NSE: DWARKESH - Dwarikesh Sugar Industries Limited

六个月盈利: -49.19%
股息率: 0.00%
部门: Consumer Staples

报告 Dwarikesh Sugar Industries Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	6.04	41.16	55.35	5	4.84	5.06	10.78	19.68	17.35		17.29
Выручка, млрд ₹		7.94	11.9	14.3	10.84	13.36	18.39	19.74	21.03	17.1	17.1
Чистая прибыль, млрд ₹		0.3897	1.58	1.01	0.9511	0.7345	0.9154	1.55	1.05	0.8352	0.8352
EV, млрд ₹		47.93	60.52	8.37	11.35	13.31	16.83	29.05	19.81	19.08	19.08
EBIT, млрд ₹		0.7968	2.56	1.13	1.3	1.02	1.66	2.46	1.79	1.63	1.63
EBITDA, млрд ₹		1.1	2.86	1.46	1.62	1.39	2.07	2.9	2.29	2.16	2.16
Баланс стоимость, млрд ₹		1.17	3.17	3.66	4.64	4.84	5.79	6.73	7.4	8.22	8.22
FCF, млрд ₹		0.235	1.5	2.57	-2.98	-1.01	2.76	1.77	2.15	-0.3741	-0.3741
Операционный денежный поток, млрд ₹		0.3674	1.55	2.98	-2.5	0.113	2.96	3.52	3.14	0.1337	0.1337
Операционная прибыль, млрд ₹		0.7968	2.56	1.13	1.3	1.02	1.66	2.49	1.75	1.52	1.52
Операционные расходы, млрд ₹		1.23	1.52	1.62	1.51	1.96	2.3	2.34	2.85	4.3	4.3
CAPEX, млрд ₹		0.1324	0.0548	0.4164	0.4805	1.12	0.1948	1.75	0.9868	0.5078	0.5078

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	5.14	11.92	51.16	12.06	4.72	4.84				5.45			13.54				18.2				17.31
Выручка, млрд ₹																5.4	3.84	5.33	5.71	4.46	3.13	3.8	3.41	2.46	3.13
Чистая прибыль, млрд ₹																0.0784	0.1052	0.4675	0.4062	0.1026	0.0981	0.2283	-0.0973	-0.24	0.1073
EV, млрд ₹														28.99		17.46		19.1	17.02	18.98	19.76	18.7	14.3	14.46
EBIT, млрд ₹																0.1735	0.2102	0.74	0.7739	0.1843	0.1843	0.6266	-0.0941	-0.334	0.1848
EBITDA, млрд ₹																0.3062	0.3439	0.8681	0.7739	0.319	0.3202	0.753	0.0289	-0.2107	0.3089
Баланс стоимость, млрд ₹															6.73	7.21	7.21	7.4	7.4	7.91	7.91	8.22	8.22	7.49
FCF, млрд ₹						-0.2516	-0.2516	-0.2516	-0.2516							0.2654	0.2674	0.2561	0.256	0.2694	0.2718
Операционный денежный поток, млрд ₹									0.0283		2.96	4.11		3.39		0.2654	0.2674	0.2561	0.256	0.2694	0.2718
Операционная прибыль, млрд ₹																0.1735	0.1313	0.74	0.6459	0.1843	0.1843	0.6054	-0.1002	-0.3534	0.148
Операционные расходы, млрд ₹																0.799	0.8472	0.5175	0.7264	0.7636	0.8227	0.2316	0.2485	0.254	0.851
CAPEX, млрд ₹						0.2799	0.2799	0.2799	0.2799		0.1948	0.4162		1.61		0.7252		0.9868		0.3762

