NSE: POWERGRID - Power Grid Corporation of India Limited

六个月盈利: -15.42%
股息率: +3.70%
部门: Utilities

报告 Power Grid Corporation of India Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2008	2009	2010	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	880.07	959.37	459.9			1 804.36	1 815.11	1 637.3	1 920.49	2 029.4	2 115.53		1 680
Выручка, млрд ₹				213.52	257.04	299.41	348.42	368.07	393.08	408.35	455.81	458.43	458.43
Чистая прибыль, млрд ₹				60.15	74.51	81.98	100.34	110.59	120.36	168.24	154.2	155.73	155.73
EV, млрд ₹						3 104.04	3 242.39	3 071.64	3 307.76	2 891.43	2 789.4	3 806.27	3 806.27
EBIT, млрд ₹				148.55	172.63	189.08	215.33	227.64	249.85	278.63	260.4	277.96	277.96
EBITDA, млрд ₹				210.97	249.86	281.39	320.74	343.71	370.24	407.35	393.73	408.91	408.91
Баланс стоимость, млрд ₹				429.68	498.66	544.26	590.88	646.95	699.36	762.47	830.15	871.45	871.45
FCF, млрд ₹				-87.09	-23.1	-39.41	9.3	196.73	199.49	181.57	311.02	258.86	258.86
Операционный денежный поток, млрд ₹				169	216.14	227.1	233.81	310.4	293.12	261.24	380.05	372.9	372.9
Операционная прибыль, млрд ₹				123.59	148.95	170.67	201.64	220.3	237.99	241.24	268.43	271.46	271.46
Операционные расходы, млрд ₹				82.37	99.78	119.67	138.94	146.18	150.86	162.57	194.37	427.06	427.06
CAPEX, млрд ₹				256.09	239.24	266.52	224.51	113.67	93.64	79.66	69.03	114.04	114.04

	2007Q2	2007Q4	2008Q4	2009Q4	2010Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹		1 311.19	722.32	991.17	442.97	1 748.89			1 801.55			1 683.85			1 837.67				2 024.59				1 982.39
Выручка, млрд ₹																	109.05	111.51	112.62	122.64	110.48	112.67	115.5	119.78	110.06	112.78
Чистая прибыль, млрд ₹																	38.01	36.5	36.45	43.2	35.97	37.81	40.28	41.66	37.24	37.93
EV, млрд ₹																2 802.32		2 686.5	1 537.37	2 789	1 854.06	3 010.26	2 226.97	3 725.5	3 177.67	4 467.52
EBIT, млрд ₹																	62.13	62.83	67.55	78.36	66.21	68.95	71.89	71.67	66.75	68.73
EBITDA, млрд ₹																	95.08	96	101.62	111.5	98.87	101.72	104.83	104.26	98.76	101.65
Баланс стоимость, млрд ₹																	762.47	822.08	822.08	830.15	830.15	868.85	868.85	871.45	871.45	920.61
FCF, млрд ₹	-8.64																	66.35	68.14	66.28	65.32	65.54	65.87
Операционный денежный поток, млрд ₹											109.44		291.32	104.36		261.24		66.35	68.14	66.28	65.32	65.54	65.87
Операционная прибыль, млрд ₹																	59.54	62.83	67.55	78.36	64.17	68.56	71.51	68.4	64.02	64.09
Операционные расходы, млрд ₹																	49.51	50.42	47.75	46.68	46.31	46.36	46.3	51.38	46.04	112.78
CAPEX, млрд ₹							224.51	49.7		113.67	35.91		93.64	33.33		79.66		21.5		69.03		38.6

