NSE: PATANJALI - Patanjali Foods Limited

六个月盈利: +5.04%
股息率: +0.60%
部门: Consumer Staples

报告 Patanjali Foods Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			3.48	1.72	161.05	269.5	397.19	427.16		466.73	251.32	201.31
Выручка, млрд ₹	300.4	191.73	119.97	127.29	130.86	161.68	239.18	315.25	317.24	317.24	232.84	19.38
Чистая прибыль, млрд ₹	-9.4	-13.12	-56.38	-0.1029	76.72	6.81	8.06	8.86	7.65	7.65	21.62	-36.94
EV, млрд ₹				89.21	194.18	305.59	310.34	355.06	504.92	504.92	334.02	21.06
EBIT, млрд ₹	-4.79	-8.42	-52.07	0.6787	3.25	9.58	14.33	14.24	11.36	11.36	10.55	28.44
EBITDA, млрд ₹	-3.23	-6.84	-50.64	2.06	4.6	10.92	15.7	15.8	13.82	13.82	12.17	24.61
Баланс стоимость, млрд ₹	12.38	9.3	-47.07	-47.19	33.71	40.62	61.71	98.47	102.05	102.05	67.31	24.80
FCF, млрд ₹	-5.23	4.44	-11.98	2.11	-0.8023	2.26	6.84	-4.38	16.46	16.46	4.08	-282.99
Операционный денежный поток, млрд ₹	-4.61	4.53	-11.88	2.25	-0.6093	2.47	7.24	-3.39	17.46	17.46	4.63	-295.63
Операционная прибыль, млрд ₹	3.14	-8.37	-51.8	-0.0448	2.96	8.42	13.6	11.57	30.38	30.38	13.39	59.32
Операционные расходы, млрд ₹	10.23	23.94	60.53	8.72	7.55	6.31	7.47	23.29	8.39	8.39	10.60	2.13
CAPEX, млрд ₹	0.6201	0.09	0.1035	0.1401	0.193	0.2134	0.4043	0.9856	1	1	0.5593	38.96

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1.88	1.08	180.88				281.53				471.35				512.65				289.50	242.99
Выручка, млрд ₹									72.11	72.11	79.27	78.73	77.67	78.22	79.11	78.73	71.73	81.54	77.87	0.83
Чистая прибыль, млрд ₹									2.41	2.41	2.69	2.64	0.8775	2.55	2.17	2.06	2.63	3.09	2.50	3.92
EV, млрд ₹								369.61		480.4	442.22	330.07	441.18	459.2	608	501.87		611.2	524.29	6.74
EBIT, млрд ₹									5.18	5.1	3.62	3.73	1.44	3.59	3.31	4.16	3.78	4.37	3.84	4.01
EBITDA, млрд ₹									5.51	5.51	4.05	4.16	2.12	4.19	3.91	4.97	4.35	4.93	4.47	3.31
Баланс стоимость, млрд ₹									61.71	93.06	93.06	98.47	98.47	102.04	102.04	102.05	102.05	108.35	103.31	1.21
FCF, млрд ₹			-2.03	1.41	0.9347	1.4				0.816	0.855	0.8666	1.35	1.2	1.19				1.09	6.84
Операционный денежный поток, млрд ₹				1.48	1.04	1.48		7.24		0.816	0.855	0.8666	1.35	1.2	1.19				1.09	6.84
Операционная прибыль, млрд ₹									3.59	5.18	3.62	3.73	1.01	3.59	3.31	2.83	3.49	3.93	3.43	1.83
Операционные расходы, млрд ₹									4.51	4.51	6.53	6.5	7.32	6.62	7.2	6.5	4.65	6.69	6.33	0.21
CAPEX, млрд ₹			0.0721	0.0687	0.1004	0.0826		0.4043		0.9791		0.9856		0.3753					0.5654	35.36

