NSE: TATACONSUM - Tata Consumer Products Limited

六个月盈利: -16.01%
股息率: +1.51%
部门: Consumer Staples

报告 Tata Consumer Products Limited

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
76.09 69.88 100.59 160.71 156.89 395.65 666.69 711.04 764.77 801.41
Выручка, млрд ₹
80.62 67.5 67.84 72.09 95.97 115.83 123.47 137.83 152.06 152.06
Чистая прибыль, млрд ₹
3.18 3.24 4.96 4.08 4.6 8.57 9.36 12.04 11.5 11.5
EV, млрд ₹
78.04 102.8 162.05 158.63 397.38 658.71 726.99 656.31 1 060.39 1 060.39
EBIT, млрд ₹
6.12 7.31 7.84 7.71 9.11 13.9 15.22 18.76 18.26 18.26
EBITDA, млрд ₹
7.55 8.56 8.99 8.93 11.52 16.44 17.99 21.8 22.03 22.03
Баланс стоимость, млрд ₹
57.19 62.66 70.32 73.32 138.15 145.35 151.42 162.77 160.57 160.57
FCF, млрд ₹
-0.5472 6.03 -0.0324 -0.7241 9.23 14.46 12.42 9.33 16.02 16.02
Операционный денежный поток, млрд ₹
1.12 7.41 3.56 2.1 10.82 16.56 15.16 10.19 19.37 19.37
Операционная прибыль, млрд ₹
5.49 6.65 7.23 6.55 10.33 12.83 14.19 15.46 19.07 19.07
Операционные расходы, млрд ₹
34.07 23.84 22.24 24 29.69 32.2 35.65 42.25 49.37 49.37
CAPEX, млрд ₹
1.66 1.38 3.59 2.82 1.6 2.11 2.73 0.8599 3.35 3.35


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ₹
3.66 5.66 9.33 9.67 11.22 20.42 14.98 15.4 23.2 23.2
Short Term Investments ₹
1.82 1.79 8.81 6.52 13.3 13.6 13.29 22.05 3.71 3.71
Long term investments ₹
11.23 12.85 5.94 6.05
Total Receivables ₹
12.3 10.13 12.73 13.2 13.21 10.61 18.07 17.79 -0.0206 -0.0206
Total Current Assets ₹
37.71 33.61 45.35 45.48 56.82 70.49 71.36 83.09 74.27 74.27
Чистые активы, млрд ₹
7.64 7.54 8.69 12.22 15.89 17.02 20.68 162.77 20.68
Активы, млрд ₹
96.18 95.85 105.92 109.39 185.03 202.56 211.18 228.11 280.21 280.21
Short Term Debt ₹
6.77 3.36 4.12 3.54 5 9.57 8.19 10.32 28.49 28.49
Long Term Debt ₹
5.04 4.5 6.56 7.87 7.95 2.88 2.42 2.06 1.68 1.68
Задолженность, млрд ₹
30.18 24 25.52 25.79 35.95 46.29 48.24 56.84 105.85 105.85
Чистый долг, млрд ₹
8.17 2.21 1.34 1.74 4.65 -4.08 -0.8596 0.6048 11.57 11.57
Долг, млрд ₹
11.81 7.87 10.68 11.41 12.94 12.44 14.12 16 34.77 34.77
Interest income ₹
0.4634 0.3407 0.6263 0.6181 0.727 0.8539 1.29
Расходы на обслуживание долга ₹
0.6421 0.8449 0.4213 0.5 0.7736 0.6816 0.7225 0.8716 1.3 1.3
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.3896 -0.0852 0.1214 -0.1605 -0.6869 -0.7278 -0.8716 1.65 1.29
Goodwill ₹
41.88 38.92 37.92 34.98 37.24 37.85 73.34 75.97 77.54 80.25
Амортизация, млрд ₹
1.43 1.25 1.15 1.22 2.41 2.54 2.77 3.04 3.77 3.77
Себестоимость, млрд ₹
41.06 37.01 38.37 41.54 55.78 70.74 73.27 80.06 102 102
Товарно материальные запасы ₹
17.28 14.53 14.48 16.1 17.12 22.49 22.67 27.02 27.69 27.69


