Bajaj Electricals Limited (BAJAJELEC) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	23.13	20.69	32.25	52.25	44.71	47.34	117.49	121.03	124.05		142.79	90.92	22.64
Выручка, млрд ₹		45.89	42.42	46.87	66.39	49.39	45.47	47.28	53.4	46.22	46.22	48.35	-1.32
Чистая прибыль, млрд ₹		0.9545	1.02	0.8363	1.56	-0.0928	1.91	1.29	2.16	1.31	1.31	1.32	-269.80
EV, млрд ₹		22.57	38.25	59.26	60.5	56.2	121.91	116.59	111.63	107.93	107.93	102.85	13.94
EBIT, млрд ₹		2.65	2.49	3.5	3.83	1.83	2.95	2.36	3.44	2.35	2.35	2.59	5.13
EBITDA, млрд ₹		2.93	2.79	3.84	4.27	2.57	3.7	3.05	4.17	3.44	3.44	3.39	6.00
Баланс стоимость, млрд ₹		7.51	8.63	9.37	10.56	13.48	15.78	17.32	19.07	14.41	14.41	16.01	1.34
FCF, млрд ₹		2.54	3.8	-1.41	-6.78	5.95	6.18	8.38	3.65	2.23	2.23	5.28	-17.82
Операционный денежный поток, млрд ₹		3.05	4.37	-1.03	-6.21	6.26	6.58	9.14	4.5	3.54	3.54	6.00	-10.78
Операционная прибыль, млрд ₹		2.52	2.22	3.14	3.26	1.56	2.58	1.81	3.52	8.07	8.07	3.51	38.92
Операционные расходы, млрд ₹		9.21	9.31	9.16	11.03	10.96	10.16	10.45	12.98	5.39	5.39	9.99	-13.23
CAPEX, млрд ₹		0.5065	0.5624	0.3805	0.5726	0.31	0.4033	0.7565	0.843	1.31	1.31	0.7246	33.41

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	22.54	21.84	21.45	40.01	47.31	35.28		59.54			126.91				124.44				118.3					92.89	27.38
Выручка, млрд ₹														12.01	14.63	14.74	11.08	11.07	12.26	11.88	11.55	11.15	12.86	11.94	0.96
Чистая прибыль, млрд ₹														0.6023	0.6112	0.5187	0.3713	0.2728	0.3736	0.2931	0.2811	0.129	0.3336	0.2821	-2.24
EV, млрд ₹												120.48		118.31		124.72	145.96	128.68	118.42	106.35	125.78	113.92		118.63	-2.41
EBIT, млрд ₹													0.6451	0.9424	0.999	0.9314	0.6453	0.5921	0.7083	0.4201	0.5407	0.3201		0.5163	-11.57
EBITDA, млрд ₹													0.8307	1.14	1.19	1.18	0.875	0.8609	1	0.722	0.8603	0.668		0.8222	-4.95
Баланс стоимость, млрд ₹													17.05	17.83	17.83	19.07	19.07	13.48	13.48	14.41	14.41	14.63		14.08	1.65
FCF, млрд ₹							1.49				1.04	2.11		0.3872	1.75	0.163	0.4594	0.5376	0.9997	1.21				0.6739	49.32
Операционный денежный поток, млрд ₹										2.6	0.9507	2.61		0.3872	1.82	0.6892	0.4594	0.5376	1.27	1.49				0.8892	16.67
Операционная прибыль, млрд ₹														0.9424	0.999	0.9315	0.6453	0.5921	0.7083	0.1955	0.4345	0.1682	0.5134	0.4040	-6.23
Операционные расходы, млрд ₹														2.87	3.74	3.43	2.81	2.95	3.27	2.05	1.9	3.36	12.35	4.59	30.44
CAPEX, млрд ₹									0.17	0.17	0.0927	0.4965		0.2605	0.0695	0.5262		0.7619	0.2681	0.2817				0.3815	32.30

