NSE: HDFCLIFE - HDFC Life Insurance Company Limited

六个月盈利: -8.09%
股息率: +0.66%
部门: Financials

报告 HDFC Life Insurance Company Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		756.83	898.35	963.01	1 153.12	1 401.39	1 213.8	1 284.6		1 340	1203.18	5.93
Выручка, млрд ₹	181.21	307.17	323.6	383.96	287.12	717.84	674.44	702.03	1 015.94	1 015.94	679.47	28.75
Чистая прибыль, млрд ₹	8.17	8.87	11.07	12.78	12.97	13.61	13.27	13.68	15.74	15.74	13.85	3.95
EV, млрд ₹				747.4	840.55	1 419.84	1 114.98	1 063.06	1 330.35	1 330.35	1153.76	9.62
EBIT, млрд ₹	8.33	8.47	11.36	14.58	13.99	15.32	15.53	13.03	10.57	10.57	13.69	-5.45
EBITDA, млрд ₹	8.79	8.89	11.8	15.04	14.46	15.83	16.09	13.79	11.36	11.36	14.31	-4.71
Баланс стоимость, млрд ₹	31.03	38.26	47.35	56.43	68.07	86.4	156.13	129.93	146.66	146.66	117.44	16.59
FCF, млрд ₹	7.83	8.39	10.73	98.23	73.49	96.42	58.86	67.96	105.85	105.85	80.52	7.57
Операционный денежный поток, млрд ₹	8.17	8.87	11.07	98.68	73.88	97.03	59.43	68.83	107.21	107.21	81.28	7.73
Операционная прибыль, млрд ₹	8.33	8.47	11.36	14.58	13.99	15.32	13.91	13.03	-6.24	-6.24	10.00	-185.09
Операционные расходы, млрд ₹	29.53	36.04	-312.24	-369.73	274.57	702.68	660.99	692.67	1 015.94	1 015.94	669.37	29.91
CAPEX, млрд ₹	0.3425	0.4791	0.3388	0.4513	0.3858	0.6121	0.5664	0.8757	1.36	1.36	0.7600	28.66

	2017Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	756.83	776.61				1 203.97				1 256.51			1 392.03				1 189.46				1 387.66				1285.93	2.88
Выручка, млрд ₹															66.89	230.77	195.78	208.59	234.14	231.77	269.68	280.98	269.15	285	267.32	4.22
Чистая прибыль, млрд ₹															3.29	3.29	3.16	3.62	4.17	3.78	3.68	4.12	4.79	4.35	4.14	2.85
EV, млрд ₹														1 047.05		1 108.55		1 070.79		1 374.19	1 374.74	1 338.42	1 250.2	1 543.76	1376.26	2.35
EBIT, млрд ₹															7.73	6.91	4.99	8.6	8.97	0.7296	7.36	4.5	5.57	4.38	4.51	43.11
EBITDA, млрд ₹															3.71	3.31	3.15	2.73	4.4	3.32	3.69	0.0001	1.56	4.4	2.59	5.79
Баланс стоимость, млрд ₹															154	123.47	178.11	129.93	129.93	136.69	141.81	146.66	153.5	156.04	146.94	2.68
FCF, млрд ₹		2.33	-0.1128	-0.1128		2.41	-0.0965	-0.0965	-0.0965		0.526			0.2264				0.4936							0.2106	-238.60
Операционный денежный поток, млрд ₹					29.51	2.51	73.78		61.33		0.526	10.44		0.2264		-11.11		0.4936		38.34					7.68	29.72
Операционная прибыль, млрд ₹															3.71	3.31	3.15	2.73	4.4	-2.59	3.69	4.5	4.01	4.38	2.80	-211.08
Операционные расходы, млрд ₹															-55.32	-227.47	-192.62	-205.85	230.7	23.58	-265.99	40.56	26.81	285	21.99	64.61
CAPEX, млрд ₹						0.0965	0.0965	0.0965	0.0965		0.6121	0.1962		0.5664		0.3223		0.8757		0.6001					0.5121	25.06

