NSE: RITES - RITES Limited

六个月盈利: -52.61%
部门: Industrials

报告 RITES Limited

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			64.29	65.58	63.38	63.71	69.42	99.77		91.04
Выручка, млрд ₹	10.91	13.53	15.03	20.47	24.74	18.6	26.34	26.26	24.53	24.53
Чистая прибыль, млрд ₹	2.81	3.53	3.48	4.7	6.16	4.32	5.16	5.42	4.55	4.55
EV, млрд ₹			57.54	59.5	55	55.91	55.04	74.77	126.01	126.01
EBIT, млрд ₹	4.57	5.39	6.25	7.51	8.37	5.93	7.44	7.81	5.83	5.83
EBITDA, млрд ₹	4.92	5.79	6.61	7.91	8.85	6.45	8.09	8.48	6.44	6.44
Баланс стоимость, млрд ₹	18.85	20.41	22.06	24.22	26.33	23.92	24.89	26.04	26.09	26.09
FCF, млрд ₹	-1.3	3.65	5.45	0.0693	2.07	4.36	1.68	4.24	3.66	3.66
Операционный денежный поток, млрд ₹	0.6372	3.86	6.08	1.59	3.19	5.16	3.1	5.6	5.03	5.03
Операционная прибыль, млрд ₹	3.36	3.7	5.03	5.63	6.24	4.98	6.58	6.78	5.83	5.83
Операционные расходы, млрд ₹	4.53	5.34	5.63	6.33	7.05	6.14	7.38	7.84	1.21	1.21
CAPEX, млрд ₹	1.94	0.2115	0.6273	1.52	1.13	0.7978	1.42	1.36	1.37	1.37

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹					66.2			70.15			61.83			66.72				88.56				114.7
Выручка, млрд ₹															7.57	6.05	6.59	6.77	6.85	5.44	5.82	6.83	6.43	4.86
Чистая прибыль, млрд ₹															1.37	1.38	1.32	1.4	1.32	1.08	1.01	1.2	1.26	0.7902
EV, млрд ₹															53.38		62.66	89.66	74.77	98.53	113.5	125.94	126	177.52
EBIT, млрд ₹															2	1.97	1.89	2.02	1.93	1.45	1.52	1.73	1.6	0.9137
EBITDA, млрд ₹															2.24	2.11	2.06	2.2	2.1	1.61	1.66	1.88	1.76	1.06
Баланс стоимость, млрд ₹															24.89	25.95	25.83	26.97	26.04	27.19	25.82	26.92	26.09	27.21
FCF, млрд ₹	0.8399	0.8399	1.04	2.74													0.338	0.3704	0.3326	0.3214	0.2812	0.2992
Операционный денежный поток, млрд ₹										1.97		5.16	-2.01		3.1		0.338	0.3704	0.3326	0.3214	0.2812	0.2992
Операционная прибыль, млрд ₹															1.8	1.97	1.89	2.02	1.75	1.45	1.52	1.73	1.6	0.9137
Операционные расходы, млрд ₹															1.94	1.85	1.88	1.94	2.18	0.2641	1.84	1.89	0.285	0.2039
CAPEX, млрд ₹						1.52	0.7329		1.13	0.2092		0.7978	0.7107		1.42		0.7919		1.36		0.6578

