NSE: POWERGRID - Power Grid Corporation of India Limited

六个月盈利: -20.75%
股息率: +3.63%
部门: Utilities

报告 Power Grid Corporation of India Limited

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2008 2009 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
880.07 959.37 459.9 1 804.36 1 815.11 1 637.3 1 920.49 2 029.4 2 115.53 1 680 1903.57 3.11
Выручка, млрд ₹
213.52 257.04 299.41 348.42 368.07 393.08 408.35 455.81 458.43 458.43 416.75 4.49
Чистая прибыль, млрд ₹
60.15 74.51 81.98 100.34 110.59 120.36 168.24 154.2 155.73 155.73 141.82 7.09
EV, млрд ₹
3 104.04 3 242.39 3 071.64 3 307.76 2 891.43 2 789.4 3 806.27 3 806.27 3173.30 4.38
EBIT, млрд ₹
148.55 172.63 189.08 215.33 227.64 249.85 278.63 260.4 277.96 277.96 258.90 4.08
EBITDA, млрд ₹
210.97 249.86 281.39 320.74 343.71 370.24 407.35 393.73 408.91 408.91 384.79 3.53
Баланс стоимость, млрд ₹
429.68 498.66 544.26 590.88 646.95 699.36 762.47 830.15 871.45 871.45 762.08 6.14
FCF, млрд ₹
-87.09 -23.1 -39.41 9.3 196.73 199.49 181.57 311.02 258.86 258.86 229.53 5.64
Операционный денежный поток, млрд ₹
169 216.14 227.1 233.81 310.4 293.12 261.24 380.05 372.9 372.9 323.54 3.74
Операционная прибыль, млрд ₹
123.59 148.95 170.67 201.64 220.3 237.99 241.24 268.43 271.46 271.46 247.88 4.26
Операционные расходы, млрд ₹
82.37 99.78 119.67 138.94 146.18 150.86 162.57 194.37 427.06 427.06 216.21 23.91
CAPEX, млрд ₹
256.09 239.24 266.52 224.51 113.67 93.64 79.66 69.03 114.04 114.04 94.01 0.07


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
35.78 32.41 15.35 36.48 48.4 44.87 25.77 51.92 28.41 28.41 39.87 -10.11
Short Term Investments ₹
0.2527 7.54 12.9 11.38 9.59 14.9 28.91 45.77 32.15 32.15 26.26 27.37
Long term investments ₹
2.06 0.1949 9.14 11.62 12.24 12.96 9.23 131.50
Total Receivables ₹
66.05 57.73 82.93 114.24 108.79 179.24 148.6 161.07 162.59 162.59 152.06 8.37
Total Current Assets ₹
111.27 109.9 121.67 176.62 181.12 254.43 223.76 246.68 270.53 270.53 235.30 8.36
Чистые активы, млрд ₹
1 306.49 1 595.84 1 746.09 1 924.35 2 084.46 2 143.54 2 067.89 2 028.48 1 975.19 1 975.19 2059.91 -1.07
Активы, млрд ₹
1 819.2 1 956.45 2 143.27 2 473.58 2 566.53 2 557.49 2 509.43 2 502.96 2 508.91 2 508.91 2529.06 -0.45
Short Term Debt ₹
108.98 77.35 87.93 150.47 128.52 140.4 204.69 146.3 183.87 183.87 160.76 7.43
Long Term Debt ₹
1 004.63 1 112.53 1 227.1 1 313.3 1 354.21 1 291.75 1 142.27 1 139.53 1 050.67 1 050.67 1195.69 -4.95
Задолженность, млрд ₹
1 389.52 1 457.8 1 599.01 1 882.69 1 919.58 1 858.13 1 746.96 1 672.81 1 637.45 1 637.45 1766.99 -3.13
Чистый долг, млрд ₹
1 090.97 1 157.46 1 299.68 1 427.29 1 434.33 1 387.45 1 321.19 1 214.69 1 241.63 1 241.63 1319.86 -2.84
Долг, млрд ₹
1 113.62 1 189.88 1 315.03 1 463.76 1 482.73 1 432.14 1 346.96 1 266.61 1 270.04 1 270.04 1359.70 -3.05
Interest income ₹
67.66 75.22 87.69 95.29 108.78 79.2 79.58 95.97 91.76 0.14
Расходы на обслуживание долга ₹
71.5 79.3 87.62 98.92 99.16 87.86 79.1 96.34 89.45 89.45 90.38 -2.04
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-59.64 -68.54 -84.78 -71.77 -81.35 -80.36 -96.34 95.97 -82.9200 2.59
Амортизация, млрд ₹
62.42 77.22 92.31 105.41 116.07 120.39 128.72 133.33 130.95 130.95 125.89 2.44
Себестоимость, млрд ₹
7.57 8.31 9.07 11.34 11.44 11.7 13.16 13.26 170.66 170.66 44.04 71.69
Товарно материальные запасы ₹
8.48 9.07 10.49 12.47 14.33 13.67 13.57 13.4 14.06 14.06 13.81 -0.38


