NSE: ORIENTELEC - Orient Electric Limited

六个月盈利: -17.98%
股息率: +0.98%
部门: Consumer Cyclical

报告 Orient Electric Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		29.28	34.2	42.66	67.09	62.44	51.06		50.02	51.49	8.35
Выручка, млрд ₹	2.12	15.7	18.33	20.33	19.99	24.07	25.29	27.72	27.72	23.48	6.40
Чистая прибыль, млрд ₹	0.1182	0.6403	0.6931	0.7862	1.2	1.27	0.7585	0.7527	0.7527	0.9535	-0.87
EV, млрд ₹		30.84	35.24	40.2	65.98	67.75	56.94	42.39	42.39	54.65	1.07
EBIT, млрд ₹	0.2171	1.24	1.26	1.34	1.79	1.87	1.21	1.16	1.16	1.47	-2.84
EBITDA, млрд ₹	0.2347	1.44	1.49	1.74	2.22	2.34	1.74	1.75	1.75	1.96	0.11
Баланс стоимость, млрд ₹	2.13	2.63	3.07	3.59	4.56	5.41	5.85	6.39	6.39	5.16	12.22
FCF, млрд ₹	0.5023	0.6593	0.9713	0.766	3.91	-0.3129	0.7588	-0.5662	-0.5662	0.9111	-194.13
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.5637	0.9131	1.32	1.29	4.27	0.1137	1.9	1.18	1.18	1.75	-1.77
Операционная прибыль, млрд ₹	0.2171	1.24	1.26	1.34	1.79	1.86	1.24	0.8609	0.8609	1.42	-8.47
Операционные расходы, млрд ₹	0.2783	3.98	4.79	4.78	3.95	4.48	6.08	8.09	8.09	5.48	11.10
CAPEX, млрд ₹	0.0614	0.2538	0.3483	0.5264	0.3591	0.4266	1.14	1.75	1.75	0.8404	27.16

	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	28.99	39.25				45.26			76.86				57.64				47.02				53.21	3.68
Выручка, млрд ₹											6.22	5.11	7.39	6.58	7.06	5.67	7.52	7.88	7.55	6.6	7.04	3.08
Чистая прибыль, млрд ₹											0.1895	-0.0028	0.3256	0.2462	0.1969	0.1845	0.2433	0.128	0.1434	0.1044	0.1607	-10.76
EV, млрд ₹										67.75		57.26	56.42	56.85	52.72	48.47	49.74	42.36	55.86	51.84	49.65	1.35
EBIT, млрд ₹											0.3055	0.0497	0.4961	0.3896	0.3253	0.2853	0.3816	0.203	0.2499	0.2023	0.2644	-6.64
EBITDA, млрд ₹											0.4334	0.1808	0.6347	0.527	0.4685	0.4271	0.532	0.3578	0.4253	0.3984	0.4281	-1.38
Баланс стоимость, млрд ₹											5.41	5.41	5.41	5.85	5.85	6.15	6.15	6.39	6.39	6.5	6.32	1.11
FCF, млрд ₹				0.1915	0.1915		0.0345			0.0131		0.2622	0.2772	0.0055	0.2864	-1.43	0.3008				-0.1120	1.65
Операционный денежный поток, млрд ₹					0.3231		0.0345	-1.68		0.0131		0.2622	0.2772	0.0055	0.2864	-0.4922	0.3008				0.0755	1.65
Операционная прибыль, млрд ₹											0.3055	0.0497	0.41	0.3896	0.3253	0.0985	0.3816	0.1526	0.2252	0.1604	0.2037	10.24
Операционные расходы, млрд ₹											1.47	1.36	1.71	1.54	1.87	1.65	1.91	1.42	1.33	1	1.46	-9.53
CAPEX, млрд ₹		0.1316	0.1316	0.1316	0.1316		0.3591	0.2666		0.4266		0.3624		1.14		0.9334					0.6258	28.48