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		4.32	5.98	7.38	6.61	8.81	8.14	8.09	10.48	31.41	31.41
Short Term Investments ₹		21.72	24.82	28.58	28.51	28.62	26.6	25.66	27.37	28.2	28.2
Long term investments ₹	3.75	3.38	2.91	2.04	1.69
Total Receivables ₹		7.72	6.38	6.21	8.32	11.49	8.08	10.12	9.34	9.05	9.05
Total Current Assets ₹		34.54	38.34	43.07	45.51	50.06	48.11	46.62	48.32	45.11	45.11
Чистые активы, млрд ₹	3.31	4.22	4.07	4	4.79	5.91	5.96	6.15	6.49		6.49
Активы, млрд ₹		44.3	48.02	51.65	54.31	59.03	58.33	58.22	59.72	56.61	56.61
Short Term Debt ₹		0.1363	0.3594	0.154	0.1316	0.105	0.0974	0.0994	0.009	0.0162	0.0162
Long Term Debt ₹	0.2235	1.11	0.7576	0.4765	0.3993	0.3259	0.2464	0.1765	0.0452		0.0452
Задолженность, млрд ₹		25.2	27.16	29.02	29.38	31.88	33.53	32.28	32.53	29.41	29.41
Чистый долг, млрд ₹		-3.08	-4.86	-6.75	-6.08	-8.33	-7.77	-7.81	-10.43	-31.33	-31.33
Долг, млрд ₹		1.24	1.12	0.6305	0.5309	0.4309	0.3438	0.2759	0.0542	0.08	0.08
Interest income ₹			0.228	0.0894	1.5	1.84	0.0494	0.0653	0.0607
Расходы на обслуживание долга ₹		0.0471	0.1133	0.0718	0.0747	0.0692	0.0467	0.0463	0.0704	0.0471	0.0471
Чист. проц. доходы, млрд ₹			0.9128	0.9312	1.15	1.37	0.7755	-0.0725	-0.0704		0.0607
Амортизация, млрд ₹		0.3464	0.4021	0.3631	0.3981	0.4777	0.5187	0.6561	0.6669	0.6066	0.6066
Себестоимость, млрд ₹		3.02	4.5	4.37	8.23	11.26	7.48	12.31	11.66	17.49	17.49
Товарно материальные запасы ₹		0.1307	0.5041	0.0938	1.05	0.1067	2.86	1.19	0.3091	0.0493	0.0493

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₹													8.09	-7.84	7.07	-8.14	10.48	-9.15	4.98	-8.87	31.41	-7.78
Short Term Investments ₹													25.66	15.67	28.57	16.28	27.37	18.3	31.16	17.73	28.2	15.57
Long term investments ₹	3.15	3.15	2.48	2.04		1.66
Total Receivables ₹								9	6.71	9.12	9.12	7.98	7.98		9		9.34		9.66		9.05
Total Current Assets ₹													46.62	7.84	46.99	8.14	48.32	9.15	46.58	8.87	45.11	7.78
Чистые активы, млрд ₹				4		5.41	5.91	5.85	5.96		5.99		6.15		6.28		6.49		6.65
Активы, млрд ₹								56.5	58.33	57.24	57.24	58.22	58.22		57.4		59.72		57.64		56.61
Short Term Debt ₹								0.0257	0.0974	0.0232	0.0232	0.0994	0.0994		0.019		0.009		0.004		0.0162
Long Term Debt ₹					0.3993	0.361	0.3259	0.2844	0.2464		0.2081		0.1698		0.0475		0.0452		0.0439
Задолженность, млрд ₹								28.67	33.53	31.4	31.4	32.28	32.28		30.43		32.53		30.72		29.41
Чистый долг, млрд ₹													-7.81	7.84	-7.01	8.14	-10.43	9.15	-4.94	8.87	-31.33	7.78
Долг, млрд ₹						0.3665	0.4309	0.3101	0.3438		0.2313		0.2692		0.0665		0.0542		0.0479		0.08
Interest income ₹										0.0091	0.0155	0.0322	0.0085	0.0091	0.0128	0.0123	0.0265	0.0107	0.0005
Расходы на обслуживание долга ₹													0.0067	0.0142	0.0111	0.0219	0.0232	0.0092	0.0143	0.0188	0.0048	0.0105
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.0164	-0.0281	-0.0195	-0.0142	-0.0111	-0.0219	-0.0232	-0.0092	-0.0143	-0.0188
Амортизация, млрд ₹													0.2445	0.1464	0.169	0.1852	0.1663	0.1607	0.1406	0.1496	0.1557	0.1441
Себестоимость, млрд ₹													3.77	2.56	3.07	3.08	2.94	3.73	2.75	3.39	4.54	3.74
Товарно материальные запасы ₹								0.2092	2.86	3.05	3.05	1.19	1.19		0.7438		0.3091		0.3112		0.0493

