2 663.06	3 269.85	3 048.48	3 243.55	2 738.27	2 831.63	3 214.72
EBIT, млрд ₹															14.6	11.3	15.2	17.73	21.51	16.73	19.74	16.53	14.66	10.22
EBITDA, млрд ₹															16.68	13.45	17.34	19.94	23.49	18.81	21.95	18.78	16.94	12.64
Баланс стоимость, млрд ₹															141.99	141.03	145.31	159.92	164.46	165.62	171.78	187.28	194.24	180.24
FCF, млрд ₹							5.55	5.55	5.55					0.1094		4.31	4.28	0.1338	3.97	4.17	4.41
Операционный денежный поток, млрд ₹									6.58		36.83	-5.79		0.1094		4.31	4.28	0.1338	3.97	4.17	4.41
Операционная прибыль, млрд ₹															13.48	11.3	15.2	17.73	19.23	17.02	20.22	14.66	31.41	9.98
Операционные расходы, млрд ₹															18.69	19.83	19.04	20.53	19.9	21.43	21.06	15.11	6.74	32.49
CAPEX, млрд ₹						1.03	1.03	1.03	1.03		2.89	2.65		5.51		4.47		14.46		11.42

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			4.2	5.82	3.12	2.76	5.64	3.46	6.22	5.23	8.29	8.29
Short Term Investments ₹			15.59	19.92	13.15	15.21	9.77	44.15	34.03	46.11	45.97	45.97
Long term investments ₹	3.74	4.03	11.27	14.55	11.41	13.95
Total Receivables ₹			17.13	17.44	26.11	26.87	23	34.67	45.88	50.73	49.12	49.12
Total Current Assets ₹			58.61	69.66	69.14	76.34	75.8	120.27	151.52	165.35	175.37	175.37
Чистые активы, млрд ₹		24.86	31.63	32.14	45.24	61.11	58.25	55.05	55.17	63.74		63.74
Активы, млрд ₹			101.43	124.2	137.83	156.61	161.55	203.7	229.84	257.98	299.24	299.24
Short Term Debt ₹			2.51	5.04	5.05	6.08	5.1	5.17	9.44	11.28	13.25	13.25
Long Term Debt ₹			0.7059	0.3951	0.279	0.1906	0.1863	0.1453	6.43	8.05	0.5438	0.5438
Задолженность, млрд ₹			42.44	44.42	50.45	57.79	56.21	71.4	87.85	93.52	105	105
Чистый долг, млрд ₹			-0.9534	-0.3722	2.21	3.51	5.54	7.47	9.65	14.1	16.45	16.45
Долг, млрд ₹			3.22	5.44	5.33	6.27	5.28	5.32	15.87	19.33	24.74	24.74
Interest income ₹			1.3	2.25	1.94	0.9097	1.37	0.6303	1.84	1.49
Расходы на обслуживание долга ₹			0.3657	0.2837	0.3429	0.51	1.02	0.9163	0.9541	1.44	2.05	2.05
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0347	-0.012	-0.1682	-0.4224	-0.9163	-0.9541	-1.44		1.49
Goodwill ₹	1.55	2.93	2.39	1.92	3.27	3.21	3.2	3.03	2.43	2.28
Амортизация, млрд ₹			2.88	3.35	3.6	6.22	7.81	7.91	8.16	8.58	8.53	8.53
Себестоимость, млрд ₹			82.58	84.79	97.39	113.96	114.44	121.57	183.78	211.57	201.74	201.74
Товарно материальные запасы ₹			20.64	26.27	26.58	31.5	33.9	37.99	61.53	62.11	59.23	59.23