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			35.78	32.41	15.35	36.48	48.4	44.87	25.77	51.92	28.41	28.41
Short Term Investments ₹			0.2527	7.54	12.9	11.38	9.59	14.9	28.91	45.77	32.15	32.15
Long term investments ₹	2.06	0.1949	9.14	11.62	12.24	12.96
Total Receivables ₹			66.05	57.73	82.93	114.24	108.79	179.24	148.6	161.07	162.59	162.59
Total Current Assets ₹			111.27	109.9	121.67	176.62	181.12	254.43	223.76	246.68	270.53	270.53
Чистые активы, млрд ₹		1 306.49	1 595.84	1 746.09	1 924.35	2 084.46	2 143.54	2 067.89	2 028.48	1 975.19		1 975.19
Активы, млрд ₹			1 819.2	1 956.45	2 143.27	2 473.58	2 566.53	2 557.49	2 509.43	2 502.96	2 508.91	2 508.91
Short Term Debt ₹			108.98	77.35	87.93	150.47	128.52	140.4	204.69	146.3	183.87	183.87
Long Term Debt ₹			1 004.63	1 112.53	1 227.1	1 313.3	1 354.21	1 291.75	1 142.27	1 139.53	1 050.67	1 050.67
Задолженность, млрд ₹			1 389.52	1 457.8	1 599.01	1 882.69	1 919.58	1 858.13	1 746.96	1 672.81	1 637.45	1 637.45
Чистый долг, млрд ₹			1 090.97	1 157.46	1 299.68	1 427.29	1 434.33	1 387.45	1 321.19	1 214.69	1 241.63	1 241.63
Долг, млрд ₹			1 113.62	1 189.88	1 315.03	1 463.76	1 482.73	1 432.14	1 346.96	1 266.61	1 270.04	1 270.04
Interest income ₹			67.66	75.22	87.69	95.29	108.78	79.2	79.58	95.97
Расходы на обслуживание долга ₹			71.5	79.3	87.62	98.92	99.16	87.86	79.1	96.34	89.45	89.45
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-59.64	-68.54	-84.78	-71.77	-81.35	-80.36	-96.34		95.97
Амортизация, млрд ₹			62.42	77.22	92.31	105.41	116.07	120.39	128.72	133.33	130.95	130.95
Себестоимость, млрд ₹			7.57	8.31	9.07	11.34	11.44	11.7	13.16	13.26	170.66	170.66
Товарно материальные запасы ₹			8.48	9.07	10.49	12.47	14.33	13.67	13.57	13.4	14.06	14.06

	2010Q3	2011Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹											-50.2	21.37	-46.77	51.92	-73.85	46.93	-71.01	74.95	-81.03	38.47
Short Term Investments ₹											100.39	60.45	93.53	45.77	147.69	50.39	142.02	6.08	162.07	113.47
Long term investments ₹	12.56	9.52	54.95
Total Receivables ₹						179.24	65.33	65.33	153.26	153.26		143.89		133.29		120.16		164.42		109.52
Total Current Assets ₹											50.2	242.96	46.77	246.68	73.85	234.66	71.01	270.53	81.03	283.37
Чистые активы, млрд ₹		618.62	2 098.33	2 143.54	2 062.08	2 067.89		2 042.13		2 028.48		2 000.57		1 975.19		1 941.62
Активы, млрд ₹						2 557.49	2 565.16	2 565.16	2 509.43	2 509.43		2 526.45		2 502.96		2 455.02		2 508.91		2 552.97
Short Term Debt ₹						140.4	117.25	117.25	204.69	204.69		194.09		127.08		132.07		183.87		183.92
Long Term Debt ₹				1 354.21	1 331.72	1 291.75		1 232.9		1 141.99		1 111.71		1 138.91		1 066.85		1 050.67		1 041.12
Задолженность, млрд ₹						1 858.13	1 789.41	1 789.41	1 746.96	1 746.96		1 704.36		1 672.81		1 586.17		1 637.45		1 632.36
Чистый долг, млрд ₹											50.2	1 284.71	46.77	1 214.69	73.85	1 151.99	71.01	1 160.21	81.03	1 187.2
Долг, млрд ₹				1 482.73	1 363.72	1 432.14		1 350.15		1 346.68		1 305.8		1 265.99		1 198.92		1 235.16		1 225.68
Interest income ₹							21.99	18.56	18.62	20.41	19.64	22.12	30.12	25.28	20.62	23.8
Расходы на обслуживание долга ₹											19.6	21.87	30.12	24.75	20.57	23.41	24.46	19.28	20.39	24.41
Чист. проц. доходы, млрд ₹								-18.85	-18.45	-20.91	-19.6	-21.87	-30.12	-24.75	-20.57	-23.41	-24.46
Амортизация, млрд ₹											32.95	33.17	34.07	33.14	32.66	32.77	32.93	32.59	32	32.92
Себестоимость, млрд ₹											49.51	50.42	47.75	46.68	46.31	46.36	46.3	51.38	46.04	48.69
Товарно материальные запасы ₹						13.67	13.92	13.92	13.57	13.57		13.47		13.4		13.61		14.06		14.05