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS		13.93	18.78	24.64	17.55	21.49	22.56	18.95	18.95
Цена акции ао		274	289.75	271.6	264.25	339.25	502.4	309	309
Число акций ао, млн	250	249.9	250.14	245.37	240.31	240.3	240.3	240.32	240.32
FCF/акцию	14.6	21.82	0.277	8.42	18.14	6.98	17.65	15.22	15.22

	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS							5.4	5.38	5.47	5.47	5.76	4.49	4.21	5	5.25	3.29
Цена акции ао					274.25	277.65	260.9	251.98	273.96	368.53	339.63	378.37	465.41	477.32
Число акций ао, млн	250	249.9	250.14	245.37		240.31				240.3				240.3
FCF/акцию	4.14									1.54	1.38	1.34	1.17	1.25

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		14.91	17.28	15.79	19.38	23.4	18.08	20.75	20.82	17.45	17.45	21.56
ROA, %		6.34	7.34	6.74	8.64	10.44	7.41	8.87	9.08	8.04	8.04	9.53
ROIC, %	21.18	17.82	23.16	21.87	27.65	35.35	32.92	37.71	38.27		38.27	19.62
ROS, %		25.77	26.06	23.18	22.93	24.9	23.25	19.61	20.64	18.57	18.57	11.60
ROCE, %		23.94	25.82	27.61	30.11	30.82	23.9	28.67	28.72	21.44	21.44	25.31
Рентаб EBITDA, %		45.12	42.77	43.99	38.61	35.75	34.67	30.73	32.28	26.26	26.26	17.36
Чистая рентаб, %		25.77	26.06	23.18	22.93	24.9	23.25	19.61	20.64	18.57	18.57	11.60
Operation Margin, %		30.77	27.32	33.45	27.52	25.23	26.78	25	25.83	23.79	23.79	14.19
Доходность FCF, %				8.48	0.1057	3.26	6.84	2.42	4.25

	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %											5.49	5.3	5.13	5.19	5.07	3.97	3.92	4.46	4.83	2.9	21.56
ROA, %						2.29	2.36	1.26	2.95	2.38	2.35		2.31		2.21		1.75		2.23		9.53
ROIC, %	7.82	7.73	14.55	11.63	17.52	10.23	20.77		8.64		22.15						12.97				19.62
ROS, %											18.06	22.73	20.09	20.68	19.28	19.84	17.37	17.59	19.6	16.27	11.60
ROCE, %						6.35	7.4	4.12	9.14	7.6	7.71		7.02		7.11		5.64		5.9		25.31
Рентаб EBITDA, %											29.64	34.9	31.3	32.49	30.68	29.65	28.47	27.48	27.36	21.78	17.36
Чистая рентаб, %											18.06	22.73	20.09	20.68	19.28	19.84	17.37	17.59	19.6	16.27	11.60
Operation Margin, %											23.8	32.48	28.74	29.76	25.57	26.7	26.05	25.29	24.94	18.81	14.19
Доходность FCF, %														0.4182				0.2609

