NSE: BLUEDART - Blue Dart Express Limited

六个月盈利: -30.69%
股息率: +0.37%
部门: Industrials

报告 Blue Dart Express Limited

大写

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
104.83 85.72 63.69 62.91 134.6 177.01 157 169.93
Выручка, млрд ₹
25.63 26.9 27.99 31.74 31.75 32.88 44.1 51.72 52.68 52.68
Чистая прибыль, млрд ₹
1.93 1.4 1.45 0.8976 -0.4186 1.02 3.82 3.71 3.01 3.01
EV, млрд ₹
107.17 87.62 66.74 68.86 141.5 170.96 157.68 159.57 159.57
EBIT, млрд ₹
3.3 2.61 2.55 1.76 1.58 2.75 5.99 5.75 4.71 4.71
EBITDA, млрд ₹
4.12 3.65 3.7 3.04 5.05 7.05 9.95 9.7 9.04 9.04
Баланс стоимость, млрд ₹
4.14 4.29 5.32 5.78 4.91 5.92 8.72 11.8 13.67 13.67
FCF, млрд ₹
2.33 1.01 1.5 -0.4405 1.65 5.9 6.85 1.45 5.79 5.79
Операционный денежный поток, млрд ₹
3.5 2.25 3.17 2.43 3.64 7.5 8.6 7.17 8.47 8.47
Операционная прибыль, млрд ₹
3.3 2.61 2.55 1.76 1.43 2.75 6.32 5.75 11.31 11.31
Операционные расходы, млрд ₹
3.05 3.87 3.82 4.23 3.34 3.3 4.08 4.09 0.6386 0.6386
CAPEX, млрд ₹
1.16 1.24 1.67 2.87 1.99 1.61 1.75 5.71 2.68 2.68


资产负债表

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
2.87 2.56 2.26 2.66 0.9751 0.8351 1.83 0.9375 1.65 1.65
Short Term Investments ₹
0.1737 0.2329 0.2329 0.2532 0.1547 4.02 2.34 1.99 3.07 3.07
Long term investments ₹
0.2447 0.2677 0.0084 0.0098 0.0016
Total Receivables ₹
3.15 4.22 4.62 5.32 5.52 5.25 5.8 6.37 6.7 6.7
Total Current Assets ₹
6.94 7.37 7.4 8.63 7.21 10.8 10.76 10.6 12.86 12.86
Чистые активы, млрд ₹
1.75 3.95 4.46 5.24 6.41 15.84 15.11 14.25 18.03 18.03
Активы, млрд ₹
13.35 13.99 15.03 18.11 26.41 28.97 28.29 32.23 34.61 34.61
Short Term Debt ₹
0.0309 1.79 1.07 1.46 2.82 5.29 4.02 2.12 4.74 4.74
Long Term Debt ₹
3.32 3.92 3.1 3.09 4.25 4.1 2.45 6.65 9.1 9.1
Задолженность, млрд ₹
9.09 9.69 9.71 12.34 21.5 23.05 19.57 20.43 20.94 20.94
Чистый долг, млрд ₹
1.19 2.34 1.9 3.05 13.63 14.39 8.83 10.26 9.09 9.09
Долг, млрд ₹
3.95 4.89 4.16 5.71 6.92 7.74 10.66 11.2 10.74 10.74
Interest income ₹
0.1773 0.1594 0.2936 0.3028 1.28 1.11 0.8697 0.6685
Расходы на обслуживание долга ₹
0.3553 0.4501 0.405 0.4266 1.17 1.11 0.8697 0.6685 0.7806 0.7806
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.3495 -0.3091 -0.3508 -1.1 -1.11 -0.8697 -0.6685 0.6685
Goodwill ₹
0.0483 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0449 0.0016 0.0001 0.4719
Амортизация, млрд ₹
0.8207 1.04 1.14 1.28 3.47 4.3 3.95 3.94 4.33 4.33
Себестоимость, млрд ₹
19.56 20.63 21.78 25.92 26.9 26.91 33.9 42.2 40.76 40.76
Товарно материальные запасы ₹
0.211 0.2465 0.2133 0.2601 0.2699 0.3178 0.3499 0.3935 0.6499 0.6499