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			11.25	8.84	13.81	16.85	12.63	12.87	17.56	11.69	21.78	21.78	15.31	11.51
Short Term Investments ₹			6.06	2.33	18.2	13.71	3.75	21.88	14.69	12.93	7.49	7.49	12.15	14.84
Long term investments ₹	9.84	17.82	18.52	361.84	471.94	601.37	692.9	990.61	1 342.58	1 596.41			1044.77	21.56
Total Receivables ₹			1.37	1.65	2.31	2.01	2.87	4.67	7.46	9.88	15.19	15.19	8.01	39.55
Total Current Assets ₹			17.32	11.18	32.01	12.44	6.91	10.99	13.75	11.69	15.59	15.59	11.79	17.67
Чистые активы, млрд ₹		3.16	3.18	3.11	2.89	2.9	2.95	2.99	3.12	3.24		3.24	3.04	2.24
Активы, млрд ₹			765.44	950.97	1 104.83	1 300.16	1 322.24	1 796.41	2 307.34	2 478.72	3 026.87	3 026.87	2186.32	18.01
Short Term Debt ₹						16.76	20.73	25.32	21.5	14.95	-1 766.64	-1 766.64	-336.8280	-343.28
Long Term Debt ₹								6	6	9.5	9.5	9.5	7.75	12.17
Задолженность, млрд ₹			734.41	912.7	1 057.48	1 243.73	1 254.17	1 710.01	2 151.21	2 348.79	2 880.21	2 880.21	2068.88	18.09
Чистый долг, млрд ₹			-11.25	-8.84	-13.81	-16.85	-12.63	-6.87	-11.56	-2.19	-12.28	-12.28	-9.1060	-0.56
Долг, млрд ₹							6	31.32	27.5	24.45	9.5	9.5	19.75	9.63
Interest income ₹			44.71	42.54	49.64	59.9	72.14	83.08	102.65	135.27			90.61	17.69
Расходы на обслуживание долга ₹			0.0811	0.0908	0.1076	0.139	0.1706	0.4545	0.9209	1.13	1.12	1.12	0.7592	45.70
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.0908	-0.1076	-0.139	-0.1706	-0.4545	-0.656	-1.13	166.54	135.27	32.83	-496.19
Goodwill ₹								56.14	56.14				56.14	0.00
Амортизация, млрд ₹			0.4523	0.4123	0.4471	0.4551	0.4675	0.5089	0.5627	0.7593	0.7875	0.7875	0.6172	10.99
Себестоимость, млрд ₹	149.37	246.73	151.25	270.09	276.1	328.05					-0.0034	-0.0034	205.10	-111.76

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														4.59	6.09	17.56		6.57		11.69		5.76	10.86	15.59	5.8	12.57	10.12	16.89
Short Term Investments ₹	18.2			7.59	13.71				3.75			21.88			14.69	14.69				12.93		0.8642		55.18			19.67	30.30
Long term investments ₹							679.46	60.4	692.9	853.97		990.61		1 080.93		1 342.58		1 434.22		1 596.41			1 861.2				1463.07	11.48
Total Receivables ₹				1.96	2.39				2.65			4.67		4.42	5.39	7.46		5.3		9.88				15.19			8.64	23.03
Total Current Assets ₹														4.38	6.09	13.75		5.08		11.69		5.76	10.86	15.59	5.8	12.57	10.12	16.89
Чистые активы, млрд ₹											3.3	2.99	3.4	2.89	2.89	3.12	3.5	3.67		3.82		3.93					3.61	4.72
Активы, млрд ₹															2 010.39	2 307.34	2 011.7	2 322.28		2 478.72		2 726.18	2 883.46	3 026.87	3 200.49	3 367.55	3040.91	4.32
Short Term Debt ₹																21.5				14.95				-1 766.64			-576.7300	-534.75
Long Term Debt ₹										6		6		6		6		9.5		9.5		9.5	9.5	9.5	9.5		9.50	0.00
Задолженность, млрд ₹															1 918.49	2 151.21	9.5	2 198.8		2 348.79		2 589.5	9.5	2 880.21	3 046.99	3 211.51	2347.54	4.40
Чистый долг, млрд ₹															-0.0899	-11.56	9.5	2.93		-2.19		3.74	-1.36	-6.09	3.7	-3.07	-0.6160	-196.13
Долг, млрд ₹														6		27.5		9.5		24.45		9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.50	0.00
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0695	0.0695	0.0695	0.0695							0.2697		0.1552	0.1593		0.1517	0.2189		0.6219							0.2614	32.00
Goodwill ₹															56.14	56.14											56.14	0.00
Амортизация, млрд ₹																	-4.02	-3.6	-1.84	-5.87	-4.57	2.59	-3.67	-4.5	-4.01	0.0275	-1.9125	-59.71
Себестоимость, млрд ₹	75.43	57	61.35	80.6	102.67	71.33	72.34	102.03														-0.9584				-1.58	48.63	-146.67