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			18.46	13.97	10.29	14.73	12.17	15.72	34.55	34.55	52.32
P/BV			2.91	2.71	2.41	2.66	2.42	3.13	5.78	5.78	7.95
P/S			4.28	3.2	2.56	3.43	2.39	3.24	6.41	6.41	5.26
P/FCF			11.79	946.32	30.68	14.62	41.37	23.52	24.89	24.89	40.24
E/P			0.0542	0.0716	0.0972	0.0679	0.0744	0.0543	0.05	0.05	0.09
EV/EBITDA			8.7	7.53	6.22	8.67	6.8	8.82	19.56	19.56	32.99
EV/Ebit									21.6	21.6
EV/S			3.83	2.91	2.22	3.01	2.09	2.85	5.14	5.14	5.27
EV/FCF			10.55	858.66	26.63	12.83	32.8	17.63	34.45	34.45	45.57
Debt/EBITDA	0.2524	0.193	0.0954	0.0672	0.0487	0.0533	0.0341	0.0064	0.0124	0.0124	1.36
Netdebt/Ebitda	-0.6263	-0.8402	-1.02	-0.7684	-0.942	-1.21	-0.965	-1.23	-4.86	-4.86	0.01
Debt/Ratio	0.028	0.0233	0.0122	0.0098	0.0073	0.0059	0.0047	0.000908	0.0014	0.0014	0.11
Debt/Equity	0.0659	0.0547	0.0286	0.0219	0.0164	0.0144	0.0111	0.0021	0.0123	0.0123	3.16
Debt/Net Income	0.4419	0.3167	0.181	0.1131	0.0699	0.0795	0.0534	0.01	0.0176	0.0176	6.49
Бета								0.7608	-5.15	-5.15	0.22
Индекс Альтмана			1.95	1.95	1.92	1.64	1.99	2.67	2.81	2.81	13.23

	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E												11.85	9.45	12.78	63.22	15.72	17.44	24.61	25.38	34.55	39.81	52.32
P/BV					2.57			2.22			2.58	2.36		2.58	3.28	3.13		4.4	4.26	5.78		7.95
P/S												2.32	1.91	2.5	13.07	3.24	3.48	4.76	4.69	6.41	7.09	5.26
P/FCF															239.09				383.36			40.24
E/P		0.0196			0.0209			0.0165			0.0208				0.0158				0.0105			0.09
EV/EBITDA												6.77		7.38	10.4	8.82	61.04	68.47	67.1	71.6	167.82	32.99
EV/S																	18.1	19.49	18.44	19.59	36.55	5.27
EV/FCF																	306.56	403.61	420.93			45.57
Debt/EBITDA				0.1081		0.2057	0.1636		0.1745	0.0927		0.1199		0.0322		0.0258		0.0289		0.0455		1.36
Netdebt/Ebitda												-3.48	3.71	-3.4	3.7	-4.96	5.67	-2.98	4.72	-17.81	7.36	0.01
Debt/Ratio	0.0122		0.0098	0.0065		0.0073	0.0055		0.0059	0.004		0.0046						0.000831		0.0014		0.11
Debt/Equity	0.0286		0.0219	0.0138		0.0164	0.0115		0.0144	0.0093		0.0108						0.0019		0.0031		3.16
Debt/Net Income	0.5983		0.3656	0.1576		0.31	0.2393		0.2496	0.1369		0.1969						0.0474		0.0634		6.49

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.53	0.77	1.46	1.48	2.15	3.3	3.66	4.33	4.57		4.57
Дивиденд				5.4	10.4	7	19	25.5	19	12.5	21.75
Див доход, ао, %				2.1	3.97	2.71	7.17	7.27	3.32	8.04	4.61	0.72
Дивиденды / прибыль, %		27.4	41.4	42.49	45.79	53.56	84.71	83.77	84.23	100.26	100.26	24.34

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.15	0.8	3.3	1.5	3.66	0.4806		4.21	1.8		4.33	2.34
Дивиденд				6	9	6	4	7.5	7.5	4.5	6	9.75	4.5
Див доход, ао, %				2.41	3.51	2.19	1.44	2.87	2.74	1.22	1.77	2.09	0.9428	0.72
Дивиденды / прибыль, %	148.07	34.4	237.39	115.77	265.93	28.44		307.52	136.1		327.66	231.63		24.34

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1710	1710

	CAGR 5

	CAGR 5