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹	2.96	1.6	0.39	1.59	1.54	0.4627	3.75	8.03	5.37	5.37	3.83	28.38
Short Term Investments ₹	0.0047	0.4943	0.164	0.178	0.1303	0.1176	0.1318	6.77	11.23	11.23	3.68	143.83
Total Receivables ₹	88.82	53	8.78	11	10.84	12.64	12.43	23.49	14.37	14.37	14.75	5.80
Total Current Assets ₹	117.38	77.19	21.28	25.46	26.09	36.88	63.55	78.28	77.7	77.7	56.50	24.39
Чистые активы, млрд ₹				37.52	35.79	34.65	33.99	36.63		36.63	35.72	-0.48
Активы, млрд ₹	145.04	135.31	77.32	79.64	78.68	90.09	114.8	132.44	132.62	132.62	109.73	11.01
Short Term Debt ₹	50.97	52.51	80.06	88.49	6.61	7.76	9.9	13.76	10.48	10.48	9.70	9.66
Long Term Debt ₹					28.06	28.8	27.06	0.7873		0.7873	21.18	-59.07
Задолженность, млрд ₹	131.96	127.1	126.65	129.87	44.97	49.46	53.09	33.97	30.57	30.57	42.41	-7.43
Чистый долг, млрд ₹	52.44	51.71	80.4	87.06	33.13	36.1	33.21	6.51	5.11	5.11	22.81	-31.19
Долг, млрд ₹				88.65	34.67	36.56	36.96	14.54	10.49	10.49	26.64	-21.27
Interest income ₹					0.3201	0.3769	0.3417	2.39			0.8572	65.30
Расходы на обслуживание долга ₹	5.45	8.9	9.13	1.4	1.06	3.51	3.32	2.39	1.98	1.98	2.45	13.31
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.8064	-3.35	-3.24	-0.0657		2.39	-1.8655	-46.57
Goodwill ₹						0.1082	0.1082	0.1082			0.1082	0.00
Амортизация, млрд ₹	1.56	1.59	1.43	1.38	1.36	1.33	1.37	1.57	2.46	2.46	1.62	12.58
Себестоимость, млрд ₹	287.03	176.16	111.24	118.61	120.36	146.01	217.43	280.74	278.46	278.46	208.60	18.26
Товарно материальные запасы ₹	24.86	12.39	11.91	12.62	13.55	23.63	29.05	40.7	37.68	37.68	28.92	22.70

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹					3.75	-20.29	8.07	-11.53	8.03	-11.58	2.57	-20.55	8.34		4.04	-3.4360	-181.01
Short Term Investments ₹					0.1318	40.58	3.77	23.07	6.77	23.16	20.13	41.11	10.12		23.85	23.67	0.59
Total Receivables ₹	12.64	4.45	6.46	30.55	30.55		20.52		16.01		9.84		14.34		10.02	14.15	-13.36
Total Current Assets ₹						20.29	71.27	11.53	78.28	11.58	84.5	20.55	77.7	18.46	85.91	57.42	0.33
Чистые активы, млрд ₹		34.8	34.52		33.99		36.97		36.63		35.75					35.57	0.70
Активы, млрд ₹	90.09	93.08	94.12	114.8	114.8		126.13		132.44		138.52		132.62		140.29	134.00	2.15
Short Term Debt ₹	7.76	8.65	8.58	9.9	9.9		4.32		13.76		11.8		10.48		11.16	10.30	20.90
Long Term Debt ₹					27.06		0.745		0.7813		0.8247					7.35	-58.22
Задолженность, млрд ₹		50.64	50.1	53.09	53.09		33.07		33.97		36.48		30.47	-102.05	31.93	6.16	-1.23
Чистый долг, млрд ₹					33.21	20.29	-2.99	11.53	6.51	11.58	10.06	20.55	2.15		7.13	10.29	-9.24
Долг, млрд ₹					36.95		5.07		14.54		12.63		10.49		11.17	10.78	17.11
Interest income ₹							0.1072	0.1894	0.2362	0.2482	0.2402					0.2042	17.51
Расходы на обслуживание долга ₹						1.86	1.86	0.1894	0.2362	0.2482	0.2402	0.2515	0.2362	0.1896	0.2013	0.2238	-3.47
Чист. проц. доходы, млрд ₹					-0.5511	-1.86	-1.86	-0.1894	2.09	-0.2482	-0.2402	-0.2515				0.2321	5.84
Goodwill ₹		0.1082	0.1082	0.1082	0.1082		0.1082		0.1082		0.1082					0.1082	0.00
Амортизация, млрд ₹						0.3275	0.408	0.4275	0.4333	0.6766	0.601	0.597	0.8136	0.5696	0.5645	0.6291	-1.25
Себестоимость, млрд ₹						64.01	64.01	69.48	69.4	69.34	68.25	69.06	69.4	63.6	70.92	68.25	0.77
Товарно материальные запасы ₹	23.63	24.47	26.24	29.05	29.05		32.55		40.7		47.3		37.68		41.81	40.01	5.13

