NSE: RELIANCE - Reliance Industries Limited

六个月盈利: -15.32%
股息率: +0.46%
部门: Energy

报告 Reliance Industries Limited

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
4 915.32 5 439.64 6 409.85 5 600.14 7 586.5 10 383.3 13 341.41 15 530.11 15 627.15 17 300 12493.69 15.55
Выручка, млрд ₹
2 765.44 3 053.82 3 916.77 5 671.35 5 967.43 4 669.24 6 999.62 8 794.68 9 010.64 9 010.64 7088.32 8.59
Чистая прибыль, млрд ₹
276.3 299.01 360.75 395.88 393.54 491.28 607.05 667.02 696.21 696.21 571.02 12.09
EV, млрд ₹
7 142.49 8 365.69 7 761.57 10 423.25 13 500.02 15 728.12 18 469.63 17 116.5 41 867.32 41 867.32 21336.32 25.40
EBIT, млрд ₹
348.42 378.94 515.05 679.3 761.03 627.62 792.39 1 024.78 1 262.75 1 262.75 893.71 10.66
EBITDA, млрд ₹
477.58 495.4 682.11 888.64 983.06 893.34 1 090.21 1 427.81 1 771.07 1 771.07 1233.10 12.49
Баланс стоимость, млрд ₹
2 436.51 2 637.09 2 935.06 3 871.12 4 533.32 7 001.72 7 794.85 7 158.72 7 934.81 7 934.81 6884.68 11.85
FCF, млрд ₹
-98.51 -285.59 -24.94 -478.9 215.57 -796.52 105.09 -259.56 59.05 59.05 -135.2740 -22.82
Операционный денежный поток, млрд ₹
398.11 495.5 714.59 457.36 980.74 261.85 1 106.54 1 150.32 1 587.88 1 587.88 1017.47 10.12
Операционная прибыль, млрд ₹
314.17 346.61 476.09 645.56 673.16 535.05 792.39 1 024.78 1 140.69 1 140.69 833.21 11.12
Операционные расходы, млрд ₹
247.79 263.89 364.56 604.04 790.36 736.98 855.87 1 472.8 2 264.65 2 264.65 1224.13 23.43
CAPEX, млрд ₹
496.62 781.09 739.53 936.26 765.17 1 058.37 1 001.45 1 409.88 1 528.83 1 528.83 1152.74 14.85


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
104.41 10.17 26.2 38.3 258.03 145.06 335.09 341.56 972.25 972.25 410.40 30.38
Short Term Investments ₹
399.28 587.65 640.09 786.72 919.21 1 602.36 1 193.91 1 270.77 1 177.7 1 177.7 1232.79 5.08
Long term investments ₹
268.67 254.37 415.12 256.39 252.59 1 645.49 564.79 45.27
Total Receivables ₹
145.58 305.02 463.61 649.97 587.26 1 019.42 236.4 284.48 316.28 316.28 488.77 -11.64
Total Current Assets ₹
1 265.87 1 468.13 1 837.86 2 307.55 2 582.6 3 730.11 3 470.19 4 252.96 4 701 4 701 3747.37 12.73
Чистые активы, млрд ₹
2 054.54 3 282.22 4 208.6 4 822.51 4 522.93 4 950.16 5 222.37 5 685.06 6 878.02 6 878.02 5451.71 8.74
Активы, млрд ₹
6 062.14 7 068.02 8 163.48 10 024.06 11 659.15 13 212.12 14 996.65 16 074.31 17 559.86 17 559.86 14700.42 8.54
Short Term Debt ₹
390.79 444.53 745.88 799.99 1 398.44 894.94 812.68 1 349.86 1 060.15 1 060.15 1103.21 -5.39
Long Term Debt ₹
1 416.47 1 521.48 1 441.75 2 075.06 1 976.31 1 636.83 2 007.06 1 994.06 2 227.12 2 227.12 1968.28 2.42
Задолженность, млрд ₹
3 593.09 4 401.76 5 193.03 6 070.14 7 045.67 5 217.8 6 106.81 7 785.5 8 301.98 8 301.98 6891.55 3.34
Чистый долг, млрд ₹
1 706.38 1 955.84 2 161.43 2 836.75 3 191.88 2 456.19 2 327.96 2 798.1 2 489.17 2 489.17 2652.66 -4.85
Долг, млрд ₹
1 807.26 1 966.01 2 187.63 2 875.05 3 374.75 2 531.77 2 819.74 3 343.92 3 461.42 3 461.42 3106.32 0.51
Interest income ₹
9.88 9.66 39.96 119.12 116.72 157.07 21.57 196.14 122.12 10.49
Расходы на обслуживание долга ₹
25.13 31.57 72.46 152.47 198.61 179.07 144.38 195.71 219.35 219.35 187.42 2.01
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-1.73 -43.45 -104.98 -96.18 -211.89 -145.84 -195.71 196.14 -150.9200 13.27
Goodwill ₹
43.97 52.51 48.92 58.13 119.97 102.59 102.12 130.09 136.62 118.28 2.63
Амортизация, млрд ₹
129.16 116.46 167.06 209.34 222.03 265.72 297.82 403.03 508.32 508.32 339.38 18.02
Себестоимость, млрд ₹
2 203.48 2 443.32 3 076.12 4 436.64 4 514.36 3 390.61 5 336.13 6 295.99 6 745.99 6 745.99 5256.62 8.37
Товарно материальные запасы ₹
469.64 534.6 608.37 675.61 739.03 816.72 1 077.78 1 400.08 1 527.7 1 527.7 1112.26 15.63