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			5.52	6.28	6.54	6.78	6.48	6.41	7.31		7.31	6.70	2.25
Цена акции ао		386	387.15	626.05	676.5	649.55	566.25	646.7	617.05	668.4	668.4	629.59	0.57
Число акций ао, млн	1996.42	2011.74	2021.32	2024.92	2026.46	2024.12	2046.97	2133.91	2152.17		2152.17	2076.73	1.21
FCF/акцию	3.92	4.17	5.31	48.51	36.27	47.63	28.75	31.85	49.18		49.18	38.74	6.28

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS										1.7	1.55	1.75	1.7	1.94	1.76	1.71	1.91	2.23	2.02		1.93	2.79
Цена акции ао								687.72	586.08	567.78	552.33	553.45	528.15	567.63	647.99	645.23				668.4	611.48	4.82
Число акций ао, млн	2003.41	1996.42	1996.42	2011.74	2021.32	2024.92	2026.46	2024.12				2149.18				2150.66					2075.07	1.21
FCF/акцию	7.96	9.87	-0.06	-0.0421	1.15	1.19							0.2297								0.4935	-230.80

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	26.32	23.18	23.38	22.65	19.06	15.75	10.94	9.57	11.38		11.38	16.86	13.34	-9.80
ROA, %	1.07	0.9327	1	0.9829	0.9812	0.7575	0.6467	0.5718	0.5718		0.5718	4.25	0.7058	-10.24
ROIC, %					19.66	15.37	9.4	11.95			11.95	9.45	14.09	-11.70
ROS, %		2.89	3.42	3.33	4.52	1.9	1.97	1.95	1.55	1.55	1.55	54.68	1.78	-3.99
ROCE, %		22.14	23.98	25.85	20.56	17.74	0.6795	0.5291	0.3609	7.21	7.21	8.81	5.30	-16.48
Ebit margin, %					4.87	2.33	2.3	1.86	1.04	1.04	1.04		1.71	-14.90
Рентаб EBITDA, %		2.89	3.65	3.92	5.04	2.21	2.39	1.96	1.12	1.12	1.12	61.11	1.76	-12.71
Чистая рентаб, %	4.51	2.89	3.42	3.33	4.52	1.9	1.97	1.95	1.55		1.55	54.68	2.38	-19.27
Operation Margin, %		2.76	3.51	3.8	4.87	2.13	2.06	1.86	-0.6145	-0.6145	-0.6145	57.48	0.9642	-177.99
Доходность FCF, %		1.11	1.19	10.2	6.37	6.88	4.85	5.29					6.72	-12.31

	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %						2.14	2.66	1.77	2.79	3.21	2.66	2.64	3.01	3.38	2.96	16.86	2.93	2.16
ROA, %				0.1369	0.2194	0.1634	0.1417		0.146		0.2775	0.131	0.1393	0.1538	0.1325	4.25	0.1668	-13.74
ROS, %						4.92	1.43	1.61	1.74	1.78	1.63	1.36	1.47	1.78	1.53	54.68	1.55	-1.26
ROCE, %				6.38	7.63	0.3861	5.59		6.62		0.0285	0.2784	0.1604	0.1934	0.1442	8.81	0.1610	38.30
Ebit margin, %											0.3148	2.73	1.6	2.07	1.54		1.65	37.37
Рентаб EBITDA, %						5.55	1.43	1.61	1.31	1.88	1.43	1.37	3.6E-5	0.581	1.55	61.11	0.9862	1.62
Чистая рентаб, %						4.92	1.43	1.61	1.74	1.78	1.63	1.36	1.47	1.78	1.53	54.68	1.55	-1.26
Operation Margin, %						5.55	1.43	1.61	1.31	1.88	-1.12	1.37	1.6	1.49	1.54	57.48	0.9760	-206.58
Доходность FCF, %	-0.0112	0.3004	0.2005														0.1632	-361.60