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			-31.53	872.04	23.02	27.26	24.54	21.14		21.14	193.60	-52.48
Цена акции ао	18.7	8.95	3.35	674.1	853	1190	1570	1781.95	1786.5	1786.5	1436.29	15.93
Число акций ао, млн		295.76	295.76	295.76	295.92	295.76	361.19	361.94		361.94	322.11	4.12
FCF/акцию		-40.5	7.14	-2.71	7.63	23.12	-12.12	45.48		45.48	12.28	-275.78

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS						6.72	6.72	7.46	7.29	2.42	7.03	5.98	5.7	7.26	8.53		6.90	3.94
Цена акции ао				951.38	863.07	1031.8	1187.36	1302.36	1015.37	1009.93	1276.07	1416.49				1786.5	1300.87	11.96
Число акций ао, млн	295.76	295.76	295.76	295.92				361.92				361.92					322.26	4.12
FCF/акцию			-6.86					2.36	2.39	3.74	3.32	3.3					3.02	6.94

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-75.91	-141.02	119.78	0.2181	227.6	16.76	15.76	11.07	7.63		7.63	26.11	55.76	-49.29
ROA, %	-6.48	-9.69	-72.92	-0.1292	97.51	7.56	7.87	7.17	5.77		5.77	12.87	25.18	-43.19
ROIC, %					112.2	8.82	10	11.67			11.67	31.65	35.67	-43.21
ROS, %		-6.84	-46.99	-0.0809	58.63	4.21	3.37	2.81	2.41	2.41	2.41	10.03	3.04	-10.56
ROCE, %		-102.63	105.55	-1.35	9.63	23.59	15.53	14.18	11.1	11.14	11.14	33.06	15.11	-13.93
Ebit margin, %					59.38	5.49	5.99	4.52	3.58	3.58	3.58		4.63	-8.20
Рентаб EBITDA, %		-3.57	-42.21	1.62	3.52	6.75	6.56	5.01	4.36	4.36	4.36	17.09	5.41	-8.37
Чистая рентаб, %	-3.13	-6.84	-46.99	-0.0809	58.63	4.21	3.37	2.81	2.41		2.41	10.03	14.29	-47.18
Operation Margin, %		-4.37	-43.18	-0.0352	2.26	5.21	5.69	3.67	9.58	9.58	9.58	20.35	6.75	12.96
Доходность FCF, %			-344.36	122.79	-0.4982	0.8383	1.72	-1.03					24.76	-138.44

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %							3.91	2.59	2.89	2.68	0.8912	2.63	2.18	2.05	2.59	3	26.11	2.49	2.67
ROA, %		3.49	1.86	1.75	2.04	2.04		1.91		1.99		3.68		3.11		4.4	12.87	3.02	18.16
ROIC, %						2.38				3.93		2.22					31.65	2.84	-2.29
ROS, %							3.35	3.35	3.4	3.35	1.13	3.25	2.74	2.62	3.66	3.78	10.03	3.21	3.07
ROCE, %		5.36	7.73	7.09	6.61	5.75		5.48		3.79		3.51		4.03		4.12	33.06	4.19	-5.55
Ebit margin, %												4.59	4.18	5.28	5.27	5.36		4.94	3.15
Рентаб EBITDA, %							7.64	7.64	5.11	5.29	2.73	5.36	4.94	6.31	6.06	6.05	17.09	5.74	2.45
Чистая рентаб, %							3.35	3.35	3.4	3.35	1.13	3.25	2.74	2.62	3.66	3.78	10.03	3.21	3.07
Operation Margin, %							4.98	7.18	4.57	4.74	1.3	4.59	4.18	3.59	4.86	4.82	20.35	4.41	0.98
Доходность FCF, %	-1.12								0.1814				0.2329					-0.2352	-159.24