晋升

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 37.83 -17.64 42.91 161.08 156.16 126.86 126.86
Цена акции ао 4552.85 3371.45 2184 4097.25 6323 7706.05 7362.45 6967.45 5705 5705
Число акций ао, млн 23.73 23.72 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73 23.73
FCF/акцию 42.64 63.05 -18.56 69.6 248.45 288.79 61.27 244.1 244.1


效率

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 46.54 32.56 27.21 15.54 -8.53 17.2 52.22 36.12 23.64 23.64 15.30
ROA, % 14.44 10 9.63 4.96 -1.59 3.51 13.35 12.25 9.01 9.01 10.24
ROIC, % 51.16 29.68 22.97 19.02 10.39 -1.03 14.41 24.01 19.21 19.21 19.62
ROS, % 5.2 5.17 2.83 -1.32 3.1 8.67 7.16 5.71 5.71 5.71 11.64
ROCE, % 60.72 47.97 30.47 32.09 46.48 38.51 27.29 23.9 34.43 23.9 28.48
Ebit margin, % 4.96 7.63 13.59 11.12 8.94 8.94 8.94
Рентаб EBITDA, % 13.55 13.2 9.57 15.9 21.45 22.55 18.74 17.15 17.15 17.15 20.02
Чистая рентаб, % 7.52 5.2 5.17 2.83 -1.32 3.1 8.67 7.16 5.71 5.71 11.64
Operation Margin, % 9.7 9.11 5.54 4.49 8.37 14.32 11.12 21.47 21.47 21.47 21.29
Доходность FCF, % 0.9653 1.74 -0.6917 2.63 4.38 3.87 0.926


赔率

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
74.97 59.23 70.95 -150.29 132.21 42.42 39.79 49.99 49.99 157.51
P/BV
24.41 16.12 11.02 12.82 22.74 18.59 12.5 11.01 11.01 17.03
P/S
3.9 3.06 2.01 1.98 4.09 3.68 2.85 2.86 2.86 22.02
P/FCF
103.59 57.32 -144.58 38.09 22.83 25.83 107.99 29.34 29.34 29.34 43.91
E/P
0.0133 0.0169 0.0141 -0.0067 0.0076 0.0216 0.0236 0.0177 0.0177 0.0177 0.08
EV/EBITDA
29.4 23.71 21.96 13.64 20.07 17.19 16.26 17.66 17.66 104.39
EV/EBIT
38.58 56.11 28.53 27.42 33.9 33.9 33.9
EV/S
3.98 3.13 2.1 2.17 4.3 3.88 3.05 3.03 3.03 3.03 22.16
EV/FCF
105.9 58.59 -151.5 41.69 24 24.95 108.46 27.55 27.55 27.55 157.52
Debt/EBITDA
1.34 1.13 1.88 1.37 1.1 1.07 1.16 1.19 1.19 1.19 1.16
Netdebt/Ebitda
0.6408 0.5141 1 2.7 2.04 0.8882 1.06 1.01 1.01 1.01 0.67
Debt/Ratio
0.3498 0.2769 0.3153 0.2622 0.267 0.3768 0.3475 0.3103 0.3103 0.3103 0.12
Debt/Equity
1.14 0.7824 0.9887 1.41 1.31 1.22 0.9496 0.7856 0.5957 0.7856 3.24
Debt/Net Income
3.5 2.88 6.36 -16.54 7.6 2.79 3.02 3.57 3.57 3.57 6.66
Бета
0.9492 2.2 2.64 2.64 2.78
Индекс Альтмана
13.06 11.31 7.86 5.37 8.19 11.42 9.66 9.21 9.21 9.21 11.79


股息

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
3.68 0.4746 0.7118 0.3559 0.2966 0.2966 0.9491 0.8305 0.7118 0.7118
Дивиденд
2 5 15 12.5 12.5 15 35 30 25 25
Див доход, ао, %
0.0897 0.3396 0.3459 0.4658 0.6071 0.2645 0.5112 0.9832 0.3686 0.3686 0.91
Дивиденды / прибыль, %
24.62 50.9 24.59 33.04 -70.86 93.22 24.83 22.41 23.65 23.65 24.29


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

休息

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
12594 12594