NSE: BALKRISIND - Balkrishna Industries Limited

六个月盈利: -18.51%
股息率: +0.66%
部门: Consumer Cyclical

报告 Balkrishna Industries Limited

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
216.65 160.79 237.75 406.37 406.4 450.1 458.91
Выручка, млрд ₹
32.3 36.61 43.52 50.36 47.04 56.76 82.13 96.55 93.04 93.04
Чистая прибыль, млрд ₹
5.76 7.17 7.36 7.74 9.6 11.78 14.35 10.57 14.71 14.71
EV, млрд ₹
225.06 169.04 246.6 415.83 432.25 410.02 470.25 470.25
EBIT, млрд ₹
8.47 9.69 10.71 11.24 10.85 15.02 19.91 14.79 20.43 20.43
EBITDA, млрд ₹
11.28 12.73 13.82 14.57 14.59 19.16 24.45 20.49 26.93 26.93
Баланс стоимость, млрд ₹
27.88 35.43 40.83 46.54 50.08 60 69.33 75.57 88.54 88.54
FCF, млрд ₹
8.3 6.62 3.3 0.8069 3.89 4.13 -6.87 -3.15 9.45 9.45
Операционный денежный поток, млрд ₹
10.73 8.47 7.5 8.2 11.73 13.39 9.08 14.48 20.43 20.43
Операционная прибыль, млрд ₹
5.99 8.27 7.91 9.74 9 13.95 15.54 11.42 16.06 16.06
Операционные расходы, млрд ₹
9.5 10.27 11.3 12.59 13.71 16.25 23.85 30.06 21.23 21.23
CAPEX, млрд ₹
2.42 1.85 4.2 7.4 7.84 9.26 15.95 17.62 10.99 10.99


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.28 0.226 0.2646 0.4617 0.4682 0.5492 0.4591 0.693 0.7462 0.7462
Short Term Investments ₹
2.41 4.62 4.83 7.63 3.51 3.92 6.85 7.75 13.49 13.49
Long term investments ₹
3.68 0.5756 5.77 8.87 6.19 3.19
Total Receivables ₹
5.27 5.47 6.5 7.37 7.06 8.16 10.96 11.15 16.15 16.15
Total Current Assets ₹
16.08 17.46 20.17 24.71 19.21 24.82 38.94 39.28 46.44 46.44
Чистые активы, млрд ₹
30.48 30.86 29.03 28.86 33.07 38.07 41.39 51.98 67.04 67.04
Активы, млрд ₹
53.9 57.89 58.78 64.79 68.06 81.66 109.79 123.48 136.85 136.85
Short Term Debt ₹
10.82 11.72 8.65 8.69 9.3 10 20.28 23.04 24.04 24.04
Long Term Debt ₹
8.28 2.16 0.025 0.0223 0.0179 0.0148 5.01 10.43 6.91 6.91
Задолженность, млрд ₹
26.03 22.46 17.95 18.25 17.98 21.67 40.46 47.91 48.31 48.31
Чистый долг, млрд ₹
15.86 13.68 8.41 8.25 8.85 9.46 24.83 32.77 30.25 30.25
Долг, млрд ₹
19.1 13.88 8.67 8.71 9.32 10.01 25.29 33.47 30.99 30.99
Interest income ₹
1.35 2.28 3.19 1.96 2.16 0.1138 2.37 2.83
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3211 0.1848 0.1308 0.1124 0.0969 0.1062 0.0845 0.4273 1.01 1.01
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.079 -0.0772 -0.0625 0.1165 -0.1138 -0.0915 -0.0851 0.4739 2.83
Goodwill ₹
0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.000599 0.000599
Амортизация, млрд ₹
2.81 3.04 3.11 3.33 3.74 4.15 4.54 5.69 6.51 6.51
Себестоимость, млрд ₹
16.81 18.07 24.3 28.03 24.32 26.56 42.74 55.05 56.42 56.42
Товарно материальные запасы ₹
2.97 4.76 6.19 7.59 6.16 9.4 16.72 16.67 13.32 13.32