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					0.4658	0.2508	0.2182	0.1121	1.02	0.4564	1.19	3.42	1.14	1.14	1.45	2.25
Short Term Investments ₹					0.0333	0.0005	0.0303	0.0424	0.0223	0.1522	0.2305	0.821	1.9	1.9	0.6252	143.27
Long term investments ₹			0.6733	0.5921	0.7721	0.72	0.0765	0.1077							0.4537	-28.88
Total Receivables ₹					14.31	14.99	20.07	31.15	24.07	18.22	12.12	11.15	11.66	11.66	15.44	-13.49
Total Current Assets ₹					20.19	21.32	26.76	39.91	32.99	29.7	26.11	34.12	26.12	26.12	29.81	-4.56
Чистые активы, млрд ₹				2.81	2.97	3.18	3.16	3.53	4.35	3.77	4.54	5.19		5.19	4.28	8.01
Активы, млрд ₹					28.78	30.72	34.66	51.79	45.67	42.68	39.92	46.77	38.33	38.33	42.67	-3.44
Short Term Debt ₹					1.39	6.07	7.12	13.77	9.08	4.62	0.486	0.2902	0.4228	0.4228	2.98	-45.85
Long Term Debt ₹				1.71	0.9585	0.1695	0.1147	2.13	0.7991	0.2555	0.4218	0.7184		0.7184	0.8650	-19.54
Задолженность, млрд ₹					21.28	22.09	25.29	41.23	32.19	26.89	22.86	27.7	23.92	23.92	26.71	-5.77
Чистый долг, млрд ₹					1.88	5.99	7.01	15.79	9.59	4.64	-0.2803	-2.4	1.01	1.01	2.51	-36.25
Долг, млрд ₹					2.34	6.24	7.23	15.9	9.87	4.87	0.9079	1.01	2.15	2.15	3.76	-26.27
Interest income ₹					0.6723	0.5524	0.3112	0.94	1.47	0.7643	0.6974	0.4839			0.8711	-12.44
Расходы на обслуживание долга ₹					0.959	0.7373	0.5367	1.12	1.66	0.7435	0.6769	0.4839	0.6237	0.6237	0.8376	-17.78
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.5142	-0.131	-0.8462	-1.45	-0.7643	-0.6974	-0.4839	0.5684	0.4839	-0.5654	-182.92
Goodwill ₹	0.0000	0.0000			0.0402			0.2494	0.2644	0.2644	1.9	1.9			0.9156	50.10
Амортизация, млрд ₹					0.2738	0.2987	0.3394	0.4394	0.7367	0.7516	0.6923	0.7265	1.09	1.09	0.7994	8.15
Себестоимость, млрд ₹					34.16	30.89	34.57	52.1	36.87	32.73	34.67	37.66	33.31	33.31	35.05	-2.01
Товарно материальные запасы ₹					5.38	5.95	5.82	8.3	6.99	9.86	9.98	10.72	7.57	7.57	9.02	1.61