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.0482	0.0096	0.0247	0.0051	0.0192	0.0015	0.0023	0.0067	0.0057	0.0057
Short Term Investments ₹			0.0004		0.000123	0.0044	0.0048	0.002	0.3947	0.3932	0.0021	0.0021
Long term investments ₹	0.0024	0.0024	0.0022	0.0032	0.0032	0.0032
Total Receivables ₹			0.6933	0.5893	0.7249	1.23	1.77	0.7005	0.3453	0.7155	0.3565	0.3565
Total Current Assets ₹			6.17	6.7	6.09	9.5	10.99	9.82	8.47	6.86	8.25	8.25
Чистые активы, млрд ₹		3.99	3.57	3.32	3.41	3.36	4.32	4.1	5.31	5.82		5.82
Активы, млрд ₹			10.01	10.56	9.86	13.65	16.09	14.45	14.2	12.8	14.15	14.15
Short Term Debt ₹			4.19	4	2.88	5.12	6.33	4.59	3.22	1.57	3.05	3.05
Long Term Debt ₹			2.63	1.18	0.5198	1.4	1.93	1.47	2.02	2.17	1.47	1.47
Задолженность, млрд ₹			8.84	7.39	6.2	9.02	11.26	8.67	7.46	5.4	5.93	5.93
Чистый долг, млрд ₹			6.51	5.02	3.38	6.51	8.26	6.07	5.23	3.74	4.55	4.55
Долг, млрд ₹			6.82	5.18	3.4	6.52	8.27	6.06	5.23	3.75	4.56	4.56
Interest income ₹			0.5036	0.439	0.1965	0.1091	0.2559	0.4765	0.2357	0.1345
Расходы на обслуживание долга ₹			0.4512	0.4088	0.221	0.1878	0.3051	0.4583	0.3036	0.2401	0.2013	0.2013
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.4191	-0.2226	-0.1581	-0.3166	-0.4765	-0.3166	-0.124	0.1024	0.1345
Амортизация, млрд ₹			0.3076	0.2994	0.325	0.3295	0.3687	0.4089	0.4363	0.5024	0.525	0.525
Себестоимость, млрд ₹			5.95	7.97	11.58	8.09	10.41	14.48	14.93	16.55	12.79	12.79
Товарно материальные запасы ₹			5.37	6.1	5.31	8.24	9.12	8.55	7.58	5.61	7.41	7.41

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														-0.0028	3.9	-3.91	0.0067	-0.0067	3.36	-3.4	0.3356	-0.0077	2.14
Short Term Investments ₹														0.0056	0.0337	7.83	0.3932	0.0134	0.0608	6.79	0.0021	0.0154	0.0025
Long term investments ₹	0.0022	0.0048	0.0032	0.0032	0.0032	0.0032
Total Receivables ₹							1.06	0.5178	0.7005		0.3168		0.8894		0.1725		1.11		0.2591		0.3565		0.0041
Total Current Assets ₹														0.0028	5.25	3.91	6.86	0.0067	5.4	3.4	8.25	0.0077	4.75
Чистые активы, млрд ₹					3.36	4.11	4.32	4.18	4.1		4.1		5.31		5.84		5.82		5.97
Активы, млрд ₹							16.09	12.51	14.45		9.81		14.2		11.3		12.8		11.43		14.15		10.5
Short Term Debt ₹							6.33	3.28	4.59		1.61		3.21		0.5081		1.57		0.8555		3.05		1.02
Long Term Debt ₹							1.93	1.69	1.47		1.21		2.01		2.58		2.14		1.82		1.47		1.17
Задолженность, млрд ₹								7.28	8.67		3.59		7.46		4.09		5.4		3.52		5.93	-8.22	3.01
Чистый долг, млрд ₹														0.0028	-0.7854	3.91	3.74	0.0067	-0.6855	3.4	4.22	0.0077	0.0944
Долг, млрд ₹							8.27	4.97	6.06		2.82		5.22		3.09		3.72		2.68		4.56		2.23
Interest income ₹										0.1371	0.086	0.0389	0.0545	0.1103	0.0616	0.06	0.0592	0.0551	0.035
Расходы на обслуживание долга ₹															0.0616	0.06	0.0408	0.0551	0.035	0.0426	0.0686	0.0558	0.0265	0.0262
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.086	-0.0389	-0.0545	-0.1103	-0.0616	-0.06	0.0752	-0.0551	-0.035	-0.0426
Амортизация, млрд ₹															0.1327	0.1337	0.1281	0.0000	0.1347	0.1359	0.1264	0.123	0.1232	0.1241
Себестоимость, млрд ₹															4.45	2.86	4.07	4.34	3.54	2.18	2.96	3.26	2.56	2.28
Товарно материальные запасы ₹							9.12	5.71	8.55		4.51		7.58		1.03		5.61		1.59		7.41		2.42

