NSE: JSWISPL - JSW Ispat Special Products Limited

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部门: Energy

报告 JSW Ispat Special Products Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					11.34	9.56	7.43	16.88	14.35	15.43	15.61
Выручка, млрд ₹		32.42	18.43	12.38	13.86	18.72	26.08	41.5	60.12	51.33	51.33
Чистая прибыль, млрд ₹		-8.57	-18.56	-21.3	-17.58	-35.52	-7.38	2.11	0.0448	-4	-4
EV, млрд ₹					98.44	32.65	36.27	42.17	61.29	44.92	44.92
EBIT, млрд ₹		-4.32	-8.91	-10.54	-5.65	-31.08	-2.46	1.94	2.69	-1.1	-1.1
EBITDA, млрд ₹		-1.43	-5.26	-6.95	-2.1	-28.31	-0.2751	4.22	4.92	1.33	1.33
Баланс стоимость, млрд ₹		20.67	6.73	-16.02	-32.77	16.94	11.73	13.93	13.93	9.92	9.92
FCF, млрд ₹		-1.22	0.321	2.92	-0.3328	-2.71	-3.26	3.11	1.31	-2.22	-2.22
Операционный денежный поток, млрд ₹		16.61	3.47	2.92	-0.1624	-1.94	-1.97	4.06	2.76	-0.7098	-0.7098
Операционная прибыль, млрд ₹		-1.94	-7.58	-4.52	-3.02	-0.7168	-2.46	1.94	2.69	-1.1	-1.1
Операционные расходы, млрд ₹		8	7.2	5.52	7.47	3.97	5.14	5.58	7.09	8.61	8.61
CAPEX, млрд ₹	32.15	17.83	3.15		0.1704	0.7777	1.29	0.951	1.45	1.51	1.51

	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	17.05			4.8			9.89				15.06				14.16
Выручка, млрд ₹								14.6	14.49	14.07	14.65	16.78	16.54	7.5	10.98	16.31	16.66
Чистая прибыль, млрд ₹								0.9333	0.6332	-0.3688	-0.2824	-0.6457	-1.6	-2.72	-1.71	-0.8094	-0.5323
EV, млрд ₹												42.89		39.22		44.92
EBIT, млрд ₹								1.65	1.3	0.3161	0.3947	0.7115	-0.2471	-1.46	-0.23	0.821	0.4011
EBITDA, млрд ₹								2.23	1.85	0.877	0.9573	1.27	0.3187	-0.8926	0.4167	1.46	1.08
Баланс стоимость, млрд ₹		16.94	14.34		11.73	12.69		13.93		14.18		13.93		10.89		9.92
Операционная прибыль, млрд ₹								1.76	1.23	0.2663	0.3625	0.7115	-0.2471	-1.46	-0.23	0.821	0.4011
Операционные расходы, млрд ₹								1.02	3.15	3.4	3.7	0.0086	2.57	1.47	1.86	2.72	2.82

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2012	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					2.66	2.03	0.9707	0.9168	1.65	0.3583	0.1333	0.5938	0.9482	0.9482
Short Term Investments ₹			0.0103	0.000995			0.0105	0.1138	0.4795	0.7346	0.9484	0.4439	2.31	2.31
Total Receivables ₹								6.82	0.4309	3.11	5.17	5.72	6.34	6.34
Total Current Assets ₹					23.51	17.45	13.42	13.36	11.06	12.58	15.6	18.04	25.19	25.19
Чистые активы, млрд ₹								62.04	35.6	34.91	33.44	32.01	25.19	32.01
Активы, млрд ₹					164.86	151.94	136.52	83.09	46.79	47.99	49.97	51.84	57.4	57.4
Short Term Debt ₹					16.82	18.39	50.8	53.19	4.31	6.69	2.69	4.32	10.22	10.22
Long Term Debt ₹								34.82	20.44	22.52	22.73	22.4	21.39	21.39
Задолженность, млрд ₹					142.9	144.04	151.39	115.86	29.85	36.26	36.05	37.91	47.47	47.47
Чистый долг, млрд ₹					108.09	110.81	133.97	87.1	23.1	29.15	25.57	26.4	30.93	30.93
Долг, млрд ₹								88.01	24.75	29.21	25.43	26.99	31.88	31.61
Interest income ₹								0.0572	0.1409	0.1155	0.0896	0.1114
Расходы на обслуживание долга ₹					6.19	9.66	10.7	11.93	4.44	2.53	2.76	2.71	2.86	2.86
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-11.89	-4.34	-2.42	-2.67	-2.71	-2.86	0.1114
Goodwill ₹	0.1911	0.1911						0.0009
Амортизация, млрд ₹					2.88	3.65	3.6	3.55	2.78	2.19	2.28	2.23	2.43	2.43
Себестоимость, млрд ₹					26.36	18.81	11.38	9.41	15.47	23.55	34.09	50.53	44.22	44.22
Товарно материальные запасы ₹					10.4	5.55	2.78	3.21	6.59	8.57	9.25	11.1	12.9	12.9