	2015Q3	2016Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹												-1.42	1.74	-2.13	3.42	-4.09	0.7775	-2.04	2.75	-3.04	0.3508		-0.2403	-14.72
Short Term Investments ₹												2.84	0.622	4.26	0.821	8.18	1.48	4.08	0.3005	6.08	3.29		3.05	17.32
Long term investments ₹	0.5609	0.5571		0.3471																			0.4884	-14.78
Total Receivables ₹							18.22	13.48	13.48	14.38	14.38		14.26		15.3		10.78		11.66		11		12.60	-5.06
Total Current Assets ₹												1.42	31.01	2.13	34.12	4.09	25.09	2.04	26.12	3.04	25.95		16.45	0.68
Чистые активы, млрд ₹		3		4.42	4.35	4.31	3.77		4.65		4.54		4.47		5.19		6.11						4.99	5.61
Активы, млрд ₹							42.68	43.53	43.53	39.92	39.92		43.31		46.77		37.87		38.33		38.69		40.99	-2.23
Short Term Debt ₹							4.62	2.76	2.76	0.486	0.486		0.2994		0.2957		0.3633		13.25		0.4996		2.94	10.78
Long Term Debt ₹			2.13	2.6	0.7991	0.2581	0.2555		0.1815		0.1183		0.3009		0.7184		1.66						0.5958	55.68
Задолженность, млрд ₹								27.46	27.46	22.86	22.86		25.48		27.7		24.39		23.92	-14.41	24.06		17.13	-2.78
Чистый долг, млрд ₹												1.42	-1.14	2.13	-2.4	4.09	1.25	2.04	-0.5979	3.04	1.94		1.53	9.19
Долг, млрд ₹					9.87	3.34	4.87		2.94		0.6043		0.6003		1.01		2.03		2.15		2.29		1.62	30.71
Interest income ₹								0.232	0.1948	0.1646	0.106	0.0781	0.0995	0.1687	0.1376	0.1151	0.1406						0.1323	7.16
Расходы на обслуживание долга ₹													0.0995	0.1687	0.1376	0.1151	0.1406	0.2035	0.1756	0.1578	0.1729	0.1871	0.1794	-1.67
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.1948	-0.1646	-0.106	-0.0781	-0.0995	0.0089	-0.1376	-0.1151	-0.1406	-0.2035					-0.1176	-287.00
Goodwill ₹					0.2644	0.2644	0.2644	1.9	1.9	1.9	1.9		1.9		1.9		1.9						1.90	0.00
Амортизация, млрд ₹												0.1856	0.1936	0.1941	0.2441	0.2297	0.2688	0.2954	0.3019	0.3196	0.3479		0.3067	5.29
Себестоимость, млрд ₹													8.38	10.06	10.69	7.83	7.82	8.71	9.64	9.21	7.78	8.88	8.84	0.39
Товарно материальные запасы ₹							9.86	10.94	10.94	9.98	9.98		10.43		10.72		8.81		7.57		7.55		9.02	-6.26

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			7.99	14.88	-0.9893	16.62	11.16	18.77	11.37		11.37	11.39	-262.96
Цена акции ао		456.96	463.2	328.83	574.53	1208.48	1142.75	988.3	767.55	580.1	580.1	937.44	-13.65
Число акций ао, млн	100.03	102.02	104.93	109.56	115.13	115.33	115.12	115.2	115.28		115.28	115.21	0.03
FCF/акцию	25.41	37.28	-13.43	-61.86	51.72	53.57	72.84	31.71	19.31		19.31	45.83	-17.88

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS										3.74	5.38	5.3	4.5	3.22	2.36	3.24	2.54	2.44	1.12		2.34	-13.85
Цена акции ао								1100.34	1081.41	950.43	1086.84	1079.11	1060.45	1085.91	1128.79	1025.92				580.1	976.23	-11.37
Число акций ао, млн	100.5	103.6	100.03	102.02	104.93	109.56	115.13	115.33				115.32				115.31					114.13	1.03
FCF/акцию				-3.45	-16.15	13.59		9.05				15.18	1.42	3.98	4.65	8.67	10.46				5.84	49.09

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			12.71	11.84	8.93	14.81	-0.6883	12.07	7.77	11.88	7.83		7.83	16.47	7.77	-262.63
ROA, %			3.32	3.33	2.41	3.02	-0.2032	4.46	3.11	4.99	3.08		3.08	7.62	3.09	-272.24
ROIC, %		0.0955	14.66	6.88	6.75	7.26	1.14	10.78	8.94	13.05			13.05	14.59	8.23	12.44
ROS, %				2.41	1.78	2.36	-0.1879	4.19	2.72	4.05	2.84	2.84	2.84	8.91	3.33	-7.48
ROCE, %				28.86	37.39	36.26	13.58	18.7	12.87	16.7	14.05	16.34	16.34	24.04	15.73	-2.66
Ebit margin, %							3.63	7.1	4.99	6.44	5.09	5.09	5.09		5.74	-6.44
Рентаб EBITDA, %				6.58	8.19	6.43	5.2	8.14	6.46	7.8	7.45	7.45	7.45	19.34	7.46	-1.76
Чистая рентаб, %			2.08	2.41	1.78	2.36	-0.1879	4.19	2.72	4.05	2.84		2.84	8.91	2.72	-272.14
Operation Margin, %				5.23	6.7	4.91	3.15	5.68	3.83	6.59	17.47	17.47	17.47	20.59	10.21	25.20
Доходность FCF, %	-2.26	1.08	12.29	11.79	-2.7	-15.16	12.58	5.26	6.93	2.95					2.51	-172.08