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				5.05	3.9	4.86	8.24	5.56	4.44		4.44
Цена акции ао		47.3	22.1	33.4	31	71.4	105.15	86.9	55.86	37.41	37.41
Число акций ао, млн	188.59	188.53	188.42	188.65	186.82	188.74	188.3	188.3	188.3		188.3
FCF/акцию	1.25	7.93	13.62	-15.82	-5.39	14.63	9.41	11.43	-1.99		-1.99

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS												2.11	0.56	2.48	2.16	0.545	0.5208	1.22	-0.52	-1.29	0.58
Цена акции ао								72.35	71.76	100.69	115.48	105.25	96.67	91.57	91.48	93.61	91.94
Число акций ао, млн	158.05	163.15	188.59	188.53	188.42	188.65	186.82		188.74				188.3				188.3
FCF/акцию		0.3601	1.98	3.4	-3.96	-1.33							1.42	1.36	1.36	1.43	1.44

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				33.3	50.05	27.73	20.51	15.19	15.81	24.79	14.83	10.69		10.69	26.11
ROA, %				3.89	15.01	10.29	6.97	4.56	6.33	10.84	7.76	6.2		6.2	12.87
ROIC, %		1.6	-28.5	7.71	21.18	17.58	12.25	9.07	9.71	16.13	12.81				31.65
ROS, %					13.31	7.09	8.77	5.5	4.98	7.86	4.98	4.89	4.89	4.89	10.03
ROCE, %					80.92	30.89	27.94	21.12	28.63	27.4	18.23	15.82	19.87	15.82	32.34
Ebit margin, %								7.38	8.82	12.46	8.51	9.56	9.56	9.56
Рентаб EBITDA, %					24.04	10.18	14.99	10.41	11.24	14.67	10.9	12.63	12.63	12.63	17.09
Чистая рентаб, %				4.91	13.31	7.09	8.77	5.5	4.98	7.86	4.98	4.89		4.89	10.03
Operation Margin, %					21.52	7.9	11.95	7.65	9.01	12.62	8.33	8.92	8.92	8.92	20.35
Доходность FCF, %	49.13		-17.17	0.5711	2.7	51.36	-61.62	-19.89	25.63	9	12.4

	2011Q4	2012Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %																5.9	1.09	1.46	6.32	5.49	1.39	1.3	2.94	-1.22	-2.99		26.11
ROA, %											2.75	1.42	3.34	4.04	4.2		0.6937		3.65		1.8		3.23		-4.57		12.87
ROIC, %					6.27		-0.5019		3.2		4.24	2.85		6.99	6.96				7.6								31.65
ROS, %																	1.45	2.74	8.78	7.11	2.3	3.13	6.01	-2.85	-9.75	3.43	10.03
ROCE, %											9.26	6.99	12.38	10.42	13.35		2.41		10		1.86		6.15		-3.43		32.34
Ebit margin, %																					4.14	5.89	16.49	-2.76	-13.57	5.91
Рентаб EBITDA, %																	5.67	8.96	16.3	13.55	7.16	10.23	19.82	0.8467	-8.56	9.88	17.09
Чистая рентаб, %																	1.45	2.74	8.78	7.11	2.3	3.13	6.01	-2.85	-9.75	3.43	10.03
Operation Margin, %																	3.21	3.42	13.9	11.31	4.14	5.89	15.93	-2.94	-14.36	4.73	20.35
Доходность FCF, %	0.0598	6.38	0.4931	0.7309		5.32		-15.79		-5.19								1.47				1.57