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 7.37 29.27 38.2 40.5 48.9 59.9 74.25 54.7 76.12 76.12
Цена акции ао 1194.15 923.9 990.55 1646.3 2323.4 2131.25 2568.55 2910.1 2501.5 2501.5
Число акций ао, млн 193.32 193.26 193.26 193.35 193.32 193.32 193.32 193.32
FCF/акцию 17.05 4.18 20.13 21.35 -35.55 -16.27 48.86 48.86


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 20.66 20.23 18.02 16.62 19.16 19.63 22.2 14.59 17.93 17.93 16.47
ROA, % 10.68 12.38 12.52 11.94 14.1 14.42 14.99 9.07 11.31 11.31 7.62
ROIC, % 10.68 14.2 15.84 17.31 17.16 24.78 20.13 18.44 12.54 12.54 14.59
ROS, % 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 15.82 8.91
ROCE, % 27.34 26.22 24.15 21.67 25.03 25.72 16.44 20.38 23.07 23.07 24.04
Ebit margin, % 24.45 27.6 24.25 15.32 21.95 21.95 21.95
Рентаб EBITDA, % 34.76 31.76 28.92 31.01 33.77 29.77 21.22 28.95 28.95 28.95 19.34
Чистая рентаб, % 17.83 19.58 16.91 15.36 20.4 20.75 17.48 10.95 15.82 15.82 8.91
Operation Margin, % 22.59 18.18 19.33 19.14 24.58 18.92 11.83 17.26 17.26 17.26 20.59
Доходность FCF, % 1.52 0.5018 1.64 1.02 -1.69 -0.6987


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
29.45 20.78 24.77 34.51 28.38 35.68 29.9 29.9 80.05
P/BV
5.31 3.46 4.75 6.77 5.88 4.99 4.97 4.97 8.47
P/S
4.98 3.19 5.05 7.16 4.96 3.91 4.73 4.73 4.76
P/FCF
65.72 199.27 61.11 98.44 -59.13 -143.12 48.58 48.58 48.58 -53.08
E/P
0.034 0.0481 0.0404 0.029 0.0353 0.0235 0.0321 0.0321 0.0321 0.06
EV/EBITDA
16.28 11.6 16.9 21.7 17.68 20.01 17.46 17.46 8.72
EV/EBIT
13.77 20.95 21.71 27.71 23.02 23.02 23.02
EV/S
5.17 3.36 5.24 7.33 5.26 4.25 5.05 5.05 5.05 5.21
EV/FCF
68.27 209.5 63.38 100.73 -62.9 -130.37 49.78 49.78 49.78 -65.78
Debt/EBITDA
1.09 0.6277 0.598 0.6386 0.5223 1.03 1.63 1.15 1.15 1.15 -10.43
Netdebt/Ebitda
1.08 0.6085 0.5663 0.6067 0.4937 1.02 1.6 1.12 1.12 1.12 -10.68
Debt/Ratio
0.2398 0.1476 0.1345 0.1369 0.1226 0.2303 0.271 0.2265 0.2265 0.2265 0.28
Debt/Equity
0.3918 0.2124 0.1872 0.186 0.1668 0.3647 0.4428 0.3501 0.4624 0.4624 5.82
Debt/Net Income
1.94 1.18 1.13 0.971 0.8501 1.76 3.16 2.11 2.11 2.11 6.17
Бета
0.4994 0.4691 1.26 1.26 2.68
Индекс Альтмана
8.17 7.07 8.37 10.27 7.33 7.04 6.54 6.55 6.55 36.42


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.2249 0.9133 0.6444 1.21 1.74 5.13 2.32 3.09 3.09 3.09
Дивиденд
3 4.75 7 8 23 9 16 16 16 16
Див доход, ао, %
0.3859 0.3026 0.6246 0.9615 1.87 0.4282 1.37 0.6567 0.7263 0.6598 0.56
Дивиденды / прибыль, %
15.86 8.99 16.48 22.55 53.41 19.67 39.04 29.23 21.03 21.03 21.66


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报告 年度的
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3472 3472