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	0.2333	0.305	0.3151	0.0706	1.4	1.5	1.64	0.6569	0.6569	1.05	56.22
Short Term Investments ₹	0.00045	0.0031	0.001	0.0001	1.17	0.0062	0.0276	0.3733	0.3733	0.3154	418.10
Total Receivables ₹	3.79	4.06	4.27	3.73	3.91	3.9	3.56	4.62	4.62	3.94	4.37
Total Current Assets ₹	5.84	6.67	7.24	7	8.96	8.95	8.7	9.19	9.19	8.56	5.60
Чистые активы, млрд ₹	1.02	1.04	1.16	1.87	1.74	1.92	2.9		2.9	1.92	20.11
Активы, млрд ₹	7.4	8.16	8.89	9.6	11.62	11.87	12.65	14.51	14.51	12.05	8.61
Short Term Debt ₹	1.54	1.52	1.1	1.12	0.2688	0.2978	0.3055	0.4674	0.4674	0.4919	-16.04
Long Term Debt ₹	0.5616	0.3436	0.2509	0.4303	0.0174	0.3776	0.667		0.667	0.3486	21.60
Задолженность, млрд ₹	5.27	5.53	5.82	6.01	7.07	6.46	6.8	8.12	8.12	6.89	6.20
Чистый долг, млрд ₹	1.87	1.55	1.03	1.48	-0.7865	-0.8244	-0.6639	0.4589	0.4589	-0.0672	-20.88
Долг, млрд ₹	2.11	1.86	1.35	1.55	0.2862	0.6754	0.9725	1.12	1.12	0.9208	-6.29
Interest income ₹	0.0252	0.2307	0.1456	0.1778	0.2073	0.2029	0.2215			0.1910	8.75
Расходы на обслуживание долга ₹		0.2307	0.1825	0.1889	0.1755	0.1559	0.2215	0.2326	0.2326	0.1949	4.25
Чист. проц. доходы, млрд ₹		-0.211	-0.1933	-0.242	-0.2073	-0.2029	-0.2215	0.0741	0.2215	-0.1599	-178.92
Амортизация, млрд ₹	0.0176	0.1975	0.2305	0.4012	0.4315	0.4708	0.535	0.5902	0.5902	0.4857	8.03
Себестоимость, млрд ₹	1.62	10.51	12.32	14.17	14.27	17.73	18.24	22.75	22.75	17.43	9.93
Товарно материальные запасы ₹	1.77	2.09	2.64	2.87	2.49	3.26	2.85	3.15	3.15	2.92	1.88

	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹												-1.5	1.28	-1.29	1.64	-1.64	0.1089	-0.4651	0.6633	-1.03	0.4047	-0.0636	30.02
Short Term Investments ₹												3	0.0069	2.58	0.0276	3.27	0.3747	0.9302	0.3733	2.06	0.1401	0.7757	-17.86
Total Receivables ₹					3.64	2.4	3.91		3.05		3.91		2.71		3.84		2.96		4.62		3.45	3.52	4.95
Total Current Assets ₹												1.5	7.22	1.29	8.7	1.64	7.32	0.4651	9.19	1.03	8.64	5.33	3.37
Чистые активы, млрд ₹			1.16	1.68	1.87	1.77	1.74		1.97		1.92		2.16		2.9		3.72					2.53	13.56
Активы, млрд ₹					9.6	8.22	11.62		10.35		11.87		10.73		12.65		12.29		14.51		14.03	12.84	5.51
Short Term Debt ₹					1.12	0.2593	0.2688		0.4039		0.2978		0.3146		0.3055		0.3734		0.4674		0.5316	0.3985	11.06
Long Term Debt ₹	0.3436	0.2827	0.2509	0.4453			0.0174		0.0423		0.3776		0.5786		0.667		0.8657					0.5062	82.90
Задолженность, млрд ₹						4.66	7.07		5.66		6.46		5.32		6.8		6.13		8.12	-6.39	7.53	4.44	2.06
Чистый долг, млрд ₹												1.5	-0.3913	1.29	-0.6639	1.64	1.13	0.4651	0.4525	1.03	0.625	0.7405	-11.17
Долг, млрд ₹			1.35	1.31			0.2862		0.4462		0.6754		0.8932		0.9725		1.24		1.12		1.02	1.05	2.69
Interest income ₹								0.0481	0.0495	0.0458	0.0595	0.0516	0.0484	0.0603	0.0612	0.0593	0.0516					0.0562	1.29
Расходы на обслуживание долга ₹												0.0516	0.0484	0.0603	0.0612	0.0593	0.0516	0.0536	0.0681	0.0573	0.06	0.0581	3.06
Чист. проц. доходы, млрд ₹									-0.0495	-0.0458	-0.0595	-0.0516	-0.0484	-0.0603	-0.0612	-0.0593	-0.0516	-0.0536				-0.0572	-2.33
Амортизация, млрд ₹												0.1279	0.1311	0.1386	0.1374	0.1432	0.1418	0.1504	0.1548	0.1754	0.1961	0.1637	6.70
Себестоимость, млрд ₹												4.49	3.76	5.28	4.71	4.89	3.95	5.27	6.31	5.99	5.44	5.39	6.61
Товарно материальные запасы ₹					2.87	2.12	2.49		3.59		3.26		2.91		2.85		3.47		3.15		4.17	3.31	7.46