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		-0.0617	-16.72	2.1	39.59	34.37	39.32	65.32		65.32	55.85	36.14	98.87
P/BV		-0.0739	-0.0365	4.78	6.63	4.49	3.54	4.9		4.9	14.91	4.87	0.50
P/S		0.029	0.0135	1.23	1.67	1.16	1.11	1.58		1.58	6.62	1.35	5.14
P/FCF		-0.2904	0.8144	-200.74	119.29	58.09	-97.55	28.35	28.35	28.35	44.36	27.31	-24.98
E/P		-16.21	-0.0598	0.4764	0.0253	0.0203	0.0208	0.0164	0.0164	0.0164	0.03	0.0198	-8.31
EV/EBIT				0.6413	25.68	21.66	24.94	44.43	44.43	44.43		32.23	11.59
EV/EBITDA			33.26	42.17	28	19.77	22.47	36.54		36.54	38.40	29.79	-2.83
EV/S				1.48	1.89	1.3	1.13	1.59	1.59	1.59	6.72	1.50	-3.40
EV/FCF				-242.04	135.26	45.39	-81.08	30.67	30.67	30.67	73.56	32.18	-25.68
Debt/EBITDA			33.05	7.53	3.35	2.35	0.9203	0.7588	0.7588	0.7588	1.27	1.63	-25.70
Netdebt/Ebitda	-7.56	-1.59	42.24	7.2	3.31	2.12	0.4121	0.37	0.37	0.37	1.06	1.32	-35.48
Debt/Ratio				0.4407	0.4058	0.322	0.1098	0.0791	0.0791	0.0791	0.16	0.1992	-27.89
Debt/Equity				1.03	0.8999	0.599	0.1477	0.1028	0.2863	0.2863	0.72	0.4071	-20.47
Debt/Net Income				0.4519	5.37	4.58	1.64	1.37	1.37	1.37	1.34	2.87	-23.91
peg									14.52	14.52		14.52	0.00
Бета							2.09	0.1213	0.2976	0.2976	1.56	0.8363	-47.78
Индекс Альтмана			1.97	6.33	6.47	7.41	10.11	11.11	12.96	12.96	9.99	9.61	14.91

	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E						39.75	48.29	175.1	31.74	49.73	51.32	71.42	65.32	56.13	60.78		55.85	60.99	3.44
P/BV			4.82	4.56	5.45		5.19	5.06	3.29		4.4	5.02	4.89		5.58		14.91	4.64	11.14
P/S						1.34	1.7	5.95	1.07	1.39	1.43	1.87	1.59	1.71	1.94		6.62	1.71	6.29
P/FCF			-89.11					551.3				429.39					44.36	297.19	-268.90
E/P	-0.0406	70.46	0.0126	0.0083				0.0057				0.0042					0.03	14.10	-85.71
EV/EBIT											127.88	183.72	120.75		139.86			143.05	2.26
EV/EBITDA					24.01		24.83	23.29	17.16	208.11	31.61	42.28	33.04		33.66		38.40	69.74	-30.54
EV/S										5.68	5.87	7.69	6.37		7.5		6.72	6.62	5.72
EV/FCF										326	382.01	509.25					73.56	405.75	16.03
Debt/EBITDA					9.43		0.9199		3.49		3.01		2.11		2.26		1.27	2.36	19.69
Netdebt/Ebitda					8.47	3.68	-0.5433	2.85	1.56	5.46	2.4	5.26	0.4329		1.44		1.06	3.00	-23.40
Debt/Ratio					0.3219		0.0402		0.1098		0.0912		0.0791		0.0796		0.16	0.0800	14.64
Debt/Equity					0.5988		0.0544		0.1476		0.1238		0.1028		0.1031		0.72	0.1063	13.64
Debt/Net Income					15.76		2.1		5.51		4.96		5.08		3.62		1.34	4.25	11.51
Бета																0.2976	1.56	0.2976	0.00
Индекс Альтмана																12.96	9.99	12.96	0.00

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.1081	0.0547	0.0547	0.000491	0.000491	0.000491	0.000577	1.81	4.33		4.33		1.23	515.29
Дивиденд	5	5	32	32	16	16						5	6	14	14		11.40	-2.64
Див доход, ао, %		48.52	37.97	60	42.41	43.5	0.7674					0.3634	0.8864	0.3315	0.5968	2.25	9.17	-62.30
Дивиденды / прибыль, %					6411.33	8.3	-0.5817		-0.477	0.00064	0.0085	0.004	20.4	56.54	56.54	46.52	15.39	875.52

	2008Q3	2009Q3	2010Q3	2011Q3	2012Q3	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.000577	1.4E-5	1.4E-5	0.000323		1.81	5.7E-5		0.3621	32.42
Дивиденд	5	5	5	5	32	32	16	16					5		6		15.00	-28.45
Див доход, ао, %	61.85	74.76	42.22	48.99	37.88	68.86	38.47	45.74					0.4211		0.4702	2.25	30.79	-63.11
Дивиденды / прибыль, %									0.0184	0.000807	0.000852	0.0138		68.58	0.0022	46.52	13.72	22.21

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	5293	5293	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5