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS			10.7	11	15.93	19	20.6	22.08	18.08	16.58	16.74		16.74
Цена акции ао				200.36	198.65	190.26	189.85	204.4	213.69	237.2	308.7	295.85	295.85
Число акций ао, млн	9302.96	4379.19			9302.96	9302.96	9302.96	9302.96	9302.96	9302.96	9300.6		9300.6
FCF/акцию	-2.99	-7.84			-4.24	0.9997	21.15	21.44	19.52	33.43	27.83		27.83

	2007Q4	2008Q4	2009Q4	2010Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS											5.4	5.2	5.23	6.19	3.87	4.06	4.33	4.48	4	4.08
Цена акции ао								193.25	197.54	208.43	226.58	219.77	217.63	218.67	238.92	238.65	213.09
Число акций ао, млн	9302.96	9302.96	9302.96	4379.19	9302.96	9302.96	9302.96		9302.96				9302.96				9302.96
FCF/акцию													7.32	7.13	7.02	7.05	7.08

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2007	2008	2009	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %						14	14.94	15.06	16.98	17.09	17.21	23.02	19.36	18.3		18.3	13.55
ROA, %						3.31	3.81	3.83	4.06	4.31	4.71	6.64	6.15	6.21		6.21	6.44
ROIC, %					4.5	4.64	5.19	6.04	7.08	7.27	8.85	12.03	12.7			12.7	11.40
ROS, %							28.99	27.38	28.8	30.05	30.62	41.2	33.83	33.97	33.97	33.97	13.64
ROCE, %						34.57	34.62	34.74	36.44	35.19	35.72	13.52	12.28	12.84		12.84	13.15
Рентаб EBITDA, %						98.8	97.21	93.98	92.06	93.38	94.19	99.75	86.38	89.2		89.2	38.33
Ebit margin, %										60.2	58.7	68.23	57.13	60.63		60.63
Чистая рентаб, %						28.17	28.99	27.38	28.8	30.05	30.62	41.2	33.83	33.97		33.97	13.63
Operation Margin, %							57.95	57	57.87	59.85	60.54	59.08	58.89	59.21	59.21	59.21	35.42
Доходность FCF, %	-2.15	-3.51	-2.9	-7.47				-2.18	0.5124	12.02	10.39	8.95	14.7

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %										4.99	4.44	4.43	5.2	4.33	4.55	4.77	4.87	4.31	4.33	13.55
ROA, %					1.38	2.34	1.32	1.31	1.66		1.44		1.73		3.08		3.32		2.97	6.44
ROIC, %	3.69	1.94	3.63	2.55	4.85		2.57		7.1		2.45		6.14		3.43					11.40
ROS, %										34.86	32.74	32.37	35.23	32.56	33.56	34.88	34.78	33.83	33.63	13.64
ROCE, %					10.26	7.84	7.98	7.99	8.34		7.64		9.44		3.28		3.37		3.15	13.15
Рентаб EBITDA, %										87.19	86.1	90.23	90.92	89.49	90.28	90.76	87.04	89.73	90.13	38.33
Ebit margin, %															61.19	62.25	59.84	60.65	60.94
Чистая рентаб, %										34.86	32.74	32.37	35.23	32.56	33.56	34.88	34.78	33.83	33.63	13.63
Operation Margin, %										54.6	56.35	59.98	63.9	58.08	60.85	61.92	57.1	58.17	56.83	35.42
Доходность FCF, %												3.37				3.32