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			3.27	3.7	5.63	5.95	3.56	3.53		3.53	4.47	-0.94
Цена акции ао		144.95	188.05	224.7	375.75	263.6	226.95	232.93	207.97	207.97	261.44	-11.16
Число акций ао, млн	212.19	213.89	211.67	212.87	212.74	212.8	213.1	213.5		213.5	213.00	0.06
FCF/акцию	2.37	3.08	4.59	3.6	18.4	-1.47	3.56	-2.65		-2.65	4.29	-194.06

	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS								0.89	0.89	1.53	1.16	0.9228	0.8646	1.14	0.5999	0.6721	0.49	0.7533	-10.74
Цена акции ао					330.25	361.3	337.96	297.08	269.17	270.96	269.33	231.53	235.3	220.36				245.50	-4.05
Число акций ао, млн	212.19	213.89	211.67	212.87		212.74				212.72				213.37				212.67	0.16
FCF/акцию	0.7768	1.14	0.9047							1.3	0.0258	1.34	-6.68	1.41				-0.5208	1.64

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	5.55	24.32	22.61	21.88	26.28	25.4	13.47	12.3		12.3	16.47	19.87	-10.88
ROA, %	1.6	7.85	7.8	8.19	10.3	10.78	6.19	5.54		5.54	7.62	8.20	-7.52
ROIC, %	5.3	17.1	21.49	20.43	30.2	27.78	15.82			15.82	14.59	23.14	-5.94
ROS, %	5.59	4.08	3.78	3.87	5.99	5.26	3	2.72	2.72	2.72	8.91	3.94	-14.61
ROCE, %	10.2	47.28	41.19	37.22	39.29	30.37	17.75	15.83	18.17	18.17	24.04	24.28	-14.29
Ebit margin, %				6.58	8.96	7.76	4.78	4.19	4.19	4.19		5.98	-14.10
Рентаб EBITDA, %	11.1	9.18	8.15	8.55	11.11	9.72	6.9	6.32	6.32	6.32	19.34	8.07	-10.67
Чистая рентаб, %	5.59	4.08	3.78	3.87	5.99	5.26	3	2.72		2.72	8.91	4.17	-6.81
Operation Margin, %	10.26	7.93	6.89	6.58	8.95	7.74	4.91	3.11	3.11	3.11	20.59	5.56	-19.06
Доходность FCF, %		2.25	2.84	1.8	5.83	-0.5011	1.49					2.29	-12.10

	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %											3.5	-0.0517	6.02	4.21	3.37	3.22	4.12	2.11	2.31	1.65	16.47	2.68	-12.52
ROA, %						3.73	3.95	5.39	3.36	4.11		-0.0261		1.95		3		1.76		1.49	7.62	1.63	-324.55
ROIC, %	11.17		10.19	3.94				18.42	11.94							4.66					14.59	9.83	-14.48
ROS, %											3.05	-0.0548	4.41	3.74	2.79	3.25	3.24	1.63	1.9	1.58	8.91	2.32	-13.43
ROCE, %						13.59	13.42	19.03	10.99	12.33		0.9182		6.66		4.04		2.77		2.76	24.04	3.43	24.62
Ebit margin, %																5.03	5.07	2.58	3.31	3.06		3.81	-9.46
Рентаб EBITDA, %											6.97	3.54	8.59	8.01	6.64	7.53	7.08	4.54	5.63	6.03	19.34	6.16	-4.35
Чистая рентаб, %											3.05	-0.0548	4.41	3.74	2.79	3.25	3.24	1.63	1.9	1.58	8.91	2.32	-13.43
Operation Margin, %											4.91	0.9734	5.55	5.92	4.61	1.74	5.07	1.94	2.98	2.43	20.59	2.83	6.91
Доходность FCF, %		0.8378			0.4879								0.4809				0.6398					0.6116	-6.52