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	105.62	34.93	4.93	5.09	6.89	11.77	15.35	15.34	17.39		17.39	55.85
P/BV	35.17	17.48	1.37	1.04	1.05	1.86	3.54	2.17	1.77		1.77	14.91
P/S	5.18	4.65	0.3494	0.4467	0.3787	0.586	1.21	0.7642	0.8498		0.8498	6.62
P/FCF		37.01	1.95	-1.62	-5.03	3.9	11.11	8.07	-46.22	-46.22	-46.22	44.36
E/P		0.0286	0.203	0.1964	0.1452	0.085	0.0789	0.0604	0.0483	0.0483	0.0483	0.03
EV/EBITDA	43.4	21.15	5.76	6.99	9.57	8.15	10.03	8.64	8.84		8.84	38.40
EV/EBIT					11.84	7.48	11.81	11.07	11.68	11.68	11.68
EV/S		5.08	0.5856	1.05	0.9958	0.9153	1.47	0.9421	1.12	1.12	1.12	6.72
EV/FCF		40.46	3.26	-3.8	-13.22	6.09	16.4	9.21	-51	-51	-51	73.56
Debt/EBITDA		1.81	2.34	4.01	5.94	2.93	1.8	1.63	2.11	2.11	2.11	1.27
Netdebt/Ebitda		1.76	2.32	4.01	5.94	2.94	1.8	1.63	2.11	2.11	2.11	1.06
Debt/Ratio		0.4907	0.3451	0.4773	0.5136	0.4191	0.3683	0.2927	0.322	0.322	0.322	0.16
Debt/Equity		1.64	0.9301	1.41	1.71	1.05	0.7764	0.5065	0.5544	0.7827	0.5544	0.64
Debt/Net Income		3.27	3.35	6.85	11.25	6.62	3.37	3.58	5.46	5.46	5.46	1.34
Бета								-0.2767	4.96	5.28	5.28	1.32
Индекс Альтмана		8.92	3.29	2.02	1.87	3.13	4.5	4.9	3.85	3.84	3.84	9.99

	2011Q4	2012Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E															22.47	16.28	15.36	173.05	14.64	16.08	18.18	15.23	17.38			-4152.07		55.85
P/BV							1.17	1.05							3.53		2.53	2.53	2.08		2.49	2.19	1.76		1.92			14.91
P/S																	0.8011	4.74	0.7283	0.837	1.02	0.8787	0.8491	0.9703	1.13	0.8078		6.62
P/FCF	1671.21	15.68		202.8	136.81	18.8	-6.33	-19.25										68.09				63.69						44.36
E/P			-0.0456	0.0024	0.0083	0.0177	0.0507	0.0093			0.0137			0.0213				0.0058				0.0057						0.03
EV/EBITDA															12.86		7.34		8.47	21.99	8.18	8.6	8.63	10.06	16.23			38.40
EV/EBIT																					103	107.2	29.84	-151.96	-43.31
EV/S																				2.98	4.26	6.31	4.92	4.19	5.88			6.72
EV/FCF																				66.48	70.48	72.69						73.56
Debt/EBITDA									15.05	10.63		7.38	3.74		5.13		10.07		4.28		8.39		6.05		-10.6			1.27
Netdebt/Ebitda																0.0038	-2.56	11.38	4.31	0.0086	-2.15	10.61	5.61	0.2669	-0.4479			1.06
Debt/Ratio									0.5136	0.3975		0.4191	0.2876		0.3677		0.273		0.2903		0.2342		0.322		0.2127			0.16
Debt/Equity									1.71	0.9505		1.05	0.4535		0.7752		0.428		0.5024		0.3384		0.5544		0.298			0.64
Debt/Net Income									18.67	28.03		12.56	7.12		8.76		39.36		7.95		26.07		19.97		-9.31			1.34
Бета																											5.28	1.32
Индекс Альтмана																											3.84	9.99

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2007	2009	2010	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.2266	0.2266	0.1828	0.2266	0.4153	0.454	0.2354	0.3766	0.3766	0.3766
Дивиденд	0.6	0.15	0.15				1		1	1	1.25	2	2	0
Див доход, ао, %			0.1735	1.98			3.41	53.05	3.9	3.69	2.19	0.9881	4.69	0	2.28
Дивиденды / прибыль, %					-24.41	58.16	11.54	22.34	43.67	61.81	25.71	39.43	35.95	35.95	46.52

	2005Q4	2007Q1	2010Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2023Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.0567	0.0567	0.227	0.1135	0.1135	0.1135	0.1135	0.2354	0.2354		0.3766
Дивиденд	0.6	0.6	0.15	1			1		1			1.25		2	2
Див доход, ао, %	0.2992	0.7466	0.1451	3.92			4.2		3.22			1.73		1.73	2.18	2.28
Дивиденды / прибыль, %					-61.52	18.43	479.68	250.69	25.64	62.72	64	59.4	39.49		80.55	46.52

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1404	1404

	CAGR 5

	CAGR 5