	2013Q4	2014Q4	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																			2.52	3.38	3.43	2.72	1.95	1.52	2.22	1.87	1.93	0.9155		16.47	1.69	-9.64
ROA, %														1.28	-0.5025	1.44	1.21	0.9855		1.39		1.11		1.44		1.53		0.6669		7.62	1.23	-13.66
ROIC, %			1.37		4.75				1.27	0.1449		0.3345	3.54											4.73		1.77				14.59	2.10	64.96
ROS, %																				5.01	4.18	3.52	3.35	2.46	3.05	2.47	2.43	1.16	2.59	8.91	2.34	-3.22
ROCE, %														5.29	-0.5112	6.15	4.85	3.56		5.29		4.88		3.25		2.58		1.89		24.04	3.58	-18.60
Ebit margin, %																								5.35	5.78	3.54	4.68	2.87			4.44	-11.71
Рентаб EBITDA, %																			6.91	9.46	8.16	7.98	7.9	7.77	8.19	6.08	7.45	5.99		19.34	7.10	-5.07
Чистая рентаб, %																				5.01	4.18	3.52	3.35	2.46	3.05	2.47	2.43	1.16	2.59	8.91	2.34	-3.22
Operation Margin, %																				7.85	6.83	6.32	5.82	5.35	5.78	1.65	3.76	1.51	3.99	20.59	3.34	-7.14
Доходность FCF, %	-0.8796	0.2761		2.91		4.43	-0.8805	-3.58			4.22						0.8222				1.41				0.8451						0.7435	-174.92

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	21.67	31.57	62.47	28.59	-510.13	61.66	90.94	52.75	81.57		81.57	80.05	-44.6420	-169.31
P/BV	2.76	3.74	5.58	4.23	3.51	7.44	6.85	5.98	7.42		7.42	8.47	6.24	16.15
P/S	0.4508	0.7604	1.11	0.6734	0.9586	2.58	2.47	2.14	2.31		2.31	4.76	2.09	19.23
P/FCF		8.48	-37.07	-6.6	7.95	19.02	14.43	33.95	64.14	64.14	64.14	-53.08	39.14	27.52
E/P		0.0317	0.016	0.035	-0.002	0.0162	0.0106	0.0174	0.0092	0.0092	0.0092	0.06	0.0125	-10.70
EV/EBIT					19.96	33.24	49.4	32.44	45.83	45.83	45.83		41.35	6.63
EV/EBITDA	7.71	13.71	15.43	14.17	21.89	32.92	38.19	26.79	31.35		31.35	8.72	30.23	7.45
EV/S		0.9016	1.26	0.9112	1.14	2.68	2.47	2.09	2.33	2.33	2.33	5.21	2.38	-2.76
EV/FCF		10.06	-42.05	-8.93	9.44	19.73	13.9	30.55	48.48	48.48	48.48	-65.78	32.23	19.70
Debt/EBITDA		2.24	1.88	3.73	3.85	1.32	0.2974	0.2433	0.6243	0.6243	0.6243	-10.43	0.6219	-13.91
Netdebt/Ebitda		2.15	1.83	3.7	3.73	1.25	-0.0918	-0.5768	0.293	0.293	0.293	-10.68	0.2335	-25.18
Debt/Ratio		0.2032	0.2086	0.307	0.2162	0.1141	0.0227	0.0217	0.0561	0.0561	0.0561	0.28	0.0541	-13.24
Debt/Equity		0.7233	0.7721	1.51	0.7324	0.3087	0.0524	0.0532	0.1491	0.4137	0.4137	5.82	0.1954	6.03
Debt/Net Income		6.11	8.65	10.17	-106.41	2.56	0.7064	0.4691	1.64	1.64	1.64	6.17	1.40	-8.52
peg										-13.65	-13.65		-13.6500	0.00
Бета								-0.6214	3.63	2.94	2.94	1.73	1.98	-267.88
Индекс Альтмана		3.31	3.83	2.77	2.78	5.21	-4.6	3.4	9.03	9.03	9.03	36.42	4.41	11.63