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	1.65	0.746	0.3583	0.0325	0.1333		0.2486		0.5938		0.7832		0.9482
Short Term Investments ₹	0.4795	0.6688	0.7346	1.65	0.9484		1.8		0.4439		1.38		2.31
Total Receivables ₹				0.3646	2.23		3.4		5.72		0.2668		6.34
Total Current Assets ₹	11.06	11.26	12.58	10.77	15.6		18.56		18.04		13.87		25.19
Чистые активы, млрд ₹					33.44		32.92		32.01		31.55		25.19
Активы, млрд ₹	46.79	46.62	47.99	45.39	49.97		52.43		51.84		47.2		57.4
Short Term Debt ₹	4.31	1.74	6.69	2.96	2.69		6.11		4.32		4.84		10.22
Long Term Debt ₹				22.93	22.73		22.65		22.4		22.05		21.39
Задолженность, млрд ₹	29.85	32.28	36.26	32.71	36.05		38.26		37.91		36.31		47.47
Чистый долг, млрд ₹	23.1	22.88	29.15	26.14	25.57		28.78		26.4		26.37		30.93
Долг, млрд ₹				25.88	25.43		28.76		26.72		26.89		31.61
Расходы на обслуживание долга ₹					0.7177	0.6647	0.6849	0.6771	0.6786	0.6766	0.6262	0.7387	0.8152	0.8053
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.6297	-0.6647	-0.6849	-0.6771	-0.6793	-0.6766	-0.6262	-0.7387	-0.8152	-0.8053
Амортизация, млрд ₹					0.5744	0.5541	0.5609	0.5626	0.5545	0.5658	0.5722	0.6467	0.6411	0.6755
Себестоимость, млрд ₹					11.81	10.11	10.41	10.59	16.13	14.37	7.53	9.42	12.89	13.5
Товарно материальные запасы ₹	6.59	7.52	8.57	6.8	9.25		10.45		11.1		8.49		12.9

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS				-96.92	-10.32	5.04	0.045	-8.52		-8.52
Цена акции ао	22.8	35.25	39.85	14.35	29.2	34.65	32.65	38.9	38.9	38.9
Число акций ао, млн			469.4	470	467.94	470.67	995.5	469.61		469.61
FCF/акцию			-0.709	-5.77	-6.96	6.61	1.32	-4.72		-4.72

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS							-1.37	-3.41	-5.78	-3.63	-1.72	-1.13
Цена акции ао				47.27	36.43	31.99	35.05	29.8	27.21	30.1	30.91	32.63	37.16
Число акций ао, млн	469.4	470	467.94			470.67				470.24				471.06

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-41.47	-275.79	132.96	53.65	-209.69	-62.89	15.11	0.3216	-33.54		-40.31	26.19
ROA, %	-5.2	-12.22	-15.6	-21.16	-75.91	-15.37	4.21	0.088	-7.32		-6.97	10.97
ROS, %		-100.7	-172.01	-126.91	-189.71	-28.29	5.07	0.0745	-7.79	-7.79	-7.79	10.30
ROCE, %	-19.65	-112.74	70.89	17.24	-183.48	-21	13.94	7.24	-3.47		-11.06	22.96
Рентаб EBITDA, %	-4.42	-28.52	-56.11	-15.16	-151.19	-1.05	10.18	8.19	2.59		2.59	18.21
Чистая рентаб, %	-26.43	-100.7	-172.01	-126.91	-189.71	-28.29	5.07	0.0745	-7.79		-7.79	10.30
Operation Margin, %		-41.1	-36.54	-21.81	-3.83	-9.44	4.67	4.48	-2.14	-2.14	-2.14	19.86
Доходность FCF, %				-2.93	-28.4	-43.86	18.44	9.14	-14.35