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		45.74	49.35	54.27	56.03	54.15	75.94	55.71		55.71	80.05	59.22	0.53
P/BV		11.12	11.16	11.87	14.72	12.67	9.85	6.56		6.56	8.47	11.13	-11.18
P/S		1.86	1.87	2.1	3.36	2.85	2.28	1.51		1.51	4.76	2.42	-6.38
P/FCF		44.42	35.21	55.7	17.14	-199.54	67.3	-88.34	-88.34	-88.34	-53.08	-58.3560	-238.81
E/P		0.0219	0.0203	0.0184	0.0178	0.0203	0.0149	0.015	0.015	0.015	0.06	0.0166	-3.37
EV/EBITDA		21.39	23.59	23.12	29.7	28.96	32.65	24.21		24.21	8.72	27.73	0.93
EV/EBIT				30.05	36.57	36.26	47.09	36.52	36.52	36.52		38.59	-0.03
EV/S		1.96	1.92	1.98	3.3	2.81	2.25	1.53	1.53	1.53	5.21	2.28	-14.25
EV/FCF		46.78	36.28	52.48	16.86	-216.52	75.04	-74.87	-74.87	-74.87	-65.78	-54.8720	-234.74
Debt/EBITDA	8.97	1.29	0.9036	0.8925	0.1288	0.2887	0.5576	0.6373	0.6373	0.6373	-10.43	0.4499	37.68
Netdebt/Ebitda	7.98	1.08	0.6926	0.8519	-0.354	-0.3524	-0.3807	0.2621	0.2621	0.2621	-10.68	-0.1126	-194.17
Debt/Ratio	0.2846	0.2279	0.1518	0.1616	0.0246	0.0569	0.0769	0.0769	0.0769	0.0769	0.28	0.0624	25.60
Debt/Equity	0.9886	0.7063	0.4401	0.4318	0.0628	0.1248	0.1663	0.1746	0.3845	0.3845	5.82	0.1826	43.68
Debt/Net Income	17.81	2.9	1.95	1.97	0.239	0.5333	1.28	1.48	1.48	1.48	6.17	1.00	44.00
Бета							-0.0612	0.6273	2.35	2.35	2.68	0.9720	-437.37
Индекс Альтмана		7.33	8.02	8.92	8.09	7.74	4.77	10.25	10.31	10.31	36.42	8.23	4.97

	2018Q1	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E												46.37	53.09	177.02	60.5	66.55	49.57	56.54	55.68	78.42	82.83		80.05	64.61	10.81
P/BV							12.72			16.4	12.67		10.65	10.65	9.84		7.69	7.64	6.56		7.87		8.47	7.92	-4.37
P/S												2.19	2.17	7.8	2.18	1.95	1.77	1.84	1.49	1.92	1.74		4.76	1.75	-0.34
P/FCF			119.37			204.95								207.93				156.31					-53.08	172.14	6.97
E/P			0.0041			0.0049	0.0115			0.005				0.0056				0.0052					0.06	0.0064	1.20
EV/EBITDA											31.18		26.33	24.66	28.03	112.52	23.56	25.45	23.72	32.06	30.26		8.72	27.01	5.13
EV/EBIT																	169.9	130.35	208.66	223.52	256.28			197.74	8.57
EV/S																7.47	8.55	6.62	5.38	7.4	7.85		5.21	7.16	-1.69
EV/FCF																184.06	-34	165.37					-65.78	105.14	-3.51
Debt/EBITDA				1.97	5.75			0.2932	0.7058		1.06		2.06		1.85		2.9		3.12		2.57		-10.43	2.50	4.52
Netdebt/Ebitda												3.46	-2.16	2.03	-1.26	3.49	2.65	0.8742	1.26	2.42	1.57		-10.68	1.75	-9.94
Debt/Ratio	0.2279	0.1955		0.1518	0.1548			0.0246	0.0431								0.1008		0.0769		0.0728		0.28	0.0636	24.23
Debt/Equity	0.7063	0.5201		0.4401	0.4091			0.0628	0.0952								0.2014		0.1746		0.1572		5.82	0.1382	20.14
Debt/Net Income	3.96	20.31		3.49	26.55			0.4567	1.28								6.72		8.72		9.79		6.17	5.39	84.60
Бета																						2.35	2.68	2.35	0.00
Индекс Альтмана																						10.31	36.42	10.31	0.00

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1061	0.1277	0.2558	0.2942	0.2652	0.4248	0.32		0.32		0.3120	4.58
Дивиденд		0.5	1	1.15	2	2	1.5	1.5	1.5		1.63	5.46
Див доход, ао, %		0.3652	0.6189	0.5738	0.6342	1	1.07	1.09	0.979	0.56	0.8736	13.69
Дивиденды / прибыль, %	89.74	19.94	36.91	37.42	22.15	33.5	56.01	42.51	42.51	21.66	38.32	2.58

	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0736	0.0736	0.0736	0.0736	0.2652	0.2652	0.4243	0.2652	0.4248	0.16		0.3079	-9.61
Дивиденд	0.5	0.5		0.65		0.5	0.75	1.25	0.75	1.25	0.75	0.75		0.9500	-9.71
Див доход, ао, %	0.3509	0.3178		0.2932		0.2665	0.2766	0.3785	0.2219	0.4644	0.2785	0.3187	0.56	0.3324	-3.38
Дивиденды / прибыль, %			38.61	20.56	-26.95	22.69	42.32	76.27	86.98	-9471.43	172.54	86.72	21.66	-1809.7840	2.60

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1001	1001	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5