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E																	55.8	63.85	203.61	58.88	66.85	71.65	75.74	81.63	100.68	104.08		80.05	86.76	7.75
P/BV												4.18			7.9	7.08		6.7	6.98	6.67		9.45	8.77	7.42		7.66		8.47	7.99	2.81
P/S																	2.12	2.44	8.51	2.39	2.68	2.47	2.37	2.31	2.63	2.39		4.76	2.43	-0.66
P/FCF	-113.69	362.18	34.36	22.56	-113.57	-27.92			23.7						121.63				71.08				118.33					-53.08	61.36	-233.49
E/P		-0.0232	0.0134	0.0139	0.0092	0.013			0.0028			0.0166			0.0038				0.0049				0.0032					0.06	0.0063	2.71
EV/EBIT																						217.33	167.19	253.14	232.62	355.9			245.24	10.37
EV/EBITDA																39.69		31.52		28.77	166.82	31.35	30.25	30.72	36.49	35.01		8.72	32.76	2.23
EV/S																					13.17	11.62	9.66	8.95	10.89	10.22		5.21	10.27	-2.53
EV/FCF																					317.73	239.36	118.46	88.17				-65.78	190.93	-27.42
Debt/EBITDA										20.37	2.93		4.81	2.55		0.7698		0.5284		0.8627		2.35		2.98		3.43		-10.43	2.03	45.37
Netdebt/Ebitda																	1.71	-1	1.78	-2.04	4.68	1.45	2.03	-0.8281	3.54	2.91		-10.68	1.82	14.95
Debt/Ratio							0.307	0.328		0.2162	0.0784		0.1141	0.0676		0.0151						0.0535		0.0561		0.0592		0.28	0.0503	-2.62
Debt/Equity							1.51	1.49		0.7324	0.2343		0.3087	0.1804		0.0349						0.1503		0.1491		0.1566		5.82	0.1343	-2.79
Debt/Net Income							64.31	-45.66		-858.39	6.27		8.92	4.68		1.54						7.43		7.33		17.76		6.17	7.75	30.57
Бета																											2.94	1.73	2.94	0.00
Индекс Альтмана																											9.03	36.42	9.03	0.00

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.15	0.4899	0.000955	0.2834	0.3569	0.3585	0.3447	0.3447	0.4604		0.4604		0.3730	5.22
Дивиденд	1.46	1.46	2.73	2.73	3.42	3.42			3	4	3	3		3.37	-2.59
Див доход, ао, %		0.6556	1.32	0.8641	0.6859	0.8368	0.8092		0.2819	0.5531	0.3778	0.3778	0.56	0.5718	-14.70
Дивиденды / прибыль, %			51.33	0.0935	33.88	22.82	-386.33	18.09	26.82	15.94	35.13	35.13	21.66	-58.0700	-161.91

	2012Q3	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	2024Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.0896	0.0896	0.0896	0.0896	0.3447	0.0047	0.0047	0.4604	0.0004	0.000408		0.0941	-38.66
Дивиденд	2.73	1.95	1.46	1.46	2.73	2.73	3.42	3.42					3			4				3.31	7.94
Див доход, ао, %	1.62	1.26	0.532	0.6114	1.64	0.8695	0.6713	0.9086					0.276			0.3544			0.56	0.6160	-16.43
Дивиденды / прибыль, %									90.9	-779.13	-56.27	16.84	57.23	0.769	0.9087	168.77	0.1071	0.1392	21.66	34.14	-28.95

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	2353	2353	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

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