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2009 2010 2014 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 10.7 11 15.93 19 20.6 22.08 18.08 16.58 16.74 16.74 18.82 -4.06
Цена акции ао 200.36 198.65 190.26 189.85 204.4 213.69 237.2 308.7 268.05 268.05 246.41 5.57
Число акций ао, млн 9302.96 4379.19 9302.96 9302.96 9302.96 9302.96 9302.96 9302.96 9300.6 9300.6 9302.49 -0.01
FCF/акцию -2.99 -7.84 -4.24 0.9997 21.15 21.44 19.52 33.43 27.83 27.83 24.67 5.64


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 14 14.94 15.06 16.98 17.09 17.21 23.02 19.36 18.3 18.3 13.55 19.00 1.38
ROA, % 3.31 3.81 3.83 4.06 4.31 4.71 6.64 6.15 6.21 6.21 6.44 5.60 7.58
ROIC, % 4.5 4.64 5.19 6.04 7.08 7.27 8.85 12.03 12.7 12.7 11.40 9.59 12.40
ROS, % 28.99 27.38 28.8 30.05 30.62 41.2 33.83 33.97 33.97 33.97 13.64 34.72 2.10
ROCE, % 34.62 34.74 36.44 35.19 35.72 13.52 12.28 12.84 31.9 31.9 23.54 21.25 -2.24
Ebit margin, % 60.2 58.7 68.23 57.13 60.63 60.63 60.63 61.06 0.65
Рентаб EBITDA, % 97.21 93.98 92.06 93.38 94.19 99.75 86.38 89.2 89.2 89.2 38.33 91.74 -1.08
Чистая рентаб, % 28.17 28.99 27.38 28.8 30.05 30.62 41.2 33.83 33.97 33.97 13.63 33.93 2.48
Operation Margin, % 57.95 57 57.87 59.85 60.54 59.08 58.89 59.21 59.21 59.21 35.42 59.39 -0.44
Доходность FCF, % -2.15 -3.51 -2.9 -7.47 -2.18 0.5124 12.02 10.39 8.95 14.7 9.31 95.68


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2009 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
56.75 22.53 22.01 18.09 14.8 15.96 9.33 10.21 16.47 16.47 45.27 13.35 2.16
P/BV
5.64 2.88 3.32 3.07 2.53 2.75 2.06 1.9 2.94 2.94 4.96 2.44 3.05
P/S
14.58 6.45 6.03 5.21 4.45 4.89 3.85 3.45 5.59 5.59 6.38 4.45 4.67
P/FCF
-13.39 -45.78 195.17 8.32 9.63 11.18 6.8 6.49 6.49 6.49 27.02 8.12 -7.59
E/P
0.0444 0.0454 0.0553 0.0675 0.0627 0.0829 0.0729 0.0927 0.0927 0.0927 0.03 0.0808 8.13
EV/EBITDA
11.03 10.11 8.94 8.93 7.1 7.08 9.31 9.31 19.12 8.27 0.81
EV/EBIT
10.16 12.5 10.38 10.71 13.69 13.69 13.69 12.19 1.84
EV/S
10.37 9.31 8.35 8.41 7.08 6.12 8.3 8.3 8.3 8.12 7.64 -0.26
EV/FCF
-78.75 348.64 15.61 16.58 15.92 8.97 14.7 14.7 14.7 12.97 14.17 -2.38
Debt/EBITDA
4.76 4.67 4.56 4.31 3.87 3.31 3.22 3.11 3.11 3.11 4.00 3.32 -4.28
Netdebt/Ebitda
4.63 4.62 4.45 4.17 3.75 3.24 3.09 3.04 3.04 3.04 3.80 3.23 -4.11
Debt/Ratio
0.6082 0.6136 0.5918 0.5777 0.56 0.5368 0.506 0.5062 0.5062 0.5062 0.34 0.5230 -2.00
Debt/Equity
2.39 2.42 2.48 2.29 2.05 1.77 1.53 1.46 0.643 0.643 0.60 1.49 -20.70
Debt/Net Income
15.97 16.04 14.59 13.41 11.9 8.01 8.21 8.16 8.16 8.16 9.54 8.89 -7.27
Бета
0.27 -0.1277 2.11 2.21 2.21 1.57 1.12 69.14
Индекс Альтмана
2.53 2.38 2.31 2.49 2.64 2.79 2.48 2.47 2.47 4.98 2.57 -0.16


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
11.24 11.52 13.13 30.34 45.15 44.26 68.22 85.45 112.19 112.19 71.05 19.97
Дивиденд
1.3 2.45 2.95 4.69 8.44 6.75 9.19 12.06 10.5 10.5 9.39 4.46
Див доход, ао, %
0.8074 1.19 1.52 2.4 4.79 3.27 5.89 4.26 4.05 3.63 1.32 4.45 -3.30
Дивиденды / прибыль, %
19.16 17.62 37.01 45 40.02 56.68 64.26 55.42 72.04 72.04 28.03 57.68 12.48


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休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
409.98 403.67 -0.77
Персонал, чел
8536 8536 8342 -0.76