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	56.75	22.53		22.01	18.09	14.8	15.96	9.33	10.21	16.47		16.47	45.27
P/BV	5.64	2.88		3.32	3.07	2.53	2.75	2.06	1.9	2.94		2.94	4.96
P/S	14.58	6.45		6.03	5.21	4.45	4.89	3.85	3.45	5.59		5.59	6.38
P/FCF		-13.39		-45.78	195.17	8.32	9.63	11.18	6.8	6.49	6.49	6.49	27.02
E/P		0.0444		0.0454	0.0553	0.0675	0.0627	0.0829	0.0729	0.0927	0.0927	0.0927	0.03
EV/EBITDA				11.03	10.11	8.94	8.93	7.1	7.08	9.31		9.31	19.12
EV/Ebit						10.16	12.5	10.38	10.71	13.69	13.69	13.69
EV/S				10.37	9.31	8.35	8.41	7.08	6.12	8.3	8.3	8.3	8.12
EV/FCF				-78.75	348.64	15.61	16.58	15.92	8.97	14.7	14.7	14.7	12.97
Debt/EBITDA			4.76	4.67	4.56	4.31	3.87	3.31	3.22	3.11	3.11	3.11	4.00
Netdebt/Ebitda			4.63	4.62	4.45	4.17	3.75	3.24	3.09	3.04	3.04	3.04	3.80
Debt/Ratio			0.6082	0.6136	0.5918	0.5777	0.56	0.5368	0.506	0.5062	0.5062	0.5062	0.34
Debt/Equity			2.39	2.42	2.48	2.29	2.05	1.77	1.53	1.46	0.643	0.643	0.60
Debt/Net Income			15.97	16.04	14.59	13.41	11.9	8.01	8.21	8.16	8.16	8.16	9.54
Бета								0.27	-0.1277	2.11	4.79	4.79	3.42
Индекс Альтмана				2.53	2.38	2.31	2.49	2.64	2.79	2.48	2.47	2.47	4.98

	2010Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E											10.03	9.59	55.54	8.8	11.7	12.11	13.71	16.47	19.73	20.89	45.27
P/BV								1.73	2.41	1.94		1.71	2.46	1.9		2.14	2.28	2.94		3.56	4.96
P/S											3.47	3.31	17.98	2.97	3.89	4.05	4.67	5.6	6.76	7.16	6.38
P/FCF													29.71				30.1				27.02
E/P	0.0133	0.0134	0.0148			0.02			0.0179				0.018				0.0203				0.03
EV/EBITDA										6.9		7.16	3.95	6.9	18.75	7.27	5.33	9.09	7.76	10.91	19.12
EV/Ebit																43.66	30.98	51.98	47.6	65
EV/S															16.78	26.72	19.28	31.1	28.87	39.61	8.12
EV/FCF															28.39	45.93	33.81				12.97
Debt/EBITDA				15.91	15.5		13.92	14.38		13.97		13.6		11.35		11.79		11.85		12.06	4.00
Netdebt/Ebitda											0.5279	13.38	0.4602	10.89	0.7469	11.33	0.6774	11.13	0.8205	11.68	3.80
Debt/Ratio				0.5777	0.5275		0.56	0.5263		0.5366		0.5169		0.5058		0.4884		0.4923		0.4801	0.34
Debt/Equity				2.29	2.01		2.05	1.74		1.77		1.59		1.53		1.38		1.42		1.33	0.60
Debt/Net Income				44.75	44.07		40.61	39.99		32.4		35.77		29.3		31.71		29.65		32.31	9.54

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	11.24	11.52	13.13	30.34	45.15	44.26	68.22	85.45	112.19		112.19
Дивиденд		1.3	2.45	2.95	4.69	8.44	6.75	9.19	12.06	7.25	11.75
Див доход, ао, %		0.8074	1.19	1.52	2.4	4.79	3.27	5.89	4.26	3.49	3.7	1.47
Дивиденды / прибыль, %		19.16	17.62	37.01	45	40.02	56.68	64.26	55.42	72.04	72.04	28.03

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	45.15	13.06	44.26	21.14		68.22	20.93		108.12	15.69		85.45	33.13
Дивиденд					2.81	2.25	2.25	2.25	4.13	1.69	3.75	3.75	3.56	4
Див доход, ао, %					1.55	1.07	1.16	1.14	1.98	0.7679	1.72	1.71	1.49	1.88	1.47
Дивиденды / прибыль, %	147.48	50.81	133.57	68.31		193.46	61.98		260.13	43		197.78	87.62		28.03

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	409.98	403.67
Персонал, чел			8536	8536	8342

	CAGR 5

	CAGR 5