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.34 3.66 7.85 6.46 5.25 9.29 10.15 13.01 12.31 12.31
Цена акции ао 316.4 219.4 321.35 589.9 743.45 766.95 1086.8 914.7 1008 1008
Число акций ао, млн 548.12 553.01 632.61 631.13 920.55 920.31 921.57 925.03 934.15 934.15
FCF/акцию -0.9983 10.9 -0.0512 -1.15 10.02 15.71 13.48 10.09 17.15 17.15


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 5.56 5.17 7.05 5.57 3.33 5.89 6.31 7.66 7.12 7.12 26.11
ROA, % 3.31 3.38 4.68 3.73 2.48 4.23 4.52 5.48 4.53 4.53 12.87
ROIC, % 6.92 7.28 8.73 7.36 4.51 7.12 9.02 11.26 11.49 31.65
ROS, % 4.8 7.31 5.66 4.79 7.4 7.58 8.73 7.57 7.57 7.57 10.03
ROCE, % 10.18 9.75 9.23 6.11 8.89 8.48 9.93 8.36 10.47 10.47 33.06
Ebit margin, % 9.17 11.88 12.32 13.61 12.01 12.01 12.01
Рентаб EBITDA, % 12.68 13.25 12.38 12.01 14.19 14.57 15.81 14.49 14.49 14.49 17.09
Чистая рентаб, % 3.95 4.8 7.31 5.66 4.79 7.4 7.58 8.73 7.57 7.57 10.03
Operation Margin, % 9.85 10.66 9.08 10.76 11.08 11.49 11.22 12.54 12.54 12.54 20.35
Доходность FCF, % 2.45 3.14 -0.783 5.99 -0.0202 -0.4615 2.33 2.17 1.75 1.22


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
21.96 31.04 32.43 38.43 86.06 77.82 77.78 54.47 91.18 91.18 55.85
P/BV
1.22 1.61 2.29 2.14 2.86 4.59 4.47 3.83 6.02 6.02 14.91
P/S
0.8668 1.49 2.37 2.18 4.12 5.76 5.89 4.76 6.9 6.9 6.62
P/FCF
16.68 -4960.3 -216.67 42.88 46.12 57.23 81.94 50.03 50.03 50.03 44.36
E/P
0.0322 0.0308 0.026 0.0116 0.0128 0.0132 0.0157 0.0144 0.0144 0.0144 0.03
EV/EBITDA
10.34 12.01 18.03 17.77 34.49 40.08 40.41 30.11 48.14 48.14 38.40
EV/EBIT
28.51 41.78 47.78 34.99 58.09 58.09 58.09
EV/S
1.52 2.39 2.2 4.14 5.69 5.89 4.76 6.97 6.97 6.97 6.72
EV/FCF
17.05 -5001.68 -219.07 43.07 45.56 58.51 70.32 66.19 66.19 66.19 73.56
Debt/EBITDA
0.919 1.19 1.28 1.12 0.7572 0.7849 0.7341 1.58 1.58 1.58 1.27
Netdebt/Ebitda
0.258 0.1492 0.195 0.4033 -0.2485 -0.0478 0.0277 0.5254 0.5254 0.5254 1.06
Debt/Ratio
0.0821 0.1008 0.1043 0.07 0.0614 0.0669 0.0701 0.1241 0.1241 0.1241 0.16
Debt/Equity
0.1255 0.1518 0.1556 0.0937 0.0856 0.0933 0.0983 0.2166 1.68 1.68 0.72
Debt/Net Income
2.43 2.15 2.8 2.82 1.45 1.51 1.33 3.02 3.02 3.02 1.34
Бета
1.78 4.64 -0.366 -0.366 1.21
Индекс Альтмана
4.36 6.7 6.91 5.38 2.35 -9.46 25.54 5.24 5.24 5.24 9.99


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.61 1.59 1.89 2.12 2.16 2.22 2.67 5.58 8.09 8.09
Дивиденд
2.22 4.64 2.47 2.47 2.67 4 5.98 8.35 7.65 7.65
Див доход, ао, %
1.74 2.55 0.972 0.9934 0.6205 0.5522 0.5256 1.8 1.51 1.51 2.28
Дивиденды / прибыль, %
50 58.32 42.74 52.87 48.2 31.2 42.55 46.32 70.31 70.31 46.52


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2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
3040 3040