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	85.33	81.14	75.36	88.88	102.98	84.9	77.85	85.3		85.3	36.17	87.98	-0.82
P/BV	19.78	18.97	17.07	16.94	16.22	7.22	8.2	9.15		9.15	3.46	11.55	-11.59
P/S	2.46	2.78	2.51	4.02	1.95	1.67	1.52	1.32		1.32	11.00	2.10	-19.97
P/FCF	90.21	83.7	9.8	15.69	14.53	20.62	18.9	12.66	12.66	12.66	9.19	15.87	-2.72
E/P	0.0117	0.0123	0.0133	0.0113	0.0097	0.0109	0.0107	0.0117	0.0117	0.0117	0.25	0.0109	3.82
EV/EBIT				60.08	80.73	71.8	81.57	125.83	125.83	125.83		97.15	9.28
EV/EBITDA		76.71	55.35	61.01	89.68	69.29	77.08	117.1		117.1	160.46	82.83	13.93
EV/S				2.93	1.98	1.65	1.51	1.31	1.31	1.31	13.52	1.55	-7.93
EV/FCF				11.44	14.73	18.94	15.64	12.57	12.57	12.57	11.90	14.89	-3.12
Debt/EBITDA				0.4537	1.98	1.71	1.77	0.8362	0.8362	0.8362	139.52	1.43	-15.84
Netdebt/Ebitda	-0.9953	-1.17	-1.12	-0.8734	-0.4342	-0.7187	-0.1585	-1.08	-1.08	-1.08	-122.79	-0.6943	19.99
Debt/Ratio				0.0157	0.0174	0.0119	0.0099	0.0031	0.0031	0.0031	0.30	0.0091	-29.18
Debt/Equity				0.3045	0.3625	0.1761	0.1881	0.0648	2.93	2.93	5.37	0.7443	51.88
Debt/Net Income				1.6	2.3	2.07	1.79	0.6035	0.6035	0.6035	13.96	1.47	-23.48
PEG									78.6	78.6		78.60	0.00
Бета						0.69	0.1652	1.76	1.14	1.14	1.50	0.9388	13.37
Индекс Альтмана	1.11	1.19	1.13	1.17	1.11	0.7905	0.0406	0.7315	0.7315	0.7315	0.99	0.6808	-8.00

	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E								83.46	74.72	376.51	79.75	98.04	93.03	90.24	85.27	76.2	91.28			36.17	87.20	-0.38
P/BV						15.15	6.78		8.95	6.68	8.26		10.03	0.4788	9.17	8.12	9.91			3.46	7.54	-0.24
P/S								1.95	1.75	6.08	1.52	1.6	1.57	1.46	1.32	1.19	1.4			11.00	1.39	-2.27
P/FCF	-8936.22	332.89	498.65																	9.19	-2701.5600	-138.21
E/P	0.0037	0.0031	0.0021	0.0021		0.002				0.0027				0.0026						0.25	0.0023	4.36
EV/EBIT													1883.44	186.67	297.65	224.39	352.69				588.97	-28.47
EV/EBITDA					131.33		80.37		78.54		82.97		100.99	97.16	117.25	145.71	159.76			160.46	124.17	9.61
EV/S													5.93	5.1	4.76	4.64	5.42			13.52	5.17	-1.78
Debt/EBITDA					2.16		4.59		2.87		8.94		2.86	2.57	95000.95	6.07	2.16			139.52	19002.92	-5.46
Netdebt/Ebitda						-0.0324	-1.93	2.56	0.8872		-0.7994		1.13	-0.3669	-60861.61	2.37	-0.6966			-122.79	-12171.8347	-190.78
Debt/Ratio							0.0119				0.0099		0.0035	0.0033	0.0031	0.003	0.0028			0.30	0.0031	-4.36
Debt/Equity							0.1761				0.1881		0.0695	0.067	0.0648	0.0619	0.0609			5.37	0.0648	-2.61
Debt/Net Income							5.43				6.75		2.51	2.58	2.31	1.98	2.18			13.96	2.31	-2.78
Бета																		1.05	1.14	1.50	1.09	4.20
Индекс Альтмана	0.7498			1.37		-18.41												0.7315	0.7315	0.99	-2.9654	-0.49

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.68	2.16	2.64	3.29	3.96	4.48	4.48	3.99	4.77		4.77		4.34	3.79
Дивиденд			1.36	1.63	1.63		2.02	1.7	1.9	2	2		1.85	4.18
Див доход, ао, %			0.3615	0.3511	0.3427	0.3452	0.2918	0.6146	0.5396	0.6612	0.6612	1.39	0.4905	13.88
Дивиденды / прибыль, %		26.46	29.82	29.7	31.02	34.57	32.96	33.8	29.18	30.31	30.31	18.33	32.16	-2.60

	2014Q4	2015Q1	2015Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2021Q2	2022Q2	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6982	0.6982	0.8977	0.8977	2.2	2.73	1.37	1.37	1.37	1.37						1.64	-12.88
Дивиденд									1.36		1.63	2.02	1.7	1.9		1.72	6.92
Див доход, ао, %									0.3615		0.4371	0.2955	0.2994	0.3347	1.39	0.3456	-1.53
Дивиденды / прибыль, %	42.17	42.17	44.65	44.65	121.65	112.98	43.25	57.32	49.03	49.03					18.33	62.32	-15.38

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	24910	22059	32448	9.21

	CAGR 5

	CAGR 5