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														-40.37	4.54	-25.43	5.23	-46.4	5.53	-39.99	10.84	-54.32	4.54
Short Term Investments ₹														80.74	37.09	50.86	46.11	92.8	48.34	79.98	32.03	108.64	35.92
Long term investments ₹	14.55	14.37	11.41	11.94	13.95	15.86
Total Receivables ₹								21.86	34.67	31.09	31.09	44.33	44.33		40.83		46.37		44.47		57.53
Total Current Assets ₹														40.37	159.72	25.43	165.35	46.4	166.43	39.99	175.37	54.32	161.3
Чистые активы, млрд ₹					54.66	59.61	58.25	56.13	55.05		54.74		55.17		54.99		63.74		75.02
Активы, млрд ₹									203.7	210.59	210.59	229.84	229.84		242.42		257.98		274.22		299.24		294.74
Short Term Debt ₹									5.17	7.89	7.89	9.44	9.44		11.64		11.28		13.12		13.25		13.3
Long Term Debt ₹						0.19	0.1863	0.1997	0.1453		0.5094		0.4454		0.5702		0.7615		10.15		0.5438
Задолженность, млрд ₹										81.86	81.86	87.85	87.85		97.1		93.52		102.44		105	-194.24	107.91
Чистый долг, млрд ₹														40.37	14.12	25.43	14.1	46.4	17.74	39.99	13.9	54.32	20.62
Долг, млрд ₹							5.28	5.32	5.32		8.4		9.88		12.21		12.04		23.27		24.74		25.16
Interest income ₹										0.24	0.1366	0.1249	0.1369	0.1599	0.1331	0.0574	0.1556	0.1508	0.2177
Расходы на обслуживание долга ₹														0.2875	0.354	0.4139	0.3891	0.4575	0.509	0.5442	0.541	0.5538	0.6301
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.2386	-0.2745	-0.2262	-0.2875	-0.354	-0.4139	-0.3891	-0.4575	-0.509	-0.5442
Goodwill ₹							3.2	3.17	3.03	2.97	2.97	2.43	2.43		2.45		2.28		3.98
Амортизация, млрд ₹														2.08	2.16	2.14	2.2	1.98	2.09	2.2	2.26	2.28	2.42
Себестоимость, млрд ₹														53.62	54.36	53.06	50.53	52.4	48.01	51.34	57.55	60.56	47.54
Товарно материальные запасы ₹									37.99	58.61	58.61	61.53	61.53		72.1		62.11		60.82		59.23		64.74

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	19.38	19.99	20.81	22.52	28.23	32.75	31.61	42.83	56.94	56.94
Цена акции ао	891.05	1158.5	1373.05	1784.95	2764.5	3382.95	3087.9	3402.4	2291.85	2291.85
Число акций ао, млн	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.99	958.99
FCF/акцию	15.74	8.79	7.17	11.09	23.14	35.41	4.55	28.66	37.62	37.62

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS											10.6	8.16	11.19	13.13	16.17	12.57	15.1	13.11	12.2	7.24
Цена акции ао								3127.83	3192.9	3176.41	2950.98	3274.3	3144.41	2833.28	3078.66	3306.54	3160.09
Число акций ао, млн	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78	958.78		958.78				958.78				958.78
FCF/акцию		3.93	2.2	1.79	2.77	5.78							4.47	0.1395	4.14	4.35	4.6

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			30.8	25.51	24.24	22.68	26.7	24.51	22.77	27.56	31.45	31.45	15.30
ROA, %			17.02	15.62	14.79	13.79	16.75	15.41	13.98	16.84	19.6	19.6	10.24
ROIC, %		40.49	42.02	35.44	36.42	31.62	45.28	27.28	32.25	37.14		37.06	19.62
ROS, %			11.22	12.81	12.25	11.26	13.48	14.6	10.47	11.95	15.41	15.41	11.64
ROCE, %			44.56	36.04	34.93	31.42	34.68	32.32	27.58	32.05	34.62	34.62	20.75
Рентаб EBITDA, %			18.96	21.2	20.5	19.43	22.1	23.56	17.51	19.19	23.34	23.34	20.01
Чистая рентаб, %			11.22	12.81	12.25	11.26	13.48	14.6	10.47	11.95	15.41	15.41	11.64
Operation Margin, %			16.46	17.77	17.11	16.42	16.86	18.9	13.78	15.89	31.65	31.65	21.22
Доходность FCF, %	2.05	0.9329	1.6	0.7915	0.5698	0.7254	1.22	1.22	0.1449	0.926

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																		7.16	5.55	7.38	7.72	9.43	7.74	8.93	7.44	6.65	3.83	15.30
ROA, %													4.18	2.7	2.83	4.42	3.7		3.23		4.78		8.79		8.4		4.71	10.24
ROIC, %								7.25	16.27		9.31	11.77	10.13		14.94		17.66		14.87		18.44		17.18					19.62
ROS, %																		11.85	9.28	12.46	14.1	16.94	14.26	15.95	14.39	13.04	8.68	11.64
ROCE, %													8.97	6.21	6.6	10.01	8.53		7.77		10.78		9.05		8.17		4.86	20.75
Рентаб EBITDA, %																		19.44	15.96	20.14	22.78	25.66	22.26	24.18	21.52	18.88	15.79	20.01
Чистая рентаб, %																		11.85	9.28	12.46	14.1	16.94	14.26	15.95	14.39	13.04	8.68	11.64
Operation Margin, %																		15.71	13.4	17.65	20.27	21.01	20.14	22.28	16.79	35.02	12.46	21.22
Доходность FCF, %	0.3455	0.5951	0.2735	0.4631	0.2188	0.1547	0.2152			0.3278										0.142				0.1455