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 95.37 61.89 58.87 66.47 72.52 70.36 45.43 49.29 51.45 51.45 57.81 -6.63
Цена акции ао 827.45 1011.94 1363.34 1799.19 2150.26 2312.32 1293.5 1215.45 1246.65 1246.65 1643.64 -10.33
Число акций ао, млн 5968.92 5961.94 5981.6 6381.58 6573.51 6681.92 13363.3 13532.31 13531.78 13531.78 10736.56 15.53
FCF/акцию -16.5 -47.9 -4.17 -75.04 32.79 -119.21 7.86 -19.18 4.36 4.36 -18.6760 -33.20


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.34 11.34 12.29 10.23 8.68 7.02 8.21 8.92 9.23 9.23 26.19 8.41 1.24
ROA, % 4.56 4.23 4.42 3.95 3.38 3.72 4.3 4.29 4.14 4.14 10.97 3.97 4.14
ROIC, % 7.07 8.22 6.51 7.81 6.5 5.56 5.56 6.2 6.93 6.3 18.73 6.15 1.29
ROS, % 9.79 9.21 6.98 6.59 10.52 8.67 7.58 7.73 7.73 7.73 10.30 8.45 -5.98
ROCE, % 14.21 17.34 17.18 16.5 7.85 6.65 8.46 9.29 13.64 13.64 34.33 9.18 11.68
Ebit margin, % 11.28 11.46 11.32 11.65 14.01 14.01 14.01 12.49 4.10
Рентаб EBITDA, % 16.22 17.42 15.67 16.47 19.13 15.58 16.23 19.66 19.66 19.66 18.21 18.05 0.55
Чистая рентаб, % 9.99 9.79 9.21 6.98 6.59 10.52 8.67 7.58 7.73 7.73 10.30 8.22 3.24
Operation Margin, % 11.35 12.16 11.38 11.28 11.46 11.32 11.65 12.66 12.66 12.66 19.86 11.95 2.01
Доходность FCF, % -3.29 -5.9 -1.81 -4.46 -0.4453 -6.31 2.08 -5.97 0.6767 -1.66 -2.2367 -23.44


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
19.69 21.44 15.52 19.16 26.38 27.16 26.59 21.47 56.56 56.56 21.04 31.63 16.48
P/BV
2.23 2.43 1.91 1.96 2.29 1.91 1.82 1.73 4.25 4.25 2.91 2.40 13.16
P/S
1.97 2.1 1.43 1.34 1.74 2.86 2.31 1.63 4.37 4.37 1.70 2.58 20.22
P/FCF
-22.44 -224.54 -15.84 48.17 -16.75 147.78 -60.21 292.97 292.97 292.97 22.25 131.35 -277.24
E/P
0.0466 0.0644 0.0522 0.0379 0.0368 0.0391 0.0427 0.0402 0.0402 0.0402 0.20 0.0398 1.78
EV/EBITDA
14.96 16.89 11.38 11.73 13.73 17.61 16.94 11.99 23.64 23.64 10.43 16.78 11.48
EV/EBIT
13.77 26.54 23.31 16.7 33.16 33.16 33.16 26.57 4.55
EV/S
2.74 1.98 1.84 2.26 3.37 2.64 1.95 4.65 4.65 4.65 1.89 3.45 6.65
EV/FCF
-29.29 -311.21 -21.76 62.62 -19.75 175.75 -65.94 709.01 709.01 709.01 55.52 301.62 -304.65
Debt/EBITDA
3.97 3.21 3.24 3.43 2.83 2.59 2.34 1.95 1.95 1.95 1.51 2.33 -7.18
Netdebt/Ebitda
3.95 3.17 3.19 3.25 2.75 2.14 1.96 1.41 1.41 1.41 1.30 1.93 -12.51
Debt/Ratio
0.2782 0.268 0.2868 0.2895 0.1916 0.188 0.208 0.1971 0.1971 0.1971 0.21 0.1964 0.57
Debt/Equity
0.7455 0.7453 0.7427 0.7444 0.3616 0.3617 0.4671 0.4362 0.5033 0.5033 0.48 0.4260 6.84
Debt/Net Income
6.58 6.06 7.26 8.58 5.15 4.64 5.01 4.97 4.97 4.97 3.66 4.95 -0.71
Бета
0 0.4989 3.26 1.08 1.08 2.38 1.61 29.36
Индекс Альтмана
3.1 2.98 2.78 2.84 3.12 3.41 3.54 3.59 3.58 3.58 8.03 3.45 2.79


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
32.68 72.59 0.53 39.16 42.82 45.92 39.21 50.83 60.89 60.89 47.93 7.30
Дивиденд
5.2 5.45 5.94 6.44 6.5 7 8 9 5 5 7.10 -5.11
Див доход, ао, %
0.5707 0.5068 0.6349 0.5416 0.4115 0.3506 0.3485 0.5391 0.4637 0.4637 3.55 0.4227 2.42
Дивиденды / прибыль, %
26.27 0.1773 10.86 10.82 11.67 7.98 7.08 7.62 8.75 8.75 29.46 8.62 -5.60


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国际财务报告准则
报告 年度的
2020 2021 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
4129.16 2775.68 -18.01
Персонал, чел
389414 389414 0.00