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	-8.98	-7.92	-8.91	19.06	6.7		-2.6		-4.64		-24.95		-8.16		26.19
ROA, %	-3.25	-2.44	-2.18	5.33	1.87		-0.7034		-1.25		-5.76		-1.41		10.97
ROS, %					6.39	4.37	-2.62	-1.93	-3.85	-9.67	-36.21	-15.56	-4.96	-3.2	10.30
ROCE, %	-5.92	-3.57	-3.33	24.53	11.86		2.23		5.11		-13.45		8.27		22.96
Рентаб EBITDA, %					15.25	12.78	6.23	6.53	7.54	1.93	-11.89	3.8	8.97	6.46	18.21
Чистая рентаб, %					6.39	4.37	-2.62	-1.93	-3.85	-9.67	-36.21	-15.56	-4.96	-3.2	10.30
Operation Margin, %					12.07	8.51	1.89	2.47	4.24	-1.49	-19.52	-2.1	5.03	2.41	19.86

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			-0.6452	-0.2691	-1.01	8.02	778.85	-3.86		778.85	21.29
P/BV			-0.3461	0.5642	0.6332	1.21	2.5	1.41		1.41	2.96
P/S			0.8188	0.5105	0.2848	0.4067	0.5804	0.2726		0.2726	1.74
P/FCF			-34.09	-3.52	-2.28	5.42	10.94	-6.97	-7.05	-7.05	21.22
E/P			-1.55	-3.72	-0.9933	0.1247	0.0031	-0.2592	-0.2563	-0.2563	0.20
EV/EBITDA			-46.86	-1.15	-131.86	9.98	12.45	33.83		33.83	10.59
EV/Ebit				-1.07	-13.76	25.49	22.78	-40.92	-40.92	-40.92
EV/S			7.1	1.74	1.39	1.02	1.02	0.8751	0.8751	0.8751	1.93
EV/FCF			-295.79	-12.03	-11.14	13.55	46.73	-20.28	-20.28	-20.28	55.43
Debt/EBITDA			-41.9	-0.8743	-106.17	6.02	5.48	24	23.8	23.8	1.51
Netdebt/Ebitda	-21.07	-19.28	-41.46	-0.8159	-105.95	6.05	5.36	23.29	23.29	23.29	1.30
Debt/Ratio			1.06	0.5289	0.6086	0.5089	0.5206	0.5554	0.5507	0.5507	0.21
Debt/Equity			-2.69	1.46	2.49	1.83	1.94	3.21	0.9875	0.9875	0.51
Debt/Net Income			-5.01	-0.6968	-3.96	12.08	602.49	-7.97	-7.9	-7.9	3.66
Бета								0	0	0	1.77
Индекс Альтмана			0.3783	-1.49	1.21	2.36	2.53	0.1165	0.1165	0.1165	9.46

	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	-21.89			-3.48			33.55			-53.32				-8.29			21.29
P/BV											1.18		1.18		1.41		2.96
P/S	3.47			0.841			0.8562			1.03	0.2742	0.1796	0.2317	1.29	0.2726	0.3035	1.74
E/P	-0.0457			-0.2872			0.0298			-0.0188				-0.1206			0.20
EV/EBITDA											8.66		23.78		30.72		10.59
EV/Ebit													-26.78		54.72
EV/S													5.23		2.75		1.93
Debt/EBITDA						7		11.43	32.79		21.11		-30.12		21.62		1.51
Netdebt/Ebitda		-47.2	918.81		159.1	7.06		11.49	32.82		20.85		-29.54		21.15		1.30
Debt/Ratio						0.5703		0.5089	0.5485		0.5154		0.5696		0.5507		0.21
Debt/Equity						2.04		1.83	2.03		1.92		2.47		3.19		0.51
Debt/Net Income						10.7		27.24	-77.98		-41.38		-9.89		-39.05		3.66

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Дивиденд	10.61	7.58	15.15	15.15	15.15	15.15	7.58	4.55	3.03	0
Див доход, ао, %	5.17	2.43	3.57	5.71	3.28	3.08	2.02	2.68	3.01	0	3.27
Дивиденды / прибыль, %										0	29.46

	2006Q4	2007Q1	2008Q2	2008Q3	2009Q3	2010Q4	2011Q3	2012Q3	2013Q3	2014Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	6.06	7.58	7.58	7.58	15.15	15.15	15.15	7.58	4.55	3.03
Див доход, ао, %	3.77	3.35	1.43	1.53	4.99	2.67	3.07	2.33	3.97	2.56	3.27

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	-166.01	-9.44	4.67	4.48	-2.14

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	-1.49	-19.52	-2.1	5.03	2.41

	CAGR 5