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	54.57	54.93	59.17	67.89	67.2	88.74	98.52	64.48	49.91	49.91	156.97
P/BV	16.81	14.01	14.34	15.4	17.94	21.75	21.03	16.1	14.03	14.03	16.93
P/S	6.12	7.04	7.25	7.64	9.06	12.96	10.32	7.7	7.69	7.69	21.93
P/FCF	62.43	126.34	175.49	137.86	81.95	82.06	690.15	108	83.99	83.99	39.36
E/P	0.0183	0.0182	0.0169	0.0147	0.0149	0.0113	0.0101	0.0138	0.018	0.018	0.07
EV/EBITDA	32.26	33.18	35.41	39.43	40.99	55.02	59.12	40.36	33.15	33.15	104.06
EV/Ebit					39.67	55.28	70.47	46.39	36.96	36.96
EV/S	6.12	7.03	7.26	7.66	9.06	12.96	10.35	7.75	7.74	7.74	22.01
EV/FCF	62.37	126.29	175.81	138.18	81.93	82.12	687.35	96.87	75.99	75.99	155.17
Debt/EBITDA	0.1103	0.1695	0.1562	0.1681	0.1192	0.105	0.3132	0.293	0.2992	0.2992	1.16
Netdebt/Ebitda	-0.0327	-0.0116	0.0647	0.0941	0.125	0.1474	0.1905	0.2137	0.1989	0.1989	0.67
Debt/Ratio	0.0317	0.0438	0.0387	0.04	0.0327	0.0261	0.069	0.0749	0.0827	0.0827	0.12
Debt/Equity	0.0574	0.0715	0.0634	0.0658	0.0522	0.0415	0.1149	0.1208	0.3882	0.3882	2.81
Debt/Net Income	0.1863	0.2805	0.2614	0.2902	0.1953	0.1694	0.5236	0.4706	0.4532	0.4532	6.66
Бета							0.32	0.4878	3.55	3.55	0.60
Индекс Альтмана	-6.06	-39.23	25.02	23.89	22.19	22.93	21.3	18.93	16.4	16.4	13.31

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E																75.18	90.81	281.05	64.51	69.47	59.87	58.91	49.89	54.66	69.87	156.97
P/BV											19.14			23.78	21.04		22.69	20.75	16.11		17.64	17.64	14.03		17.1	16.93
P/S																8.19	10	35.03	7.71	9.22	8.67	9.04	7.69	7.88	9.18	21.93
P/FCF	289.4	168.05	365.64	215.95	457.11	646.27	464.64	305.08										704.22				687.5				39.36
E/P			0.0055	0.0057	0.0048	0.005	0.0051	0.0045			0.0057			0.0033				0.0036				0.0048				0.07
EV/EBITDA													57.7		58.03		56.14		39.51	139.2	38.87	38.89	33.1	37.02	45.72	104.06
EV/Ebit																					182.25	164.29	165.67	193.14	314.54
EV/S																				35.72	36.07	35.74	31.36	31.57	40.17	22.01
EV/FCF																				824.39	730.28	736				155.17
Debt/EBITDA									0.5748	0.3913		0.38	0.7976		0.6976		0.9075		0.6038		1.24		1.32		1.99	1.16
Netdebt/Ebitda																2.42	1.05	1.47	0.707	1.98	0.9428	1.82	0.7402	3.21	1.63	0.67
Debt/Ratio									0.0327	0.0306		0.0261	0.0399		0.043		0.0504		0.0467		0.0849		0.0827		0.0854	0.12
Debt/Equity									0.0522	0.0482		0.0415	0.0672		0.0716		0.0866		0.0753		0.1405		0.1321		0.1396	2.81
Debt/Net Income									1.14	0.6407		0.624	1.41		1.16		1.56		0.9753		1.93		1.97		3.62	6.66

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.94	7.64	9.47	12.18	10.49	21.21	4.99	19.36	25.51		25.36
Дивиденд		7.95	8.3	8.9	11	12	18.15	19.9	26.4	32.4	32.4
Див доход, ао, %		0.8091	0.747	0.7073	0.7194	0.6329	0.6247	0.7454	0.8741	1.51	1.22	0.86
Дивиденды / прибыль, %		44.27	48.85	59.72	48.56	78.39	15.91	58.17	47.15	46.72	46.72	24.29

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.3	5.3	5.3	5.3		4.99		13.97		17.63		14.96		19.36		20.4
Дивиденд	3.35	7.15		1.5	3.35		14.5		3.65		15.5		4.4		21.25		5.15
Див доход, ао, %	0.1898	0.4003		0.0812	0.1466		0.5217		0.1143		0.5252		0.1399		0.6902		0.163	0.86
Дивиденды / прибыль, %	69.36	114.78	242.7	63.85		58.6		234.48		207.29		191.17		156.87		169.24		24.29

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	43.8	59.26
ebit_margin	18.4	20.27	14.69	16.69	20.93	20.93
Персонал, чел			7423	7423	8056

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	19.79	21.76	18.93	16.34	12.77

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ASIANPAINT - Asian Paints Limited

报告 Asian Paints Limited

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息